Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni ODDLYIELD valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab väärtpaberi tootluse ebastandardse (pika või lühikese) viimase perioodi korral.

Süntaks

ODDFYIELD (tehing, tähtaeg, viimane_intress, määr, hind, tagastusväärtus, sagedus, [alus])

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni ODDLYIELD süntaks sisaldab järgmisi argumente.

  • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

  • Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

  • Viimane_intress    – nõutav. Väärtpaberi viimane intressiarvutuspäev.

  • Määr – nõutav. Väärtpaberi intressimäär.

  • Hind    – nõutav. Väärtpaberi hind.

  • Tagastushind    – nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.

  • Sagedus    – nõutav. Kupongimaksete arv aastas. Aastaste maksete korral on sagedus 1; poolaastaste korral 2; kvartalimaksete korral 4.

  • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

Kommentaarid

  • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

  • Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Väljastamise kuupäevaks on 1. jaanuar 2008, tasakaalustuse kuupäevaks on 1. juuli 2008 ning tähtaja kuupäevaks on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast väljastamise kuupäeva (1. jaanuar 2008).

  • Tehingu, tähtaja, viimase_intressi ja aluse murdosa kärbitakse.

  • Kui tehing, tähtaeg või last_interest pole sobiv kuupäev, tagastab funktsioon ODDLYIELD #VALUE! #NUM!.

  • Kui määr < 0 või kui pr ≤ 0, tagastab funktsioon ODDLYIELD #NUM! #NUM!.

  • Kui alus on < 0 või kui alus on > 4, tagastab funktsioon ODDLYIELD #NUM! #NUM!.

  • Järgmine kuupäevatingimus peab olema täidetud; muul juhul tagastab funktsioon ODDLYIELD #NUM! veaväärtus:

    tähtaeg > tehing > viimane_intress

  • Funktsiooni ODDLYIELD arvutatakse järgmiselt:

    Võrrand

    kus

    • Ai = ebastandardse pikkusega perioodi i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi viitepäevade arv, lugedes edasi viimasest intressiarvutuspäevast enne tagasimaksetähtaega.

    • DCi = i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi päevade arv, mis on piiratud tegeliku intressiperioodi pikkusega.

    • NC = ebastandardse pikkusega perioodi jäävate arvestuslike intressiperioodide arv. (Kui see arv sisaldab murdosa, ümardatakse see ülespoole järgmise täisarvuni.)

    • NLi = ebastandardse pikkusega perioodi sees olev i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi normaalne pikkus päevades.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Argumendi kirjeldus

20.04.2008

Arvelduskuupäev

15.06.2008

Lunastamiskuupäev

24.12.2007

Viimane intressiarvutuspäev

3,75%

Protsendikupong

99,875 €

Maksumus

100 €

Väljaostmisväärtus

2

Sagedus on poolaastaline

0

30/360 alus

Valem

Kirjeldus

Tulemus

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Võlakirja tootlus ebastandardse (pika või lühikese) viimase perioodi korral, kasutades funktsiooni argumentidena lahtrivahemiku A2:A10 tingimusi. Tulem on 0,04519 ehk 4.52%.

4,52%

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?

Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Kas soovite jagada veel tagasisidet? (Valikuline)

Täname tagasiside eest!

×