YIELDMAT

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni YIELDMAT valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab lunastamistähtpäeval intressi maksva väärtpaberi aastatulususe.

Süntaks

YIELDMAT(tehing, tähtaeg, väljastus, määr, hind, [alus])

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni YIELDMAT süntaks sisaldab järgmisi argumente.

  • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

  • Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

  • Emissioon    – nõutav. Järjenumbrina väljendatud väärtpaberiemissiooni kuupäev.

  • Määr – nõutav. Väärtpaberi intressimäär emissiooni kuupäeval.

  • Hind    – nõutav. Väärtpaberi hind 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.

  • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

Kommentaarid

  • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

  • Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Väljastamise kuupäevaks on 1. jaanuar 2008, tasakaalustuse kuupäevaks on 1. juuli 2008 ning tähtaja kuupäevaks on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast väljastamise kuupäeva (1. jaanuar 2008).

  • Arveldus-, lunastamis-, emissiooni- ning aluseväärtused kärbitakse täisarvudeks.

  • Kui tehing, tähtaeg või emissioonikuupäev ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon YIELDMAT #VALUE! #NUM!.

  • Kui määr < 0 või kui pr ≤ 0, tagastab funktsioon YIELDMAT #NUM! #NUM!.

  • Kui alus on < 0 või kui alus on > 4, tagastab funktsioon YIELDMAT #NUM! #NUM!.

  • Kui ≥ tähtaeg, tagastab funktsioon YIELDMAT #NUM! #NUM!.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

15-märts-08

Arvelduskuupäev

3-nov-08

Lunastamiskuupäev

8-nov-07

Emissioonikuupäev

6,25%

Poolaastakupongi protsent

100,0123

Hind

0

30/360 alus (vt eespool)

Valem

Kirjeldus (tulem)

Tulemus

=YIELDMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Ülaltoodud tingimustega võlakirja tulusus (0,060954 ehk 6,10%).

6,10%

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×