Sissejuhatus
Vastavalt õigusaktile, mille Real Decreto 596/2016 kehtestas Hispaania, on de 2 deciembre, mis põhineb vahetul teabe edastamisel (SII system) põhineval käibemaksuhaldussüsteemil, kahesuunalisel, automaatsel ja kiirel seosel AEAT ja maksumaksja vahel.
Lugege seotud dokumentatsiooni selle kohta, kuidas häälestada ja kasutada Microsoft Dynamics 365 Rahandus SII-süsteemile aruandluse jaoks: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Alates 1. jaanuarist 2021 jõustub SII-süsteemi versioon 1.1(bis). Sellest artiklist leiate teavet siI-süsteemi versiooni 1.1(bis) toega Microsoft Dynamics 365 rahanduse muudatuste kohta.
Värskendatud funktsioonide toetamiseks tuleks alla laadida ja importida järgmised GER konfiguratsioonide versioonid :
| Konfiguratsiooni nimi | Konfiguratsiooni tüüp | Versioon |
|---|---|---|
| Arvete suhtlusmudel | Mudel | 61 |
| SII mudeli vastendamine | Mudeli vastendamine | 61.69 |
| SII arve väljastatud vorming (ES) | Vormindamine | 61.46 |
| SII arve vastu võetud vorming (ES) | Vormindamine | 61.36 |
Ülaltoodud tabeli vormingute kuupäevaparameetriks määratakse 1. jaanuar 2021. See tähendab, et süsteem hakkab neid vormingu versioone kasutama alates 1. jaanuarist 2021.
Sümptomid
Täielikku teavet SII-süsteemis tehtud muudatuste kohta kirjeldatakse versiooni 1.1(bis) ametlikus dokumentatsioonis.
Versioonis 1.1(bis) tehtud muudatused, mis võivad sii-süsteemile teabe esitamiseks avaldada mõju Microsoft Dynamics 365 finantslahendusele, mida käesolev kiirparandus hõlmab.
| Muuda kirjeldust |
|---|
| NUEVAS VALIDCIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
| LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Kui arve liik on F1, F3, R1, R2, R3 ja R4, tuleb täita vastaspoole identifitseerimisplokk. 2. Kui arve liik on F2, F4 ja R5, tuleb vastaspoole identifitseerimisplokk välja jätta. |
| LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Väljaandmise kuupäev ei tohi olla varasem kui toimingu kuupäev. Seda valideerimist ei kohaldata, kui erirežiimi kood on 14 või 15 või side tüüp A4. |
| LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Kui märgitakse üks kord ja see on 14, peab arve tüüp olema F1, R1, R2, R3 või R4 |
| NUEVAS VALIDCIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
LRFR. Cuota deducible
|
| LRFR. Deducción en período posterior. Uus väli "Mahaarvamine hilisemas perioodis". Kui väljad "Ejercicio de deducción" ja "Periodo deducción" on täidetud, peab väli "Deducir en período posterior" olema "Jah". |
| LRFR. Período y ejercicio de deducción Uued väljad "Ejercicio" (finantsaasta) ja "Período deducción" (mahaarvamisperiood). |
Järgmises tabelis kirjeldatakse siI-süsteemile teabe edastamisel Microsoft Dynamics 365 finantslahenduse muudatusi SII süsteemi versiooni 1.1(bis) toetamiseks.
| SII mudeli vastenduse > arve on vastu võetud | |
|---|---|
Olemasoleva mudeli väli on vastendatud:
|
Tee: Invoice/Invoice/VATRegisterDate Valem: @.'>Suhted". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
| SII arve vastu võetud vorming (ES) | |
| Taastatud mudeliks 61 | |
Lisati uus arvutuslik väli "$AreEquivalenceTaxesExist".
|
Tee: mudel/arve Valem: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0))) |
Muudetud on elemendi "CuotaDeducible" valem:
|
Vana: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @." $NonDeductibleTaxAmountSum') Uus: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @." $NonDeductibleTaxAmountSum') |
Uus arvutuslik väli "$IsDeductedInLaterPeriod" jaotises Arve:
|
Valem: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate", "MM"))) tõene, false) |
Uued elemendid elemendi "siiLR:FacturaRecibida" all:
|
Kõigil on lubatud järgmine valem: @. Arve." $IsDeductedInLaterPeriod' |
| SII mudeli vastenduse > arve on väljastatud | |
Uus andmeallikas InventTrans:
|
|
Uued arvutuslikud väljad jaotises CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy: Mida rühmitada: "$CustInvoiceJourItems".>Suhted". CustInvoiceJour." $InventTrans' Liitmised: Väli: '$CustInvoiceJourItems'.>Suhted". CustInvoiceJour." $InventTrans." DatePhysical Meetod: Max Nimi: DatePhysicalMax |
Olemasoleva mudeli väli on vastendatud:
|
Tee: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Valem: @.">Suhted". CustInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
Uued arvutuslikud väljad jaotises ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@." $ProjLineItemsGoods.">Suhted". InventTransOrigin.'<Suhted". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods.">Suhted". InventTransOrigin.'<Suhted". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Mida rühmitada: "$ProjInvoiceJourItems".>Suhted". ProjInvoiceJour." $InventTrans' Liitmised: Väli: '$ProjInvoiceJourItems'.>Suhted". ProjInvoiceJour." $InventTrans." DatePhysical Meetod: Max Nimi: DatePhysicalMax |
Olemasoleva mudeli väli on vastendatud:
|
Tee: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Valem: @.">Suhted". ProjInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
| SII arve väljastatud vorming (ES) | |
Arve alla lisati uus arvutuslik väli "$DeliveryDate":
|
Valem: IF(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @." $DocumentDate') |
Uus valem ja FechaOperacioni lubamise tingimus:
|
Valem: Vana: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Uus: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Arve." $DocumentDate' + 30, "kkkk-aaaa"), DATEFORMAT(@. Arve." $DeliveryDate", "kk.aaaa")) Lubatud. Vana: väär Uus: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", mudelit. Communication.CommunicationType = "A4", @. Arve." $DocumentDate' > @. Arve." $DeliveryDate'), tõene, false) |
Contraparte'i elemendi uus lubamise tingimus:
|
Vana: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Uus: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
Teisenduse väärtuseks seati Arvuvorming järgmiste elementide jaoks:
|
Lisateave
Nende linkide kaudu saate Microsoft Dynamicsi tehnilise toe poole pöörduda nende linkide kaudu. Selleks külastage ühte järgmistest Microsofti veebisaitidest.
Partnerid
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kliendid
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Erijuhtudel võidakse tavaliselt tugiteenuse kõnede eest tehtud tasud tühistada, kui Microsoft Dynamicsi ja seotud toodete tehniline tugitöötaja leiab, et konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavapärased toetuskulud kehtivad täiendavatele tugiteenustega seotud küsimustele ja probleemidele, mis ei vasta kõnealuse värskenduse tingimustele.
Märkus See on otse Microsofti tugiteenuste organisatsioonist loodud FAST PUBLISH-artikkel. Siin sisalduv teave on esitatud uutele probleemidele reageerides. Materjali kättesaadavaks tegemise kiiruse tõttu võivad materjalid sisaldada kirjavigu ja neid võib igal ajal ette teatamata läbi vaadata. Muid kaalutlusi leiate teemast Kasutustingimused .