Deebetid ja krediite tasakaalustatakse ootamatult, kui korrigeerite erinevatel pangakontodel, mis kasutavad sama valuutakoodi rakenduses Microsoft Dynamics NAV

Rakenduskoht
Microsoft Dynamics NAV 5.0 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 Dynamics NAV 2009 Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

See artikkel kehtib Microsoft Dynamics NAV-i kohta kõigis riikides ja kõigis keele lokaadides.

Sümptomid

Kui korrigeerite vahetuskurssi erinevatel pangakontodel, mis kasutavad microsoft Dynamics NAV-is sama valuutakoodi, on deebetid ja kreeditid ootamatult tasakaalus. Lisaks sisestatakse realiseeritud kasum või realiseeritud kahjum ühele pangakontole. Siiski peaks süsteem pangakontode vahetuskurssi korrigeerima pangas eraldi.
See probleem ilmneb järgmistes toodetes:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1(SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1(SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Lahendus

Kiirparanduse teave

Microsoftilt on nüüd saadaval toetatud kiirparandus. Siiski on see mõeldud ainult selles artiklis kirjeldatud probleemi lahendamiseks. Rakendage see ainult süsteemidele, kus esineb see konkreetne probleem. See kiirparandus võib saada täiendavaid katseid. Seega, kui see probleem ei mõjuta teid tõsiselt, soovitame oodata järgmist Microsoft Dynamics NAV hoolduspaketti või järgmist Microsoft Dynamics NAV versiooni, mis sisaldab seda kiirparandust.

Märkus. Erijuhtudel võidakse tavaliselt tugiteenuse kõnede eest tehtud tasud tühistada, kui Microsoft Dynamicsi ja seotud toodete tehniline tugitöötaja leiab, et konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavapärased toetuskulud kehtivad täiendavatele tugiteenustega seotud küsimustele ja probleemidele, mis ei vasta kõnealuse värskenduse tingimustele.

            
          

Installiteave

Microsoft pakub programmeerimise näiteid ainult illustreerimiseks, ilma et garantii oleks väljendatud või kaudselt. See hõlmab kaubastatavuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kaudseid garantiisid, kuid mitte ainult. Selles artiklis eeldatakse, et olete tuttav kuvatava programmeerimiskeelega ja tööriistadega, mida kasutatakse protseduuride loomiseks ja silumiseks. Microsofti tugiteenuste insenerid saavad aidata selgitada konkreetse protseduuri funktsionaalsust, kuid nad ei muuda neid näiteid selleks, et pakkuda teie vajadustele vastavaid lisafunktsioone või koostada protseduure.

Märkus. Enne selle kiirparanduse installimist veenduge, et kõik Microsoft Navisioni klientrakenduse kasutajad oleksid süsteemist välja logitud. See hõlmab ka Microsoft Navision Application Servicesi (NAS) klientkasutajaid. Peaksite olema ainus klientkasutaja, kes on sisse logitud, kui rakendate selle kiirparanduse.

Selle kiirparanduse rakendamiseks peab teil olema arendaja litsents.

Soovitame, et aknas Windowsi sisselogimised või aknas Andmebaasi sisselogimised olevale kasutajakontole määrataks "SUPER" rolli ID. Kui kasutajakontole ei saa superrolli ID-d määrata, peate kontrollima, kas kasutajakontol on järgmised õigused.

  • Muudetava objekti muutmisõigus.
  • Süsteemiobjekti ID 5210 ja süsteemiobjekti ID 9015 täitmisõigus.

                
Märkus. Teil pole andmesalvede jaoks õigusi, kui te ei pea tegema andmete parandamist.

Koodi muudatused

Märkus. Enne paranduste rakendamist tööarvutitele testige koodiparandusi alati kontrollitud keskkonnas.
Probleemi lahendamiseks tehke järgmist.

  1. Muutke koodi bank account - OnPreDataItem päästikus aruandes Adjust Exchange Rates (595) järgmiselt:
    Olemasolev kood

    ...
IF NOT AdjustBank THEN
CurrReport.BREAK;
CurrReport.CREATETOTALS(AdjBase,AdjBaseLCY,AdjAmount);
SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);

// Delete the following line.
TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL;
...

    Asenduskood

    ...
IF NOT AdjustBank THEN
CurrReport.BREAK;
CurrReport.CREATETOTALS(AdjBase,AdjBaseLCY,AdjAmount);
SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);
...

  2. Muutke koodi päästikus Pangakonto – OnAfterGetRecord aruandes Korrigeeri vahetuskursse (595) järgmiselt.
    Olemasolev kood 1

    ...
BankAccNo := BankAccNo + 1;
Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
...

    Asenduskood 1

    ...
// Add the following line.
TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL; 

BankAccNo := BankAccNo + 1;
Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
...

    Olemasolev kood 2

    ...
END;
END;
TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;
Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);
END ELSE
CurrReport.SKIP;
...

    Asenduskood 2

    ...
END;
END;
TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;
Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);

// Add the following lines.
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount <> 0 THEN BEGIN
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
TempDimBuf.RESET;
TempDimBuf.DELETEALL;
DimBufMgt.GetDimensions(TempEntryNoAmountBuf."Entry No.",TempDimBuf);
DimMgt.CopyDimBufToJnlLineDim(
TempDimBuf,TempJnlLineDim,GenJnlLine."Journal Template Name",
GenJnlLine."Journal Batch Name",GenJnlLine."Line No.");
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount > 0 THEN BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Gains Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Gains Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END ELSE BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Losses Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Losses Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END;
END;
//End of the lines.

END ELSE
CurrReport.SKIP;
...

  3. Kustutage aruandes Vahetuskursside korrigeerimine (595) päästikust Pangakonto - OnPostDataItem järgmine kood:

    ...
IF TempEntryNoAmountBuf.FIND('-') THEN
REPEAT
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount <> 0 THEN BEGIN
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
TempDimBuf.RESET;
TempDimBuf.DELETEALL;
DimBufMgt.GetDimensions(TempEntryNoAmountBuf."Entry No.",TempDimBuf);
DimMgt.CopyDimBufToJnlLineDim(
TempDimBuf,TempJnlLineDim,GenJnlLine."Journal Template Name",
GenJnlLine."Journal Batch Name",GenJnlLine."Line No.");
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount > 0 THEN BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Gains Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Gains Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END ELSE BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Losses Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Losses Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END;
END;
UNTIL TempEntryNoAmountBuf.NEXT = 0;
TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL;
...

Eeltingimused

Selle kiirparanduse rakendamiseks peab teil olema installitud üks järgmistest toodetest:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Eemaldamisteave

Seda kiirparandust ei saa eemaldada.

Olek

Microsoft on kinnitanud, et see on jaotises „Rakenduskoht“ loetletud Microsofti toodete korral esinev probleem.

Märkus. See on otse Microsofti tugiteenuste organisatsioonist loodud FAST PUBLISH-artikkel. Käesolevas artiklis sisalduv teave on esitatud kujul, mis on seotud tekkivate küsimustega. Materjali kättesaadavaks tegemise kiiruse tõttu võivad materjalid sisaldada kirjavigu ja neid võib igal ajal ette teatamata läbi vaadata. Muid kaalutlusi leiate teemast Kasutustingimused .