TechKnowledge'i sisu
VÕIMALIKUD PÕHJUSED:
1. Kui sisestate kontosse, mille konto olek on Passiivne, toimub see pearaamatusse sisestamise tehingutes (01.520). Vt eraldusvõimet 21476.
2. Toimub pearaamatu väljaandmisgl-pakettides (01.400). Kui pakett on töölehetehingute kuval (01.010), ei täidetakse välju täielikult. Vt eraldusvõimet 1532.
3. Esineb väljalaske-GL-pakettides (01.400), kus valikuline teave viitab "Sub"-le. Tabelis GLTRAN asuvat CpnyID-d ei asustatud. Vt eraldusvõimet 11929.
4. Toimub pärast tehinguid (01.520), kui GLTRAN-is on vale PearaamatuID. Vt eraldusvõimet 17549.
5. Kui konto tüüp on vale, toimub see postitustehingutes (01.520). Vt eraldusvõimet 21434.
6. See ilmneb juhul, kui saalomoni IV versioonis 4.21 Service Pack 1 on väljaandmispakett Pearaamat. Seda ei esine järgnevates versioonides.
7. Pakett vabastatakse jaotisesJournal Transactions (01.010) koos valikulise teabega, mis viitab alamteabele, kui kaasate üksikasjaalasse mitme ettevõttega tehingud, kuid kontsernisisesed seosed pole GL-moodulis mitme ettevõttesiseses kontos/allhoolduses (13,260) loodud. Vt eraldusvõime27142.
Lahendus 1532 – saate liita GLTRAN- ja BATCH-kirjed päringuanalüsaatori abil.
PARANDUSTE JUHISED:
1. Tehke andmebaasist varukoopia, mida saab taastada soovimatu andmekao korral.
2. Päringuanalüsaatori abil pääsete juurde sobivale rakenduseandmebaasile.
3. GLTRAN-kirje krediidi- ja deebetsummade liitmine järgmiste lausete abil:
SELECT SUM(CrAmt) GLTRAN-ilt, kus BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY'
SELECT SUM(DrAmt) GLTRAN'ilt, kus BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY'
SELECT SUM(Cury)CrAmt) GLTRAN'ilt, kus BatNbr = "XXXXXX" ja module = "YY"
SELECT SUM(CuryDrAmt) GLTRAN-ilt, kus BatNbr = "XXXXXX" ja module = "YY" (kus XXXXXX = kohaldatav partiinumber ja
YY = kohaldatav moodul)
4. Veenduge, et CrAmti ja DrAmti summa oleks võrdne paketi juhtsummaga. Samuti veenduge, et CuryCrAmt ja CuryDrAmt'i summa on võrdne paketi juhtsummaga. Selle testimiseks kasutage funktsiooni Lähtestamisrežiim, et muuta moodulid pearaamatu päevikukannetes (01.010) õigeks mooduliks ja käivitada pakett. Paketi juhtsumma peaks olema sama, mis debiteerimise krediitide ja summa summa.
5. Summeerige BATCH-kirje krediit- ja deebetsummad järgmiste lausete abil, kus XXXXXX = kohaldatav partiinumber ja YY = kohaldatav moodul: SELECT SUM(CtrlTot) batchilt, kus BatNbr = "XXXXXX" ja module = "YY" SELECT SUM(CrTot), kust BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot), kust BatNbr = 'XXXXXX ' ja module = 'YY' SELECT SUM(CuryCtrlTot) partiist, kus BatNbr = 'XXXXXX' ja module = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) from BATCH, kus BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot), kust BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY'
6. Veenduge, et CrToti ja DrToti summa oleks võrdne tabeli GLTRAN CrAmt ja DrAmt summaga. Samuti veenduge, et curyCrTot ja curyDrTot summa on võrdne tabeli GLTRAN curyCrAmt ja CuryDrAmt summaga.
7. Kui kõik näib olevat tasakaalus, kontrollige, kas GLTRAN-ilt pole kirjeid puudu. Kõik paketis tehtud tehingud tuleks vabastada, veerus Posted (Postitatud) peaks olema "U" unposted jne. Värskendage puuduvaid kirjeid.
MÄRKUS. Kui probleem ilmnes postitamise ajal, käivitage uuesti toiming Pearaamatusse sisestamise tehingud (01.520). Kui see ikka ei õnnestu, lugege alamlahendust 3010.
Lahendus 11929 – kontrollige tabelites BATCH ja GLTRAN ettevõtte ID-d.
PARANDUSTE JUHISED:
1. Tehke andmebaasist varukoopia, mida saab taastada soovimatu andmekao korral.
2. Päringu analüsaatori abil käivitage järgmine lause veendumaks, et tabelis BATCH on CpnyID õige: SELECT * paketist, kus
BatNbr = "XXXXXX" ja Module = "GL"
(kus XXXXXX on sobiv partiinumber)
3. Kui CpnyID on vale, käivitage järgmine lause:
UPDATE BATCH SET CpnyID = 'YYYY', kus BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'GL' (kus XXXXXX on sobiv partiinumber ja
YYYY on sobiv ettevõtte ID)
4. Käivitage järgmine lause veendumaks, et tabelis GLTRAN on CpnyID õige: SELECT * GLTRAN-ist, kus
BatNbr = "XXXXXX" ja Module = "GL"
(kus XXXXXX on sobiv partiinumber)
5. Kui CpnyID on vale, käivitage järgmine lause:
UPDATE GLTRAN SET CpnyID = "YYYY", kus BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = "GL" (kus XXXXXX on sobiv partiinumber ja
YYYY on sobiv ettevõtte ID) lahendus
17549 – parandage tabeli GLTRAN väli LedgerID päringu analüsaatori abil.
PARANDUSTE JUHISED:
1. Tehke andmebaasist varukoopia, mida saab taastada soovimatu andmekao korral.
2. Päringuanalüsaatori abil pääsete juurde sobivale rakenduseandmebaasile.
3. Käivitage järgmine päring: SELECT * GLTRAN-st, kus
BatNbr = 'YYYYYYY' ja Module = 'MM'
(kus 'YYYYYYY' = sobiv GL partiinumber ja 'MM' = sobiv moodul)
4. Kui LedgerID on vale, käivitage järgmine päring:
UPDATE GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX', kus BatNbr = 'YYYYYYY' ja LedgerID = 'xxxxxxxxxx' ja Module = 'MM'
(kus 'XXXXXXXXXXX' = õige LedgerID, 'YYYYYYY' = sobiv GL-i partiinumber, 'xxxxxxxxxx' = vale LedgerID ja 'MM' = sobiv moodul)
5. Access General Ledger Post Transactions (01.520) ja postitage pakett.
Lahendus 21434 – värskendage acctType-välja ACCOUNTand ACCTXREF tabelites päringuanalüsaatori
1 abil. Access General Ledger GL Setup (01.950) – Acct Orderi diagramm.
2. Märkige üles valitud acct orderi diagramm. COA järjestusele vastavate tabelite ACCOUNT ja ACCTXREF välja AcctType väärtused koosnevad arvulisest märgist ja tärkmärgist. Need on sageli järgmised:
Varad 1A Kohustused 2L Tulud 3I Kulud 4E
PARANDUS ETAPID:
1. Tehke andmebaasist varukoopia, mida saab taastada soovimatu andmekao korral.
2. Avage päringuanalüsaator, logige sisse sobivasse serverisse ja valige rakenduseandmebaas.
3. Tabeli ACCOUNT väljal AcctType oleva väärtuse kontrollimiseks käivitage järgmine SQL lause:
SELECT AcctType, * kontost, kus Acct = "XXXXXX"
(kus "XXXXXX" = mõjutatud kontonumber)
4. Kui AcctType pole asustatud või on vale, käivitage järgmine lause:
UPDATE ACCOUNT SET AcctType = "YY", kus Acct = "XXXXXX"
(kus väärtus "YY" = väärtus, mis põhineb väljal GL Setup (GL-i häälestus) valitud | Vahekaardi Acct Order diagramm, nagu on märgitud 2. juhises Kontrollimine.)
5. Valige süsteemiandmebaas ja käivitage ACCTXREF-i acctType-välja märkimiseks järgmine lause:
SELECT AcctType, * ACCTXREF-ilt, kus Acct = "XXXXXX" ja CpnyID = "yyyy"
(kus "XXXXXX" = mõjutatud kontonumber ja "yyyy" = sobiv ettevõtte ID)
6. Kui AcctType pole asustatud või on vale, käivitage järgmine lause:
UPDATE ACCTXREF SET AcctType = "YY", kus Acct = "XXXXXX" ja CpnyID = "yyyy" Resolution 21476 – kontrollige, kas kontodel on kontode hooldusplaanis aktiivne konto olek
( 01,260 ).
PARANDUSTE JUHISED:
1. Avage kontohoolduse pearaamat (01.260).
2. Valige sobiv kontonumber.
3. Kontrollige, kas konto olek on Aktiivne.
Lahendus 27142 – seoste loomine kõigi konto/alamkonto kombinatsioonide jaoks, mida kasutatakse iga ettevõtte jaoks mitme ettevõtte Inter-Company Acct/Sub Maintenanceis (13,260).
MÄRKUSED:
1. Järgmistes väljades kasutatakse Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260) selleks, et määrata, kuidas erinevaid kontosid/alamkontosid Inter-Company kasutada.
>>FROM – kasutage funktsiooni Due From Company teabe sisestamiseks.
Ettevõtte ID – kordumatu võti, mida kasutatakse süsteemi iga ettevõtte tuvastamiseks; kasutatakse ettevõtte teabe sisestamisel tehingute kohta.
Moodul – mooduli jaoks kaks märgikoodi. Kui kõigi moodulite puhul kasutatakse sama kontot ja alamkontot, valige all, vastasel korral valige rippmenüüst konkreetne moodul.
Ekraan – ekraani seitse märgikoodi. Kui moodulites kõigi ekraanide jaoks kasutatakse sama kontot ja alamkontot, sisestage väljale ALL, vastasel juhul sisestage kindel kuvanumber, st 03010.
Konto – Inter-Company tehingu tähtaeg.
Alamkonto – Inter-Company on Tähtaeg.
>>TO – saate sisestada ettevõtteteabe tõttu.
Ettevõtte ID – kordumatu võti, mida kasutatakse süsteemi iga ettevõtte tuvastamiseks; kasutatakse ettevõtte teabe sisestamisel tehingute kohta.
Konto – Inter-Company tehingu tähtaeg.
Sub - Subaccount Inter-Company tehingu tähtaeg.
2. Sama seose ja sama lähteandmete kuva jaoks ei saa kasutada Inter-Company kontot ega alamkontosid.
Sub-Resolution 3010 – värskendage FUNKTSIOONI BATCH või GLTRAN kirjet, kasutades CuryID-väärtuse parandamiseks päringu analüsaatorit.
KONTROLLIMISE ETAPID:
1. Logige päringuanalüsaatori abil sisse vastavasse rakendusandmebaasi ja käivitage järgmine lause:
SELECT CuryID, * GLTRAN-ilt, kus BatNbr = "XXXXXX" ja module = "YY"
(kus XXXXXX = partii number ja YY = paketi moodul)
2. Võrrelge GLTRAN CuryID väärtusi BATCH-kirje curyID-ga, kasutades järgmist lauset SQL: SELECT CuryID from BATCH, kus
BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY' (kus XXXXXX = partii number ja YY = paketi moodul)
MÄRKUS: See peaks tagastama ühe
ja ainult ühe kirje.
3. Kui väärtus erineb GLTRAN-st või kui kuvatakse tühiväärtus, jätkake parandusetappidega.
PARANDUSTE JUHISED:
1. Tehke andmebaasist varukoopia, mida saab taastada soovimatu andmekao korral.
2. Värskendage PAKETT- või GLTRAN-kirjet järgmise lausega:
UPDATE BATCH (GLTRAN) SET CuryID = "XXXX", kus BatNbr = 'YYYYYYY' ja Module = 'ZZZZ' and CuryID = 'xxxx' (kus XXXX = õige CuryID; YYYYYYY = the Batch Number, ZZ = the Module, and xxxx = the incorrect CuryID) See artikkel
oli TechKnowledge Document ID:126851
