Arabiemiirikuntien ALV-raportointi – Dynamics AX 2012R3 :n päivitys (v.6.3)

Johdanto

Arvonlisävero otettiin käyttöön Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa 1.1.2018. Annettu liittovaltion asetuslaki nro. (8) arvonlisäveroa koskevan vuoden 2017 vuoden 2017 osalta esitetään veroalue, verokanta, vastuu veroista, tavaroiden ja palvelujen toimittamisesta kaikissa tapauksissa, mukaan lukien erityistapauksissa toimittaminen, useamman kuin yhden osan toimittaminen, toimittaminen asiamiehen kautta, julkishallinnon tahojen toimittaminen ja oletettu toimitustapa. Lisätietoja alv-asetuksista on Yhdistyneiden arabiemiirikuntien liittovaltion veroviranomaisten sivustossa.

Huomautus: Sen lisäksi, että tämä päivitys toimitetaan Arabiemikaalien ALV-raportoinnin lokalisointitoimintoon, Microsoft tekee yhteistyötä Arabiemikaalien liittovaltion veroviranomaisten kanssa saadakseen akkreditoinnin verolaskentaohjelmistojen tarjoajille. 

Yleiskatsaus

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operationsin vakiomyyntiverotoiminnot täyttävät suurimman osan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ALV-lain lainsäädäntövaatimuksista. Seuraavia maa- ja aluekohtaisia parannuksia on lisätty Arabiemikaalien ALV-lokalisointiin, jotta ne vastaisivat Arabiemikaalien alv-raportointiin liittyviä vaatimuksia:

• Arvonlisäveron määritystä pääkirjanpidon parametreissa on laajennettu, ja ALV-raportointiin tarvitaan lisäkenttiä.

• Käänteisen ALV-veloituksen toiminto on otettu käyttöön Arabiemiirikunnissa (ARE:n maa-/aluekonteksti) verotettavan kotimaan toiminnan kirjaamiseksi asianmukaisesti GCC:n alueella.

• Arabiemikaalien maa-/aluekohtaisia myyntilasku- ja hyvityslaskutulosteasetteluja on lisätty lisäsarakkeineen ja ALV-yhteenvetotietoineen.

• Arabiemiraattien myyntilasku- ja hyvitysmuistiinpanot tulostetaan kahdella kielellä, mukaan lukien käyttöliittymän uusi ar-AE-arabian kieli .

• ALV-palautusilmoitusraportti tulostetaan sähköiseen tiedostomuotoon, joka on valmiina ladattavaksi sähköisen veroilmoituksen portaaliin.

• Standard Audit File -toiminto on jaettu Arabiemikaalien paikallistoimintojen kanssa. Liittovaltion veroviranomaisten edellyttämä FTA:n ALV-tarkastustiedosto (FAF) voidaan viedä vastaavasti vaadittuun pilkuin erotettuun tiedostomuotoon.

Katso yksityiskohtaiset tiedot arvonlisäveron vakiotoiminnosta seuraavien linkkien alta:

• Arvonlisäveroviranomaisten määrittäminen

• Arvonlisäveron tilityskauden määrittäminen

• Kirjanpidon kirjausryhmät

• Arvonlisäverovapautuskoodit

• Arvonlisäveron raportointikoodit

• Arvonlisäverokoodien määrittäminen

• Arvonlisäveroryhmien ja nimikeveroryhmien määrittäminen

• Ehdollisten myyntiverojen määrittäminen (käytetään kassalaskennan perusteena)

• Verorekisteröintityypin määrittäminen

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lokalisoidun toiminnon aktivointi

Arabiemikaalien maa-/aluekohtaiset toiminnot aktivoidaan kokoonpanon lokalisoitujen toimintojen alueella juridisen yksikön kokoonpanossa. Jos lokalisoitu toimintoalue havaitaan yrityksen osoitteen avulla, varmista, että oikeussubjektin ensisijaisen osoitteen maakoodiksi on määritetty ARE.

Arvonlisäveroparametrien määrittäminen

ALV-ilmoitus ja FAF-valvontatiedosto edellyttävät lisätietoja, jotka on määritettävä juridisen yksikön kokoonpanossa. Avaa Kirjanpidon >> Pääkirjanpidon parametrit >> Arvonlisävero ja valitse kohdassa Arvonlisäveroraportointi seuraavat tiedot:

• Verovelvollisen nimi – sähköiset ALV-raportit edellyttävät verovelvollisen nimeä. Nimi lisätään raportteihin englanniksi ja arabiaksi. Jos määrität osapuolen yleisessä osoitteistossa, kirjoita nimet muulla kielellä, kuten arabiaksi, käyttämällä Tunnettu nimellä -kenttää siltä varalta, että Juridisen yksikön käyttöliittymän kieleksi on määritetty englanti.

• Ilmoittajan nimi – Tiedot ALV-ilmoitusta valmistelevasta henkilöstä sisällytetään sähköiseen raporttiin.

• Veroviraston nimi, veroedustajan nimi - Veroviraston nimi, veroviraston numero, veroedustajan nimi ja veroagentin hyväksyntänumero vaaditaan sähköisessä raportoinnissa siltä varalta, että ALV-raportin on valmistunut sopimussuhteinen veroedustaja - toimittaja.

• Alv-palautus vaaditaan - Valitse tämä vaihtoehto, jos ALV-palautus erääntyy ja yritys pyytää saada ALV-hyvitystä.

• Voittomarginaalijärjestelmä – Yrityksen olisi merkittävä tämä vaihtoehto, jos se toimii erityisessä liiketoimintajärjestelmässä käyttäen voittomarginaalijärjestelmää.

• ALV toisen henkilön puolesta – Merkitse tämä vaihtoehto, jos yrityksesi toimii edustajana, joka maksaa tuonti-alv:n toisen verovelvollisen puolesta.

Lue lisätietoja ALV-raportointivaatimuksista UAE Federal Tax Authorities -sivuston ohjeista osiosta, joka on omistettu verolaskentaohjelmistojen vaatimukset-asiakirjalle.

FTA:n ALV-valvontatiedosto (FAF) edellyttää lisäasetuksia, jotta luotujen tiedostojen versiotiedot säilyvät. Avaa Kirjanpidon >> Pääkirjanpidon parametrit >> Numerosarjat >> FAF-versio ja valitse FAF-määrityksen versioihin liittyvä sarja.

Määritä veroviranomainen

Liittovaltion veroviranomainen on määritettävä arvonlisäveroviranomaiseksi. Kun toimittajan tili liitetään veroviranomainenjärjestelmään, toimittajatallenteita koskevat automaattiset maksut luodaan tilitysprosessin aikana, ja sen jälkeen maksut voidaan vapauttaa toimittajalta (veroviranomaiselta). Siirry kohtaan Pääkirjanpito >> Asetukset>> Arvonlisävero ->> Arvonlisäveroviranomaiset ja määritä FTA-toimistosi tiedot seuraavan esimerkin tietojen avulla:

Määritetyn veroviranomaisen avulla voit liittää arvonlisäveron tilityskaudet juuri määrittämääsi veroviranomaiseen ja arvonlisäverokoodeihin.

Arvonlisäverokoodien määrittäminen

Sähköinen ALV-ilmoitus perustuu arvonlisäveroa koskevan UAE-raportin tietyn asettelun määrittämiseen, joka on määritettävä veroviranomaisessa ja välitettävä arvonlisäverokoodien määrityksiin.

Jotta voit suorittaa sähköisen ALV-ilmoituksen edustavan Arabiemikaali-raportin asettelun, on tarpeen määrittää kuhunkin ALV-ilmoituksen määrään liittyvien raportointikoodien asianmukaiset numerot.

Siirry pääkirjanpidon >> Asetukset >> Arvonlisävero ->> Ulkoiset >> Arvonlisäveroraportointikoodit ja määritä arvonlisäveron raportointikoodit ja myöhemmät arvonlisäverokoodit seuraavan taulukon ohjeiden mukaisesti:

Tuloksena arvonlisäveron raportointikoodien määrityksen pitäisi näyttää seuraavan näköistiedoston kaltaiselta:

Määritä arvonlisäverokoodit, jotka yhdistävät ne asianmukaisiin arvonlisäveron raportointikoodeihin raportin määritysosiossa , joka koskee yrityksesi busienss-yrityksen arvonlisäverokoodia yllä olevan taulukon colum Report -määritysohjeiden avulla.

Lisätietoja arvonlisäveron määrittämisestä onohjeaiheen vero-osassa.

Käänteisen ALV-maksun määrittäminen

Jos verovelvollinen asiakas on velvollinen maksamaan veroa elinkeinonharjoittajalta saadun toimituksen perusteella, alv on laskettava ja maksettava veroviranomaisille käänteinen alv-peruste. Asiakkaan on laskettava ja raportoitava toimituksen tuotosvero ja asiaankuuluva tuotantopanosvero.

Jos haluat käyttää käänteisen veloituksen toimintoa, on tarpeen valita Käänteinen veloitus -vaihtoehto Maksettavat >> Asetukset >> Ostokelpoiset parametrit -lomakkeessa (katso alla oleva näyttökuva).

Ennen kuin määrität käänteisen veloituksen arvonlisäveroryhmäksi, sinun on määritettävä kaksi arvonlisäverokoodia: toinen arvonlisäverolle ja toinen arvonlisäverolle. Arvonlisäverokoodin arvon on oltava negatiivinen. Lisätietoja on artikkelissa Arvonlisäverokoodien määrittäminen.

On tarpeen valita Peruuta veloitus -valintaruutu rivillä, jossa on negatiivinen arvonlisäverokanta (katso alla oleva näyttökuva) käänteisen veloituksen arvonlisäveroryhmässä. 

Kun kirjaat laskun rivin, jossa on käänteisen veloituksen arvonlisäveroryhmä, järjestelmä luo kaksi arvonlisäverotapahtumaa: toisen arvonlisäveron verotuksessa ja toisen arvonlisäveron verotuksessa. 

Sähköisten raporttien määritysten lataaminen ja määrittäminen

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien alv-raportointi perustuu sähköisen raportoinnin määrityksiin. Lisätietoja määritettävissä olevan raportoinnin ominaisuuksista ja käsitteistä on sähköisen raportoinnin sivustossa.

Seuraavat määritykset on asennettava, jotta voit käyttää ALV-määrittelyä ja FAF-valvontatiedostojen toimintoja Arabiemikaalien lokalisoinnissa:

Lataa nämä määritykset avaamalla ensin http://lcs.dynamics.com/ ja kirjauduttuaan portaaliin valitse Jaettu resurssikirjasto:

Valitse Jaettu resurssikirjasto -kohdassa GER-määritykset ja valitse Lataa kaikki:

Määritä polku, johon kaikkien GER-määritystiedostojen zip-tiedosto tallennetaan, pura kaikki määritykset. Luo uusi kansio ja siirrä vain tarvittavat määritykset yllä olevan taulukon mukaisesti.

Siirry sovelluksessa kohtaan Organisaation hallinta >> Asetukset >> Sähköinen raportointi >> Sähköisen raportoinnin määritykset. Valitse kansio, jossa on valitut määritykset, ja lataa ALV-määrittelyn ja FAF-määrittelyn pakolliset määritykset napsauttamalla Lataa-painiketta . 

Alv-ilmoituksen sähköinen raportointitiedosto

Jos haluat luoda ALV-ilmoitusraportin Excel-muodossa, käytä vakiomenettelyä arvonlisäveron ilmoittamiseen tilitysraporttikaudella verojen selvittämiseen ja ALV-ilmoitusraportin tulostamiseen.

Jos haluat luoda ALV-ilmoituksen sen jälkeen, kun tilityspäivä on suoritettu kaudelle, siirry kohtaan : Kirjanpito >> Raportit >> Ulkoiset >> Arvonlisäveron maksut valitse vaadittu arvonlisäveron maksu ja paina ALV-ilmoituspainiketta toimintoruudussa.

Seuraa ALV-ilmoitusraportin valintaikkunaa ja täytä tarvittavat tiedot.

Tallenna ja tarkista raportoitujen tietojen sisältö Excel-laskentataulukossa. FTA-kirjanpitojärjestelmien vaatimusten mukaan sähköistä raportointitiedostoa ei voi muokata järjestelmästä luomisen jälkeen. Jos ilmoitettuja tietoja on korjattava, ne on tehtävä järjestelmässä.

Kun korjaukset ovat jatkaneet uuden raportointitiedoston luomista. Kun vahvistus on onnistunut, jatka tiedostojen lataamista FTA:n sähköisen veroportaalin kautta käyttämällä yrityksesi FTA-rekisteröintiä koskevia toimenpiteitä.

Huomautus: Varmista ennen ALV-määrityksen ja myös FAF-tiedoston luontia, että järjestelmätiedostosäilön asennushakemisto on järjestelmänhallinnassa >> järjestelmäparametrit >> tiedostosäilössä. Muussa tapauksessa et voi ladata järjestelmän luomia tiedostoja.

Luo FTA:n ALV-valvontatiedosto

Jos FTA:n ALV-valvontatiedostoa on pyydetty, seuraa valintaikkunakysymyksiä sen jälkeen, kun olet suorittanut FAF-valvontatiedoston luomisen pääkirjanpidossa >> arvonlisäveron >> FAF-määrityksen.

Jos oletit , että suuri määrä tapahtumia on valvotun kauden laajuus, voit päättää toimittaa FAT-valvonta useita tiedostoja. Voit suorittaa FAF-tiedoston luomisen taustalla eräkäsittelyn avulla ja jakaa valvotut kaudet pienempiin välein kuukausiin, viikkoihin tai päiviin.

Myyntilaskun tulostaminen Arabiemikaalien asettelussa

Arabiemikaalien lokalisointipaketti sisältää myyntilasku- ja hyvitysmuistiinpanotulosteet laskentajärjestelmien FTA-vaatimuksissa määritetyssä asettelussa. Katso seuraava esimerkki Maksuton tekstilasku -tulosteesta:

Lisäksi tulostettiin kahdella kielellä. Järjestelmä tulostaa kaksi Myyntilasku-tulostetta, ensin käyttöliittymän kielellä ja samanaikaisesti toisen tulosteen asiakkaan kielen määritysten mukaisesti siltä varalta, että nämä kaksi kieltä ovat erilaisia.

Jotta tulostetulokset olisivat yhdenmukaiset, muut järjestelmän tiedot olisi määritettävä käyttämällä käännöksiä, kuten Nimi, Eri kielillä olevien kohteiden kuvaus. Lisäksi käännöksiä varten on otettava huomioon arvonlisäveron kuvaukset ja vapautettu koodi.

AX 2012 R3:n sähköisten raportointimääritysten muokkaaminen

Yleinen sähköinen raportointimoduuli AX 2012 R3:ssa antaa käyttäjille mahdollisuuden suorittaa raportointimäärityksiä, jotka on valmisteltu sähköisen raportoinnin määritysten suunnittelussa. Määritysten suunnittelutyökalun avulla käyttäjät voivat määrittää sähköisen muotoilun rakenteita ja kuvata sitten, miten nämä rakenteet täytetään AX 2012 R3:ssa olevien tietojen ja algoritmien avulla. Käyttäjät voivat käyttää tietojen muuntamiseen kaavakieltä, joka on hyvin samanlainen kuin Excelin kieli. Välitietomallin käsite otetaan käyttöön, jotta tietokannan ja muotoilun yhdistäminen olisi helpommin hallittavissa, uudelleenkäytettävää ja muotoilumuutoksista riippumatonta. Lisätietoja tutkimusdokumentaatiosta sähköisen raportointimäärityksen luominen.

Jos päätät muuttaa määrityksiä, tarvitset määritysten suunnittelutyökalun. Suunnittelija on saatavilla Dynamics 365 for Finance and Operations fall 2017 -julkaisussa (versio 7.3). Jos sinulla ei ole käyttöoikeutta versioon 7.3, alla oleva linkki ohjaa sinut opetusohjelmaan, jossa on tarvittavat vaiheet Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX) -kokeiluversion rekisteröimiseksi.

Opi rekisteröitymään kokeiluversioon osoitteessa: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

HUOMAUTUS: tätä kokeilutarjousta ei käytetä Tuotanto/ Go Live -aktiviteetteihin.

Edellytykset:

• O365-vuokraajan yleisen järjestelmänvalvojan on oltava henkilö, joka suorittaa alla olevan tarjouksen rekisteröimisen.

• Varmista In-Private- tai Incognito-selaimella, että olet kirjautunut oikein O365-tunnistetiedoilla.

• Jos sinulla ei ole olemassa olevaa AAD/O365-vuokraajaa, voit luoda vuokraajan kokeilujakson ajaksi alla olevan linkin avulla.

Kun Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations -tarjous on sidottu AAD/O365-vuokraajaan, jotta voit ottaa Käyttöön Microsoft Dynamics 365 talous- ja toiminnot -ohjelman Azureen, sinulla on oltava Microsoft Azure -tilaus, jotta voit ottaa sen käyttöön pilvipalvelussa.  Voit myös ladata paikallisen VHD:n (virtuaalinen kiintolevy), joka sisältää Microsoft Dynamics 365 talous- ja toimintoihin.  Mahdollisuus ottaa käyttöön tai ladata Dynamics 365 talous- ja toimintoihin löytyy elinkaaripalvelut-projektista, joka luodaan puolestasi, kun olet suorittanut rekisteröitymisprosessin.

Organisaation yleisen järjestelmänvalvojan tulee napsauttaa: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUTämä kokeiluversion tarjouskoodi vanhenee 18 kuukauden kuluttua.  

Voit ladata virtuaalikoneen maksuttoman kopion, jossa on Dynamics 365 taloushallinnon ja toiminnan syksyn 2017 julkaisuversio (versio 7.3) LCS:stä. Kirjaudu https://lcs.dynamics.com/ ja siirry Jaettujen resurssien kirjastoon valitsemalla resurssityyppi: Ladattava VHD ja lataa VM-levy version 7.3 käyttöönoton yhteydessä.

Luo uusi virtuaalikone ja liitä ladattu VHD. Voit käyttää ympäristöä käyttämällä sääntöjä, kuten mitä tahansa muuta Microsoftin tarjoamaa Demo Virtual Machine -sovellusta. Etsi käyttäjän valmistelutyökalun pikakuvake virtuaalikoneen työpöytäversiosta ja valmistele Dynamics 365 esittelyesiintymä talous- ja toiminnot-kohdassa käyttämällä Azure-tiliin ja tilaukseen liitettyä sähköpostia. 

Kun Dynamics 365 for Finance and Operations fall 2017 release (v.7.3) on toiminnassa kehitystilassa, jatka Arabiemikaalien lokalisointi hotfix -korjauksen käyttöönottoa.

Edellä kuvatulla tavalla määritetty ympäristö antaa sinulle mahdollisuuden mukauttaa sähköisiä raportointimäärityksiä upottamalla määritysten suunnittelutyökalun Dynamics 365 Talous- ja toiminnot -ohjelman sähköiseen raportointityötilaan. 

Hotfix-korjaustiedot

Lisätietoja

Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä kohdassa olevat tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalit ovat nopeasti saatavilla, ne voivat sisältää typografisia virheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöehdot .