Johdanto
Espanjan lainsäädännön muutosten mukaan Esittelyssä Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, alv:n hallintajärjestelmä tietojen välittömän toimittamisen perusteella (SII-järjestelmä) mahdollistaa kaksisuuntaisen AEAT:n ja veronmaksajan välinen automatisoitu ja välitön suhde.
Katso aiheeseen liittyvät ohjeet määritykseen ja Käytä Microsoft Dynamics 365 Financea sii-järjestelmään raportoimiseen: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
1. tammikuuta 2021 alkaen, versio 1.1(bis) tulee voimaan. Tässä artikkelissa on tietoja muutoksista Microsoft Dynamics 365 Finance tukee SII-järjestelmän versiota 1.1(bis).
seuraavat GER-määritysten versiot on ladattava ja tuotu tukemaan päivitettyä toimintoa:
|
Kokoonpanon nimi |
Kokoonpanotyyppi |
Versio |
|
Laskujen viestintämalli |
Malli |
61 |
|
SII-mallin yhdistäminen |
Mallin yhdistäminen |
61.69 |
|
SII-laskun myönnetty muoto (ES) |
Muodossa |
61.46 |
|
SII-laskun vastaanotettu muoto (ES) |
Muodossa |
61.36 |
Voimassa päivämäärästä alkaen yllä olevan taulukon muotoilujen parametriksi on määritetty 1.1.2021. Tämä tarkoittaa, että järjestelmä alkaa käyttää näitä muotojen versioita alkaen 1. tammikuuta 2021.
Oireet
Täydelliset tiedot muutoksista sii-järjestelmässä käyttöön otetut tiedot on kuvattu versio 1.1(bis):
|
Linkin kuvaus |
Linkki |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y virheet(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Version tekemien muutosten jälkeen 1.1(bis), joilla voi olla vaikutusta Microsoft Dynamics 365 Finance -ratkaisuun raportointia varten sii-järjestelmää koskevat tiedot, joita nykyinen pikakorjaus koskee:
|
Muuta kuvausta |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Jos laskun tyyppi on F1, F3, R1, R2, R3 ja R4, vastapuolen tunnistamislohko on suoritettava loppuun. 2. Jos laskun tyyppi on F2, F4 ja R5, vastapuoli on poistettava. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Myöntämispäivä ei ehkä ole ennen toimintapäivää. Tämä kelpoisuuden tarkistamista ei sovelleta, jos jokin erityisjärjestelmän koodi on 14 tai 15 tai viestintätyyppi A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Kun yksittäinen järjestelmä merkitään ja se on 14, laskun tyypin on oltava F1, R1, R2, R3 tai R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Uusi kenttä "Vähennä myöhemmällä jaksolla". Jos kentät "Ejercicio de deducción" ja "Periodo de" deducción" valmistuu, "Deducir en período posterior" kentän on oltava "Kyllä". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Uudet kentät "Ejercicio" (tilivuosi) ja "Período de deducción" (vähennysaika). |
Seuraavassa taulukossa kuvataan Microsoft Dynamics 365:n talousratkaisun raportointiin tehdyt muutokset SII-järjestelmän tiedot SII-järjestelmän version 1.1(bis) tukemiseksi:
|
SII-mallin yhdistämismääritys > lasku vastaanotettu |
|
|
Aiemmin luotu mallikenttä on määritetty:
|
Polku: Lasku/lasku/ALVRekisterdate Kaava: @.' >suhteet". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
SII-laskun vastaanotettu muoto (ES) |
|
|
Uudelleenpohjainen malliversioon 61 |
|
|
Uusi laskettu kenttä "$AreEquivalenceTaxesExist" lisättiin
|
Polku: malli/lasku Kaava: EI(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy" @.' $VATGroupBy.ryhmitelty. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Muokattu kaava "CuotaDeducible" -elementille:
|
Vanha: JOS(@. Lasku.SpecialRegime="13", 0.0, SUMMA.JOS("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Lasku.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", tosi)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Uusi: JOS(TAI( @. Lasku.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMMA.JOS("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Lasku.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", tosi)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Lasku-kohdan uusi laskettu $IsDeductedInLaterPeriod-kenttä:
|
Kaava: JOS( TAI( INTVALUE(DATEFORMAT(@. ALVRekisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), JA( INTVALUE(DATEFORMAT(@. ALVRekisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. ALVRekisterdaatti, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))) Totta epätosi) |
|
SiiLR:FacturaRecibida-elementin uudet elementit:
|
Kaikilla on käytössä-kaava: @. Lasku." $IsDeductedInLaterPeriod" |
|
SII-mallin yhdistämismääritys > lasku myönnetty |
|
|
Uusi tietolähde InventTrans:
|
|
|
Uudet lasketut kentät kohdassa CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: JOS( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, JA(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Laskupäivä))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, JA(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Laskupäivä))) $InventTransGroupBy: Ryhmittely: "$CustInvoiceJourItems". >suhteet". CustInvoiceJour. $InventTrans' Koosteet: Kenttä: '$CustInvoiceJourItems'. >suhteet". CustInvoiceJour. $InventTrans. DatePhysical Menetelmä: Enintään Nimi: DatePhysicalMax |
|
Aiemmin luotu mallikenttä on määritetty:
|
Polku: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Kaava: @.' >suhteet". CustInvoiceJour. $InventTransGroupBy.koostettu. DatePhysicalMax |
|
Uudet lasketut kentät ProjInvoiceJour-kohdassa:
|
$InventTrans: JOS( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods.". >suhteet". InventTransOrigin. <suhteet". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods.". >suhteet". InventTransOrigin. <suhteet". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Ryhmittely: "$ProjInvoiceJourItems". >suhteet". ProjInvoiceJour. $InventTrans' Koosteet: Kenttä: '$ProjInvoiceJourItems'. >suhteet". ProjInvoiceJour. $InventTrans. DatePhysical Menetelmä: Enintään Nimi: DatePhysicalMax |
|
Aiemmin luotu mallikenttä on määritetty:
|
Polku: ProjInvoice/Lasku/Toimituspäivä Kaava: @.' >suhteet". ProjInvoiceJour. $InventTransGroupBy.koostettu. DatePhysicalMax |
|
SII-laskun myönnetty muoto (ES) |
|
|
Lasku-kohtaan lisättiin uusi laskettu kenttä "$DeliveryDate":
|
Kaava: JOS(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. Toimituspäivä, @.' $DocumentDate') |
|
Uusi kaava ja FechaOperacion-ehdon käyttöönotto:
|
Kaava: Vanha: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Uusi: JOS(@. Lasku.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Lasku." $DocumentDate + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Lasku." $DeliveryDate' "dd-MM-yyyy")) Käytössä: Vanha: epätosi Uusi: JOS( TAI( @. Lasku.SpecialRegime = "14", @. Lasku.SpecialRegime = "15", Malli. Communication.CommunicationType = "A4", @. Lasku." $DocumentDate" > @. Lasku." $DeliveryDate'), Totta epätosi) |
|
Contraparte-elementin uusi käyttöönottoehto:
|
Vanha: JA(JA(@). Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), TAI(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, TAI(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> "))) Uusi: TAI( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Muunnoksen arvoksi on määritetty LukuLomake seuraavissa elementeissä:
|
Lisätietoja
Voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse näiden maakohtaisten puhelinnumeroiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista Microsoft-sivustoista:
Kumppanit
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Asiakkaat
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat maksut voidaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelmasi. Tavanomaiset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja kyseiseen päivitykseen.
Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä kohdassa olevat tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalit ovat nopeasti saatavilla, ne voivat sisältää typografisia virheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöehdot.
