Norja: Standard Audit File for Taxes Financial data (SAF-T) on Dynamics 365 for Finance and Operations

Johdanto

Alkaa tammikuusta 2020 alkaen kaikkien Norjassa toimivien yritysten on toimitettava Norjan verohallinnon verotukseen liittyviä taloudellisia tietoja koskeva vakiotarkastustiedosto (SAF-T) 8.7.2019 julkaistun Dokumentaatio v.1.4:n mukaisesti ja Tekniset ohjeet v.1.3 julkaistu 23. maaliskuuta 2018 XML-muodossa raportti on sama kuin Norjan SAF-T-taloudelliset tiedot -kohdan XSD-rakenne v.1.1 jonka on kehittänyt "SAF-T Working group", Skatteetaten © , jonka perustana on "OECD Standard Audit File - Taxation 2.00" modified on 02-02-2018.

Yleiskatsaus

"Norja" -tuen tukeminen SAF-T Financial data" -raportti Microsoft Dynamics 365 for Financessa ja Toiminnot, sovelluksen version on oltava seuraava tai uudempi Versio:

Rahoitusalalle ja version 7.3 toiminnot KB #4532651 on asennettava.

Milloin Talous- ja toiminnot -sovelluksen soveltuva versio, tuo LCS-portaalissa seuraavat tai uudemmat sähköisen raportoinnin (ER) määritysten versiot:

Tuo kokoonpanojen uusimmat versiot. Version kuvaus sisältää yleensä sen KB-artikkelin numero, jossa selitetään määritysversio.

Huomautus: Kaikkien ER-määritysten jälkeen edellinen taulukko tuodaan, määritä Mallin yhdistämisen oletus - asetus -ruutuun Kyllä seuraavissa määrityksissä:

• SAF-T Taloustietomallien yhdistäminen

Lisätietoja siitä, miten voit ladata ER-määrityksiä kohteesta Microsoft Dynamics -elinkaaripalvelut (LCS), katso Artikkeli Sähköisten raportointimääritysten lataaminen elinkaaripalveluista.

Asennus

Aloita Norwegian SAF-T Financial data -raportin käyttäminen Microsoft Dynamics 365:ssä Talous- ja toiminnot::

• Yleiset ehdot ledger parameters – to setup ER format

• Myynti verokoodi – liitetään vakioverokoodeihin (lue lisätietoja tästä vaatimus "Norwegian SAF-T Financial data Documentation")

• Tärkein -tilit – liittyäksesi vakiotileihin (lue lisää tästä vaatimus "Norwegian SAF-T Financial data Documentation")

Kirjanpidon parametrit

Avaa päävalikossa: Moduulit > Yleiset ledger > Ledger setup > General ledger parameters page, Standard Audit File for Tax (SAF-T) fast tab and select "SAF-T Format (EI)" "Standard Audit File for Tax (SAF-T)" -kentässä.

Arvonlisäverokoodi

Kuten norjan SAF-T-taloustietojen dokumentaatiossa selitetään, arvonlisäverokoodit , jotka on liitettävä Norjan alv-vakioveroon koodit <StandardTaxCode> (saatavilla at https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) SAF-T-raportointia varten.

Liittävä Talous- ja operaatioissa käytettävät arvonlisäverokoodit , avoimet moduulit > verot > välilliset verot > arvonlisävero > arvonlisävero koodisivu , valitse Arvonlisäverokooditietue ja valitse Ulkoiset koodit Toimintoruudun Arvonlisäverokoodit-ryhmässä :

Ulkoinen-kohdassa koodisivulla norjan alv-vakiokoodit, joita käytetään Valittu arvonlisäverokooditietue raportointitarkoituksiin SAF-T-raportissa.

Päätilit

Kuten "Norwegian SAF-T Financial data Documentation" -kohdassa selitetään, päätilit , jotka ovat on liitettävä Norjan vakiotileihin (käytettävissä at https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) SAF-T-raportointia varten.

Alkaa versiosta 54.61 "SAF-T Format (NO)"electronic reporting format supports yrityksen päätilien vakiotilien määrittäminen sovelluksen kautta tietyt parametrit.

Standardin määrittäminen yrityksen päätilien tilit sovelluksen kautta tietyt parametrit tekevät seuraavat toimet:

1. Avaa sähköisen raportoinnin työtila, valitse kokoonpanopuun "SAF-T Format (NO)" sähköisen raportoinnin muoto.

2. Varmista, että yrityksesi on yritys haluat tehdä sovelluksen tiettyjen parametrien määritys.

3. Valitse toimintoruudussa Valitse Määritykset-välilehdenSovelluskohtaiset parametrit -ryhmästä Asennus.

4. Valitse muoto, jota haluat käyttää Sovellus-kohdan vasemmassa reunassa parametrisivu .

5. Valitse StandardMainAccount_Lookup Hakujen pikaväliltä ja määritä ehdot Ehdot-pikavälib-ruutuun lisäämällä viivoja kullekin tulosarvolle, jota on käytettävä valittu yritys. Jos valitun yrityksen useiden päätilien on tulos sama Vakiotili, lisää erillinen rivi kullekin Päätilille ja määritä sama vakiotili jokaiselle niistä.

6. Määritä PUUTTUU-arvo viimeiseksi ehdoksi -luettelo. Asetukseksi on määritettävä *Ei tyhjä*pääkoneet-kohdassa tilisarake . Tarkista Rivi-sarakkeen arvon mukaan, että "PUUTTUU" on taulukon viimeinen ehto.

7. Kun olet valmis määrittämällä ehdot, muuttamalla Osavaltio-kentän arvoksi Valmis, tallentamalla ja sulje sivu.

Voit helposti viedä sovelluskohtaisten parametrien määrittäminen raportin yhdestä versiosta ja tuo se toiseen versioon toimintoruudun Vie- ja Tuo-painikkeilla. Voit myös viedä määrityksen yhdestä raportista ja tuoda sen sama raportti toisessa yrityksessä, jos päätilit ovat samat molemmissa yrityksissä.

Luo "Norwegian SAF-T Financial data" -raportti

Luominen "Norwegian SAF-T Financial data" -raportti Microsoft Dynamics 365:ssä Talous ja toiminnot, avoimet moduulit > Kirjanpidon > Kyselyt ja raportoi > Standard Audit File for Tax (SAF-T) > Standard SAF-T (Audit File for Tax) -valikkokohde.

Määritä aloitus ja sen kauden päättymispäivä, jolta haluat luoda SAF-T-raportin Lähettäjä-sovelluksessa päivämäärä - ja Päivämäärä-kentät raportin valintaikkunasivulla. Merkitse asiakkaiden, toimittajien ja talousdimensioidenvalintaruudut jos haluat sisällyttää raporttiin kaikki toisiinsa liittyvien taulukoiden tietueet. Kun näitä valintaruutuja ei ole merkitty vain sisällytetään raporttiin, jossa on ollut tapahtumia raportointikausi tai saldo, joka ei ole nolla. Kun taloudelliset mittasuhteet -valintaruutua ei ole merkitty, vain ne taloudelliset dimensiot, joita käytetään raportointikauden tapahtumat raportoidaan <MasterFiles-> raportin solmu. Valitse Työntekijä-kohdan Henkilöstönumero-kentässä raportin valintaikkuna, jossa määritetään <UserID-> raportoitava työntekijä raportin solmu (valvontatiedoston luoneen käyttäjän tunnus).)

Voit myös käyttää suodattimia päätileissä ja yleisessä päivyrimerkinnässä Tietueiden kautta, jos haluat sisällyttää raportin valintaikkunasivun nopean välilehden.

Raportoi nimeäminen ja Jakaminen

"Norja SAF-T Financial data Documentation" edellyttää seuraavan tuloksena saatavat XML-raportit:

<SAF-T vie tyyppi>_<sen toimittajan organisaationumero, jonka tiedot ovat edustaa>_<päivämäärää ja aikaa(yyyymmddhh24hmise>_<tiedostomäärä yhteensä tiedostot>.xml

Ille esimerkki: SAF-T-Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml

Jossa: 

• "SAF-T Taloudelliset" ilmoittaa SAF-T-tiedostotyypin

• "999999999" edustaa tietojen omistajalle kuuluvaa organisaationumeroa.

• "20160401235911" vastaa päivämäärää ja kellonaikaa, jolloin tiedosto luotiin 24 tunnin kellonajan avulla.

• "1_12" edustaa tiedostoa 1/12 viennin kokonaistiedostosta (sama valinta)

Yksittäisen tilavuuden tilavuus XML-tiedoston on oltava alle 2 Gt. Kaikkien lähetettyjen yksittäisten XML-tiedostojen on vahvistettava rakenteen kanssa: Kaikki <MasterFiles-> ovat ensimmäisessä tiedostossa ja liittyvät tapahtumat seuraavissa tiedostoissa (joustava määrä tiedostot). 

Esimerkki yhden tilivuoden valinta, jossa on 12 jaksoa. Yksi tiedosto pistettä kohden Tapahtumat:

Suurin samassa zip-arkistossa olevien XML-tiedostojen määrä on 10.

Kohteessa näiden vaatimusten mukaisesti SAF-T Format (NO)" ER format for Finance ja tuloksena saatavan raportin automaattinen jakaminen XML:ssä tapahtuu seuraavat oletukset:

• Suurin tuloksena olevan XML-raportin määrä on 2000000KB

• Kaikki XML-tiedostot nimetään seuraavan säännön mukaan: <SAF-T-vienti kirjoita>_<sen toimittajan organisaationumero, jonka tiedot ovat edustaa>_<päivämäärää ja aikaa(yyyymmddhh24hmise>

• Kaikki XML-tiedostot sisältyvät yhteen zip-arkistoon

• Jokainen yksittäinen XML-tiedosto tarkistaa rakenteen (kuten edellä on kuvattu).

Kun olet raportin luominen, jos xml-tiedostoa on luotu enemmän kuin 1, käyttäjä tarjoaa arkistossa luotujen tiedostojen nimissä olevien tiedostojen manuaalinen numerointi lisätään "_<tiedostojen kokonaismäärä>". Käyttäjä määrittää manuaalisesti, että ovat enintään 10 XML-tiedostoa samassa arkistossa ja jakavat arkiston useita arkistoja manuaalisesti, jotta samassa zip-tiedostossa olevien XML-tiedostojen enimmäismäärä arkisto oli 10.