TechKnowledge Content
MAHDOLLISET SYYT:
1. Tapahtuu pääkirjanpidon tapahtumien jälkeisissä tapahtumissa (01,520), jos tiliin, jonka tila on Passiivinen. Katso tarkkuus 21476.
2. Tapahtuu General Ledger Release GL -erissä (01,400). Kenttiä ei täytetä kokonaan, kun erä tuodaan näkyviin Päivyritapahtumat-näyttöön (01.010). Katso tarkkuus 1532.
3. Tapahtuu julkaisun GL-erissä (01,400), joissa on Sub-merkintään viittaavat valinnaiset tiedot. GLTRAN-taulukon CpnyID-tunnusta ei ole täytetty. Katso tarkkuus 11929.
4. Tapahtuu Tapahtumien jälkeinen -kohdassa (01,520), kun GLTRAN-kentässä on virheellinen LedgerID. Katso tarkkuus 17549.
5. Tapahtuu tapahtumien jälkeisissä tapahtumissa (01,520), jos tilityyppi on virheellinen. Katso tarkkuus 21434.
6. Tapahtuu, kun pääkirjanpidon varauserä julkaistaan Salomonsaaret IV -versiossa 4.21 Service Pack 1. Sitä ei tapahdu myöhemmissä versioissa.
7. Tapahtuu vapauttamalla erä Osatapahtumia (01,010), joissa valinnaiset tiedot viittaavat Sub-kohteeseen, kun otetaan käyttöön usean yrityksen tapahtumat tietoalueella, mutta yrityssuhteita ei ole muodostettu usean yrityksen sisäisessä tilissä tai alipidossa (13,260)GL-moduulissa. Katso tarkkuus27142.
Tarkkuus 1532 – Laske GLTRAN- ja BATCH-tietueet yhteen Query Analyzerin avulla.
KORJAUSVAIHEET:
1. Tee tietokannasta VARMUUSKOPIO, joka voidaan palauttaa, jos tietoja katoaa ei-toivottu.
2. Käytä sopivaa sovellustietokantaa Kyselyn analysoiminen -sovelluksella.
3. GLTRAN-tietueen luotto- ja debit-summien summan laskeminen käyttämällä seuraavia lausekkeita:
SELECT SUM(CrAmt) kohteesta GLTRAN, jossa BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY'
SELECT SUM(DrAmt) GLTRAN:sta, jossa BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY'
SELECT SUM(Cur GLTRAN-funktioncrAmt), jossa BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY'
SELECT SUM(CuryDrAmt) GLTRAN-funktiosta, jossa BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY'
(jossa XXXXXX
=
sovellettava eränumero ja YY = soveltuva moduuli) 4. Varmista, että CrAmt-funktion ja DrAmt-summan summa on sama kuin erän ohjausobjektin summa. Varmista myös, että CuryCrAmt-funktion ja CuryDrAmt-funktion summan summa on sama kuin erän ohjausobjektin summa. Testaa tämä käyttämällä Alustamistilaa, kun haluat vaihtaa pääkirjanpidon päivyritapahtumien (01,010) moduulin oikeaan moduuliin ja tuoda erän esiin. Erän ohjausobjektin summan on oltava sama kuin debit-hyvitysten summa ja summa.
5. ERÄ-tietueen luotto- ja debit-summien summan laskeminen käyttämällä seuraavia lausekkeita, kun XXXXXX = soveltuva eränumero ja YY = soveltuva moduuli: VALITSE SUMMA(CtrlTot) ERÄ-erästä, jossa BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY' SELECT SUM(CrTot) ERÄ-erästä, jossa BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) ERÄ-erästä, jossa BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCtrlTot) from BATCH where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) from BATCH where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot) from BATCH where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY'
6. Varmista, että CrTot-funktion ja DrTot-funktion summan on oltava sama kuin GLTRAN-taulukon CrAmt- ja DrAmt-funktioiden summa. Varmista myös, että CuryCrTot-taulukon summa ja CuryDrTot-taulukon summa ovat samat kuin GLTRAN-taulukon CuryCrAmt- ja CuryDrAmt-funktiot.
7. Jos kaikki näyttää olevan tasapainossa, varmista, ettei GLTRAN-sta ole puuttuvia tietueita. Jokainen erän tapahtuma on vapautettava, Lähetetyt-sarakkeen pitäisi olla "U" (esimerkiksi Ei lähetetty) -sarakkeessa. Päivitä puuttuvat tietueet.
HUOMAUTUS: Jos ongelma ilmeni julkaisemisen aikana, suorita jälleen Pääkirjanpidon tapahtumien kirjaaminen (01,520) -prosessi. Jos tämä ei edelleenkään onnistu, katso ratkaisua 3010.
Ratkaisu 11929 – Vahvista CompanyID ERÄ- ja GLTRAN-taulukoissa.
KORJAUSVAIHEET:
1. Tee tietokannasta VARMUUSKOPIO, joka voidaan palauttaa, jos tietoja katoaa ei-toivottu.
2. Suorita Query Analyzerin avulla seuraava lauseke sen varmistamiseksi, että BATCH-taulukon CpnyID on oikea: VALITSE * ERÄSTÄ, jossa
BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'GL'
(jossa XXXXXX on oikea eränumero)
3. Jos CpnyID on virheellinen, suorita seuraava lauseke:
UPDATE BATCH SET CpnyID = 'YYYY', jossa BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'GL' (jossa XXXXXX on asianmukainen erän numero ja YYYY on asianmukainen
yrityksen tunnus)
4. Suorita seuraava lauseke sen varmistamiseksi, että GLTRAN-taulukon CpnyID on oikein:
VALITSE * GLTRAN-taulukosta, jossa BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'GL'
(jossa XXXXXX on oikea eränumero)
5. Jos CpnyID on virheellinen, suorita seuraava lauseke:
UPDATE GLTRAN SET CpnyID = 'YYYY', jossa BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'GL' (jossa XXXXXX on asianmukainen erän numero ja YYYY on asianmukainen yrityksen
tunnus)
Tarkkuus 17549 - Korjaa GLTRAN-taulukon LedgerID-kenttä Query Analyzerin avulla.
KORJAUSVAIHEET:
1. Tee tietokannasta VARMUUSKOPIO, joka voidaan palauttaa, jos tietoja katoaa ei-toivottu.
2. Käytä sopivaa sovellustietokantaa Kyselyn analysoiminen -sovelluksella.
3. Suorita seuraava kysely:
SELECT * GLTRAN-kohdasta, jossa BatNbr = 'YYYYYY' ja Module = 'MM'
(jossa 'YYYYYY' = asianmukainen GL-eränumero ja 'MM' = oikea moduuli)
4. Jos LedgerID on virheellinen, suorita seuraava kysely:
UPDATE GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX' where BatNbr = 'YYYYYY' and LedgerID = 'xxxxxxxxxx' and Module = 'MM'
(where 'XXXXXXXXXXX' = the correct LedgerID, 'YYYYYY' = the appropriate GL batch number, 'xxxxxxxxxx' = the incorrect LedgerID, and 'MM' = the appropriate Module)
5. Käytä pääkirjanpidon tapahtumien kirjaamista (01,520) ja kirjaa erä.
Tarkkuus 21434 – Päivitä ACCUNT- ja ACCTXREF-taulukoiden AcctType-kenttä Query Analyzer
1:n avulla. Access General Ledger GL Setup (01.950) – Kaavio Acct Order -tilauksesta.
2. Merkitse valittu kaavio acct order -kaavio muistiin. COA-järjestystä vastaavat ACCOUNT- ja ACCTXREF-taulukoiden AcctType-kentän arvot koostuvat numeerisista tyypeistä ja aakkosnumeerista merkkiä. Ne ovat usein seuraavat:
Omaisuus 1A Velat 2L Tulot 3I Kulut 4E
KORJAUSVAIHEET:
1. Tee tietokannasta VARMUUSKOPIO, joka voidaan palauttaa, jos tietoja katoaa ei-toivottu.
2. Avaa Kyselyn analysoiminen, kirjaudu oikeaan palvelimeen ja valitse Sovellustietokanta.
3. Suorita seuraava SQL-lause TILIN taulukon AcctType-kentän arvon tarkistamiseksi:
SELECT AcctType, * TILIstä, jossa Acct = 'XXXXXX'
(jossa 'XXXXXX' = kyseinen tilinumero)
4. Suorita seuraava lauseke, jos AcctTypea ei ole täytetty tai se on virheellinen:
UPDATE ACCOUNT SET AcctType = 'YY', jossa Acct = 'XXXXXX'
(jossa 'YY' = arvo, joka perustuu GL-määrityksessä
valittuun järjestykseen| Kaavio Acct Order -välilehdestä, kuten vahvistusvaiheesta 2 on mainittu.)
5. Valitse Järjestelmätietokanta ja tarkista ACCTXREF:n AcctType-kenttä suorittamalla seuraava lauseke:
SELECT AcctType, * kohteesta ACCTXREF, jossa Acct = 'XXXXXX' ja CpnyID = 'yyyy' (jossa 'XXXXXX' = kyseinen tilinumero ja
'yyyy' = asianmukainen yrityksen tunnus)
6. Suorita seuraava lauseke, jos AcctType-funktiota ei ole täytetty tai se on virheellinen:
UPDATE ACCTXREF SET AcctType = 'YY', jossa Acct = 'XXXXXX' ja CpnyID = 'yyyy' Resolution 21476 - Tarkista, että tileillä on aktiivinen tilin tila tilien ylläpitokaaviossa
(01,260).
KORJAUSVAIHEET:
1. Siirry tili ylläpitotilien pääkirjakaavioon (01,260).
2. Valitse asianmukainen tilinumero.
3. Tarkista, että tilin tila on Aktiivinen.
Ratkaisu 27142 – Luo mistä/kohteeseen-yhteydet kaikille tili- ja alitilin yhdistelmille, joita käytetään kullekin usean yrityksen Inter-Company Acct/Sub Maintenance -ratkaisussa (13.260).
HUOMAUTUKSET:
1. Seuraavia kenttiä käytetään Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260) -kohdassa sen mukaan, miten eri asiakas- ja alitilit otetaan käyttöön Inter-Company tapahtumissa.
>>FROM - Käytä tätä, kun haluat kirjoittaa Erääntymispäivä yrityksen tiedoista.
Yrityksen tunnus – yksilöllinen avain, jota käytetään järjestelmän kunkin yrityksen tunnistamiseen käytetään, kun annat yritystietoja tapahtumiin.
Moduuli – kaksi merkkikoodia moduulia varten. Jos samaa asiakas- ja alitiliä käytetään kaikissa moduuleissa, valitse ALL, muussa tapauksessa valitse haluamasi moduuli avattavasta valikosta.
Näyttö – näytön seitsemän merkkikoodia. Jos samaa asiakas- ja alitiliä käytetään moduulien kaikissa näytöissä, kirjoita ALL, muussa tapauksessa anna tietty näyttönumero eli 03010.
Tili – tili, Inter-Company on Erääntymispäivä.
Ali – alitili, Inter-Company tapahtuma on Erääntymispäivä.
>>TO – Kirjoita yrityksen erääntymistiedot.
Yrityksen tunnus – yksilöllinen avain, jota käytetään järjestelmän kunkin yrityksen tunnistamiseen käytetään, kun annat yritystietoja tapahtumiin.
Tili – kirjaa Inter-Company erääntyy.
Ali – Alitili, Inter-Company tapahtuma erääntyy.
2. Eri tiliä tai alitiliä ei saa käyttää samassa Inter-Company ja samassa lähdetietonäytössä.
Alitarkkuus 3010 – Korjaa CuryID-arvo päivittämään BATCH- tai GLTRAN-tietue Query Analyzerin avulla.
VAHVISTUSVAIHEET:
1. Kirjaudu asianmukaiseen sovellustietokantaan Query Analyzer -sovelluksella ja suorita seuraava lauseke:
SELECT CuryID, * GLTRAN-palvelusta, jossa BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY' (jossa XXXXXX = erän numero ja YY = erän
moduuli)
2. Vertaa GLTRAN-curyID-arvoja BATCH-tietueen CuryID-arvoihin seuraavan SQL-lauseketta käyttämällä: SELECT CuryID from BATCH (VALITSE CuryID BATCH- komennosta), jossa
BatNbr = 'XXXXXX' ja Module = 'YY' (jossa XXXXXX = batch number ja YY = the Module of the Batch)
HUOMAUTUS: Tämän pitäisi palauttaa yksi ja
vain yksi tietue.
3. Jos arvo eroaa GLTRAN-arvoista tai jos näkyviin tulee tyhjäarvo, jatka korjausvaiheilla.
KORJAUSVAIHEET:
1. Tee tietokannasta VARMUUSKOPIO, joka voidaan palauttaa, jos tietoja katoaa ei-toivottu.
2. Päivitä BATCH- tai GLTRAN-tietue seuraavasti:
UPDATE BATCH (GLTRAN) SET CuryID = 'XXXX', jossa BatNbr = 'YYYYYY' ja Module = 'ZZZZ' ja CuryID = 'xxxx' (jossa XXXX = oikea CuryID, YYYYYY = the Batch Number, ZZ = the Module, and xxxx = the incorrect CuryID) This
article was TechKnowledge Document ID:126851
