Configuration et guide d’utilisation des informations de TVA électroniques sous SII dans la version espagnole de Dynamics NAV

Portée du guide d’installation

Ce guide de configuration explique la fonctionnalité SII telle que publiée avec les mises à jour cumulatives suivantes :

• Mise à jour cumulative 25 pour Microsoft Dynamics NAV 2018 (build 26396)
• Mise à jour cumulative 38 pour Microsoft Dynamics NAV 2013 (build 50785)
• Mise à jour cumulative 38 pour Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 (build 50785)
• Mise à jour cumulative 38 pour Microsoft Dynamics NAV 2015 (build 50785)
• Mise à jour cumulative 38 pour Microsoft Dynamics NAV 2016 (build 50785)
• Mise à jour cumulative 25 pour Microsoft Dynamics NAV 2017 (build 26396)

Page de configuration SII

La fonctionnalité est activée sur la page de configuration SII où vous devez importer un certificat. L’importation réussie du certificat active la fonctionnalité.

Lorsque la fonctionnalité est activée, les factures de vente, d’achat et de service, les notes de crédit et les notes correctives sont envoyées à l’administration fiscale.

Activé

• Activer la fonctionnalité SII (activée automatiquement lors de l’importation du certificat)

Soumission de documents par lots

Les champs Activer l’envoi de lots et Seuil d’envoi de lots de travaux contrôlent si et comment les documents sont soumis par lots

Activer les soumissions par lots

• Activer les envois groupés de documents.

  • Lorsque vous activez les soumissions groupées, vous pouvez envoyer manuellement ou automatiquement vos documents
  • Non activé : chaque document est soumis lors de la publication du document et le résultat est affiché dans la page Historique SII
  • Automatiquement : les documents sont transférés à l’historique SII avec le statut = En attente lorsque vous les publiez et soumis par lots lorsque la valeur seuil est atteinte ou dépassée, consultez les informations sur le seuil de soumission de lot de travaux ci-dessous

Seuil d’envoi du lot de travaux

• Spécifiez le nombre seuil de documents avec le status = En attente qui déclenchera une soumission automatique par lots.

• « Activé » et « Enabled Envoi par lots » doivent tous deux être définis sur Oui pour que la valeur seuil prenne effet.

  • Si Seuil = 0, les documents seront soumis en mode de soumission « unique », ce qui signifie qu’ils seront soumis lorsque vous publierez le document
  • Si le seuil est > 0, il est utilisé pour l’envoi par lots. Si le nombre d’entrées en attente dépasse la valeur de seuil, le système envoie TOUTES les entrées automatiques en attente.
  • L’utilisateur peut toujours envoyer manuellement des documents tant qu’ils sont État = En attente (Réessayer, Réessayer tout).

Importer le certificat

• Importez un certificat valide pour l’entreprise.

Planifier le chargement initial

• Utilisez cette action lorsque vous souhaitez créer un fichier XML avec les enregistrements requis pour la phase initiale du^1er janvier au 30 juin 2017.
• Cela doit être fait avant le 31 décembre 2017 (exigence actuelle au 19 juin 2017).

Afficher l’historique SII

• Vous pouvez consulter l’historique SII.

REMARQUE IMPORTANTE

La solution pointe vers les points de terminaison réels (en direct, en production) pour la phase obligatoire, à compter du 1er juillet 2017.

Si vous souhaitez tester la solution, vous devez modifier le point de terminaison pour ceux spécifiés dans la documentation fournie par l’autorité fiscale, consultez le site Web : http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

La description actuelle des points de terminaison se trouve dans « Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII » (à compter du 19 juin 2017).

Informations SII sur les documents – types de factures et de transactions

Sur les commandes de vente, d’achat et de service, les factures, les notes de crédit et les factures rectificatives, vous pouvez saisir des informations SII.

Détails de la facture à partir de la facture de vente (des champs similaires se trouvent dans les autres documents, la liste des valeurs d’option diffère) :

Description de l’opération

• Vous pouvez entrer une description de la transaction.
• La valeur par défaut est vide et si elle est laissée vide, la description de l’opération sera prise de la description de la validation lors de la génération du fichier XML.

Code du régime spécial

• Vous pouvez entrer une valeur pour les codes de régime.
• Les valeurs par défaut seront 01 pour les clients/fournisseurs nationaux, 02 pour les exportations.
• Lorsque « TVA sur encaissement » est définie dans les paramètres comptabilité (en espèces), la valeur par défaut est 07 et vous ne pouvez pas la modifier, sauf si vous modifiez le paramètre dans le comptabilité.

Type de facture

• Vous pouvez sélectionner un type de facture.
• La valeur par défaut est F1 pour les factures et R1 pour les notes de crédit et les factures rectificatives.
• Vous pouvez choisir F2 pour les factures simplifiées. Les factures simplifiées n’ont pas les informations de contrepartie.

Remarque : Les champs contiennent des options qui ne sont actuellement pas prises en charge. Les partenaires peuvent personnaliser les solutions à l’aide de ces options.

Avoirs avec type de facture F1/F2

Vous pouvez envoyer des avoirs de type F1/F2 si nécessaire.

Informations SII sur la carte client – Non enregistré dans l’AEAT

Si le numéro NIF d’un client n’est pas encore enregistré dans la base de données AEAT lorsque vous soumettez un document, le document sera rejeté.

Dans ce cas, vous pouvez cocher la case Pas dans AEAT sur la carte client et soumettre à nouveau le document.

Pas dans AEAT

• Vous pouvez cocher cette case et soumettre à nouveau le document à partir de la page Historique SII. Une deuxième soumission du document remplira le XML de la bonne façon pour ce scénario.
• Lorsque vous soumettez à nouveau le document corrigé, la soumission sera acceptée avec des erreurs, ce qui est la réponse attendue pour un tel document.

Informations SII sur les clauses TVA – Exonérations de TVA

Pour indiquer les exonérations de TVA dans le cadre du régime SII, vous pouvez sélectionner un code d’exonération pour une clause TVA ou créer une nouvelle clause TVA qui correspond à l’exonération.

IMPORTANT

Les valeurs par défaut sont fournies pour couvrir les scénarios standard. Votre entreprise et le type d’opérations commerciales et toute personnalisation que vous pourriez avoir peuvent vous obliger à sélectionner une valeur différente pour répondre aux exigences de déclaration en vertu du SII. Microsoft ne peut garantir que l’utilisation des valeurs par défaut sera conforme dans tous les cas.

Informations SII dans les groupes compta. TVA

Pour activer la déclaration sur « Non imposable en raison des règles de localisation », un nouveau champ existe dans la Configuration publication TVA (aucun type imposable). Celle-ci peut être vide ou présenter l’une des options suivantes, comme illustré :

Aucun type imposable

• S’il est vide ou défini sur l’article 7-14 non imposable, le système utilisera la valeur de l’article 7-14 non imposable dans les soumissions. Vous pouvez utiliser l’option Non imposable en raison des règles de localisation si cela s’applique au document

Page Historique SII

Vous pouvez consulter tous les documents soumis à partir de la page Historique SII. Vous pouvez également voir si un document a été rejeté et vous pouvez voir le message de rejet.

Réessayer

• Vous pouvez soumettre à nouveau les documents rejetés.

  • La sélection de plusieurs pages est utilisée lorsque Batch est activé.

• Remarque : Dans certains cas, les informations soumises sont liées au document et vous devez donc annuler - créer manuellement une note de crédit - le document et envoyer un nouveau document avec des informations mises à jour.

RetryAll

• Envoie toutes les entrées non acceptées, quelle que soit la sélection de page (toutes les entrées système).

Nouvelle tentative acceptée

• Identique à « Réessayer », mais uniquement pour les entrées « Acceptées ».

  • La sélection de plusieurs pages est utilisée.

Afficher le fichier XML de requête

• Ouvrez le document XML soumis pour voir les informations que vous avez envoyées à l’administration fiscale.

Afficher le fichier XML de réponse

• Ouvrez le fichier XML de réponse reçue de l’administration fiscale. Ce fichier XML peut être utilisé pour résoudre les problèmes si le document soumis a été rejeté.

Remarque : Les documents XML tels qu’ils sont fournis tels quels. Par conséquent, vous pouvez utiliser une visionneuse XML pour mieux visualiser les informations dans le fichier XML.

Modification des informations SII sur les entrées déjà soumises

Si vous sélectionnez des valeurs incorrectes pour les paramètres SII sur les documents soumis et que le document est rejeté, vous pouvez modifier les valeurs et soumettre à nouveau le document

Pour apporter des modifications à un document rejeté, vous

1. Ouvrez la page Historique SII et appuyez sur Choisir des colonnes, ajoutez les champs « Type de facture », « Type de mémo cr » et « Code de schéma spécial » pour les ventes et les achats.

   

2. Appuyez sur Modifier la liste pour modifier les valeurs des champs liés à SII.

   

   Modifiez les valeurs des champs selon vos besoins

   

3. Appuyez sur Réessayer pour envoyer un document avec les valeurs modifiées.

Status SII sur les listes de documents validés

Vous pouvez également voir le statut SII sur les listes des documents validés.

Le statut SII est un lien vers la page Historique SII avec un filtre pour le document afin de faciliter le suivi de l’historique du document.

Exemple de la liste Factures de vente enregistrées.

Soumission initiale – 1er janvier – 30 juin

À partir de la page de configuration SII, vous pouvez créer un fichier XML pour soumettre des documents couvrant la période de déclaration initiale du^1er janvier au 30 juin 2017.

Remarque : Il est obligatoire de soumettre le dossier initial avant le 31 décembre 2017

Problèmes connus & prérequis

Prérequis techniques – File projets

L’intégration utilise la file d’attente des travaux pour envoyer des requêtes à SII, la file d’attente des travaux doit donc être activée/démarrée.