Le transfert de crédits SEPA cumulés et la mise à jour des débits directs SEPA sont disponibles pour l’Autriche, mise à jour de l’état du COR1 et modifications de la fonctionnalité format d’importation de fichier MT940 dans Microsoft Dynamics AX.

References

VSTF DynamicsAXSE: 855696

Cet article s’applique à Microsoft Dynamics AX pour toutes les régions.

Introduction

Cet article décrit la mise à jour cumulative de crédits ISO20022 (douleurs. 001.001.03) et le débit direct de l’ISO20022 (douleurs. 008.003.02) pour les pays génériques et tous les pays pris en charge inclus dans Microsoft Dynamics AX 2012 et dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, et ce pour les modifications apportées à la 2009 fonctionnalité format d’importation de fichiers cor1.

Résolution

Résumé exécutif La zone de règlement unique de l’euro est une initiative de la Commission européenne dans laquelle tous les paiements électroniques sont considérés comme nationaux, quel que soit le pays ou la région où se trouve l’individu, l’entreprise ou l’organisation et la Banque. Dans cette zone, il n’y a pas de différence entre les paiements nationaux et transfrontaliers. Le SEPA inclut les 27 États membres de l’Union européenne (UE), l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et le Monaco. Le SEPA contribue à constituer un marché unique de transactions de paiement au sein de l’espace économique européen (EEE). En fin de compte, le SEPA est censé réduire le nombre de formats de paiement que les banques, entreprises et personnes doivent utiliser. La Commission européenne a établi le fondement légal pour les paiements SEPA par le biais de la directive des services de paiement (PSD). Le Conseil des paiements européens (EPC) prend en charge le SEPA par :

• Définir des normes pour les paiements électroniques SEPA en utilisant le format XML ISO 20022.

• Définir des règles et des instructions pour le traitement des paiements en euros.

L’EPC, qui se compose des banques européennes, développe les frameworks commerciaux et techniques des instruments de paiement SEPA. L’EPC s’engage à livrer trois instruments de paiement pan-européens :

• Pour les virements de crédits-SCT-transfert de crédits SEPA-pris en charge dans Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Pour les débits directs-SDD – débit direct de l’SEPA – pris en charge dans Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Pour les cartes – infrastructure SEPA-cartes non prises en charge par Microsoft Dynamics AX

Transfert de crédits SEPA Un virement SEPA est un paiement d’une société ou d’une personne à une autre société ou à une autre personne. Les paiements doivent être en euros. Les paiements doivent inclure le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d’identification bancaire (BIC), également connu sous le nom de « société » pour le code de télécommunication financière dans le monde (SWIFT) pour les deux parties. De plus, les coûts de transaction doivent être partagés entre les deux parties. Les virements de crédits qui se produisent entre les parties doivent utiliser des fichiers XML conformes aux normes ISO 20022 de traitement des paiements et au format XML, tel que spécifié par l’EPC. Transferts de crédits SEPA dans Microsoft Dynamics AX Le format de paiement de transfert de crédits SEPA est implémenté à l’aide de la fonctionnalité format de paiement dans Microsoft Dynamics AX. Neuf formats de fichier d’exportation SEPA sont disponibles dans Microsoft Dynamics AX. Les formats d’exportation suivants sont conformes à la norme XML 2009 20022 qui est spécifiée dans le schéma de transfert de crédit SEPA Rulebook que les versions EPC et sont actuellement prises en charge dans Microsoft Dynamics AX SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX2012 R2. Les formats de fichier d’exportation SEPA suivants sont actuellement disponibles :

• Le format d’exportation de crédits ISO20022 SEPA est utilisé pour la plupart des pays et régions dans le cadre du paiement en euros unique.

• La prise en charge est assurée pour huit pays présentant des exigences spéciales et un format d’exportation distinct est fourni pour chacun de ces pays : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas.

Débit direct SEPA Le prélèvement automatique SEPA permet à un créancier de collecter des fonds sur le compte bancaire d’un client, à condition qu’un mandat signé lui ait été accordé par le client au créancier. Le client signe une autorisation autorisant le créancier à percevoir un paiement et indique à la Banque du client de payer la collection. Les débits directs SEPA créent, pour la première fois, un instrument de paiement qui peut être utilisé pour les débits directs d’Europe et de frontière transversale dans les pays/régions dans 32. À compter du 1er février 2014, les prélèvements directs SEPA seront obligatoires pour les débits directs au sein de la zone euro. Il existe deux modes de paiement disponibles : le schéma de débit direct de l’SEPA (B2C) et le schéma de prélèvement d’entreprise (B2B). Les deux schémas SEPA utilisent le même format de fichier. Prélèvements directes SEPA dans Microsoft Dynamics AX Le format de paiement par prélèvement automatique pour les paiements directs est actuellement pris en charge dans Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX2012 R2 et suit le mode de paiement par le biais du modèle de débit direct Rulebooks. La possibilité de gérer la pré-notification et de gérer les prélèvements automatiques est actuellement prise en charge dans Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Les formats de fichier d’exportation SEPA suivants sont actuellement disponibles :

• Le format d’exportation de crédits ISO20022 SEPA est utilisé pour la plupart des pays et régions dans le cadre du paiement en euros unique.

• La prise en charge est assurée pour sept pays qui ont des exigences spéciales et un format d’exportation distinct pour chacun de ces pays/régions : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas.

Transfert de crédits SEPA et prise en charge du format de débit direct Pour les virements de crédits et les débits directs dans le SEPA, trois niveaux de prise en charge sont possibles :

• Generic : prend en charge les paiements en euros au sein de la région SEPA.

• Pays : prend en charge les paiements en euro et hors euro pour un pays précis.

• Banque -formats spécifiques à la Banque utilisés par des associations bancaire ou bancaires individuelles

Microsoft Dynamics AX ne prend en charge que les formats génériques de format et de pays pour les pays/régions spécifiés : Autriche, Belgique, Finlande (assistance uniquement pour le transfert de crédits), France, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas. Informations supplémentaires Les utilisateurs de Microsoft Dynamics AX 2009 disposent déjà de leur mode de paiement dans l’emplacement suivant pour utiliser le format d’exportation de débit direct SEPA : Compte à débiter/configurer/modes de paiement/bouton format de fichier/configurer Les utilisateurs de Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 R2 disposent déjà d’un port sortant configuré.

Si le port sortant a déjà été configuré pour le prélèvement automatique, dans ce cas, il doit resélectionner « exporter les opérations de service » dans la partie personnalisations du contrat de service, puis activer toutes les stratégies de données. Exigences Les mandats peuvent être entrés et conservés au niveau du client. Des rapports peuvent être générés pour être envoyés au client pour la signature. Pour plus d’informations sur les mandats, consultez le site Web de Microsoft suivant : Mandats de prélèvement directe sur un seul emplacement d’euro Un mode de paiement peut être marqué pour indiquer que toute transaction utilisant le mode de paiement a un mandat valide entré en activant la case à cocher autorisation requise. Par ailleurs, les modes de paiement pour lesquels l’utilisateur a sélectionné la case à cocher autorisation requise seront définis sur facture, ce qui permet de créer un autre paiement pour chaque facture. Cela permet d’éviter des problèmes pour lesquels les clients utilisent différents mandats pour différentes banques. Les transactions pour lesquelles un mode de paiement n’est pas spécifié utilise le mode de paiement et le mandat par défaut du client. Les commandes vente et texte libre permettent à l’utilisateur de spécifier le mandat à utiliser. Au cours de la proposition de paiement, les utilisateurs peuvent sélectionner des factures à payer par le biais du schéma de mandat et du type de paiement en ajoutant la table d’autorisation de prélèvement automatique du client à la requête de sélection de proposition. Lors de l’impression de factures utilisant le mode de paiement avec la case à cocher autorisation requise sélectionnée, une section est imprimée sur la facture pour indiquer les spécificités du prélèvement automatique. ID d’identification du modèle de crédit (le champ ID de prélèvement directe) doit être enregistré en fonction de la règle d’identification du modèle de créancier.  La boîte de dialogue de génération de fichier pour CT et JJ contient les paramètres suivants :

• Formatdu message : StrD ou Ustrd. Pour l’Allemagne est toujours USTRD.

• Pays, le pays ou l’indicatif pays pour la version spécifique au pays, laissez ce champ vide pour utiliser le format générique.

• Date de traitement (pour CT uniquement), date de traitement du paiement

• Émetteur (pour JJ uniquement), l’émetteur de la référence du créancier. Ce paramètre n’est pas obligatoire. Dans le cas présent, il est associé par défaut à BBA pour Belgium, CUR pour les pays-bas et ISO pour d’autres pays. Cela affecte le calcul de la référence du créancier.

• Variante (pour les seules), les valeurs possibles sont 002 et 003, où :

  • 002-DK version 2,6 – fichier douleurs. 001.002.03 pour CT ou douleurs. 008.002.02 pour JJ générera

  • 003-DK version 2,7 – fichier douleurs. 001.003.03 pour CT ou douleurs. 008.003.02 pour JJ générera

Informations supplémentaires La publication actuelle inclut les modifications apportées aux pays suivants : Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Espagne, Italie, Finlande et Autriche. Les correctifs suivants ont été inclus :

• Génériques et tous les autres formats spécifiques de pays mentionnés ci-dessus :

  • Prélèvement automatique SEPA : si l’utilisateur essaie de générer un fichier de paiement pour les paiements avec le statut envoyé, le message d’avertissement doit faire référence à un état incorrect au lieu d’un identifiant JJ manquant (DAXSE 831940)

  • SEPA CT : impossible d’envoyer le fichier d’acomptes (DAXSE 862825)

  • Le Ustrd SEPA doit être limité à 140 caractères pour AX2009SP1 (DAXSE 879968)

  • Ajouter un nouveau paramètre : «réservation par lot» pour la valeur de définition : true ou false pour <BtchBookg> tag

  • Le code SWIFT ne sera pas obligatoire pour les paiements nationaux.

  • Prélèvement automatique SEPA : les rapports d’autorisation doivent suivre les directives du Conseil de paiement de l’UE (DAXSE 812374)

  • Ajout du schéma de mandat de COR1

  • Mise à jour de la fonctionnalité de rapprochement MT-940 pour AX2009SP1 et AX2012 concernant les nouvelles conditions requises pour les paiements SEPA.

    • Remarque : la mise à jour supplémentaire de AX2012R2 sera de plus en plus un correctif (DAXSE 854767, KB 2913800)

• Crédit Espagne

  • ES-le CT CT ne place pas le champ n ° identifiant fiscal dans le fichier XML (DAXSE 848898)

• Autriche-virement bancaire

  • Le crédit SEPA autrichien n’inclut pas PaymentID pour AX2009SP1 (DAXSE 880324)

Il est possible de procéder au transfert de crédits SEPA et au débit d’un débit en tant que dixième Dec. 2013. Microsoft a mis à jour les packages de mise à jour de façon cumulative. Cela signifie que la prochaine publication inclut tous les pays, corrections et nouvelles mises à jour de pays antérieurs. Il contient tous les objets en fonction du contenu, qui peuvent être affectés par le correctif. Afin d’aider les clients et partenaires d’AX à extraire uniquement leurs propres objets SEPA sans dépendances pour les fusionner avec leurs personnalisations, Microsoft a préparé et remis aux projets CSS AX isolant ces modifications des packages entiers. Ces définitions de projets seront incluses dans la dernière mise à jour SEPA. Pour tirer pleinement parti du SEPA grâce aux fonctions de virement et de prélèvement automatique de crédits, dans tous les pays concernés, la dernière mise à jour doit être installée. Après avoir effectué des corrections, tout nouveau correctif sera publié comme un correctif.

1. KB 2769783 Transfert de crédits pour les formats spécifiques de pays, de Belgique et de pays-bas Date de disponibilité d’une version AX 2009SP1 31 oct. 2012 AX 2012 24 octobre. 2012

2. KB 2786631 Prélèvement automatique pour les formats spécifiques de pays, de Belgique et de pays-bas Date de disponibilité d’une version AX 2009SP1 quatorzième mars 2013 AX 2012 19 avr. 2013 AX 2012 R2 23 avr. 2013

3. KB 2851350 Le virement bancaire et le prélèvement automatique pour les formats spécifiques, en France, en Allemagne et en Espagne Date de disponibilité d’une version AX 2009SP1 28 Jun. 2013 AX 2012 28 jui Jun. 2013 AX 2012 R2 28 Jun. 2013 Pays concernés : Belgique, Pays-Bas Les correctifs suivants ont été inclus :

   • Génériques et tous les autres formats spécifiques de pays mentionnés ci-dessus :

     • Les messages dans CustOutPaymRecord_SEPA (prélèvement directe) ont été corrigés en utilisant le terme « client » au lieu de « fournisseur ».

     • Contrôle du montant de la transaction supprimé pour le virement bancaire

   • Belgique-transfert de crédits SEPA et ID de paiement :

     • L’utilisateur peut définir « ID de paiement » sur le journal de facture/paiement en format visuel de norme de communication structurée belge.

     • Si un utilisateur qui crée un fichier pour la Belgique a indiqué un ID de paiement mais que le format de l’ID de paiement n’est pas dans le format visuel de la norme de communication structurée en Belgique, il sera inséré comme non structuré dans le fichier XML.

     • Dans tous les autres cas, elle est insérée en tant que message non structuré.

4. KB 2871913 Transfert de crédits pour le modèle générique, italien et Finlande et prélèvement automatique pour les formats nationaux et Finlande spécifiques Pays concernés : Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Espagne Date de disponibilité d’une version AX 2009SP1 19 aoû 2013 AX 2012 5e aoû. 2013 AX 2012 R2 2e août. 2013 Les correctifs suivants ont été inclus :

   • Génériques et tous les autres formats spécifiques de pays mentionnés ci-dessus :

     • Modification permettant d’afficher les informations de paiement à l’aide de PaymentTypeInformation (PmtTpInf), plutôt que de chaque transaction de prélèvement directe (DrctDbtTxInf).

     • Vérifiez la devise de toutes les lignes de paiement qui sont uniquement en EUR.

     • Amélioration de la fonctionnalité d’amendements. Si des modifications sont apportées au nom de la société, au numéro de société, au numéro de société SWIFT ou au client SWIFT, elles sont reflétées dans la balise de <AmdmntInfDtls> dans le fichier généré suivant pour ce mandat.

     • Résoudre le bogue lors de la saisie d’un mandat avec le nombre d’utilisations > 0 pour remplir RCUR ou FNAL au lieu de FRST dans le nœud <SeqTp>.

     • Ajoutez une nouvelle transformation qui permet de générer un fichier XML sans marque d’ordre d’octet (BOM).

   • Allemagne-transfert de crédits :

     • A ajouté la même condition pour l’identification du paiement que pour le format pays de Belgique. Si PaymentId est spécifié, il sera rempli dans la balise <Ustrd>.

5. KB 2880634 Transfert de crédits pour les formats génériques, autrichien et Allemagne et les prélèvements automatiques pour les formats nationaux et Allemagne spécifiques Pays concernés : Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Espagne, Italie, Finlande Date de disponibilité d’une version AX 2009SP1 29 oct. 2013 AX 2012 7e oct. 2013 AX 2012 R2 dixième oct. 2013 Les correctifs suivants ont été inclus :

   • Génériques et tous les autres formats spécifiques de pays mentionnés ci-dessus :

     • Vérifier que la devise de toutes les lignes de paiement est en EUR uniquement.

     • Erreur du prélèvement automatique SEPA « le client n’est pas entièrement réglé » (DAXSE 805903)

     • VendPayments_SEPACreditTransfer_03_xsl l’affichage d’un code ISO incorrect pour le pays (DAXSE 821871)

     • La date d’autorisation du prélèvement automatique SEPA n’est pas mise à jour si la date de signature est modifiée (DAXSE 823891)

     • Message XML SEPA : les champs qui ne sont pas obligatoires et ne doivent pas être déclarés dans le fichier XML (DAXSE 823241)

   • Allemagne-transfert de crédits :

     • Les avis de paiement et notes d’assistance sont disponibles pour le transfert de crédits SEPA DE (DAXSE 783488) – uniquement pour les AX 2009 SP1

     • SEPA de la lettre de couverture de la quantité de factures (DAXSE 466550) – uniquement pour AX 2009 SP1

Ressources Nous souhaitons fournir des informations sur les produits et services Microsoft Dynamics par le biais de nos ressources en ligne, PartnerSource et CustomerSource. Ces deux sont des portails Web qui fournissent une mine d’informations sur le produit, une formation en ligne et l’accès à la communauté plus large de Microsoft Dynamics AX. Pour plus d’informations sur SEPA, visitez le centre de téléchargement :

• Transfert de crédits SEPA : http://www.Microsoft.com/en-US/Download/details.aspx ?ID=30326

• Prélèvement automatique SEPA : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx ?id=41172http://technet.Microsoft.com/en-us/library/jj571733.aspx

• Mandats de prélèvement automatique SEPA : http://www.Microsoft.com/en-US/Download/details.aspx ?ID=37035

Vous trouverez d’autres rubriques/informations et des instructions détaillées sur TechNet :

• Présentation du prélèvement automatique SEPA : http://technet.Microsoft.com/en-us/library/dn268411.aspx

• Configurez les paramètres d’autorisation de débit direct SEPA : http://technet.Microsoft.com/en-us/library/dn268415.aspx

• Dessinez des paiements client à l’aide de débitss directs SEPA : http://technet.Microsoft.com/en-us/library/dn268412.aspx

• Vue d’ensemble du transfert de crédits SEPA : http://technet.Microsoft.com/en-us/library/dn268411.aspx

• Configurer un port d’intégration sortant pour les paiements : http://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh446522.aspx

Références

• Règlement européen des dépenses (EPC) http://www.europeanpaymentscouncil.eu/

• Documents EPC http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_list.cfm ?documents_category=1

• Directive sur les services de paiement (PSD) http://ec.europa.eu/internal_market/Payments/Framework/index_en.htm

• Banque centrale européenne http://www.ecb.europa.eu/paym/SEPA/html/index.en.html

• Commission européenne http://ec.europa.eu/internal_market/Payments/SEPA/index_en.htm

• ISO 20022 standard http://www.ISO20022.org/

Statut

Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft figurant dans la liste des produits concernés par cet article.

Query Words

2902097 SEPA

Remarque Il s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues dans cet article sont fournies en l’information en réponse aux problèmes émergents. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.