Pologne : mise à jour spécifique du pays pour le support de modifications dans le rapport de TVA factures (SAF factures ou JPK_FA) introduite par la version 3 valide à compter du 2 décembre 2019 dans Dynamics AX 2012 R3

Introduction

Le ministère de la finance de la Pologne a introduit une version mise à jour du JPK structure des factures-JPK_FA (3), qui est en vigueur du 2 décembre 2019. le schéma mis à jour de JPK_FA (3) est publié sur lesite Web du ministère des Finances.

Vue d’ensemble

La version « 3 » du schéma de JPK_FA présente les modifications suivantes :

Modifications dans la section « Naglowek » du rapport

Modifications dans la section « Podmiot1 » du rapport

Modifications dans la section « Faktura » du rapport

Modifications dans la section « FakturaWiersz » du rapport

Nouvelle section « Zamowienie »

Nouvelle section « ZamowienieCtrl »

Ce correctif fournit une prise en charge des modifications dans le rapport factures TVA (les factures et les JPK_FA) présenté par la version 3 le jednolity plik kontrolny (JPK)-Faktury TVA "standard d’audit" le ministère de la finance de la Pologne (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) annonçais le 29 octobre 2019. 

Cette le correctif inclut également des modifications apportées aux scénarios de couverture pour le Finances et Opérations en KB4520771 («P_19A, P_19B, P_19C balises doit signaler un texte modifiable par l’utilisateur en fonction de l’exemption Code de la transaction de taxe "), KB #4510230 (« L’unité de mesure est vide pour la facture en texte libre ») et #346886 («La facture finale n’est pas déduite par le montant de la facture avancée et la contrepassation de la facture avancée est dans le fichier ").

Paramètre

Pour préparer votre système AX4 2012 R3 à signaler « JPK_FA » rapport de la version « 3 » les étapes suivantes doivent être effectuées :

1. Installez le package du correctif (le lien vers le téléchargement du package figure dans la section « informations sur le correctif ») de cet article), qui contient le nouveau fichier XSLT (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT).

2. Ouvrez l' aoa > ressources, Sélectionnez AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL, cliquez dessus avec le bouton droit, puis Sélectionnez ouvrir.

3. Dans la formulaire d' Aperçu ouvert cliquez sur le bouton Exporter , puis sélectionnez le dossier à enregistrer le fichier « AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL », puis cliquez sur Enregistrer.

4. Ouvrez le le fichier « AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL » a été enregistré dans le dossier spécifié.

5. Rechercher une ligne #28 vérification de la configuration avant (KB 4506293 dans la ligne #25) Code taxeutilisé dans votre entité juridique pour comptabiliser les transactions en PCV changer (qui doit être signalé comme «oo») :

ligne #28 <xsl : variable name = "ReverseChargeTaxCodes" Select = "'TaxCode1 ; ANNULATION TaxCode3 ' "/>

Remarque !Suivez la syntaxe appliquée dans l’exemple : remplacer uniquement les noms des codes de taxe.

6. Rechercher une ligne #29 vérification de la configuration avant (KB 4506293 dans la ligne #26) Code taxeutilisé dans votre entité juridique pour comptabiliser les transactions en PCV changer (qui doit être signalé comme étant du type «NP») :

ligne #29 <xsl : variable name = "NonTaxableTaxCodes" Select = "'TaxCode4 ; ExemptNP; TaxCode6 ' "/>

Remarque !Suivez la syntaxe appliquée dans l’exemple : remplacer uniquement les noms des codes de taxe.

7. Rechercher une ligne #30 et configurer le ou les codes de taxeutilisés dans votre entité juridique pour publier transactions sur la procédure de marge-produits de second niveau (qui doivent être signalé comme «procedura marży-Towary używane» dans < P_106E_3A balise>) :

ligne #30 <xsl : variable name = "SecondHandGoodsTaxCodes" Select = "' TaxCode7 ; TaxCode8; TaxCode9' "/>

Préliminaire! Suivez la syntaxe appliquée dans par exemple : remplacer uniquement les noms des codes de taxe de vente.

version8. Rechercher une ligne #31 et configurer le ou les codes de taxeutilisés dans votre entité juridique pour publier transactions de procédure de marge-travaux d’art (qui doivent être communiqués comme «procedura marży-dzieła Sztuki» dans < P_106E_3A balise>) :

ligne #31 <xsl : variable name = " WorksOfArtTaxCodes" Select = "'TaxCodeA ; TaxCodeB; TaxCodeC' "/>

Préliminaire! Suivez la syntaxe appliquée dans par exemple : remplacer uniquement les noms des codes de taxe de vente.

09.  Rechercher une ligne #32 et configurer le ou les codes de taxeutilisés dans votre entité juridique pour publier transactions sur une procédure de marge-éléments de collecte et d’antiquité (qui doivent être signalé comme étant "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i Antyki" dans < P_106E_3A balise> P_106E_3A) :

ligne #32 <xsl : variable name = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" Select = "'TaxCodeD ; TaxCodeE; TaxCodeF' "/>

Préliminaire! Suivez la syntaxe appliquée dans par exemple : remplacer uniquement les noms des codes de taxe de vente.

10. Rechercher une ligne #33 et configurer le ou les codes d’exempt de taxe de venteutilisés dans votre entité juridique pour comptabiliser les transactions ayant une exonération, dont le libellé doit être indiqué dans <P_19A> marqueLa prestation de acte ou acte de TVA délivré en fonction de l’acte de TVA sur la base desquels le le contribuable applique une franchise de taxe. Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje Zwolnienie OD podatku):

ligne #33 <xsl : variable name = "VATActP19AExemptCodes" Select = "'ExemptCode1 ; ExemptCode2; ExemptCode3 ' "/>

Préliminaire! Suivez la syntaxe appliquée dans par exemple : remplacer uniquement les noms des taxescodes exemptés .

27,9.  Rechercher une ligne #34 et configurer le ou les codes d’exempt de taxe de venteutilisés dans votre entité juridique pour comptabiliser les transactions ayant une exonération, dont le libellé doit être indiqué dans <P_19B> indicateur (la prestation de La directive 2006/112/nous, qui dispense d’une telle taxe sur la fourniture de biens ou services. Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/nous, który zwalnia do podatku Taką dostawę towarów lubTakie świadczenie Usług) :

ligne #34 <xsl : variable name = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" Select = "'ExemptCode4 ; ExemptCode5; ExemptCode6 ' "/>

Préliminaire! Suivez la syntaxe appliquée dans par exemple : remplacer uniquement les noms des taxescodes exemptés .

midi.  Rechercher une ligne #35 et configurer le ou les codes d’exempt de taxe de venteutilisés dans votre entité juridique pour comptabiliser les transactions ayant une exonération, dont le libellé doit être indiqué dans <P_19C> indicateur (un autre service légal base indiquant que l’offre de biens ou services a des avantages de la question. Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie Usług korzysta ze Zwolnienia):

ligne #35 <xsl : variable name = "OtherBasisP19CExemptCodes" Select = "'ExemptCode7 ; ExemptCode8; ExemptCode9 ' "/>

Préliminaire! Suivez la syntaxe appliquée dans par exemple : remplacer uniquement les noms des taxescodes exemptés .

n°13.  Enregistrer les modifications dans le AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL fichier.

14. ouvrirSystem administration > d' administration du système > services et l’infrastructure d’intégration des applications >lesports sortants pour les rapports d’audit électronique, sélectionnez les «factures de TVA SAF (Pologne)». Mettez-le en forme et supprimez -le (le cas échéant) :

15. cliquez sur l'icône de dossier du bouton Champ « import XSLT» sous l’onglet «port sortant», puis sélectionnez exporté et mis à jour avantFichier « AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT » (p. 3-6 de ce guide).

16. cliquez sur "Créer/mettre à jour les ports" dans le volet action, vérifiez que la transformation XSLT a été mise à jour.

17. si "Le format de factures de TVA SAF (Pologne)n’a pas été configuré avant d’avoir besoin de cliquer sur le boutoncréer/mettre à jour les portsdu volet action pour remplir le Liste des ports par défaut, définissez le chemin d’accès au « AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT ». fichier (p. 8 conseils), définissez «chemin d’exportation par défaut» dans le dossier attendu. dans lequel enregistrer les rapports, cliquez sur «créer/mettre à jour les ports». pour importer le XSLT dans Dynamics AX avec l’ID par défaut. Le « XSLT » Champ ID "est défini pour référencer la transformation XSL. Par conséquent, le le port EIA sortant est créé et initialisé avec une liste de services nécessaires.

Détails de l’implémentation

Version 3 le rapport de JPK_FA présente la possibilité de créer des rapports de factures différents. devise du document dans le même fichier. À cette fin, «devise» le paramètre de la forme de la boîte de dialogue de l’état «factures de TVA SAF (Pologne)» est rendu facultatif. Lorsque l’utilisateur spécifie dans ce paramètre une devise, le rapport inclura uniquement les factures avec cette devise, lorsque l’utilisateur ne spécifiera aucune devise dans ce champ, le rapport sera généré pour toutes les factures non envisagées devise du document des factures.

<P_14 * balises >

Base dans la configuration requise pour la version 3 du rapport de JPK_FA, lors de la publication de factures dans une devise différente de « PLN », <P_13 * >, <P_14 * > et <P_15 indicateurs de> doivent représenter les montants dans la devise de la facture et le nouveau <P_14 * W> les balises doivent représenter des quantités associées dans « PLN ». On suppose que « PLN » est défini comme devise pour les codes de taxe utilisés pour les transactions inclus dans JPK_FA rapport. Fonder ce postulat sur les factures dont le document la devise est différente de celle du paramètre devise dans les codes de taxe utilisés dans les transactions de taxe Ce document fournit des rapports système supplémentaires <P_14 * W> indicateurs avec le montant dans la devise du code taxe de vente (comme il est supposé qu’il s’agit de « PLN »).

<balise> P_18A

KB 4136816 («Une mise à jour spécifique à un pays pour la Pologne de paiements fractionnés dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 et AX 2009 SP1 ") vous permet d’installer des méthodes paiements dans le module comptabilité client en tant que «paiement fractionné».

Base à la configuration requise pour la version 3 du rapport de JPK_FA < P_18A> la balise d’une facture doit être déclarée comme «vrai» lors du paiement fractionné. le mécanisme a été appliqué pour cette facture. Pour définir si un mécanisme de paiement fractionné a été appliquée à une facture, le système vérifie le paramètre de «paiement fractionné» de la méthode. paiement utilisé lors de la validation de la facture et reflété dans le transaction client correspondante (dans la table CustTrans) Il est important de conserver configuration du paramètre «paiement fractionné» des modes de paiement stable création de rapports correcte.

<P_19> <P_19A> <P_19B> <P_19C balises>

Base vers la configuration requise pour JPK_FA rapport <P_19> balise doit signaler «true». Lorsque vous exonérez taxe (art. 43 UST. 1, art. 113 UST. 1 i 9 Albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 UST. 3) a été imputé pour la facture.  Lorsque <P_19 balise> est signalée avec lavaleur « true». valeur, <P_19A> <P_19B> ou <P_19C les balises> doivent représenter une raison. d’exemption en fonction de la base de l’exemption. Spécifier le texte qui sera rapports dans ces indicateurs dans le champ Description de la taxe de vente liée codes exemptés et définir les codes exemptés de taxe de vente liés dans XSLT :

VaLü qui sera signalé dans<P_19A> <P_19B> ou <P_19C balises> seront composées de texte spécifié dans Description . champ des codes exonérés de taxe dans les listes configurables de taxe exempter les codes de lignes #33, 34, 35 respectivement.

<balise> P_22

<P_22> la balise sera signalée avec la valeur «true» lorsque <P_22A> ou <P_22B> ou <P_22C mot clé> est évalué.

<P_22A> la balise sera toujours incluse dans le rapport lorsque au moins l’un des <P_22B> ou <P_22C mot clé> est évalué.

<P_106E_3> <P_106E_3A> balises

Base vers la configuration requise pour JPK_FA rapport < P_106E_3> balise doit signaler «true». dans le cas d’une livraison de biens de deuxième-mains, des objets d’art et de collection. et antiquités, base imposable dont le montant est conforme aux art. 120 paragraphe 4^e et 5^e.  Lorsque <P_106E_3> la balise est signalée avec la valeur «true», <P_106E_3A balise> doit représenter le lien valeur (s) :

<Zamowienie> et <ZamowienieCtrl> nœuds

Base vers la configuration requise pour la version 3 du JPK_FA rapport <le nœud> Zamowienie doivent représenter les commandes ou contrats mentionnés dans une image. 106f paragraphe 1 article 4 de la Loi. a (pour les factures anticipé) dans la devise dans laquelle la facture avancée a été émis (zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 PKT 4 ustawy (DLA faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Pour terminer ce système de spécifications collecte des informations par le biais de la base de données par les lignes. commandes client (ainsi) et factures financières (FTI) disponibles liés aux factures d’avance incluses dans le rapport sont les suivants : informations les concernant :

Je n’aipasle respect des valeurs rapportées pour les lignes de telle sorte ou FTI, <WartoscZamowienia> la valeur de la balise de <Zamowienie> nœud est calculée sous la forme somme par tout le document. lignes de valeurs calculées du montant de base fiscal et des valeurs calculées du montant taxe (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> la valeur de la balise de <ZamowienieCtrl> nœud est calculée sous la forme somme de <WartoscZamowienia> balises valeurs de tous les documents indiqués dans <nœud de> Zamowienie.

Informations sur le correctif logiciel

Un correctif pris en charge est disponible auprès de Microsoft. La section « téléchargement du correctif est disponible » en haut de cet article de la base de connaissances. Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d’installation de ce correctif ou si vous avez d’autres questions sur le support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan d’assistance technique directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour cela, consultez le site Web de Microsoft suivant :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone grâce à ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour cela, visitez l’un des sites Web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Nos

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Dans certains cas, les frais d’appel d’assistance peuvent être annulés si un technicien du support technique pour Microsoft Dynamics et des produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique va résoudre votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent aux questions d’assistance supplémentaires et aux problèmes qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.