התאמת חשבונות חייבים ל'ספר ראשי'

תוכן TechKnowledge

סיכום מטרת מאמר זה כדי לספק עצות לגבי התאמת


חשבונות חייבים ל'ספר ראשי'.


מידע נוסף התאמת חשבונות חייבים ל-General Ledger התאמת היתרות במודול 'חשבונות חייבים' עם חשבונות AR בספר ראשי היא שלב חשוב ויש לעשות זאת כחלק מתהליך הסגירה

של סוף

החודש. אם מתבצעת פיוס חודשי, התיעוד המתאים יהיה זמין אם מתבצעת ביקורת, וכל ההבדלים הקיימים בין שני המודולים יתועדו ויתוקנו לפני שתסגר התקופה.


אילו חשבונות יש לתפייס?

כל המידע שהוזן בחשבונות חייבים מעדכן חשבון ספר ראשי. החשבון החשוב ביותר לפייס הוא החשבון 'חשבונות חייבים'. חשבונות אחרים שברצונך לפייס בין שני המודולים יהיו חשבון AR Holding (אם אתה משתמש במנהל המזומנים), חשבונות הכנסה, חשבון המזומנים, הנחות, חיובים כספיים וכן הלאה.


התאמת חשבון ה- AR ב- GL פירושה שסכום החשבונות החייבים במודול AR שווה את היתרה של חשבון AR בספר ראשי.


אילו דוחות יש לבדוק עבור התפייסות?

מאזן בו-שימוש של לקוח (08.620) – פתח את התבנית מסמכים בלבד או את תבנית ה- AR בגיל (08.610) – תבנית יתרות לקוח סיכום.


General Ledger Trial Balance (01.610) כל אחת מהתבנית – הפעל זאת רק כדי שהחשבון יהיה מאוזן. פעולה זו נעשה על-ידי הזנת הצהרת בחירה עבור החשבון שלך בחשבונות חייבים באופן הבא: Field: account.acct, Operator: Equal, Value: (חשבון AR).


סכום החשבון ב- GL Trial Balance הדוח יתרה עם הסכום ב- Accounts חייב הדוח. אם הסכומים מתוך יתרת שני דוחות אלה, לא נדרשת פיוס נוסף.


הערה: אם יש לך חשבונות חייבים מרובים או חשבונות משנה מרובים עם חשבון חשבונות חייבים אחד, יהיה עליך לעשות אחד משני דברים:


1. הדפס את הדוח AR עם משפט בחירה כדי לכלול רק אחד מחשבונות ה- AR ולאחר מכן השתמש באותו משפט בחירה במתן הניסיון של GL והשווה כל חשבון AR בזה אחר זה.


OR


2. הוסף את כל חשבונות ה- AR במתן הניסיון של GL והשווה אותו לסכום הכולל מ- AR הדוח.


מאזן בו-שימוש של תקופת הלקוח (08.621) ו- AR בגילים רגישים לתקופה (08.611) - כדי לפייס בין תקופות קודמות, Dynamics SL מספק דוחות אלה שמראים את יתרות המסמך החל מתקופה זו וניתנות לשימוש כדי לתפייס עם הספר הראשי עבור תקופה אחרונה זו.

השוואה בין הבדלים בין AR הדוח לבין מאזן הניסיון של GL אם נמצא הבדל על-ידי השוואת הסכומים של AR בגיל או מאזן הניסיון של הלקוח עם יתרת הניסיון
של GL, זמינים דוחות מפורטים רבים ב- Dynamics SL כדי לעזור לך למצוא את
ההבדלים. 

פירוט ספר ראשי (01.620) – הדפס חשבון הדוח עבור החשבונות החייבים. פעולה זו תראה את כל הערכים שפורסמו בחשבונות עבור התקופה.


כדי לאמת את המודול שבו נוצר ערך ל- AR, השתמש בשדה סוג Jrnl. המודול יעודכן כ- AR (חשבונות חייבים), GJ (ספר ראשי) או AP (חשבונות לתשלום). ייתכן ש בעת הזנת אצוות GL, ייתכן שסוג היומן ישתנה ל- AR, במקרה זה, באמצעות סוג Jrnl בלבד כדי למצוא אי-התאמות, ייתכן שלא יהיה מספיק. במקרה זה, השתמש בסוג Tran בנוסף לסוג Jrnl כדי לזהות את הטרנזקציות הדרושות. סוגי Tran האפשריים הם GL (ספר ראשי), CE (איחוד), LS (מקור הקצאה) ו- LD (יעד הקצאה). סוג Tran שווה ערך לסוג המסמך של המסמך המקורי.


אם קיים סוג Jrnl שונה מ- AR, הדבר מצביע על כך שערך נעשה בחשבון 'חשבונות חייבים' באמצעות מודול אחר מלבד 'חשבונות חייבים' אשר ייצור הבדל בין 'ספר ראשי' לבין 'חשבונות חייבים'. דרך פשוטה למצוא את הערך המקורי עבור העסקה היא לעשות את הפעולות


הבאות: 1. שים לב למספר האצווה של התנועה בשדה בת Nbr ואת הערך בשדה סוג Jrnl בשדה פירוט ספר ראשי הדוח.


2. פתח את השדה ערוך דוח עבור המודול שפורסם בשדה סוג Jrnl (כלומר, אם השדה סוג Jrnl הוא GJ, פתח את תיבת הדו-שיח עריכת GL (01.810) הדוח). הזן משפט בחירה כדי שהקובץ הדוח רק את מספר האצווה שצוין לעיל. תחקר את העסקה הנוהטת בדוח ערוך והחליט אילו התאמות נדרשות כדי לאזן את החשבונות בין חשבונות הספר הראשי לבין החשבונות החייבים.


ערכים שפורסמו בתקופות קודמות לא יודפסו בדף הספר הראשי הנוכחי של פירוט הדוח. כדי לקבוע אם ערכים פורסמו בתקופות קודמות, השווה את היתרה הראשונה של החודש הנוכחי פירוט ספר ראשי הדוח עם יתרת הסיום של יתרת החשבון של החודש הקודם עבור חשבונות חייבים של חשבונות הדוח חשבונות חייבים וחשבונות משנה. אם יתרת ההתחלה של החודש הנוכחי ויתרה הסיום של החודש הקודם אינם זהים, סימן לכך שטרנזקציה פורסמה לתקופה תחילה. הדפס ספר ראשי מפורט עבור התקופה אחרונה וחקר את העסקאות שפורסמו לתקופה זו. עסקאות שפורסמו בתקופה אחרת יסומנו עם כוכבית (*) וההסבר 'מציין כי התקופה שהוזנה שונה מפרסום התקופה' יודפסו בחלק התחתון של הדף, כך שקל להציץ בעמוד כדי לראות אילו עסקאות פורסמו בתקופה אחרת.


GL Transaction (01.680) – אפשרות הדוח משמשת גם בעת ניסיון לפייס הבדלים בין 'ספר ראשי' לבין 'חשבונות חייבים'. צור הדוח זה בתבנית לא מוצבת. כל העסקאות שהוזנו באמצעות מודולים של חברה-בת, כגון חשבונות חייבים וכן עסקאות שהוזנו דרך הספר הראשי, מפורטות ב- הדוח. הוא יבטיח שלא יתו טרנזקציות שלא תוצבו, העשויות להשפיע על יתרות הלקוח או הספר הראשי.


התפלגות חשבון (08.630) - כדי להבטיח שהחשבונות החייבים חויבו כראוי עבור חשבוניות ותזכירי חיוב, ותקבל זיכוי עבור תשלומים ותזכירי אשראי, יש לבצע סקירה הדוח זו. היתרה בגיליון הדוח צריכה להיות שווה יתרה של החשבונות החייבים בחשבונות החייבים ב- Detail General Ledger הדוח. סקירה של השדה סוג תנועה (TnTp) תעזור לזהות עסקאות. סוגי הטרנזקציות במודול 'חשבונות חייבים' הם IN (חשבונית), PA (payment), CM (credit memo), DM (debit memo) ו- FI (חיוב פיננסי). מספר האצווה של כל טרנזקציה מופיע גם בקובץ הדוח. אם נמצאת טרנזקציה בספק, שים לב למספר האצווה בשדה אצווה ו סקור את האצווה על-ידי הפעלת AR Edit (08.810) הדוח לפי מספר אצווה.


AR Transactions (08.640) – הדוח שימושי מאוד אם עסקאות בספק מופיעות באחד מהדוחות לעיל. אפשרות הדוח מפרטת כל טרנזקציה שהוזנה עבור התקופה הנוכחית בחשבונית ותזכיר (08.010), יישומי תשלום (08.030) וערך תשלום (08.050). הוא מציג כל חשבון חשבונות חייבים והסטה של חשבון הוצאות שעבורו פורסמו העסקאות. כדי למיין את הדוח לפי סוג טרנזקציה, בחר ARTRAN. TranType בשדה מיון/בחירה ובשדות הערך בחר את סוג ה- TnTp של התנועה הנואלה.


בדיקת תקינות של חשבונות חייבים (08.990) - אם לאחר סקירת הדוחות לעיל, הבעיה לא נפתרה, זוהי האפשרות הבאה שיש לשקול. בדיקת התקינות מוודאת שהנתונים במודול 'חשבונות חייבים' הושלמו ומדויקים.


האפשרויות המשמשות לאימות נתונים בלבד ולא לשינוי נתונים במודול 'חשבונות חייבים' הן: אימות אצוות AR שפורסמו - בחר כדי לסקור את כל אצוות החשבונות החייבים שהופצה כדי לוודא שהן הועברו כראוי לספר הראשי (כלומר, הן מלאות ומדויקות בספר


הראשי). התהליך מסתכל על כל אצווה ומבטיח שהמסמכים עבור האצווה והכמויות של המסמך מצטברות לסכום בקרת אצווה. אם יש הבדלים, ייווצר ערך יומן אירועים.


אימות יתרות לקוחות - בחר כדי לסקור את כל רשומות הלקוחות כדי לוודא כי יתרת המסמך הפתוחה של כל לקוח שווה לכמויות היתרה הנוכחיות והעתידיות המשויכות ללקוח. אם יש הבדלים, ייווצר ערך יומן אירועים.


אימות יישומי תשלום - בחר כדי לסקור את תהליך היישום עבור כל התשלומים ותזכירי האשראי כדי לוודא שהרשומות של מסמכים מותאמות וכוונון עודכנו (הוחלו כראוי על מסד הנתונים). אם יש הבדלים, ייווצר ערך יומן אירועים.


אימות תקופות

סגירה עליך להפעיל תחילה תמיד את אפשרויות האימות לפני הפעלת האפשרויות לתיקון או לבנייה מחדש של הנתונים. יש להפעיל את האפשרויות הנכונות ולבנות מחדש ב'בדיקת תקינות של חשבונות חייבים' בזהירות מכיוון שאפשרויות אלה ישתנו את הנתונים ברשומות הקשורות. אין להפעיל את תהליכי הבנייה מחדש ללא אישור ממפקח חשבונאות. יש להשלים תמיד גיבוי של מסד הנתונים לפני הפעלת אחד מהתהליכים הללו. האפשרויות הן: יתרות לקוח נכונות לאיזון מסמך כולל – בחר כדי לסקור את כל רשומות הלקוחות
ולעדכן (לחשב מחדש) את הרשומות לפי הצורך כדי להסכים עם יתרות המסמך

הפתוח התומכות שלהם. לפני הפעלת פונקציה זו, עליך לוודא שכל המסמכים במסד הנתונים הושלמו ונכונים. הפעל את אימות אצוות AR שפורסמו, אמת יתרות לקוח ואמת יישומי תשלום לפני הפעלת פונקציה זו. אפשרות זו זמינה רק אם האפשרות אמת יתרות לקוח נבחרה.


בנה מחדש את היסטוריית AR ממסמכים – בחר כדי לעדכן את רשומות היסטוריית הלקוחות על-ידי סיכום המסמכים החייבים בחשבונות עבור כל לקוח לפי תקופה. הפעל את אימות אצוות AR שפורסמו, אמת יתרות לקוח ואמת יישומי תשלום לפני הפעלת פונקציה זו.


תקופות נכונות של סגירה אם נמצאו ותוקנו שגיאות, יש להדפיס ול לסקור את יתרת הניסיון של GL ואת יתרת הניסיון של לקוח AR או את ה- AR הדוח גילך ול לסקור אותו כדי לוודא שהיתרה

מסכימה.


לאחר סיום ההתפייסות החודשית והיא אומתה שהחשבונות החייבים והספר הראשי מסכימים, ניתן לבצע סגירה עבור החודש.

מאמר זה היה מזהה מסמך TechKnowledge:136078