ייבוא קבצי ISO20022 ב- Microsoft Dynamics 365 עבור פעולות

סקירה

מאמר זה מתאר תכונות המאפשרות לייבא קבצי תשלום ב- Microsoft Dynamics 365 עבור פעולות בתבניות הבאות:

• תשלומים נכנסים מהקובץ camt.054 camt.054 ISO20022 לתוך יומן תשלומים ללקוח

• החזר קבצים בתבנית ISO20022: pain.002 status return and camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Camt.054 ייעוץ אשראי ייבוא לתוך יומן תשלום AR

תכונה זו מאפשרת לייבא הודעות דואר בנק בתבנית camt.054.001.002 לתוך יומן תשלומים ללקוח.

כדי להשתמש בתכונה זו, יש להשלים את ההתקנה הבאה:

• ייבוא תצורת ER "ISO20022 Camt.054" מ- LCS ובחר אותו בטופס שיטת התשלום של הלקוח בשדה התצורה של תבנית ייבוא. לקבלת מידע נוסף, ראה גם מאמר Wiki.

• בטופס כל הלקוחות, הגדר את השם ומספר הארגון עבור לקוחות נדרשים. בטופס חשבון הבנק של הלקוח, הגדר את רשומת חשבון הבנק של הלקוח: מספר חשבון IBAN או חשבון בנק, SWIFT או מספר ניתוב.

• הגדר חשבונות בנק של ישות משפטית בטופס חשבונות בנק:

• • מספר חשבון IBAN או חשבון בנק, מספר SWIFT או ניתוב, מטבע, כתובת.

  • אם בכוונתך להשתמש בפשרה מתקדמת של הבנק, הפעל את הפרמטר Advanced bank reconciliation בכרטיסיה Reconciliation מהיר. אם בכוונתך להתאים תשלומים מיובאים שלא פורסם, הפעל גם את הפרמטר Use bank statements as confirmation of electronic payments.

  • (באופן אופציונלי) הגדר מיפוי בין קודי טרנזקציות בנק בקובץ ובסוג תנועה בנקאית במערכת בטופס המיפוי של קוד טרנזקציה.

• אם הקובץ מכיל דמי עסקה שאתה מחליט לפרסם יחד עם פרסום של תשלום נכנס, צור דמי תשלום בטופס תשלום של הלקוח ולאחר מכן שייך אותו לחשבון הבנק בהגדרת דמי התשלום בטופס שיטות התשלום.

• אם יתבצע ייבוא של תשלומי ESR המכילים חומר עזר של ISR (חל על ישויות משפטיות בשווייץ), יש להזין הגדרות נוספות:

• • אורך קוד הלקוח המשמש בהפניה של ISR או זיהוי אוטומטי של לקוח (שדה "תשלומי לקוח, אורכו של החשבון"). 

  • כמו כן, ודא כי מספר הלקוח ומספר החשבונית (רצפי מספרים) מכילים ספרות בלבד ולא תווים אחרים. כמו כן, מספר החשבונית אינו יכול לכלול אפסים מובילים.

  • ESR, מספר BESR וניתוב עבור חשבון הבנק של הישות המשפטית. לקבלת מידע נוסף, ראה גם תכונת ESR מדור קודם, הדורשת הגדרות דומות.

כדי להפעיל את ייבוא הקובץ, פתח את הטופס שורות יומן לתשלומים של לקוח ולחץ על לחצן פונקציות/ ייבוא תשלומים. במסך הדו-שיח בחר שיטת תשלום שיש לה הגדרות נדרשות עבור תבנית camt.054 ISO20022. בתיבת הדו-שיח הפתוחה, ציין פרמטרים ונתיב נדרשים למיקום הקובץ. לחץ על אישור. הקובץ יובא בהצלחה.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal

תכונה זו מאפשרת לייבא הודעות בנק בתבניות ISO20022: הודעות החזרה של מצב pain.002.001.003 ו- camt.054.001.002 בטופס העברת התשלום של הספק.

כדי להשתמש בתכונה זו, יש להשלים את ההתקנה הבאה:

• ייבוא תצורות ER "ISO20022 Camt.054" ו- "ISO20022 pain.002" מ- LCS ובחר אותו בטופס שיטת התשלום של הספק בשדות התצורה של תבנית החזרה ותבנית החזרה משנית. היא תדרוש הפעלה של תבנית החזרה אלקטרונית כללית עבור שיטת התשלום שנבחרה.

• הגדר מיפוי קודי מצב בין המצבים pain.002 ומצבי יומן תשלומים של ספק בטופס מיפוי מצב תבנית החזר.

הגדרה לדוגמה:

• הגדר pain.002 קודי שגיאה ותיאורים בטופס קודי שגיאה של תבנית החזר לכל קוד סיבה של מצב ISO20022 חיצוני.

הגדרה לדוגמה:

• אם הקובץ camt.054 מכיל חיובים על עסקאות שאתה מחליט לפרסם יחד עם פרסום תשלום נכנס, צור דמי תשלום בטופס דמי התשלום של הספק ולאחר מכן שייך אותו לחשבון הבנק בהגדרת דמי תשלום בטופס שיטות תשלום.

כדי להפעיל את ייבוא הקובץ, פתח את טופס העברות התשלום של הספק ולחץ על החזר קובץ - לחצן ספק. במסך הדו-שיח, בחר שיטת תשלום שיש לה הגדרות נדרשות עבור קבצי ISO20022 ולחץ על אישור. לאחר מכן, בחר את תבנית הקובץ שבכוונתך לייבא ולחץ על אישור. בתיבת הדו-שיח הפתוחה, ציין את הפרמטרים והנתיב הדרושים למיקום הקובץ ולחץ על אישור.

אם אתה מייבא קובץ pain.002, המצב של שורות תשלום של ספק יתעדכן בהתאם למידע בקובץ המיובא.

אם אתה מייבא קובץ camt.054, יש ציין פרמטרים נוספים:

• מזהה עמלה - שורות חדשות של דמי תשלום ייווצרו בשורה יומן תשלומים של ספק אם הסכום לחיובים קיים בקובץ camt.054.

• שם יומן חדש, תיאור יומן חדש - פרמטרים של יומן תשלומים שבהם תשלומים מעובדים יועברו. לאחר ההעברה, יש להקצות מספרי שוברים חדשים בתוך היומן החדש. עיין בסעיף מגבלות ידועות לקבלת מידע נוסף.

• ייבוא עסקאות חיוב ישיר - הפעל את ייבוא עסקאות חיוב ישיר אם יש לייבא חיובים ישירים יוצאים אל יומן התשלומים של הספק.

• שם יומן - הגדרת שם יומן חדש עבור טרנזקציות החיוב הישיר המיובאות

• ייחוס עסקאות - הפעל אם יש ליישב את תשלומי הספק המיובאים באמצעות חשבוניות שנמצאו במערכת.

ניתן לעיין במידע מיובא בטופס העברות תשלום.

במקרה של בעיות כלשהן ברשומות בקובץ, יש לייבא פריטים אלה כפי שהם (כלומר, עם חשבון ספק ריק אם לא ניתן למצוא אותו).

מגבלות ידועות

בסעיף זה מפורטות מגבלות ידועות בנוגע לפונקציונליות זו. ניתן לשנות אותם בתוך חבילות התיקון החם הבאים.

1. בעת ייבוא הודעות pain.002, לוגיקת העיבוד יכולה להיות מבוססת על 3 רמות מצב בקובץ הנכנס: 1 - מצב קבוצה (<OriginMsgId>), 2 - מצב פרטי תשלום (<PmtinfSts>) ו- 3 - מצב עסקה. בכוונה, שוברי טרנזקציה ופרטי תשלום יש לשמור בטבלאות הביניים וייעשה בהם שימוש למטרות מיפוי במהלך תהליך הייבוא. אך עקב מגבלות של תכונות ייצוא, לא ניתן לשמור אותה, ולא ניתן לעדכן באופן אוטומטי עבור תשלומים ברמות 2 ו- 3 כצפוי. כאשר אתה מקבל את הודעת השגיאה ב- infolog, באפשרותך למצוא את התשלום המתאים ולעדכן אותו באופן ידני.

2. אין אפשרות לעדכן שער חליפין של מטבע עבור שורות התשלום בהתבסס על המידע בקובץ camt.054.

3. לא ניתן להקצות מחדש תשלומים ביומן התשלומים החדש במהלך הייבוא עבור הקצאה מחדש של מספרי שוברים נוספים עקב מגבלות המסגרת.

4. דוח הפקד אינו כלול בתיקון זה. עדיין תוכל לסקור הודעות ב- infolog במקרה של שגיאות תואמות. בתרחישים מסוימים, ניתן למצוא שגיאות באופן חזותי בטופס יומן התשלומים, או בעת פרסום היומן.

דרישות מוקדמות

דרוש לך אחד המוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

התיקונים החמים הבאים נדרשים עבור פונקציונליות זו:

3213292

3218206

3217049        

מידע אודות תיקונים חמים

אם אתה נתקל בבעיה בהורדה, בהתקנת תיקון חם זה או אם יש לך שאלות תמיכה טכנית אחרות, פנה לשותף שלך או, אם אתה רשום לתוכנית תמיכה ישירות עם Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

באפשרותך גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מספרי תמיכה טכנית של Microsoft Dynamics

במקרים מיוחדים, חיובים שנצרו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינם עומדים בדרישות לעדכון הספציפי הרלוונטי.