KB 942742 (מחליף את KB 853307)
חל על: Microsoft Dynamics GP
מבוא
מאמר זה מתאר כיצד ליצור מחדש את הקובץ 'העברת כספים אלקטרונית' (EFT) בניהול Payables עבור Microsoft Dynamics GP.
רזולוציה:
מאחר משם הקובץ EFT הוא ייחודי ולא מחליף עוד את קובץ ה- EFT הקודם כפי שהוא עשה בעבר, אין עוד דרך ליצור מחדש את קובץ ה- EFT שוב במסד הנתונים של הייצור. לכן, אם יש לך קובץ EFT שנכשל או אם עליך ליצור מחדש את אותו קובץ שוב (וה- trx אינו נמצא עוד בטבלאות CM20203/CM20202, באפשרותך ליצור אותו מחדש בחברה TEST עם אחת מהאפשרויות:
אפשרות 1 - שחזור גיבוי של מסד הנתונים של החברה (לפני פרסום checkrun) בחברה TEST. לאחר מכן צור מחדש את ההפעלה באמצעות אותן הגבלות, אותם מספרי EFT ופרסום. לאחר מכן צור את קובץ ה- EFT בחברה Test ושלח קובץ EFT זה לבנק. אם אין לך חברת בדיקה, השתמש במאמר KB זה כדי ליצור אחד:
871973 --הגדרת חברה מחשב הכוללת עותק של נתוני חברה בשידור חי באמצעות SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 או SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973
אפשרות 2 - אם אין לך גיבוי, בצע גיבוי חדש של מסד הנתונים בשידור חי ושחזר אותו לחברה TEST. לאחר מכן בטל את כל התשלומים של EFT, אשר יגרום לחשבוניות שהוחלו לחזור למצב פתוח. לאחר מכן צור מחדש את ה- checkrun עם אותן הגבלות, אותן מספרי EFT ופרסם. לאחר מכן צור מחדש את קובץ ה- EFT ושלח קובץ זה לבנק. (בצע פעולה זו בחברת בדיקה אם הדבר אפשרי, ודא ש- checkrun החדש זהה בדיוק לאותה פעולה בחברה בשידור חי). עיין בסעיף שלהלן לגבי ביטול התשלומים במקרה הצורך.
אפשרות 3 - לטפל באופן ידני בקובץ EFT בעבר. קשה לעשות זאת אם יש לך סכומים וספירה בשורות הכותרת התחתונה. (אפשרות זו אינה נתמכת או מומלצת כמסוכנת מדי עבור שגיאות.)
מידע נוסף
--------------------------------------------------
~כיצד לבטל תשלומים ~
השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לבטל כל תשלום. לאחר שתבטל כל תשלום, הפעל שוב את ההליך Select Checks כדי ליצור את קובץ ה- EFT.
שיטה 1 - (אם הוחלה במלואה ובהיסטוריה)
השתמש בשיטה זו רק אם התשלום מוחל במלואו ואם התשלום נמצא בטבלאות ההיסטוריה. כדי לבטל את התשלום, בצע את הפעולות הבאות:
-
בתפריט עסקאות, לחץ על רכישהולאחר מכן לחץ על בטל עסקאות היסטוריות.
-
בחלון בטל עסקאות של תשלומים היסטוריים, לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון בטל עבור התשלום שברצונך לבטל.
-
לחץ על בטל.
-
כאשר תתבקש להדפיס את יומני רישום, בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על אישור.
-
סגור את החלון בטל עסקאות לתשלום היסטורי.
שיטה 2 - (אם הוחלה חלקית ופתוחה)
השתמש בשיטה זו אם התנאים הבאים מתקיימים:
-
התשלום מוחל באופן חלקי.
-
התשלום כולל את המצב 'פתח'.
-
מסמכי החיוב שחלים על התשלום נמצאים בטבלאות ההיסטוריה.
כדי לבטל את התשלום, בצע את הפעולות הבאות:
-
צור חשבונית נוספת עבור הסכום שנותר לתשלום. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
-
בתפריט עסקאות, הצבע על רכישה ולאחרמכן לחץ על ערך טרנזקציה.
-
בחלון ערך טרנזקציה של Payables, הזן חשבונית עבור הספק שברצונך לבטל את התשלום. לאחר מכן, הזן ערך בשדה רכישות עבור הסכום שנותר לתשלום. השאר את השדה מזהה אצווה ריק.
-
לחץ על פרסם.
-
סגור את החלון ערך טרנזקציה לתשלום, בחר יעד כאשר תתבקש להדפיס את יומני הרישום ולאחר מכן לחץ על אישור.
-
-
החל את החשבונית הנוספות על התשלום. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
-
בתפריט עסקאות, הצבע על רכישהולאחר מכן לחץ על החל מסמכי תשלום.
-
בשדה מזהה ספק, לחץ על הספק שיש לו את החשבונית הנוספות שברצונך להחיל.
-
במסמך לא. , לחץ על התשלום.
-
לצד החשבונית הנוספות שיצרת, לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון החל.
-
לחץ על אישור.
-
-
בטל את התשלום. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
-
בתפריט עסקאות, הצבע על רכישה ולאחרמכן לחץ על בטל עסקאות היסטוריות.
-
בחלון בטל עסקאות של תשלומים היסטוריים, לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון בטל עבור התשלום שברצונך לבטל.
-
לחץ על בטל.
-
כאשר תתבקש להדפיס את יומני רישום, בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על אישור.
-
סגור את החלון בטל עסקאות לתשלום היסטורי.
-
-
בטל את החשבונית הנוספות שיצרת בשלב 1. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
-
בתפריט עסקאות, הצבע על רכישה ולאחרמכן לחץ על בטל עסקאות פתוחות.
-
בשדה מזהה ספק, לחץ על הספק בעל החשבונית שברצונך לבטל.
-
לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון בטל עבור החשבונית שברצונך לבטל.
-
לחץ על בטל.
-
כאשר תתבקש להדפיס את יומני רישום, בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על אישור.
-
סגור את החלון בטל עסקאות לתשלום פתוח.
-
שיטה 3 - (אם לא החלת רשומות ובפתיחה)
השתמש בשיטה זו אם אחד מהתנאים הבאים הוא True:
-
התשלום וכל החשבוניות שהוחלו על התשלום חלים על המצב 'פתח'.
-
התשלום כולל את מצב Open, והתשלום לא הוחל על חשבוניות כלשהן.
כדי לבטל את התשלום, בצע את הפעולות הבאות:
-
בטל את החלת התשלום. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
-
בתפריט עסקאות, הצבע על רכישהולאחר מכן לחץ על החל מסמכי תשלום.
-
בשדה מזהה ספק, לחץ על הספק שאת התשלום שלו ברצונך לבטל את החלתו.
-
במסמך לא. הזן את מספר המסמך של התשלום.
-
בחר כל חשבונית שעבורה הוחל התשלום ולאחר מכן לחץ על בטל החלה.
-
-
בטל את החשבונית הפתוחה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
-
בתפריט עסקאות, הצבע על רכישה ולאחרמכן לחץ על בטל עסקאות פתוחות.
-
בשדה מזהה ספק, לחץ על הספק שאת התשלום שלו ברצונך לבטל.
-
לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון בטל עבור החשבונית שברצונך לבטל.
-
לחץ על בטל.
-
כאשר תתבקש להדפיס את יומני רישום, בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על אישור.
-
סגור את החלון בטל עסקאות לתשלום פתוח.
-
--------------------------------
~מידע אודות מוסכמה למתן שמות לקובץ EFT~
Microsoft Dynamics GP יוצר את שם הקובץ EFT בהתבסס על המידע הבא:
-
שם הקובץ בשדה תשלומים מקומיים לתשלום ובשדות תשלומים זרים לתשלום בחלון אפשרויות תשלום EFT של Checkbook. לחלון הפתוח אפשרויות תשלום EFT של Checkbook, הצבע על פיננסי בתפריט כרטיס, לחץ על פנקס צ'קים, לחץ על EFT Bankולאחר מכן לחץ על אפשרויות תשלום.
-
מזהה פנקס הצ'קים.
-
תאריך המשתמש.
-
מספר האינדקס עבור קובץ EFT הבא שייווצר.
שם הקובץ EFT משתמש בתבנית הבאה:
[שם הקובץ בחלון אפשרויות תשלום של Checkbook EFT] שטח שטח [checkbook ID] [user date] מקף [מספר אינדקס עבור קובץ EFT הבא] שקול את התרחיש הבא. שם הקובץ בשדה תשלומים מקומיים לתשלום בחלון אפשרויות תשלום EFT של פנקס הצ'קים הוא PMT-Domestic. מזהה פנקס הצ'קים הוא CHKBOOK, תאריך המשתמש הוא 15/04/2007ומספר האינדקס הוא 2. בתרחיש זה, שם הקובץ EFT הוא כדלקמן:
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
