נורווגיה: קובץ ביקורת סטנדרטי עבור נתונים פיננסיים מסים (SAF-T) ב- Dynamics 365 for Finance and Operations

מבוא

מתחיל מינואר 2020 כל החברות בנורבגיה מחויבות לספק לפי בקשה של קובץ ביקורת סטנדרטי של ניהול מס נורווגי עבור נתונים פיננסיים של מסים (SAF-T) בהתאם ל- Documentation v.1.4 שפורסם ב- 08 ביולי 2019 וב- תיעוד טכני v.1.3 שפורסם ב- 23 במרץ 2018 בתבנית XML דוח זהה עם סכימת XSD v.1.1 של "נתונים פיננסיים של נורווגית SAF-T" פותח על-ידי "SAF-T Working group", Skatteetaten © , המבוסס על "OECD Standard" קובץ ביקורת - מיסוי 2.00" שונה ב 02-02-2018.

סקירה

כדי לתמוך ב"נורווגית דוח נתונים פיננסיים של SAF-T ב- Microsoft Dynamics 365 for Finance and פעולות, גירסת היישום חייבת להיות מהפעולות הבאות או מתקדמות יותר גירסה:

עבור כספים ופעולות של גירסה 7.3 של KB #4532651 להיות מותקנות.

כאשר הגירסה של היישום Finance and Operations מתאימה, ייבוא מתוך LCS portal the following or later versions of the Electronic reporting (ER) configurations:

ייבא את הגירסאות העדכניות ביותר של התצורות. תיאור הגירסה מכיל בדרך כלל מספר מאמר KB שמסביר את השינוי שהוצג על-ידי גירסת תצורה.

הערה: לאחר כל תצורות ER מתוך הטבלה הקודמת מיובאת, הגדר את האפשרות ברירת מחדל למיפוי מודל ל'כן ' עבור התצורה הבאה:

• SAF-T מיפוי מודל נתונים פיננסיים

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של תצורות ER מ- שירותי מחזור החיים (LCS) של Microsoft Dynamics, ראה הורדת תצורות דיווח אלקטרוניות מתוך שירותי מחזור החיים.

ההתקנה

כדי להתחיל באמצעות דוח "נתונים פיננסיים של SAF-T נורווגיים" ב- Microsoft Dynamics 365 עבור יש לבצע כספים ופעולות שיש לבצע את ההגדרה הבאה:

• כללי פרמטרים של ספר ראשי – כדי להגדיר תבנית ER

• מכירות קוד מס – כדי לשייך את קודי המס הרגילים (קרא עוד בנושא זה דרישה ב"תיעוד נתונים פיננסיים של נורווגית SAF-T")

• הראשי accounts – to associate with Standard accounts (read more in the this דרישה ב"תיעוד נתונים פיננסיים של נורווגית SAF-T")

פרמטרים כלליים של ספר ראשי

פתח בתפריט הראשי: מודולים > כללי ledger > Ledger setup > General ledger parameters page, Standard Audit File for Tax (SAF-T) fast tab and select "SAF-T Format (לא)" בשדה "קובץ ביקורת סטנדרטי עבור מס (SAF-T)".

קוד מע"מ

כפי שמוסבר ב"תיעוד נתונים פיננסיים של נורווגית SAF-T", קודי מס מכירה יש לשייך את המערכת למס מע"מ רגיל של נורווגית קודים <StandardTaxCode> (זמין) ב - https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) לדיווח SAF-T.

כדי לשייך קודי מע" מ שנמצאים בשימוש בתחום הכספים והפעולות, פתח את מודולים > מס > מס עקיפה > מע "> מע"מ , בחר רשומת קוד מע"מ ולחץ על קודים חיצוניים בקבוצה קודי מע"מ של חלונית הפעולות:

בחלק החיצוני , ציין את קודי המע"מ של Norwegian Standard שישמש עבור רשומת קוד מע"מ שנבחרה למטרות דיווח בדוח SAF-T.

חשבונות ראשיים

כפי שמוסבר ב"תיעוד נתונים פיננסיים של נורווגית SAF-T", חשבונות ראשיים יש לשייך למערכת חשבונות נורווגיים רגילים (זמינים) ב - https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) לדיווח SAF-T.

מתחיל מגירסה 54.61 "SAF-T Format (NO)"תבנית הדיווח האלקטרונית תומכת הגדרת חשבונות רגילים עבור חשבונות ראשיים של החברה באמצעות האפליקציה פרמטרים ספציפיים.

כדי להגדיר רגיל חשבונות עבור חשבונות ראשיים של החברה באמצעות האפליקציה פרמטרים ספציפיים בצע את השלבים הבאים:

1. פתח את סביבת העבודה של הדיווח האלקטרוני, בחר תחת תבנית הדיווח האלקטרוני "SAF-T Format (NO)" של עץ התצורה.

2. ודא שהחברה שבה אתה עובד היא החברה ברצונך לבצע יישום הגדרת פרמטרים ספציפיים.

3. בחלונית הפעולות, תחת בכרטיסיה תצורות , בקבוצה פרמטרים ספציפיים ליישום , בחר הגדרה.

4. בחר את הגירסה של התבנית שבה ברצונך להשתמש בצד הימני של היישום הספציפי דף פרמטרים.

5. בחר StandardMainAccount_Lookup ב- FastTab של בדיקות מידע ולאחר מכן ציין קריטריונים ב- Conditions FastTab על-ידי הוספת שורות עבור כל ערך תוצאה שיש להשתמש שבהם ב- חברה שנבחרה. אם כמה חשבונות ראשיים בחברה שנבחרה חייבים תוצאת אותו חשבון רגיל, הוסף שורה נפרדת עבור כל חשבון ראשי וציין את אותו חשבון רגיל עבור כל אחד מהם.

6. הגדר ערך NA כתו התנאי האחרון בתפריט רשימת התוצאות. יש להגדיר אותו ל- *Not blank*ב- Main עמודת החשבון. בדוק לפי הערך בעמודה 'שורה' ש- "NA" הוא התנאי האחרון בטבלה.

7. לאחר שתסיים הגדרת תנאים, שינוי הערך של השדה 'מדינה' ל'הושלם', שמור את וסגור את העמוד.

באפשרותך לייצא בקלות ההגדרה של פרמטרים ספציפיים ליישום מגירסה אחת של דוח יבא אותה לגירסה אחרת באמצעות הלחצנים 'יצא' ו'ייבא' בחלונית הפעולות. באפשרותך גם לייצא את ההגדרה מדוח אחד ולייבא אותה אל אותו דוח בחברה אחרת אם חשבונות ראשיים זהים בשתי החברות.

ליצור דוח "נתונים פיננסיים של SAF-T נורווגיים"

כדי ליצור הדוח "נתונים פיננסיים של SAF-T נורווגיים" ב- Microsoft Dynamics 365 עבור Finance and Operations, open Modules > General ledger > Inquires ודוחות > ביקורת סטנדרטית עבור מס (SAF-T) > רגיל קובץ ביקורת עבור פריט תפריט מס (SAF-T ).

ציין התחלה ותאריך הסיום של התקופה שעבורה ברצונך ליצור דוח SAF-T ב-From שדות ' תאריך' ו'עד תאריך' של עמוד הדו-שיח של הדוח בהתאמה. סמן תיבות סימון עבור לקוחות, ספקים, ממדים פיננסיים אם ברצונך לכלול בדוח את כל הרשומות מהטבלאות הקשורות. כאשר תיבות סימון אלה אינן מסומנות רק ללקוחות ולספקים שלך החברה תיכלל בדוח שעבורו היו עסקאות תקופת הדיווח או היתרה שבה היא שאינה אפס. כאשר ממדים פיננסיים תיבת הסימון אינה מסומנת, אלא רק הממדים הפיננסיים שבהם נעשה שימוש ב טרנזקציות במהלך תקופת הדיווח ידווחו ב- <MasterFiles> של הדוח. בחר את העובד בשדה המספר 'כוח אדם ' של דף הדו-שיח של הדוח כדי לציין את העובד שדווח <UserID> של הדוח (מזהה המשתמש שיצר את קובץ הביקורת.).

אתה רשאי החל מסננים גם על "חשבונות ראשיים" ועל "ערך יומן כללי" דרך רשומות כדי לכלול כרטיסיה מהירה של דף הדו-שיח של הדוח.

מתן שמות לדיווח פיצול

נורווגית תיעוד נתונים פיננסיים של SAF-T" דורש שימוש בשם הבא של דוחות XML המתוכם:

<SAF-T סוג>_<הארגון של הספק שהנתונים שלו מייצג>_<ושעה(yyyymmddhh24hmise>_<הקובץ של סך הכל קבצים>.xml

עבור לדוגמה: SAF-T Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml

איפה: 

• "SAF-T פיננסי" קובע את סוג הקובץ SAF-T

• "999999999" מייצג את מספר הארגון השייך לבעלים של הנתונים.

• "20160401235911" מייצג את התאריך והשעה שבהם הקובץ נוצר באמצעות שעון של 24 שעות.

• "1_12" מייצג קובץ 1 מתוך 12 קבצים בסך הכל בייצוא (אותה בחירה)

נפח יחיד קובץ XML חייב להיות קטן מ- 2 GB. כל קבצי ה- XML המשותפים שנשלחו חייבים לאמת עם הסכימה: כל <MasterFiles> נמצאים בקובץ הראשון, וההגדרה עסקאות משויכת בקבצים הבאים (מספר גמיש של קבצים). 

דוגמה בחירה של שנת חשבונאות אחת עם 12 תקופות. קובץ אחד לכל תקופה עם תנועות:

המרבי מספר קבצי ה- XML באותו ארכיון zip הוא 10.

תחת בהתאם לדרישות אלה, בתבנית "SAF-T Format (NO)" עבור Finance ופיצול אוטומטי של הדוח המתבצע ב- XML מיושם עם הנחות הבאות:

• המרבי נפח דוח XML המתקבל הוא 2000000KB

• כל קבצי ה- XML נקראים בהתאם לכלל הבא: <SAF-T הקלד>_<הארגון של הספק שהנתונים שלו מייצג>_<ושעה(yyyymmddhh24hmise>

• כל קבצי ה- XML כלולים בארכיון Zip אחד

• כל קובץ XML בודד מאמת באמצעות הסכימה (כפי שמוסבר לעיל).

לאחר הפקת דוח אם נוצר יותר מקובץ XML אחד, המשתמש מספק מספור ידני של הקבצים בשם הקבצים שנוצרו בארכיון הוספת "_<מספר הקובץ של מספר הקבצים הכולל>". פקדי משתמש קיימים באופן ידני לא יותר מ- 10 קבצי XML באותו ארכיון ופיצול הארכיון ל כמה ארכיונים באופן ידני כך שהמספר המרבי של קבצי XML באותו zip הארכיון היה 10.