עדכון ספציפי למדינה לתמיכה ב-QR Swiss-חשבונות-6.3

הגדרת חשבונות בנק של החברה

בדף חשבון בנק (מזומן וניהול בנק > בנק חשבונות חשבונות בנק >), בשדה QR-IBAN, ציין את QR-IBAN. זה ניתן להשתמש במספר בו עם חשבון הבנק הבינלאומי הרגיל Number (IBAN) וכולל אימותים דומים במערכת.

תיאורים של הנחת מזומן וקוד מס

תיאור השדה של QR-bill אמור להתמלא עבור כל המזומנים הנחות וקודי מיסים. תיאור זה משמש כאשר חשבונות QR מודפסים.

הגדרת מזהי רישום הישויות המשפטיות

עבור המזהה הייחודי (UID) שיתמלא כראוי ב- ה-QR-bill שנוצר, הערך של UID אמור להיות מוזן בסרגל הכלים השדה ' מזהה רישום ' בהגדרת היישות המשפטית. בנוסף, הערך בסרגל הכלים שדה קטגוריית הרישום אמור להתאים לערך מזהה המע מ.

התקנת חשבונות חייבים

מזהה תשלום

בטופס ' מזהה תשלום ', באפשרותך לקבוע את תצורת מזהה התשלום מבנה המוחל כאשר שטרות QR יוצאות נוצרות מתוך מודול חשבונות חייבים. אורך מזהה התשלום אמור להיות מוגדר ל-27 ספרות, וספרת הביקורת צריכה להיווצר באמצעות הModulo10 רקורסיבית אלגוריתם. סימנים שאינם ספרות אינם נכללים במזהי תשלום כאשר האלגוריתם מופעל. לכן, רצפי המספרים המשמשים עבור חשבונות לקוחות ו החשבוניות צריכות לכלול ספרות בלבד.

כברירת מחדל, סוג מזהה התשלום המוחל על החשבונית יכולה להשתמש בהירארכיית הרמה הבאה:

•              הודעות ' חשבונות חייבים ' בדף הספר הראשי של > הכרטיסיה ' מע מכירות '

•              דף ' קבוצות לקוחות '

•              הכרטיסיה ' דף חשבון לקוח ' > תשלום '

•              שיטה לעמוד תשלום > הכרטיסיה ' בקרת תשלום

שיטות תשלום – לקוחות

יש להגדיר את שיטת התשלום בלקוח חשבונות המשתמשים בחשבונות QR, כדי להגדיר את פרטי חשבון הבנק של החברה שחשבון QR מונפק אליו. כדי לעבד קבצי תשלום נכנסים ב-camt. 054 עיצוב, עליך להגדיר את תבנית הייבוא בהתאם להמלצות הקיימות עבור הפונקציונליות של camt. 054.

חשבון לקוח

יש לבחור את שיטת התשלום המוגדרת כברירת מחדל ולאחר מכן יש למלא את סוג מזהה התשלום אם הוא לא צוין עדיין בברירת המחדל הגדרה עבור קבוצות לקוחות או רמת הירארכיה גבוהה יותר.

בקבוצה שדה קובץ מצורף של תשלום משויך, החדש הקלד, QR-Bill, יתווסף. כאשר היא נבחרת, החשבון QR-bill יודפס כאשר המסמך של הסוג הייעודי מודפס.

הקבוצה ' עיבוד דוח גירו '

מידע ההגדרות המופיע בדוח הגירו קבוצות עיבוד קובעות כיצד המקטע ' פרטי חיוב ' בחשבון QR-bill מתמלא.

•              קוד חשבון – תבנית ספציפית המוקדשת לחשבון הלקוח הספציפי, לקוח קבוצה או כל הלקוחות.

•              קשר עם הלקוח - ערך של חשבון הלקוח או קבוצת הלקוחות הספציפיים.

•              הדפסת סמל מספריים - הכללת סמל המספריים בדוח המודפס. הכללת המאמר סמל עשוי להיות חשוב כאשר אתה בוחר אם לשלוח מודפס גירסה של ' QR-bill ' או גירסה אלקטרונית.

•              תבנית מידע של qr-bill – הרשומה בטבלה תבנית מידע qr-bill.

תבנית מידע של QR-Bill

בטופס זה, מחלקת הפעולה אחראית לאוכלוסיה במקטע ' פרטי חיוב מובנים ' בתגית QR ניתן לבחור. מחלקת הפעולות לדוגמה ' מובנית ' מידע' זמין בהתאם ל גירסה של המלצות's ' של Swico מבנה המידע ממחייב החשבונות של QR-בשטרות חוקיים בזמן הפצת התכונות. כדי לעדכן את רשימת מחלקות הפעולה הזמינות בטופס, הפעל את הפונקציה אכלוס.

התקנת חשבונות זכאים

שיטות תשלום

עבור שיטות התשלום של הספק, עליך לציין את חשבון בנק משויך, בחר את תבנית הייצוא ותבנית הייבוא לתשלום עיבוד קבצים והגדרת מפרט תשלום. תבנית ייצוא חדשה לתשלום מפרט, הקלד 3. QR (QR-slip), זמין עבור תשלומים התואמים לחשבונות ה-QR הנכנסים.

מזהה התשלום אמור להיות מופעל בתכונות התשלום כדי שניתן יהיה לקבל את מזהה התשלום במהלך הצעת התשלום עבור תשלומים המשויכים ל-QR-חשבונות.

החזרת קודי שגיאה ועיצוב החזרה של מיפוי מצב

אם כאב. 002 ישמש כתבנית קובץ החזרה, השיבה יש להגדיר קודי שגיאה ועיצוב מיפוי מצב של עיצוב החזרה. לקבלת מידע נוסף מידע, ראה הוראות עבור ISO20022 החזרת פונקציונליות של קבצים.

חשבון בנק של ספק

יש להקצות QR-IBAN לחשבונות בנק של ספקים. זהו צפוי ששדות אחרים יוגדרו בהתאם לתשלום הטיפוסי הליך עבור התשלום סוג 3 בשוויץ.

תבנית ייבוא

בטופס זה, כיתה הפעולה האחראית על הזיהוי של הנתונים הנכנסים מקוד QR ומישות היעד במערכת עשויים להיות שנבחר. הכיתה ' עיצוב דוגמה 'שוויצרי QR-החשבונית' מחלקות ' ומחלקות יעד של 'ממתינים' וממתינה חשבונית' זמינה. כדי לעדכן את רשימת מחלקות הפעולה הזמינות בטופס, הפעל את הפונקציה אכלוס.

צור את ה-QR-חשבונות

כדי ליצור את ה-QR-bill עבור מסמך, כגון לקוח חשבונית, הדפס את המסמך. ה-QR-bill יופק באופן אוטומטי כקובץ דוח נוסף. לאחר מכן, באפשרותך לייצא את החשבון QR-bill כקובץ PDF ולאחר מכן הדפס אותה או שלח אותה באופן אלקטרוני.

להלן כמה מהמסמכים התומכים במאמר זה פונקציונליות

•              חשבוניות הזמנות מכירה

•              חשבוניות טקסט ללא תשלום

•              חשבוניות פרוייקט

•              הערות עניין

•              מכתבי גבייה

•              הצהרות חשבון

ייבוא תשלומים בתבנית camt. 054

כדי לייבא משפט בנק בתבנית camt. 054 מהבנק, פתח את שורת יומן התשלום של הלקוח והפעל את הפונקציה Import תשלום. ההפניה של 27 ספרות צפויה בתג Ref במקטע RmtInf של הקובץ. לאחר הייבוא, תנועות התשלום ייווצרו וייוחסו באמצעות עסקאות של לקוחות בהתבסס על מזהה התשלום. לקבלת מידע נוסף, ראה הוראות לקבלת פונקציונליות של החזרת קבצי ISO20022.

ייבוא QR-חשבונות

באפשרותך לייבא את שטרות ה-QR לתוך יומן החשבונית או יעדי חשבונית ספק ממתינים.

כדי לייבא שטרות QR לתוך יומן החשבונית, הפעיל את הייבוא הפונקציה QR-Bill הזמינה בדף ' שורות יומן חשבונית ', פונקציות -יבא QR-Bill.

בתיבת הדו ייבוא, ציין את תבנית החשבון הנדרשת של QR והזן את הטקסט הרגיל של השדה QR-Bill. לאחר מכן בחר אישור.

בעמוד הבא, הכרטיסיה QR-Bill מציגה את הערכים המנותחים של ה-QR-bill. בכרטיסיה כללי, באפשרותך להציג את הערכים של הזהות המזוהה ספק, חשבון בנק, סכום ופרטים נוספים שייובאו לתוך מערכת. לאחר שתבחר אישור, ייווצרו השורות של יומן החשבונית. אם פעולה זו QR-bill יובאה בעבר, ואתה מקבל הודעה בהודעת אזהרה. ה מידע אודות QR המיובא-bill מאוחסן וזמין לסקירה הדף ' שטרות QR מיובאות '.

עבור חשבוניות המשויכות להזמנות רכישה, באפשרותך ניתן ליצור כותרות של חשבונית ספק ממתינה המבוססות על QR-bill מידע. כדי לייבא את ה-QR-bill, בדף ' חשבוניות ספקים ממתינים ', בכרטיסיה הכרטיסיה ' תהליך ', בחר ' יבא QR-bill '. ההליך להוספה, סקירה ו ייבוא קוד QR דומה להליך המתואר בקודם פיסקה.

באפשרותך גם לייבא את חשבון QR-bill כאשר החשבונית לספק היא נפתח מהדף ' הזמנת רכש '. הליך הייבוא זהה להליך הליך עבור חשבוניות של ספקים ממתינים. במקרה זה, החשבונית תהיה משויך להזמנת הרכש באופן אוטומטי.

כדי לעבד את ה-QR-bill כאשר אין מוגדרות מראש יעד, או כדי להשתמש ביעד מותאם אישית, באפשרותך להשתמש באפשרות מיוחדת ש זמין תחת משימות תקופתיות במודול ' חשבונות זכאים '.

לאחר פרסום החשבונית, תנועת הספק הכוללת מזהה התשלום המיובא זמין לייחוס ביומן התשלומים.

עיבוד קובץ תשלום

יצירת שורות יומן של תשלומי ספק באמצעות התשלום פונקציונליות של הצעה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוראות עבור זיכוי ISO20022 העברה של פונקציונליות.

עבור תשלומים הקשורים ל-QR-חשבונות, האשראי קובץ העברה נוצר בהתבסס על ערך מזהה התשלום. ערך זה מ אוחזר מקוד ה-QR.

באפשרותך לייבא את הכאבים. 002 ו-camt. 054 מתוך הקובץ הדף ' העברות תשלום '. לקבלת מידע נוסף, ראה הוראות עבור ISO20022 הפונקציה return files.