סיכום
עדכון זה מציג ייבוא של ספקים עדכון חשבוניות אלקטרוניות תבנית (XML) "PEPPOL BIS 3" עבור Microsoft Dynamics 365 עבור מימון ופעולות החל מבמאי ' 19.
מידע על תיקונים חמים
כיצד להשיג את העדכונים
הפונקציונליות זמין החל מגירסה הבאים:
-
Microsoft Dynamics 365 עבור מימון ופעולות עדכון 19 במאי '.
דרישות מוקדמות
עליך להגדיר אחד מהמוצרים הבאים מותקנים:
-
Microsoft Dynamics 365 עבור מימון ופעולות עדכון 19 במאי '.
מידע נוסף
בהתאם יוזמה האיחוד האירופי כדי להעביר לקראת הפקת חשבונית (paperless) אלקטרוניים, הייבוא של חשבוניות ספק מיושם ב- Microsoft Dynamics 365 למימון ולעדכן פעולות החל מבמאי ' 19. תוכנית ההתקנה הבאות בנוסף להתבצע.
כיוונון דיווח אלקטרונית
הבא או גירסאות גבוהה יותר של דיווח אלקטרוני צריכה להיות מיובאת תצורות למערכת מתוך ארגון LCS:
-
Model.version.37 חשבונית לקוח
-
חשבונית ספק מיפוי היעד. version.37.29
-
יבא חשבונית ספק. version.37.1
ראה תצורות ER הוראות הורדה: מתצורות דיווח להוריד אלקטרונית מחזור החיים שירותים
למרות בתחילה הוא יושם עבור האיחוד האירופי מדינות, הפונקציונליות תהיה זמינה עבור כל מדינה נתמכת ללא מגבלות בהקשר של המדינה. PEPPOL BIS3 רגיל יכול לשמש "כמות שהוא" אם לא ניתן להשתמש amendments ספציפי למדינה אמור או תבנית מותאמת אישית אחרת.
לאחר תצורות אלה מיובאים למערכת,
נא הגדר את התבנית שבה יש להשתמש עבור ייבוא חשבוניות ספקים חדשה
חשבונות זכאים פרמטר:
חשבונות זכאים > כיוונון > חשבונות זכאים
פרמטרים > מסמכים אלקטרוניים (מהיר - הכרטיסיה ')
עיין בתבנית "יבא חשבונית ספק" או התאמה אישית שלו:
בנוסף, הייבוא במצב אצווה ניתן להגדיר. כדי לעשות זאת, נא הגדר את סוג המסמך (הארגון ניהול > ניהול מסמכים > מסמך סוגי) עם תיקיה Sharepoint קרובים, יש להשתמש בתור מיקום מקור של ספקים נכנסות חשבוניות קבצים.
לאחר מכן הגדר מקור דיווח אלקטרוני עבור ה תבנית ייבוא של חשבונית ספק (ניהול הארגון > אלקטרוני דיווח > מקור דיווח אלקטרוני) ולאפשר בהגדרותסוג המסמך מוגדר על השלב הקודם. ראה נתונים מסוג ER לייבא את ההוראות להגדרת התצורה: ייבוא נתונים קביעת תצורה מ- SharePoint.
עם הגדרה זו, כל הקבצים ייבוא הממוקמים במקור יהיה יעובדו באופן עקבי במצב אצווה. אם אין מקור מוגדר המערכת יבקש להגדרת קובץ ייבוא בודדים במהלך תהליך הייבוא.
באופן אופציונלי, שלושה סוגי מסמכים נוספים ניתן להגדיר להגדרת "לאחר עיבוד" מיקומים שונים:
-
כדי לעבור אליה קבצים אשר יובאו בהצלחה;
-
כדי לעבור אליה קבצים אשר יובאו עם אזהרות;
-
כדי לעבור אליה קבצים אשר היו נכשל עם שגיאות.
כיוונון בסיס נתונים
ודא כי יש ספקים, מספרי פטור ממס הגדרה של בסיס הנתונים. מזהים אלה ישמשו עבור הזיהוי במהלך תהליך הייבוא.
ודא שיש מוצרים מספרי פריט חיצוני הגדרה בתיאור חיצוני של מוצרים. מספרים אלה ישמש לזיהוי במהלך תהליך הייבוא.
באופן אופציונלי, להגדיר ערכים קודים חיצוניים עבור יחידות מידה. אם מוגדרת בשורות חשבוניות נכנסות, הוא ישמש לזיהוי במהלך תהליך הייבוא.
הפעל חשבונית ספק ייבוא
הייבוא של חשבוניות ספקים ניתן להפעיל באמצעות פריט תפריט חדש חשבונות זכאים > משימות תקופתיות > ייבוא חשבוניות ספק.
אם אין מקור עבור ייבוא אצווה מוגדר משתמש תתבקש לבחור קובץ יחיד עבור ייבוא.
במהלך תהליך הייבוא, ספקים יזוהו באמצעות מספר פטור ממס מוגדר בנתוני הבסיס של הספק. אם אין ספק עם נתונים תואמים נמצא במערכת תהליך הייבוא ייכשל עם הודעת שגיאה הקשורה.
מוצרים בשימוש שורות חשבוניות יזוהו באמצעות מספר פריט חיצוני יכולה להיות ספציפית לספק. אם לא מוצר עם התאמה תיאור חיצוני נמצא במערכת תהליך הייבוא ייכשל עם הודעת שגיאה הקשורה.
יחידות מידה, אם נעשה שימוש בשורות חשבוניות, יזוהו באמצעות ערכים קודים חיצוניים . אם לא היחידה עם התאמת ערך קוד חיצוני נמצא במערכת תהליך הייבוא ייכשל עם הודעת שגיאה הקשורה.
אם קובץ הייבוא נכנס מכיל את המידע אודות לרכוש סדר וקווים OrderReference ורכיבי OrderLineReference שלו ולאחר מכן מספרים אלה ישמשו עבור החשבונית תואמים עם הזמנות רכש והזנת שורות ב- מערכת. אם אין הפניות/שורות הזמנת מוגדרים בקובץ נכנסות ולאחר מכן המערכת ינסה להתאים באופן אוטומטי הזמנות רכש חשבוניות ספק נכנס עם הקיימים.
אם לא הזמנת רכש נמצא, המערכת להעלות אזהרה אך להמשיך לייבא considering מוצרים בשורות חשבונית כפריטים "Non-מניות" ואם צפוי מוצרים כאלה שייכים קבוצת מודלי פריט עם לא מסומנים Stocked המוצר בתיבת הסימון ב- מדיניות מלאי. אחרת, תהליך הייבוא ייכשל עם הודעת שגיאה הקשורה.
קבצים מצורפים נתמכים במהלך הייבוא. כל הקבצים המצורפים יש הרחבות. אם קובץ מצורף בעל סיומת לא ולאחר מכן המערכת יעלו אזהרה קובץ מצורף זה לא יבוצע במהלך הייבוא.
חשבוניות ספק יובא בהצלחה יוצגו במערכת כפי חשבוניות ממתינות - חשבונות זכאים > חשבוניות > חשבוניות ספק ממתינה.
מגבלות
-
ייבוא חיובים אינה נתמכת;
-
קיימת תמיכה רק הנחות ברמת שורה;
-
המיסים יחושבו במערכת המבוססת על מיובאים נתוני מס ההגדרות, אינם מיובאים בתור קבוע כמויות מתוך קובץ XML המיובא. התוצאות של החישוב ניתן לאחר מכן ידנית להתאים, במידת הצורך.
