תוכן TechKnowledge
SUMMARY
מאמר זה מכיל מידע אודות הגדרת מגדיר התצורה של ההתפייסות האלקטרונית.
מידע נוסף
הגדרה כללית עבור קביעת תצורה של תבנית הפרדה אלקטרונית
התהליך של הגדרת מגדיר התצורה של עיצוב ב-Electronic Reconcile ארוך מאוד והשלבים המפורטים הבאים יעזרו לך להפוך הגדרה זו לקלה יותר. לפני הגדרת מגדיר התצורה של העיצוב, עליך לקבל עותק מודפס של מפרטי תבנית הקובץ להורדה מהבנק שלך. מאחר שתבניות הבנק משתנות מאוד, עליך לפנות לבנק שלך ולקש מפרטים אלה עבור תבנית הקובץ. מפרטי העיצוב יכילו פרטים אודות הורדת כל שדה וערכים של כל הקודים הרלוונטיים עבור הבנק. מידע זה נדרש כדי להיות מסוגל להגדיר את קובע התצורה של העיצוב, כאשר כל בנק הוא שונה, ולא ניתן להזין תבנית סטנדרטית.
קביעת תצורה אלקטרונית של עיצוב התפייסות (רוטנויות | כספים | התפייסות אלקטרונית | קביעת תצורה):
סעיף 1 - הזן מידע עיצוב
תבנית בנק - השדה Bank Format הוא מזהה עבור התבנית שלך. הזן שם ייחודי עבור תבנית זו, אך בדרך כלל זהו שם הבנק שלך.
תיאור - זהו שדה נדרש. הזן תיאור נוסף עבור תבנית הבנק.
תבנית קובץ - בצע את השלבים הבאים עבור הגירסה שאתה משתמש בה:
-Microsoft Dynamics GP 2010 וגירסאות קודמות - ניתן לבחור את השדה 'תבנית קובץ' מהרשימה הנפתחת כ'שדה קבוע', 'מופרד באמצעות פסיק' או 'מופרד באמצעות טאב'. הבנק קובע איזו אפשרות מהרשימה תבחר. לכן, עליך ליצור איתם קשר אם מפרטי העיצוב אינם לציין את התבנית לשימוש.
-Microsoft Dynamics GP 2013 - לשדה תבנית קובץ יש אפשרות לבחור בין BAI או משתמש מוגדר. אם אתה משתמש בתבנית מכון ניהול הבנק, בחר BAI. עבור כל שאר התבניות/הבנקים, בחר מוגדר על-ידי המשתמש. בשדה סוג קובץ, באפשרותך לבחור שדה קבוע, מופרד באמצעות פסיק או טאב מופרד כפי שצוין על-ידי הבנק שלך.
האפשרות 'קודי מצב' מסומנת רק אם הבנק שלך משתמש בקודי מצב כדי להגדיר בנוסף קודי טרנזקציה. מידע זה נקבע גם על-ידי כל בנק. לכן, אם מפרטי התבנית אינם לציין אם הבנק שלך משתמש בקודי מצב, עליך לפנות לבנק. (לא נעשה שימוש לעתים קרובות מאוד.)
מזהה סוג רשומה - מזהה סוג הרשומה יכיל שדות מיקום התחלה ומיקום סיום אם אתה משתמש בתבנית שדה קבוע ובשדות מספר שדה אם אתה משתמש בתבניות קובץ מופרדות באמצעות פסיק או טאב מופרד. זה יהיה המקום שבו המערכת אמורה לחפש בשורה כדי לקבוע איזה סוג של קו (כותרת עליונה, כותרת תחתונה או פירוט) היא. אם הבנק אינו משתמש בקוד סוג רשומה, באפשרותך לאלתר על-ידי בחירת ערך קבוע בקובץ.
-Fixed Field - הזן את מיקום ההתחלה והסיום של השדה שיכיל את הערך עבור קוד סוג הרשומה מהבנק (קוד סוג הרשומה מהבנק מוזן בסעיף 2).
-פסיק מופרד או מופרד באמצעות טאב - הזן את מספר השדה המכיל את קוד סוג הרשומה מהבנק (קוד סוג הרשומה מהבנק מוזן בסעיף 2).
שמור את התבנית לאחר השלמת סעיף 1 לפני המעבר אל סעיף 2 של חלון קביעת התצורה של עיצוב ההשלמה האלקטרונית.
סעיף 2 - הזן סוגי רשומות
הערה יהיה עליך להגדיר רק את סוגי הרשומות הרלוונטיים ל'התפייסות אלקטרונית'. אם מקטע מתויג כ אופציונלי במפרטי הבנק, אין צורך להגדיר אותו במגדיר תצורת העיצוב. סוג רשומת הפירוט הוא תמיד מקטע נדרש במפרטים של בנק.
מזהה בנק - מזהה הבנק ירשום כברירת מחדל את תבנית הבנק מסעיף 1 ברגע שתקליד את הכרטיסיה בשדה סוג רשומה בשדה עמודה. לא ניתן לשנות או לערוך שדה זה.
סוג רשומה - ניתן לבחור את השדה סוג רשומה מהרשימה הנפתחת ככותרת עליונה, פירוט או כותרת תחתונה. כל תבניות הבנק דורשות סוג רשומת פירוט, אך סוגי הרשומות של הכותרת העליונה והכותרת התחתונה עשויים להיות אופציונליים. באפשרותך להגדיר רק כל אחד מסוגי הרשומות פעם אחת, כאשר כותרות עליונות או כותרות תחתונות מרובות עשויות להיות זמינים.
קוד סוג רשומה מהבנק - השדה קוד סוג רשומה מהבנק מוגדר במפרטים של הבנק שלך. שדה זה חייב להיות מזהה ייחודי ו קבוע כדי שהתבנית תותאם למידע בסוג רשומת הפירוט. זהו השדה החשוב ביותר בהגדרת קובע תצורת העיצוב כך שיתאים כראוי לקובץ ההורדה עם ההתאמה. (לכן, מזהה סוג הרשומה יספר למערכת איזה סוג עמודה לחפש כדי לראות איזה סוג שורה היא, ולאחר מכן להביט בערך בשדה קוד סוג רשומה מהבנק כדי לקרוא אם זהו שורת כותרת עליונה, פירוט או כותרת תחתונה.)
# of fields - מספר השדות מציין כמה שדות יש להגדיר בסעיף 3. הזן את מספר השדות הכלולים בשורה עבור סוג הרשומה המוגדר. יש להזין מידע זה עבור כל סוג רשומה הנדרש במפרטים של הבנק.
סעיף 3 - הזן פרטי שדה
בעת לחיצה על סוג רשומה בסעיף 2, מספר השדות המתאים יוצג בסעיף 3.
סוג רשומה - השדה סוג רשומה בחלק הימני עמודה ביותר של מקטע 3 ייבחר כברירת מחדל בעת בחירת סוג רשומה במקטע 2.
# - שדה המספר יותאם כברירת מחדל עם מספר השדות שהזנת במקטע 2.
סוג שדה - השדה סוג שדה משמש להגדרת כל אחד מהשדות הרלוונטיים עבור כל אחד מסוגי הרשומות. בחר את סוג השדה מהרשימה הנפתחת הכוללת אפשרויות עבור חשבונות, תאריכים וכמויות. אם השם המדויק של השדה שלך ממפרטי הבנק שלך אינו מופיע ברשימה, ייתכן שיהיה עליך לבחור אפשרות דומה או להשתמש באפשרות Filler/Ignore. שוב, עליך להגדיר רק את השדות הרלוונטיים, החשוב ביותר: מספרי חשבון, בדוק מספרים, בדוק תאריכים, בדוק סכומים, קודי טרנזקציה, קודי סוג רשומה וכן הלאה.
הערה בדיוק כמו עם סוגי רשומות, יהיה עליך להגדיר רק את השדות הרלוונטיים ל'תפייסות אלקטרונית'. אם קיים שדה במפרטים של הבנק שלא ניתן להגדיר באמצעות סוג רשומה קיים או שאין צורך להגדיר אותו, השתמש באפשרות Filler/Ignore.
עיצוב - השדה עיצוב מגדיר את סוג תבנית הפלט עבור שדות מסוימים. יש להגדיר תבניות רק עבור סוגי שדות המכילים תאריכים או סכום מטבע, כי אלה הן האפשרויות היחידות עבור תבניות. אין אפשרויות עבור טקסט או מחרוזת. לכן, אם השדה אינו תאריך או סכום מטבע, פשוט השאר את השדה עיצוב ריק. השדות 'מ' ו'אל' משמשים להזנת מיקומי התו של השדה. הזן את מיקום התו ההתחיל והסיום עבור כל שדה בכל סוג רשומה. יש להזין את השדות 'מ' ו'אל' אם אתה משתמש בתבנית קובץ של שדה קבוע, כך שאם אתה משתמש בתבניות קובץ מופרד באמצעות טאב או בתבניות קובץ מופרדות באמצעות פסיק, באפשרותך להשאיר שדות אלה כאפס.
קודי טרנזקציה (ערך קודים - ערך קודי טרנזקציה)
בעודך עדיין בחלון קביעת תצורת תבנית ההתפייסות האלקטרונית, עבור בחלון ערך קודי טרנזקציה דרך הנתיב המפורט לעיל ב- שורת התפריטים העליונה. אם לא הגדרת את קודי הטרנזקציה, אתה מקבל את ההודעה "Record Type match not found" בתיבת הדוח.
קודי טרנזקציה מזהים את סוג הטרנזקציה שכל שורת פירוט מייצגת. התפייסות אלקטרונית דורשת קוד טרנזקציה בתבנית בנק שתצורתה נקבעה לפעול כראוי. עליך להגדיר קודי טרנזקציה או קודי סוג רשומה כדי להשתמש ב-Electronic Reconcile. קודים אלה חייבים להגיע מהבנק ויש מפורטים במפרטים של הבנק.
סוג תנועה - השדה סוג תנועה משמש להגדרת כל אחד מסוגי הטרנזקציות השונים המופיעים במפרטים של הבנק שלך. בחר סוג טרנזקציה מהרשימה כדי להתאים או כדי להתאים באופן צמוד למפרטי הבנק שלך. שים לב שהאפשרויות ברשימה הן הסוגים הנתמכים כעת בלבד. בשלב זה, שתי האפשרויות שיתאימו לשימוש בהתאמה אלקטרונית הן בדוק בתשלום ופקדון שזוכה.
הערה: ב- Microsoft Dynamics GP 2013, נוספו גם אפשרויות עבור העברה של חיוב אשראי והעברה ויתאימו באופן אלקטרוני בהתאמה אלקטרונית. עם זאת, עליך להזין את קודי סוג התנועה הבנקית כפי שהוגדרו על-ידי הבנק שלך. פונקציונליות נוספת ב- Microsoft Dynamics GP 2013 היא גם ש- Microsoft Dynamics GP 2013 יכול להכיל קודי סוג טרנזקציה מרובים עבור כל סוג טרנזקציה.
קוד סוג תנועה - השדה קוד סוג תנועה משמש להזנת הערך עבור כל סוג תנועה וערך זה ניתן לך כחלק ממפרטי הקובץ מהבנק שלך. הזן את הערך 'קוד סוג תנועה' התואם לסוג הטרנזקציה שנבחר. מידע זה חייב להגיע מהבנק ולא ניתן לאלתר אם הוא אינו זמין במפרטים של הבנק.
חשבון G/L - השדה חשבון ראשי זמין רק עבור סוגי העסקאות הבאים: הכנסה מריבית, הכנסה אחרת, הוצאות אחרות ועמלת שירות. הזן את מספר החשבון של חשבון רישום ספר ראשי כללי עבור ההתאמה שנוצרה. התאמה אלקטרונית תיצור באופן אוטומטי התאמות עבור סוגי טרנזקציות אלה אם הם יופיעו בקובץ שהורד מהבנק שלך.
הערה סוגי הטרנזקציות הכנסות ריבית, הכנסה אחרת, הוצאות אחרות ועמלת שירות אינם תואמים באופן אלקטרוני, ובמקום זאת תיצור ערכי התאמה לפיוס. (לחץ על לחצן התאמות בחלון בחירת טרנזקציות בנקאיות).
תיאור חשבון - השדה תיאור חשבון יותאם כברירת מחדל עם תיאור החשבון מ- General Ledger, והוא אינו ניתן לעריכה.
חומר עזר להפצה - ניתן להשתמש בשדה ההפניה להפצה כדי להזין הפניה נוספת להתאמה שתימצא. באפשרותך להזין הפניה להפצה אם תרצה, אך הוא אינו שדה נדרש.
סוג מסמך - השדה סוג מסמך יכלול כברירת מחדל את סוג הטרנזקציה שבחרת בחלק העליון של החלון ערך קוד תנועה: הכנסה מריבית, הכנסה אחרת, הוצאות אחרות או חיוב שירות. לא ניתן לשנות שדה זה אלא אם תחזור ותשנה את השדה סוג תנועה.
הגדר קודי מצב - לחצן הגדר קודי מצב יהפוך לזמין רק אם סימנת את האפשרות שימוש בקודי מצב בחלון מגדיר תצורת תבנית של חלוקה אלקטרונית. הגדרת קודי מצב זמינה רק עבור סוגי טרנזקציות מסוימים: בדוק ששולמו והפקדון נוקה. לאחר בחירת אחד מ- 2 סוגי טרנזקציות אלה, עליך לבחור בלחצן הגדר קודי מצב כדי לעבור אל החלון ערך קודי מצב. כאן תבחר: בדוק בתשלום, בדוק היפוך, הפסק תשלום או הפסק היפוך תשלום עבור סוג המצב והזן את קוד המצב המתאים מתוך מפרטי הבנק שלך. שוב, מידע זה חייב להגיע מהבנק שלך ולא ניתן לאלתר או שהתאמה אלקטרונית לא יפעלו כראוי.
הערות מיוחדות שזכורות בעת הגדרת 'תיקון אלקטרוני':
-
עליך לתדפיס של מפרטי תבנית הקובץ מהבנק שלך לפני הגדרת מגדיר התצורה האלקטרוני של עיצוב ההתפייסות.
-
כל בנק שונה. לכן, לא ניתן לעקוב אחר תבנית סטנדרטית אחת עבור כל הבנקים.
-
אם תפתח את קובץ .TXT או .CSV עם פנקס רשימות, המערכת בדרך כלל לא תקרא מידע לאחר מיקום 245. לכן ודא שכל השדות הדרושים למיפוי נמצאים בחלק הראשון של השורה אם השורות שלך הן יותר מ- 245 תווים. המידע לאחר 245 ייקרא כשורה חדשה והוא יופיע בשגיאה רשומת נתונים לא מופרית הדוח כ"התאמת סוג רשומה לא נמצאה: Record Type = " מאחר שאין רשומה. אפשרות זו תהיה מקובלת אם לא נדרשים שדות לאחר מיקום 245. אם ישנם שדות הדרושים, יהיה עליך ליצור קשר עם הבנק שלך כדי לראות אם הם יכולים לקבוע מחדש את התצורה של הקובץ כך שהוא יהיה קטן יותר ולא יעלה על 245 תווים.
-
קביעת התצורה של תבנית ההתפייסות האלקטרונית צריכה להיות הגדרה פעם אחת בלבד כאשר אתה מתחיל להשתמש ב-Electronic Reconcile ולאחר מכן פשוט תמשיך להוריד . BAI, .TXT או .CSV קבצים מהבנק כדי להתאים ל- Format קביעת תצורה זו.
-
השדות הבאים חייבים להיות קיימים בתבנית הבנק שלך: קוד טרנזקציה, מספר חשבון, מספר בדיקה/מספר סידורי, סכום טרנזקציה, קוד סוג רשומה ותאריך נוקה מהבנק. אם התבנית שלך משתמשת בקודי מצב, קוד מצב טרנזקציה חייב להיות קיים גם בתצורה.
-
אם לאורך כל תהליך ההתפייסות האלקטרונית ולא מסומנות עסקאות כמנוקה במודול ההתפייסות של הבנק, סביר מאוד שמשהו אינו מוגדר כראוי במקבע תצורת העיצוב של ההתפייסות האלקטרונית. הודעת השגיאה הנפוצה ביותר שתתקבלו היא השגיאה "Record Type Match Not Found" בתיבת הדו-שיח רשומות הדוח המודפסות לאחר ניסיון להוריד. משמעות הדבר היא בדרך כלל שהקוד בטרנזקציה אינו מוגדר בערך הקודים.
-
אם תנסה להוריד מחדש לאחר שכבר הורדת את קובץ .txt מהבנק, תקבל הודעות שגיאה "שכפל" מכיוון שהמערכת רואה את העסקאות ככפילויות במקום רק להוריד עסקאות חדשות. (אמור לנקות את ההעלאה תחילה באמצעות מזהה ההעלאה (השדה MEARLDID) בטבלאות ME142806 וב- ME142807.)
-
אם אתה מנסה למחוק תיקון והזן מחדש את המידע לאחר שכבר הורדת את קובץ .txt מהבנק, תקבל הודעות שגיאה "שכפל" מכיוון שהמערכת רואה את הטרנזקציות ככפילויות.
-
ודא כי מספר חשבון הבנק ייחודי עבור פנקס הצ'קים מוגדר באמצעות 'פייס אלקטרוני'. אם נעשה שימוש במספר חשבון בנק בספרי צ'קים מרובים, ההתפייסות האלקטרונית לא תוכל למצוא את פנקס הצ'קים, ותקבל הודעה המציינטת כי מספר חשבון הבנק אינו מוגדר.
-
בחלון הזנת קודים של קובע התצורה, הסוגים התואמים באופן אוטומטי הם: בדוק בתשלום, הפקדה אינה מסומנת, העבר חיוב והעברת נקודות זכות.
-
סוגי ההתאמות הבאיםיוצרים טרנזקציה ' התאמה' בחלון התאמות בנק התאמה (לחצן): (לדוגמה, 'ריבית' או 'עמלה אחרת' בדף הבנק שלך לא יהיו ב- GP (כך שאין צורך בהתאמה), כך שתצטרך שהמערכת תוזמן את ערך ההתאמה/היומן ב- GP עבור סוגים אלה.)
-
הכנסות מריבית
-
הכנסה אחרת
-
הוצאות אחרות
-
חיוב שירות
-
-
אין סוגים במגדיר התצורה שיתאים באופן אוטומטי להתאמה של i ncrease, להקטנת התאמה או משיכה בחלון ערך טרנזקציה בנקאית ב- GP. סוגים אלה הם להתאמות ב- GP עבור פריטים שלא היית מצפה לראות בדף הבנק. עליך לסמן סוגים אלה באופן ידני כ'לא מסומנים' בחלון ההתפייסות.
-
ההבדקות יתאימו לסכום ולמספר הסימון. הפקדות יהיו תואמות לסכום הפקדה ולתאריך הפקדה (בטווח ברירת מחדל של 8 ימים, אך באפשרותך לעקוף זאת כאשר תתבקש להיות טווח יום אחר.) עיין ב- KB 851279 לקבלת מידע נוסף על הקריטריונים כדי להתאים באופן אוטומטי.
-
תאריך נקי מהבנק עשוי להשפיע על התהליך התואם. GP ינקה רק את ההבדקות התאריך שבו תאריך ניקוי הבנק הוא לאחר תאריך בדיקת הבעיה ב- GP. GP לא ינקה בדיקה בתאריך לפני התאריך שהוא הונפק בפועל ב- GP.
-
GP יתעלם מכל האפסים המובילים בהמחאה בתהליך התואם ולמעשה, יפשט אותם ממספר הסימון בעת הייבוא. אפסים מובילים לא ישפיעו על התהליך התואם עבור מספר הסימון. GP יכול להתאים למספר הסימון, ללא קשר לאפסים מובילים.
-
השתמש פנקס רשימות כדי לפתוח קבצים, כאשר העיצוב האוטומטי ב- Excel עלול להפשיט אפסים מובילים. הואמוביל אפסים לא משנה בהמחאה, אך הם חשובים בתאריכים. אם התאריכים מיובאים באופן שגוי, משמעות הדבר היא שתבנית התאריך במגדיר התצורה אינה תואמת למה נמצא בקובץ, או שהאפסים המובילים בתאריך חסרים בקובץ. אם מגדיר התצורה ממופה לשימוש ב- MMDDYYYY, הקובץ שלך אמור ל- 08152017, לדוגמה. לחלופין, אם יש לך MM/DD/YY, הקובץ שלך אמור לתאריך 15/08/17. תבנית התאריך אמורה להתאים בדיוק.
-
בעת הבאת קובץ, הזן מספר אישור על פי בחירתך. ההמחאה תייבא לאחר הזנת מספר האישור.
-
אם אתה מביא קובץ יומי, עליך לפייס כל יום לפני שאתה מביא את הקובץ של היום הבא. המערכת תתאים באופן אוטומטי רק לקובץ האחרון שהובא. לכן, אם תיבא תחילה ב- 5 קבצים יומיים ולאחר מכן תתקן את היום הראשון, הוא יתאים באופן אוטומטי, אך כאשר תנסה להתאים את היום 2, הוא לא יתאים באופן אוטומטי. יהיה עליך להוסיף שוב את הקובץ ליום 2 אם תרצה שהוא יתאים באופן אוטומטי.
-
אם התאריך מייבא בתור כל האפסים או ה- 00/00/0000, מיפוי השדה 'Bank cleared date' במקום 'תאריך תנועה' במגדיר התצורה.
-
אם התאריך מייבא כקובץ מעורבל, תבנית התאריך במגדיר התצורה אינה תואמת לתבנית התאריך בקובץ הבנק. ודא אם קובץ הבנק כולל MMDDYYYY שבחרת תבנית זו באותה תבנית במגדיר התצורה כדי להתאים בדיוק. כמו כן, ודא שהמשתמש לא פתח את הקובץ ב- Excel והאפסים המובילים ב- MM או DD הושמטו. אם כן, פתח את הקובץ פנקס רשימות והוסף את האפסים המובילים בחזרה לתאריך ויבא אותם שוב. השתמש פנקס רשימות כדי לפתוח קבצי בנק, ולא Excel.
-
לקבלת מידע נוסף אודות אופן התאמת העסקאות, ראה KB 851279.
מאמר זה היה מזהה מסמך TechKnowledge:19396
