תוכן TechKnowledge
שאלה: היכן בדיוק יתרת הספר המותאם מושכת בחלון בחירת עסקאות בנקאיות (עסקאות - פיננסי - התאמה
- עסקאות)?
ההתפייסות שלי כבויה בכמות מסוימת, ואני רואה שיש לי המחאה עבור סכום זה שפורסם לאחר תאריך החיתוך. האם בדיקה עבור תאריך מאוחר יותר יכולה להשפיע על ההתפייסות של חודש קודם?
תשובה: כן, כל הפעילות, ללא קשר לתאריך, משפיעה על חישובי יתרת הספר המותאם בחלון בחירת עסקאות
בנקאיות (כלומר. התאמה).
יתרת הספרים המותאם מושך את יתרת פנקס הצ'קים הנוכחית מחלון תחזוקת פנקס הצ'קים (כרטיסים - פיננסים - פנקס צ'קים). אם לא הוזן תאריך חיתוך, הוא מושך את היתרה המדויקת שאתה רואה בחלון. אם הוזן תאריך חיתוך, הוא ייקח את יתרת פנקס הצ'קים הנוכחית ויתוסיף את כל ההפקדות והפחת כל הפקדות שפורסמו לאחר תאריך החיתוך, כדי לחזור לאיזון נכון לתאריך החיתוך.
דוגמה: תרחיש: בוא נגיד שהיתרה של פנקס הצ'קים נכון להיום (כיום היא
30/8/00) היא $10,000.00, ואתה מזן את תאריך החיתוך של 31/7 בחלון ההתפייסות. הפעילות הבאה שפורסם לאחר תאריך החיתוך של 31/7:
8/2 הקטנת התאמה עבור $25
8/10 בדוק עבור $125
8/15 בדוק עבור $350 (סה"כ יורד באוגוסט
של $500) 8/15
8/5 הפקדה עבור $100
8/18 הפקדה עבור $ 200 (סה"כ גדל באוגוסט של $300) ולכן יתרת הספר המותאם
תהיה:
10,000.00 יתרת
היום +500.00 00 הוסף
בחזרה את העסקאות שפורסמו לאחר תאריך החיתוך -300.00 חיסור הפקדות/הגדל את העסקאות שפורסמו לאחר תאריך החיתוך ------------------ $10,200 יתרת פנקס הצ'קים המותאם החל מ- 7/00 31 כדי שתוכל לראות כיצד היא מתחילה עם יתרת פנקס הצ'קים הנוכחית של היום, והיא פועלת לאחור כדי להוסיף/לפחת את העסקאות בטבלה CM20200 שפורסמו לאחר תאריך החיתוך, כדי לחזור לאיזון 'החל' תאריך החיתוך שהוזן.
-----------------------------------------------------------------------
נוסף /פתרון בעיות:
באפשרותך להשתמש בקבצי SQL הבאים כדי לקבוע כיצד יתרת הספר המותאם או יתרת פנקס הצ'קים נכון ל- Cutoff מחושבת בהתקנה. אם אתה זקוק לעזרה כדי לעשות זאת, שירות הייעוץ יחשב לך כשירות ייעוץ כדי לעיין בנתונים שלך ולקבוע בדיוק מה מכין את החישוב בסביבה שלך.
החישוב מתחיל עם יתרת פנקס הצ'קים הנוכחית של היום ומוסיף/מפחת עסקאות מהטבלה Bank Rec, בחזרה לתאריך Cut-Off שהוזן בחלון Reconcile Bank Statement, כדי לקבוע את יתרת פנקס הצ'קים המותאם בשלב זה. השתמש בשלבים אלה כדי לסקור נתונים אלה:
1. תחילה, כל המשתמשים צריכים להיות מחוץ ל- GP בזמן שאתה חוזר לסכום זה, מכיוון שאם המשתמשים מפרסמים, יתרת פנקס הצ'קים והנתונים בטבלאות Bank Rec משתנים ללא הרף, ועל עליך לעשות זאת כאשר המידע רשום.
2. לאחר מכן, הפעל את קובץ ה- Script שלהלן ב- SQL Server Management Studio מול מסד הנתונים של החברה כדי לקבוע את יתרת פנקס הצ'קים הנוכחית (או לחץ על כרטיסים, הצבע על פיננסי ולחץ על פנקס צ'קים כדי לחפש ב- GP).
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. בשלב הבא, GP מוסיף בחזרה את כל העסקאות שהיו מורידות במקור את יתרת פנקס הצ'קים שפורסמו לאחר תאריך החיתוך. פעולה זו תכלול צ'קים, משיכות, הקטנה של התאמות, הוצאות אחרות, חיובי שירות והעברות מתוך פנקס הצ'קים. להלן שני קבצי Script שיסייעו לך למצוא סכומים אלה כדי להוסיף בחזרה את יתרת פנקס הצ'קים. קובץ ה- Script הראשון כולל את כל הטרנזקציות מסוג הקטנה למעט העברות, והקובץ ה- Script השני הוא עבור העברות מהיתרה של פנקס הצ'קים. הפעל את שני קבצי ה- Script והוסף בחזרה את שניהם
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
הערה: ערכי CMTrxType מחולקים לרמות במקטע 'נוסף' להלן.
4. לאחר מכן, GP מפחת את כל העסקאות שמקורן הגדיל את יתרת פנקס הצ'קים. שנה ובצע את שני קבצי ה- Script:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. לאחר מכן השתמש בסכומים שמצאת בשלבים שלעיל כדי להתחיל עם יתרת פנקס הצ'קים של היום ולהוסיף בחזרה הקטנת עסקאות הקלדה והפחתת הגדלת עסקאות סוג שפורסמו לאחר תאריך החיתוך. אם אתה עדיין כבוי, יהיה עליך להתחיל לחקור את הפעולות הבאות: • עסקאות הבאות הבאות אותן תאריך ביטול אינו נמצא באותה תקופה
שבה נמצא תאריך ההנפה המקורי. (ייתכן שהטרנזקציה היתה חוקית בתאריך Cut-Off, ותוקףה בוטל מאוחר יותר).
• עסקאות שפורסמו לאחר תאריך החיתוך שמתוארך לפני Cut-Off התאריך.
• עסקאות בטבלת CM20200 שמתוארכים בדרך החוצה אל העתיד.
• כדאי גם לדעת מתי התפייסת לאחרונה. הטבלה CM Reconcile Header (CM20500) מאחסנת את כל נתוני הסיכום שנרשמו מההתפייסויות הקדילות שלך עבור כל פנקסי הצ'קים.
כל סיוע נוסף הדרוש כדי לאתר במדויק מצבים אלה בסביבה שלך כדי לעזור לך לפייס או לחזור לסכום מחושב של המערכת ידרוש חפירה בנתונים שלך ולכן ייחשב לשירות ייעוץ.
---------------------------------------------------- נוסף: הערכים ב- CMTrxType עמודה בטבלה CM20200: סוגי טרנזקציות המגדילים את יתרת פנקס הצ'קים: 1 = הפקדה (עלייה) 5 = הגדלת התאמה 7 = העברה ל- 101 = ריבית הכנסה 102 = סוגי עסקאות הכנסה אחרים המפחיתים את יתרת פנקס הצ'קים: 3 = בדוק (הקטן) 4 = משיכה 6 = הקטנת התאמה 7 = העברה מ- 103 = Other Expense 104 = סוגי טרנזקציות של חיוב שירות שאין להם השפעה על יתרת פנקס הצ'קים: 2 = קבלה (ללא השפעה) כל סוג שתוקפן בוטל ותאריך הביטול נמצא באותה תקופה שבה תאריך הבעיה
(בוטל
=
1)
QUERY WORDS:
chequebook Adjusted chequebook balance, Bank Rec, פיוס בנק, תפייס, פיוס, הפרש, תיקון דף בנק,
מאמר זה היה מזהה מסמך TechKnowledge:23169
