תוכן TechKnowledge
סיבות פוטנציאליות:
1. מתרחש בטרנזקציות רישום ספר ראשי (01.520) אם רישום בחשבון עם מצב חשבון לא פעיל. ראה רזולוציה 21476.
2. מתרחש באצוות GL של מהדורת ספר ראשי כללי (01.400). שדות אינם מאוכלסים באופן מלא כאשר האצווה תובא במסך תנועות יומן (01.010). ראה רזולוציה 1532.
3. מתרחש באצוות GL של הפצה (01.400) עם המידע האופציונלי המפנה אל 'Sub'. CpnyID בטבלה GLTRAN אינו מאוכלס. ראה רזולוציה 11929.
4. מתרחש ב- Post Transactions (01.520) כאשר יש מזהה ספר ראשי שגוי ב- GLTRAN. ראה רזולוציה 17549.
5. מתרחש בטרנזקציות שלאחר (01.520) אם סוג החשבון שגוי. ראה רזולוציה 21434.
6. מתרחש בעת שחרור אצוות הקצאה של ספר ראשי ב- Solomon IV גירסה 4.21 Service Pack 1. היא אינה מתרחשת בגירסאות הבאות.
7. מתרחשת שחרור אצווה באזור הפרטים של טרנזקציות Journal (01.010)כאשר המידע האופציונלי המפנה אל Sub בעת הכללת עסקאות מרובות-חברה באזור הפירוט, אך קשרי גומלין בין-חברתיים לא נוצרו בחשבון רב-חברתי/תחזוקת משנה (13.260)עבור מודול GL. ראה רזולוציה27142.
רזולוציה 1532 - סיכום רשומות GLTRAN ו- BATCH באמצעות מנתח השאילתות.
שלבי
תיקון: 1. בצע גיבוי של מסד הנתונים, אשר ניתן לשחזר במקרה שמתרחש אובדן נתונים לא רצוי.
2. Access מסד הנתונים המתאים של היישום באמצעות מנתח השאילתות.
3. סיכום סכומי האשראי והחיוב של רשומת GLTRAN באמצעות המשפטים הבאים:
SELECT SUM(CrAmt) מ- GLTRAN שבו BatNbr = 'XXXXXX' ומודול =
'YY' SELECT SUM(DrAmt) מ- GLTRAN שבו BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'YY'
SELECT SUM(Cury(CuryCrAmt) מ- GLTRAN שבו BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'YY'
SELECT SUM(CuryDrAmt) מ- GLTRAN שבו BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'YY' (כאשר XXXXXX = מספר אצווה
ישים ו- YY = המודול החל)
4. ודא שסכום ה- CrAmt וסכום ה- DrAmt שווים לסכום הפקד של האצווה. כמו כן, ודא שהסכום של CuryCrAmt וסכום CuryDrAmt שווים לסכום הפקד של האצווה. כדי מחשב זאת, השתמש במצב אתחול כדי לשנות את המודול בטרנזקציות יומן ספר ראשי כללי (01.010) למודול המתאים ולהביא את האצווה. הסכום הכולל של הפקד של האצווה צריך להיות זהה לסכום של נקודות זכות וסכום החיובים.
5. סיכום סכומי האשראי והחיוב של רשומת אצווה באמצעות המשפטים הבאים בהם XXXXXX = מספר אצווה ו- YY = המודול היישים: SELECT SUM(CtrlTot) מהאצווה שבה BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'YY' SELECT SUM(CrTot) מ- BATCH שבו BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'YY' SELECT SUM(DrTot) מ- BATCH שבו BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'YY' SELECT SUM(CuryCtrlTot) מתוך אצווה שבה BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) מהאצווה שבה BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot) מתוך אצווה שבה BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'YY'
6. ודא שהסכום של CrTot וסכום ה- DrTot שווים ל- CrAmt ול- DrAmt של הטבלה GLTRAN. כמו כן, ודא שהסכום של CuryCrTot וסכום CuryDrTot שווים ל- CuryCrAmt ול- CuryDrAmt של הטבלה GLTRAN.
7. אם נראה שהכל נמצא באיזון, ודא שאין רשומות חסרות ב- GLTRAN. יש לשחרר כל טרנזקציה באצווה, עמודה 'U' עבור Unposted וכן הלאה. עדכן רשומות חסרות.
הערה: אם הבעיה אירעה במהלך הרישום, הפעל שוב את התהליך תנועות רישום בספר ראשי (01.520). אם עדיין לא מצליחה, עיין ברזולוציית משנה 3010.
רזולוציה 11929 - אמת את CompanyID בטבלאות אצווה ו- GLTRAN.
שלבי
תיקון: 1. בצע גיבוי של מסד הנתונים, אשר ניתן לשחזר במקרה שמתרחש אובדן נתונים לא רצוי.
2. באמצעות מנתח השאילתות, הפעל את המשפט הבא כדי לוודא ש- CpnyID בטבלת אצווה נכון: SELECT * מתוך אצווה שבה
BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'GL'
(כאשר XXXXXX הוא מספר האצווה המתאים)
3. אם CpnyID שגוי, בצע את המשפט הבא:
עדכון אצווה SET CpnyID = 'YYYY' כאשר BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'GL' (כאשר XXXXXX הוא מספר האצווה המתאים
ו- YYYY הוא מזהה החברה המתאים)
4. בצע את המשפט הבא כדי לוודא ש- CpnyID בטבלה GLTRAN נכון: SELECT * מ-
GLTRAN שבו BatNbr = 'XXXXXX' ו- Module = 'GL'
(כאשר XXXXXX הוא מספר האצווה המתאים)
5. אם CpnyID שגוי, בצע את המשפט הבא:
UPDATE GLTRAN SET CpnyID = 'YYYY' כאשר BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'GL' (כאשר XXXXXX הוא מספר האצווה המתאים
ו- YYYY הוא מזהה החברה המתאים)
פתרון 17549 - תקן את השדה LedgerID בטבלה GLTRAN באמצעות מנתח השאילתות.
שלבי
תיקון: 1. בצע גיבוי של מסד הנתונים, אשר ניתן לשחזר במקרה שמתרחש אובדן נתונים לא רצוי.
2. באמצעות מנתח השאילתות, גש למסד הנתונים המתאים של היישום.
3. הפעל את השאילתה הבאה:
SELECT * מ- GLTRAN שבו BatNbr = 'YYYYYY' ו- Module = 'MM'
(כאשר 'YYYYYY' = מספר אצוות GL המתאים ו- 'MM' = המודול המתאים)
4. אם LedgerID שגוי, הפעל את השאילתה הבאה:
UPDATE GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX' שבו BatNbr = 'YYYYYY' ו- LedgerID = 'xxxxxxxxxx' ומודול = 'MM'
(כאשר 'XXXXXXXXXXX' = ספר ראשי הנכון, 'YYYYYY' = מספר אצוות GL המתאים, 'xxxxxxxxxx' = ספר ראשי שגוי ו- 'MM' = המודול המתאים)
5. Access כללי של תנועות רישום ספר ראשי (01.520) ופרסם את האצווה.
פתרון 21434 - עדכן את השדה AcctType בטבלאות ACCOUNTand ACCTXREF באמצעות מנתח השאילתות
1. Access כללי של GL Setup (01.950) - תרשים של הזמנת Acct.
2. רשום לעצמך את תרשים הזמנת Acct שנבחר. הערכים עבור השדה AcctType בטבלאות ACCOUNT ו- ACCTXREF התואמים לסדר COA כוללים תו מספרי ותו אלפאנומרי. להלן לעתים קרובות:
נכסים 1A התחייבויות 2L הכנסות 3I הוצאות 4E
תיקון שלבים:
1. בצע גיבוי של מסד הנתונים, אשר ניתן לשחזר במקרה שמתרחש אובדן נתונים לא רצוי.
2. פתח את מנתח השאילתות, היכנס לשרת המתאים ובחר את מסד הנתונים של היישום.
3. בצע את משפט SQL הבא כדי לאמת את הערך בשדה AcctType בטבלה ACCOUNT:
SELECT AcctType, * מחשבון שבו Acct = 'XXXXXX'
(כאשר 'XXXXXX' = מספר החשבון המושפע)
4. הפעל את המשפט הבא אם AcctType אינו מאוכלס או שגוי:
UPDATE ACCOUNT SET AcctType = 'YY' כאשר Acct = 'XXXXXX'
(כאשר 'YY' = ערך בהתבסס על הסדר שנבחר ב- GL Setup | הכרטיסיה 'תרשים הזמנת Acct' כפי שפורסם בשלב אימות 2.)
5. בחר את מסד הנתונים של המערכת ובצע את המשפט הבא כדי לבדוק את השדה AcctType ב- ACCTXREF:
SELECT AcctType, * מ- ACCTXREF שבו Acct = 'XXXXXX' ו- CpnyID = 'yyyy' (כאשר 'XXXXXX' = מספר החשבון המושפע
ו- 'yyyy' = מזהה החברה המתאים)
6. בצע את המשפט הבא אם AcctType אינו מאוכלס או שגוי:
UPDATE ACCTXREF SET AcctType = 'YY' כאשר Acct = 'XXXXXX' ו- CpnyID = 'yyyy' Resolution 21476 - ודא שלחשבונות יש מצב חשבון פעיל בתרשים ספר ראשי של תחזוקת חשבונות
( 01.260 ).
שלבי
תיקון: 1. עבור אל תרשים ראשי של תחזוקת חשבונות (01.260).
2. בחר את מספר החשבון המתאים.
3. ודא שמצב החשבון פעיל.
רזולוציה 27142 - יצירת קשרי גומלין מ/אל עבור כל שילובי החשבון/Subaccount שישמש עבור כל חברה ב- Multi-Company Inter-Company Acct/SubTenance (13.260).
הערות:
1. השדות הבאים משמשים ב- Inter-Company Acct/SubTenance (13.260) כדי לציין כיצד יש להשתמש בחשבון/חשבונות משנה שונים עבור Inter-Company שונות.
>>FROM - השתמש כדי להזין מידע אודות 'בשל מחברת'.
מזהה חברה - מפתח ייחודי המשמש לזיהוי כל חברה במערכת; משמש בעת הזנת פרטי חברה בעסקאות.
מודול - קוד שני תווים עבור מודול. אם יש להשתמש באותו חשבון וחשבון משנה עבור כל המודולים, בחר ALL, אחרת בחר את המודול הספציפי מהתיבה הנפתחת.
מסך - קוד שבע תווים עבור המסך. אם יש להשתמש באותו חשבון וחשבון משנה עבור כל מסכי המודולים, הזן ALL, אחרת הזן את מספר המסך הספציפי, כלומר. 03010.
חשבון - חשבון שהטרנזקציה Inter-Company היא Due From.
Sub - Subaccount Inter-Company היא Due From.
>>TO - השתמש כדי להזין מידע עקב חברה.
מזהה חברה - מפתח ייחודי המשמש לזיהוי כל חברה במערכת; משמש בעת הזנת פרטי חברה בעסקאות.
חשבון - החשבון שהטרנזקציה Inter-Company היא 'עקב'.
Sub - Subaccount Inter-Company היא 'עקב'.
2. ייתכן שלא נעשה שימוש בחשבון או בחשבון משנה אחר עבור אותו Inter-Company ואותו מסך נתוני מקור.
רזולוציית משנה 3010 - עדכן את רשומת אצווה או GLTRAN באמצעות מנתח השאילתות כדי לתקן את הערך CuryID.
שלבי אימות:
1. היכנס למסד הנתונים המתאים של היישום באמצעות מנתח השאילתות והרץ את המשפט הבא:
SELECT CuryID, * מ- GLTRAN שבו BatNbr = 'XXXXXX' ו- Module = 'YY' (כאשר XXXXXX = מספר אצווה
ו- YY = מודול האצווה)
2. השווה את ערכי GLTRAN CuryID ל- CuryID ברשומת האצווה באמצעות המשפט הבא של SQL:
בחר CuryID מהאצווה שבה BatNbr = 'XXXXXX' ומודול = 'YY' (כאשר XXXXXX = מספר אצווה ו- YY = מודול האצווה) הערה: פעולה זו אמורה להחזיר רשומה אחת
ורק רשומה אחת.
3. אם הערך שונה מה- GLTRAN או אם מופיע ערך Null, המשך בשלבי התיקון.
שלבי
תיקון: 1. בצע גיבוי של מסד הנתונים, אשר ניתן לשחזר במקרה שמתרחש אובדן נתונים לא רצוי.
2. עדכן את רשומת אצווה או GLTRAN במשפט הבא: עדכון אצווה
(GLTRAN) SET CuryID = 'XXXX' כאשר BatNbr = 'YYYYYY' ומודול = 'ZZZZ' ו- CuryID = 'xxxx' (כאשר XXXX = CuryID הנכון, YYYYYY = מספר אצווה, ZZ = המודול ו- xxxx = CuryID שגוי) מאמר זה היה
מזהה מסמך TechKnowledge:126851
