Španjolski SII izvješćivanje verzija 1.1 u Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2, AX 2012 RTM i AX 2009 SP1

Uvod

Prema promjenama zakonodavstva u Španjolskoj koje je uveo Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, sustav upravljanja PDV-om koji se temelji na neposrednim pružanjem informacija (SII sustav) omogućuje dvosmjednu, automatiziranu i trenutačnu vezu između AEAT-a i poreznog obveznika.

Da bi se u skladu s ovim zakonskim zahtjevima u sustavu Microsoft Dynamics AX implementirala nova funkcija – SII Register. Dodatne informacije o funkcijama registra SII potražite u povezanim člancima:

Počevši od 1. srpnja 2018., verzija 1.1 SII-ja koja počinje snazi. U ovom se članku navode informacije o promjenama u programima Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM i 2009 SP1 radi podrške za verziju 1.1 preduvjeta oblika SII.

Pregled

U ovom se dokumentu opisuje proširenje funkcija SII u AX-u radi podrške verziji 1.1 oblika SII sa sljedećim promjenama:

Osim toga, osim promjena koje se pružaju za podršku verziji 1.1 oblika SII-ja, vrući popravak obuhvaća sljedeća poboljšanja implementirana posebno za korisnike u Španjolskoj:

• Sve vrijednosti vrste fakture prepoznate su prilikom dodavanja zapisa u registar SII-ja (prethodno "F1", "F4", "F5" vrijednosti prepoznate su prilikom generiranja izvješća).

• Dodavanje zapisa o vrstama "Plaćanje dobavljača" i "Plaćanje klijentima" fiksno je za scenarij kada je isplata dovršena za jednu fakturu i jedno plaćanje.

• Za verzije AX 20012 R2, AX 2012 RTM i 2009 SP1a polje "Referenca sažetka" dodaje se u registar SII-ja da bi se omogućilo izvješćivanje o sažetoj fakturi ("F4").

Detaljan opis

Ovaj dio sadrži informacije o promjenama u postavljanju i korisničkom sučelju značajke SII u AX-u za podršku verzije 1.1 sii oblika:

• Iznos praga u parametrima glavne knjige

• Parametar izravnog terećenja u načinima plaćanja

• Vrsta fakture "LC"

• Informacije o nasljedniku tvrtke

• VERZIJA OBLIKA SII.

Iznos praga u parametrima glavne knjige

Da biste ispravno generirali SII izvješćivanje za izdane fakture i primili fakture u verziji 1.1 , iznos praga postavljanja u parametrima glavne knjige. Da biste to učinili, otvorite glavne knjige > Postava > Glavne knjige parametri > Ledger kartica i postavljanje Prag iznosa (prema trenutnoj verziji tehničke dokumentacije je 1000000000 EUR):

Parametar izravnog terećenja u načinima plaćanja

Da biste dobili novu vrijednost "05" medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Izravno terećenje") prijavljene u obveznoj oznaci <Medio>, označite Parametar izravnog debitnog za načine plaćanja koji se koriste kao izravno terećenje. Da biste to učinili, otvorite račun> postavljanje > načini > plaćanja:

Računi potraživanja> postavljanje> plaćanja > načini plaćanja:

Vrsta fakture "LC"

Da biste dobili novu vrijednost vrste fakture "LC" ispisanu u sii izvješću, postavite je u povezanoj tablici Financijski razlozi. Da biste to učinili, otvorite račun za >postavljanje >razloga > klijent i dodajte novi redak za vrstu fakture "LC". Iz ove nove vrste fakture možete odabrati prije objavljivanja fakture ili ručnog postavljanja putem SII registra za fakturu.

Informacije o nasljedniku tvrtke

Da biste prijavili informacije o nasljedniku tvrtke u odnosu na fakturu, dodani su u nova polja u tablici registra SII :

Da biste prijavili te podatke, u SII-u odaberite registrirate fakturu i unesite naziv uspješnog pravnog entiteta i Vrijednosti polja ID-ja poreza uspješnog pravnog subjekta povezane s odabranom fakturom.

Verzija oblika SII

Za pokrivanje vremenskog razdoblja kada je servis SII prihvatljiv i za verzije 1.0 i 1.1, obrazac dijaloškog okvira Slanje proširen je parametrom verzije:

Odaberite "1.1" ako želite generirati izvješća o SII-u u skladu s verzijom 1.1.

Informacije o hitnim popravcima