TechKnowledge Content
SAŽETAK U ovom su članku navedeni koraci za postavljanje nove kontrolne knjige u članku Usklađivanje banaka i
aktivacija postojeće kontrolne knjige.
DODATNE INFORMACIJE
Da biste postavili novu checkbook u usklađivanju banaka, slijedite ove korake:
1. Objavite sve transakcije u upravljanju potraživanjima, upravljanju potraživanjima, obradi naloga za prodaju, fakturi i platnom listu.
2. Kliknite Kartice, zatim Financije, a zatim Kliknite Ček.
3. Odaberite postojeću kontrolnu knjigu, a zatim kliknite da biste odabrali potvrdni okvir Neaktivno. Ponovite ovaj korak da biste označili sve postojeće checkbook(e) kao neaktivne.
4. Ručno uskladite zadnji bankovni izvatku u određenom vremenskom trenutku te odredite nepodmirene provjere i uplate.
5. Postavljanje nove kontrolne knjige: kliknite Kartice, pokažite na Financije, a zatim kliknite Checkbook, postavite novu čekovnu knjižicu s odgovarajućim postavkama i ručno unesite zadnji usklađeni saldo i zadnji usklađeni datum iz zadnjeg bankovnog izvatka.
6. Isključite objavljivanje u glavnu knjigu: kliknite Alati, pokažite na Postavljanje, pokažite na Knjiženje, a zatim kliknite Knjiženje, odaberite Financije kao niz, odaberite Stavka bankovne transakcije kao izvor, isključite potvrdni okvir Objavi u glavnu knjigu, a zatim kliknite Spremi. Ponovite ovaj korak da biste u prozoru Stavka bankovnog uplate odabrali potvrdni okvir Objavi u glavnu knjigu, a zatim kliknite U redu da biste izašli iz prozora.
7. Unesite nepodmirene provjere: kliknite Transakcije, pokažite na Financije, a zatim kliknite Bankovne transakcije, unesite nepodmirene provjere, a zatim kliknite Objavi. Ponovite ovaj korak da biste unijeli i objavljivali sve nepodmirene provjere, kliknite X da biste zatvorili prozor, a zatim kliknite U redu da biste ispisali temeljnicu knjiženja bankovnog usklađivanja.
8. Unesite nepodmirene uplate: kliknite Transakcije, pokažite na Financije, a zatim kliknite Bankovni uplate, unesite nepodmirene uplate, a zatim kliknite Objavi. Ponovite ovaj korak da biste unijeli i proknjižili sve nepodmirene uplate, kliknite X da biste zatvorili prozor, a zatim kliknite U redu da biste ispisali temeljnicu knjiženja bankovnog usklađivanja.
9. Kliknite Kartice, pokažite na Financije, kliknite Checkbook, a zatim usporedite saldo čekovne knjige sa saldo na gotovinski račun. Ta dva salda moraju biti jednaka za tu točku u vremenu.
11. Ponovno uključite objavljivanje na GL-u: Kliknite Alati, pokažite na Postavljanje, pokažite na Knjiženje, kliknite Knjiženje, odaberite Financije kao niz, odaberite Stavka bankovne transakcije kao izvor, kliknite da biste odabrali potvrdni okvir Objavi u glavnu knjigu, a zatim kliknite Spremi. Ponovite ovaj korak da biste u prozoru Stavka bankovnog uplate odabrali potvrdni okvir Objavi u glavnu knjigu, a zatim kliknite U redu da biste izašli iz prozora. Time se uključuje objavljivanje u glavnu knjigu.
12. Provjerite jesu li svi korisnici, dobavljači i zaposlenici postavljeni na Korištenje gotovinskog računa iz checkbooka.
Ovaj je članak bio TECHKnowledge DOCUMENT ID:134
