TechKnowledge Content
SAŽETAK
U ovom se članku opisuje učinak na saldo glavne knjige i saldo kontrolne knjige bankovnog usklađivanja kada su transakcije objavljene u usklađivanju banaka u velikim ravnicama.
DODATNE INFORMACIJE
U sljedećoj su tablici sažeti načini na koji transakcije usklađivanja banaka utječu na glavnu knjigu i saldo čekovne knjige kada su objavljene:
|
Vrsta transakcije |
Ažuriranje saldo kontrolne knjige |
Ažuriranje glavne knjige |
|
Provjera |
Da |
Da |
|
Povlačenje |
Da |
Da |
|
Depoziti |
||
|
- s potvrdama |
Da |
Ne |
|
- bez računa |
Da |
Ne |
|
- da biste očistili neiskorištene račune |
Ne |
Ne |
|
Povećanje prilagodbe |
Da |
Da |
|
Smanjenje prilagodbe |
Da |
Da |
|
Potvrde |
||
|
- Provjera |
Ne |
Da |
|
- Gotovina |
Ne |
Da |
|
- Kreditna kartica |
Ne |
Da |
|
Bankovni prijenos |
Da |
Da |
SAŽETAK:
U osnovi, gotovinske potvrde ažuriraju GL samo kada su objavljene. A kada se okupljeni i objavljeni u uplati, odnosi se na stanje čekovne knjige.
Depoziti (s potvrdama/bez računa) utječu samo na saldo čekovne knjige i ne ažuriraju GL.
Poništite neiskorištene račune (uplate) jednostavno uklonite potvrde iz prozora Unos uplate i ne utječu na saldo čeknice ili GL.
Provjere, isplate, povećanje prilagodbi, smanjenje prilagodbi i bankovni prijenosi utječu i na GL novčani račun i saldo checkbook-a u isto vrijeme.
Ovaj je članak bio TECHKnowledge DOCUMENT ID:6982
