Norveška: standardna datoteka revizije za financijske podatke o porezima (SAF-T) u sustavu Dynamics 365 za financije i operacije

Uvod

Počevši siječnja 2020. sva poduzeća u Norveškoj obvezna su na zahtjev dostaviti Norveška porezna administracija Standardna revizijska datoteka za poreze Financijski podaci (SAF-T) u skladu s Dokumentacijom v.1.4 objavljenom 8. srpnja 2019. i Tehnička dokumentacija v.1.3 objavljena 23. ožujka 2018. u obliku XML-a report coincident with the XSD schema v.1.1 of "Norwegian SAF-T Financial data" "Radna skupina SAF-T", Skatteetaten ©, utemeljena na "Standardnoj skupini OECD-a Audit File - Taxation 2.00" modified on 02-02-2018.

Pregled

Za podršku "norveški SAF-T Financial data" izvješće u sustavu Microsoft Dynamics 365 za financije i Operacije, verzija aplikacije mora biti sljedećih ili novijih Verzija:

Za financije i Operacije verzije 7.3 kb #4532651 moraju biti instalirane.

Kada prikladna verzija aplikacije Financije i operacije, uvoz iz programa LCS portal sljedeće ili novije verzije konfiguracije elektroničkog izvješćivanja (ER):

Uvezite najnovije verzije konfiguracija. Opis verzije obično sadrži broj članka iz baze znanja u kojem se objašnjava promjena koju je uveo verzija konfiguracije.

Napomena: Nakon svih konfiguracija ER-a iz prethodna se tablica uvozi, postavite mogućnost Zadano za mapiranje modela u Da za sljedeću konfiguraciju:

• SAF-T Mapiranje financijskog podatkovnog modela

Dodatne informacije o preuzimanju konfiguracija ER-a s Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), pogledajte preuzimanje konfiguracija elektroničkog izvješćivanja iz servisa životnog ciklusa.

Postava

Da biste započeli pomoću izvješća "Norveški SAF-T financijski podaci" u sustavu Microsoft Dynamics 365 za Financije i operacije potrebno je izvršiti sljedeće:

• Opće ledger parameters – za postavljanje ER formata

• Prodaje porezni kod – za povezivanje sa standardnim poreznim kodovima (dodatne informacije potražite u "Dokumentacija o financijskim podacima za norveški SAF-T")

• Glavni za povezivanje sa standardnim računima (dodatne informacije potražite u odjeljku "Dokumentacija o financijskim podacima za norveški SAF-T")

Parametri glavne knjige

Otvori u glavnom izborniku: Moduli > Općenito ledger > ledger setup > general ledger parameters page, Standard Audit File for Tax (SAF-T) fast tab and select "SAF-T Format (NE)" u polju "Standardna datoteka nadzora za porez (SAF-T)".

Šifra poreza na promet

Kao što je objašnjeno u odjeljku "Dokumentacija o financijskim podacima za norveški SAF-T ", sustav mora biti povezan s norveškim standardnim pdv-om kodovi <StandardTaxCode> (dostupno u https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) za potrebe izvješćivanja o SAF-T-u.

Pridruživanje Šifre poreza na promet koje se koriste u odjeljcima Financije i operacije, otvorite module > poreza > Neizravni porezi > Poreza na >Poreza na promet kodove , odaberite zapis koda poreza i kliknite Vanjski kodovi u grupi Šifre poreza na promet u oknu Akcija:

U odjeljku Vanjski navedite norveške standardne šifre PDV-a koje će se koristiti za odabrani zapis šifre poreza na promet za potrebe izvješćivanja u izvješću SAF-T.

Glavni računi

Kao što je objašnjeno u "Dokumentaciji o financijskim podacima za norveški SAF-T ", glavni računi koji su koji se koriste u sustavu moraju biti pridruženi norveškim standardnim računima (dostupni u https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) za potrebe izvješćivanja o SAF-T-u.

Počevši iz verzije 54.61 "OBLIK SAF-T (NO)"oblik elektroničkog izvješćivanja podržava postavljanje standardnih računa zaglavne račune tvrtke putem aplikacije određene parametre.

Postavljanje standardnog računi za glavne račune tvrtke putem aplikacije specifični parametri učiniti sljedeće korake:

1. Otvori radni prostor za elektroničko izvješćivanje, odaberite u oblik elektroničkog izvješćivanja "SAF-T Format (NO)" .

2. Provjerite je li tvrtka u kojoj radite tvrtka želite napraviti aplikaciju postavljanje određenih parametara.

3. U akcijskom oknu na izborniku na kartici Konfiguracije u grupi Parametri specifični za aplikaciju odaberite Postavljanje.

4. Odaberite verziju programa oblik koji želite koristiti s lijeve strane specifičnog za aplikaciju parametre .

5. Odaberite StandardMainAccount_Lookup na BrzojKartici Pretraživanja, a zatim na brzojkartici Uvjeti navedite kriterije dodavanjem redaka za svaku vrijednost rezultata koja se mora koristiti u odabranu tvrtku. Ako nekoliko glavnih računa u odabranoj tvrtki mora rezultat isti standardni račun, dodajte zasebni redak za svaki glavni i navedite isti standardni račun za svaki od njih.

6. Postavite vrijednost NA kao posljednji uvjet u s popisa kontakata. Mora biti postavljeno na *Nije prazno* uglavnom stupac računa . Provjerite po vrijednosti u stupcu Redak u kojem je "NA" posljednji uvjet u tablici.

7. Kada završite postavljanje uvjeta, promijenite vrijednost polja Država u Dovršeno, spremite i zatvorite stranicu.

Možete jednostavno izvesti postavljanje parametara specifičnih za aplikaciju iz jedne verzije izvješća i uvezite je u drugu verziju pomoću gumba Izvoz i uvoz u oknu akcije. Postavljanje možete izvesti i iz jednog izvješća te ga uvesti u isto izvješće u drugoj tvrtki ako su glavni računi isti u obje tvrtke.

Generirati Izvješće "Norveški SAF-T financijski podaci"

Generiranje "Norwegian SAF-T Financial data" report in Microsoft Dynamics 365 for Financije i operacije, otvorite Module >Glavne knjige > Inquires i izvješća > standardnu datoteku nadzora za porez (SAF-T) > Standard Stavka izbornika Datoteka nadzora za porez (SAF-T ).

Navedite početak i datum završetka razdoblja za koje želite generirati izvješće o SAF-T-u iz polja datuma i datuma na stranici dijaloškog okvira izvješća. Potvrdni okviri za kupce, dobavljače, financijske dimenzije ako u izvješće želite uvrstiti sve zapise iz povezanih tablica. Kada ti potvrdni okviri nisu označeni samo oni kupci i dobavljači vašeg društvo biti uvršteno u izvješće za koje su se nalazile transakcije u razdoblja izvješćivanja ili saldo na kojem nije nula. Kada se financijske dimenzije nije označen, samo one financijske dimenzije koje se koriste u odjeljku tijekom razdoblja izvješćivanja prijavljivat će se u <MasterFiles> čvor izvješća. Odaberite zaposlenika u polju Broj osoblja na stranici dijaloškog okvira izvješća da biste naveli zaposlenika koji će biti prijavljen u <UserID> čvor izvješća (ID korisnika koji je generirao datoteku nadzora).

Možete primijeniti filtre na "Glavni računi" i "Opći unos u dnevnik" putem odjeljka Zapisi radi uvrštavanje brze kartice na stranici dijaloškog okvira izvješća.

Imenovanje izvješća i Cijepanje

"Norveški Dokumentacija o financijskim podacima sa saF-T-om" zahtijeva sljedeće imenovanje rezultirajuća XML izvješća:

<SAF-T vrsta izvoza>_<broj tvrtke ili ustanove dobavljača koji podatke predstavlja>_<datum i vrijeme(yyyymmddhh24hmise>_<broj datoteke ukupnog broja datoteke>.xml

Za primjer: SAF-T Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml

Gdje: 

• "SAF-T Financijska" označava vrstu DATOTEKE SAF-T

• "999999999" predstavlja broj tvrtke ili ustanove koji pripada vlasniku podataka.

• "20160401235911" predstavlja datum i vrijeme stvaranja datoteke pomoću 24-satnog sata.

• "1_12" predstavlja datoteku 1 od 12 ukupnih datoteka u izvozu (isti odabir)

Volumen jednostrukog XML datoteka mora biti manja od 2 GB. Sve poslane pojedinačne XML datoteke moraju provjeriti valjanost shemom: sve <MasterFiles> nalaze u prvoj datoteci, a povezanim transakcijama u sljedećim datotekama (fleksibilni broj datoteke). 

Primjer obračunske godine s 12 razdoblja. Jedna datoteka po razdoblju s Transakcije:

Maksimalna broj XML datoteka u istoj zip arhivi je 10.

In u skladu s ovim zahtjevima, u obliku "SAF-T Format (NO)" ER za financije i operation auto-splitting of the resulting report in XML is implemented with pretpostavke:

• Maksimalna količina dobivenog XML izvješća je 2000000KB

• Sve XML datoteke imenovane su prema sljedećem pravilu: <SAF-T izvoz upišite>_<broj tvrtke ili ustanove dobavljača koji podatke predstavlja>_<datum i vrijeme(yyyymmddhh24hmise>

• Sve XML datoteke uvrštene su u jednu zip arhivu

• Svaki pojedinačna XML datoteka provjerava valjanost sheme (kao što je objašnjeno gore).

Nakon generiranje izvješća ako je generirano više od 1 XML datoteke, korisnik ručno numeriranje datoteka u nazivu generiranih datoteka u arhivi dodavanje "_<datoteke ukupnog broja datoteka>". Korisnik ručno upravlja tamo su ne više od 10 XML datoteka u istoj arhivi i podijeliti arhivu na nekoliko arhiva ručno tako da maksimalan broj XML datoteka u istom zip arhiviranje je bilo 10.