TechKnowledge Content
SAŽETAK Svrha ovog članka je pružanje savjeta o ponovnom prihvaćanju računa
potraživanja od glavne knjige.
DODATNE INFORMACIJE O ponovnom podudaranju računa potraživanja s glavnom knjigom U skladu sa saldama u modulu Potraživanja s
računima ar-a u glavnu knjigu važan je korak i potrebno ih je učiniti u sklopu postupka zatvaranja
na kraju mjeseca. Ako se provede mjesečno usklađivanje, odgovarajuća dokumentacija bit će dostupna ako se provede revizija, a razlike između ta dva modula mogu se uloviti i ispraviti prije zatvaranja razdoblja.
Koje račune treba uskladiti?
Svi podaci uneseni u potraživanja ažurirat će račun glavne knjige. Najvažniji račun za usklađivanje jest račun potraživanja. Ostali računi koje biste možda mogli uskladiti između ta dva modula bili bi RAČUN AR Holding (ako koristite upravitelj gotovine), račune prihoda, gotovinski račun, popuste, financijske troškove itd.
Ponovno ujednačavanje računa ar u GL znači da je ukupan iznos potraživanja od modula AR jednak saldo računa AR-a u općoj knjizi.
Koja izvješća treba pregledati radi usklađivanja?
Saldo probne verzije korisnika (08.620) – oblik Samo otvoreni dokumenti ili stari AR (08.610) – sažeti oblik salda klijenata.
Probni saldo glavne knjige (01.610) ili oblik – pokrenite ga samo za račun koji je uravnotežiti. To se radi tako da unesete izjavu Odaberite za račun potraživanja na sljedeći način: Polje: account.acct, Operator: Jednako, Vrijednost: (AR račun).
Ukupni zbroj računa u izvješću Probni saldo GL-a trebao bi biti saldo s ukupnim iznosom u izvješću Potraživanja. Ako su zbrojovi iz ta dva izvješća saldo, nije potrebno dodatno usklađivanje.
NAPOMENA: ako imate više računa potraživanja i više subaccounts s jednim računom potraživanja, morat ćete učiniti jednu od dvije stvari:
1. Ispišite izvješće AR s izjavom odabira da biste uvrstili samo jedan od ar računa, a zatim u probnom saldu GL-a uspoređivali svaki AR račun jedan po jedan.
OR
2. Dodajte sve RAČUNE AR-a u probni saldo za GL i usporedite ga s ukupnim zbrojom iz izvješća AR-a.
Probni saldo razdoblja kupca (08.621) i periodno osjetljivi ar (08.611) – Da bi uskladio prošla razdoblja, Dynamics SL nudi ta izvješća koja prikazuju salda dokumenta od tog razdoblja i mogu se koristiti za usklađivanje s glavnom knjigom za to prethodno razdoblje.
Ponovno uparivanje razlika između izvješća AR i probnog salda za GL Ako je razlika pronađena usporedbom ukupnih zbrojova ar-a ili probnog salda klijenta s GL probnom saldom, u sustavu Dynamics SL dostupno je mnogo detaljnih izvješća da bi se razlike
pronašle.
Detaljne glavne knjige (01.620) – Ispišite ovo izvješće za račune potraživanja. Time će se prikazati sve stavke koje su objavljene na računima za razdoblje.
Da biste potvrdili modul na kojem potječe unos u AR, koristite polje Vrsta jrnl. Modul će biti označen kao AR (Potraživanja računa), GJ (glavna knjiga) ili AP (računi koji se plaćaju). Moguće je da se prilikom unosa GL grupe vrsta dnevnika može promijeniti u AR u kojem slučaju korištenjem samo vrste Jrnl da bi se pronašli nepodudarnosti možda neće biti dovoljne. Ako se to dogodi, upotrijebite Vrstu tran uz vrstu jrnl da biste utvrdili potrebne transakcije. Moguće vrste tran su GL (glavna knjiga), CE (Konsolidacija), LS (Izvor raspodjele) i LD (odredište dodjele). Vrsta tran ekvivalentna je vrsti dokumenta izvornog dokumenta.
Ako postoji vrsta jrnl koja nije AR, to bi naznačilo da je unos na račun potraživanja na računu putem modula koji nije Potraživanje računa koji bi stvorio razliku između glavne knjige i potraživanja. Izvorni unos za transakciju možete jednostavno pronaći na sljedeći način:
1. Zabilježite broj serije transakcije u polju Bat Nbr i stavku u polju Vrsta jrnl u izvješću Glavna knjiga detalja.
2. Otvorite izvješće o uređivanju modula u polju Vrsta jrnl (npr. ako je polje Vrsta jrnl GJ, otvorite izvješće GL Uređivanje (01.810). Unesite izjavu odabira da bi izvješće obuhvaćalo samo prethodno navedeni broj grupe. Istraživanje transakcije u izvješću o uređivanju i odlučivanje koje su prilagodbe potrebne za saldiranje računa između računa glavne knjige i potraživanja računa.
Stavke objavljene u prethodna razdoblja neće se ispisati u trenutnom izvješću Glavne knjige detalja. Da biste utvrdili jesu li stavke objavljene u prethodna razdoblja, usporedite početni saldo trenutnog mjeseca Izvješće Glavne knjige detalja s završnim saldo izvješća prethodnog mjeseca za račune potraživanja i subaccounts. Ako početni saldo trenutnog mjeseca i završni saldo prethodnog mjeseca nisu isti, to je pokazatelj da je transakcija objavljena u prethodnom razdoblju. Ispišite glavnu knjigu detalja za prethodno razdoblje i istraživanje transakcija koje su objavljene u tom razdoblju. Transakcije objavljene u drugom razdoblju bit će označene zvjezdicom (*), a objašnjenje "Označava da se uneseno razdoblje razlikuje od objave razdoblja" ispisat će se pri dnu stranice, što olakšava pregled stranice da biste vidjeli koje su transakcije objavljene u drugom razdoblju.
GL Transakcija (01.680) – ovo se izvješće koristi i prilikom pokušaja usklađivanje razlika između glavne knjige i potraživanja računa. Generirajte ovo izvješće neobjavenim oblikom. Sve transakcije unesene putem modula podružnice, kao što su Potraživanja računa, kao i one unesene putem glavne knjige navedene su u ovom izvješću. Osigurat će da ne postoje neproknjižene transakcije koje mogu utjecati na saldo kupca ili glavne knjige.
Raspodjela računa (08.630) – da biste bili sigurni da su računi potraživanja za račune pravilno terećeni za fakture i debitne dopise te da su odobreni za uplate i odobravanja, potrebno je obaviti pregled tog izvješća. Saldo na ovom izvješću trebao bi biti jednak saldo računa potraživanja u izvješću Glavna knjiga detalja. Pregled polja Vrsta transakcije (TnTp) pomoći će u prepoznavanju transakcija. Vrste transakcija u modulu Potraživanja su IN (faktura), PA (plaćanje), CM (odobravanje), DM (debitna obavijest) i FI (terećenje). Broj grupe svake transakcije naveden je i u ovom izvješću. Ako je pronađena upitna transakcija, zabilježite broj grupe u polju Batch i pregledajte je pokretanjem izvješća AR Edit (08.810) prema broju grupe.
AR Transakcije (08.640) – Ovo je izvješće vrlo korisno ako se upitne transakcije prikazuju na bilo kojem od gore navedenih izvješća. U ovom se izvješću navodi svaka transakcija unesena za trenutno razdoblje u stavkama Faktura i dopis (08.010), Aplikacije za plaćanje (08.030) i Stavka uplate (08,050). Prikazuje svaki račun potraživanja i račun za naknadu troškova na koji su transakcije objavljene. Da biste izvješće sortirani po vrsti transakcije, odaberite ARTRAN. TranType u polju Sortiranje/odabir i u polju vrijednosti odaberite vrstu TnTp transakcije o kojima je riječ.
Provjera integriteta potraživanja (08.990) – ako nakon pregleda gore navedenih izvješća problem nije riješen, to je sljedeća mogućnost koju je potrebno uzeti u obzir. Provjera integriteta provjerava jesu li podaci u modulu Potraživanja potpuni i točni.
Mogućnosti koje se koriste za provjeru podataka, a ne i promjenu podataka u modulu Potraživanja: Provjera objavljenih ar grupa – odaberite da biste pregledali sve objavljene grupe potraživanja računa da biste bili sigurni da su pravilno preneseni u glavnu knjigu
(npr. potpune su i točne u glavnu
knjigu). Postupak će pogledati svaku seriju i osigurati da postoje dokumenti za tu seriju te jesu li iznosi dokumenta nakupljene u ukupnom zbroju kontrole grupe. Ako postoje razlike, stvorit će se stavka zapisnika događaja.
Potvrda salda klijenata – odaberite da biste pregledali sve zapise klijenata da biste provjerili je li saldo otvorenih dokumenata svakog klijenta jednak trenutnim i budućim iznosima kupca. Ako postoje razlike, stvorit će se stavka zapisnika događaja.
Provjera aplikacija za plaćanje – odaberite da biste pregledali postupak prijave za sva plaćanja i odobrenja da biste bili sigurni da su ažurirani i prilagođeni zapisi dokumenata (pravilno primijenjeni na bazu podataka). Ako postoje razlike, stvorit će se stavka zapisnika događaja.
Provjerite razdoblja zatvaranja Uvijek najprije pokrenite mogućnosti provjere valjanosti prije
pokretanja mogućnosti ispravljanja ili ponovne izgradnje podataka. Odgovarajuće mogućnosti i mogućnosti ponovne izgradnje u odjeljku Provjera integriteta potraživanja potrebno je pokrenuti s oprezom jer će te mogućnosti promijeniti podatke u povezanim zapisima. Procesi obnove ne bi se trebali izvoditi bez odobrenja računovodstvenog nadzornika. Sigurnosnu kopiju baze podataka uvijek je potrebno dovršiti prije pokretanja bilo kojeg od tih procesa. Mogućnosti su sljedeće: Ispravljanje salda kupaca na ukupni saldo dokumenata – odaberite da biste pregledali sve zapise klijenata i ažurirali (ponovno izračunali) zapise prema potrebi da biste se složili sa svojim popratnim otvorenim
saldama dokumenata. Prije nego što pokrenete tu funkciju, provjerite jesu li svi dokumenti u bazi podataka potpuni i točni. Prije nego što pokrenete tu funkciju, pokrenite provjeru objavljenih serija AR-ova, potvrdite saldo kupca i potvrdite aplikacije za plaćanje. Ta je mogućnost dostupna samo ako je odabrana mogućnost Potvrdi saldo kupca.
Ponovno izgradi povijest AR-a iz dokumenata – odaberite da biste ažurirali zapise povijesti klijenata sažimajući dokumente potraživanja za svakog klijenta prema razdoblju. Prije nego što pokrenete tu funkciju, pokrenite provjeru objavljenih serija AR-ova, potvrdite saldo kupca i potvrdite aplikacije za plaćanje.
Ispravite razdoblja zatvaranja Ako su pronađene i ispravljene pogreške, potrebno je ponovno isprintati i pregledati probni saldo GL-a i probni saldo kupca ar-a ili izvješće Starijeg ar-a da biste provjerili slažu li se
saldo.
Nakon mjesečnog usklađivanja i potvrđeno je da se potraživanja i glavna knjiga slažu, zatvaranje mjeseca može se izvršiti.
Ovaj je članak bio TECHKnowledge DOCUMENT ID:136078
