Uvod
Prema zakonskim promjenama u Španjolskoj Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, sustav upravljanja PDV-om na temelju trenutačnog pružanja informacija (sii sustav) omogućuje dvosmjesnu, automatizirani i neposredni odnos između AEAT-a i poreznog obveznika.
Pogledajte povezanu dokumentaciju o postavljanju i koristite Microsoft Dynamics 365 Finance za izvješćivanje o SII sustavu: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Počevši od 1. siječnja 2021., verzija 1.1(bis) sustava SII. Ovaj članak sadrži informacije o promjenama u sustavu Microsoft Dynamics 365 Finance za podršku verzije 1.1(bis) sustava SII.
Gumb potrebno je preuzeti sljedeće verzije upravitelja konfiguracija i uvezeno radi podrške ažuriranim funkcijama:
|
Naziv konfiguracije |
Vrsta konfiguracije |
Verzija |
|
Komunikacijski model faktura |
Model |
61 |
|
SiI model mapping |
Mapiranje modela |
61.69 |
|
Sii faktura izdani oblik (ES) |
Oblik |
61.46 |
|
Primljeni oblik fakture za SII (ES) |
Oblik |
61.36 |
Od datuma stupanja na snagu parametar za oblike iz gornje tablice postavljen je na 1. siječnja 2021. Ovaj znači da će sustav početi koristiti te verzije oblika počevši od 1. siječnja 2021.
Simptomi
Sve informacije o promjenama uvedene u sustav SII opisani su u službenoj dokumentaciji za verzija 1.1(bis):
|
Opis veze |
Link |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y errores(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Praćenje promjena koje je uvela verzija 1.1(bis) koji mogu utjecati na rješenje Microsoft Dynamics 365 Finance za izvješćivanje sustava SII i time obuhvaćene trenutačnim vrućim popravkom:
|
Promjena opisa |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Ako je vrsta fakture F1, F3, R1, R2, R3 i R4, potrebno je dovršiti identifikacijski blok druge ugovorne strane. 2. Ako je vrsta fakture F2, F4 i R5, identifikacijski blok druga ugovorna strana mora biti izostavljena. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Datum izdavanja ne smije biti prije datuma operacije. Ovaj valjanosti ne primjenjuje kada je bilo koji od posebnih kodova režima 14 ili 15 ili vrsta komunikacije A4. |
|
LRFE. IVA privjesak de devengo AAPP. Kada je jedan režim označen i ima 14 godina, vrsta fakture mora biti F1, R1, R2, R3 ili R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
1000 LRFR. Cuota deducible
|
|
1000 LRFR. Deducción en período posterior. Novo polje "Odbitak u kasnijem razdoblju". Ako polja "Ejercicio de deducción" i "Periodo de deducción" su dovršeni, "Deducir en período posterior" polje mora biti "Da". |
|
1000 LRFR. Período y ejercicio de deducción Nova polja ""Ejercicio" (fiskalna godina) i "Período de deducción" (razdoblje odbitka). |
Sljedeća tablica opisuje promjene u rješenju Microsoft Dynamics 365 Finance za izvješćivanje informacije sustavu SII radi podrške verziji 1.1(bis) sustava SII:
|
SiI model mapping > Invoice received |
|
|
Mapirano je postojeće polje modela:
|
Put: Faktura/Faktura/VATRegisterDate Formula: @.' >odnosima. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
Primljeni oblik fakture za SII (ES) |
|
|
Ponovno utemeljeno na modelu verzije 61 |
|
|
Dodano je novo izračunato $AreEquivalenceTaxesExist".
|
Put: model/faktura Formula: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy", @.' $VATGroupBy'.grupiran. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Promijenjena formula za element "CuotaDeducible":
|
Stari: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0,0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Faktura.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") Novi: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist"), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Faktura.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") |
|
Novo izračunato polje "$IsDeductedInLaterPeriod" u odjeljku Faktura:
|
Formula: IF( ILI( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))), Istina neistinito) |
|
Novi elementi pod elementom "siiLR:FacturaRecibida":
|
Sve imaju sljedeću formulu za "Omogućeno": @. Faktura." $IsDeductedInLaterPeriod. |
|
SiI model mapping > Invoice issued |
|
|
Novi izvor podataka InventTrans:
|
|
|
Nova izračunata polja u odjeljku CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Datum Fakture))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Datum Fakture))) $InventTransGroupBy: Što grupirati: "$CustInvoiceJourItems". >odnosima. CustInvoiceJour. $InventTrans. Agregacije: Polje: '$CustInvoiceJourItems'.' >odnosima. CustInvoiceJour. $InventTrans je. DatePhysical Metoda: Maks. Naziv: DatePhysicalMax |
|
Mapirano je postojeće polje modela:
|
Put: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Formula: @.' >odnosima. CustInvoiceJour. $InventTransGroupBy'.skupno. DatePhysicalMax |
|
Nova izračunata polja u odjeljku ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >odnosima. InventTransOrigin.' <odnosima. InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >odnosima. InventTransOrigin.' <odnosima. InventTrans)) $InventTransGroupBy: Što grupirati: "$ProjInvoiceJourItems". >odnosima. ProjInvoiceJour. $InventTrans. Agregacije: Polje: '$ProjInvoiceJourItems'.' >odnosima. ProjInvoiceJour. $InventTrans je. DatePhysical Metoda: Maks. Naziv: DatePhysicalMax |
|
Mapirano je postojeće polje modela:
|
Put: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Formula: @.' >odnosima. ProjInvoiceJour. $InventTransGroupBy'.skupno. DatePhysicalMax |
|
Sii faktura izdani oblik (ES) |
|
|
Novo izračunato polje "$DeliveryDate" dodano je u odjeljku Faktura:
|
Formula: IF(@. Datum Isporuke <> NULLDATE(), @. Datum isporuke, @.' $DocumentDate") |
|
Nova formula i uvjet omogućivanja za FechaOperacion:
|
Formula: Stari: DATEFORMAT(@. Faktura.Datum Fakture, "dd-MM-yyyy") Novi: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Faktura." $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Faktura." $DeliveryDate", "dd-MM-yyyy")) Omogućen: Staro: neistinito Novi: IF( ILI( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Model. Communication.CommunicationType = "A4", @. Faktura." $DocumentDate. > @. Faktura." $DeliveryDate"), Istina neistinito) |
|
Novi uvjet omogućivanja za element Contraparte:
|
Stari: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Novi: ILI( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Pretvorba je postavljena na Oblik broja za sljedeće elemente:
|
Dodatne informacije
Možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics putem telefona pomoću ovih veza za telefonske brojeve određene države. Da biste to učinili, posjetite neko od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:
Partneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Gosti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
U posebnim slučajevima naknade koje obično nastaju za pozive podrške mogu se otkazati ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezani proizvodi utvrdi da će određeno ažuriranje riješiti vaš problem. Uobičajeni troškovi podrške primijenit će se na sva dodatna pitanja o podršci i probleme koji ne ispunjavaju uvjete za određeno ažuriranje.
Napomena Ovo je članak "FAST PUBLISH" stvoren izravno iz Microsoftove tvrtke ili ustanove za podršku. Informacije sadržane u ovom odjeljku dostupne su u trenutnom obliku kao odgovor na nove probleme. Kao rezultat brzine u izradi, materijali mogu uključivati tipografske pogreške i mogu se revidirati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja zadruge napomene.
