Uvoz ISO20022 datoteka u microsoft Dynamics 365 za operacije

Pregled

U ovom se članku opisuju značajke koje omogućuju uvoz datoteka za plaćanje u Microsoft Dynamics 365 za operacije u sljedećim oblicima:

• incoming payments from the ISO20022 camt.054 credit advice file into Customer payment journal

• return files in ISO20022 format: pain.002 status return and camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Camt.054 credit advice import into AR payment journal

Ta značajka omogućuje uvoz poruka o bankovnim obavijestima u obliku camt.054.001.002 u dnevnik plaćanja klijenta.

Da biste koristili tu značajku, potrebno je dovršiti sljedeće postavljanje:

• Uvezite konfiguraciju ER-a "ISO20022 Camt.054" iz LCS-a i odaberite je na obrascu načina plaćanja klijenta u polju Konfiguracija oblika uvoza. Dodatne informacije potražite u wiki članku.

• Na obrascu Svi korisnici postavite broj naziva i tvrtke ili ustanove za obavezne korisnike. Na obrascu Bankovni račun klijenta postavite zapis bankovnog računa kupca: IBAN ili broj bankovnog računa, SWIFT ili broj usmjeravanja.

• Postavite bankovne račune pravne osobe na obrascu Bankovni računi:

• • IBAN ili broj bankovnog računa, SWIFT ili broj usmjeravanja, valuta, adresa.

  • Ako želite koristiti napredno usklađivanje banke, aktivirajte parametar Napredno usklađivanje banke na kartici Brzo usklađivanje. Ako želite uskladiti nepostojeća uvezena plaćanja, aktivirajte i parametar Koristite bankovne izvode kao potvrdu elektroničkih uplata.

  • (Po želji) Postavljanje mapiranja između kodova bankovnih transakcija u vrsti datoteke i bankovnih transakcija u sustavu na obrascu preslikavanja koda transakcije.

• Ako datoteka sadrži transakcijske troškove koje odlučite objaviti zajedno s objavljivanjem ulazne uplate, stvorite naknadu za plaćanje na obrascu naknade za plaćanje kupca, a zatim ga povežite s bankovnim računom u odjeljku Postavljanje naknade za plaćanje na obrascu Načini plaćanja.

• Ako će se uvesti plaćanja ESR-a koja sadrže referencu na ISR (primjenjivo za pravne osobe u Švicarskoj), potrebno je unijeti dodatne postavke:

• • Duljina koda klijenta koji se koristi u ISR referenci ili automatskom identifikacijskom identifikacijskim znaku kupca (polje "Plaćanja klijentima, duljina računa"). 

  • Provjerite i sadrže li broj klijenta i broj fakture (nizovi brojeva) samo znamenke i druge znakove. Osim toga, broj fakture ne smije imati početne nule.

  • ESR, BESR i broj usmjeravanja za pravni subjekt Bankovni račun. Dodatne informacije potražite i u naslijeđenoj značajci ESR za koju su potrebne slične postavke.

Da biste pokrenuli uvoz datoteke, otvorite obrazac redaka dnevnika plaćanja korisnika i kliknite Gumb Funkcije/ Uvoz uplata. Na dijaloškom zaslonu odaberite način plaćanja koji sadrži obavezne postavke za oblik ISO20022 camt.054. U otvorenom dijaloškom okviru navedite obavezne parametre i put do mjesta datoteke. Kliknite U redu. Datoteka je uspješno uvezena.

Pain.002 status return and camt.054 debitni savjet uvoz u AP Payment transfer journal

Ova značajka omogućuje uvoz poruka banke u formatima ISO20022: pain.002.001.003 status vraća poruke i camt.054.001.002 debitne savjete na dobavljaču obrasca za prijenos plaćanja.

Da biste koristili tu značajku, potrebno je dovršiti sljedeće postavljanje:

• Uvezite ER konfiguracije "ISO20022 Camt.054" i "ISO20022 bol.002" iz LCS-a i odaberite ga na dobavljaču Način plaćanja u konfiguraciji oblika Return i Sekundarna konfiguracijska polja oblika Return. Za odabrani način plaćanja potrebno je aktivirati generički elektronički oblik povrata.

• Postavite mapiranje kodova stanja između statusa pain.002 i stanja dnevnika plaćanja dobavljača na obrascu mapiranja statusa oblika povrata.

Primjer postavljanja:

• Postavite kodove i opise pogrešaka pain.002 na obrascu Kodovi pogrešaka oblika Return po vanjskim kodovima razloga iso20022 statusa.

Primjer postavljanja:

• Ako datoteka camt.054 sadrži transakcijske troškove koje odlučite objaviti zajedno s objavljivanjem ulazne uplate, stvorite naknadu za plaćanje na obrascu naknada za plaćanje dobavljača, a zatim je povežite s bankovnim računom u postavljanju naknade za plaćanje na obrascu Načini plaćanja.

Da biste pokrenuli uvoz datoteke, otvorite obrazac za prijenose plaćanja dobavljača i kliknite gumb Vrati datoteku – dobavljač. Na dijaloškom zaslonu odaberite način plaćanja koji sadrži obavezne postavke za ISO20022 datoteke i pritisnite U redu. Zatim odaberite oblik datoteke koji namjeravate uvesti, a zatim kliknite U redu. U otvorenom dijaloškom okviru navedite obavezne parametre i put do mjesta datoteke, a zatim kliknite U redu.

Ako uvozite datoteku pain.002, status redaka plaćanja dobavljača ažurirat će se u skladu s podacima u uvezenoj datoteci.

Ako uvozite datoteku camt.054, potrebno je navesti dodatne parametre:

• ID naknade – novi reci naknade za plaćanje stvorit će se u retku temeljnice plaćanja dobavljača ako se iznos naknada nalazi u datoteci camt.054.

• Novi naziv dnevnika, Novi opis dnevnika – parametri dnevnika uplata u koje će se prenositi obrađene uplate. Nakon prijenosa novi brojevi kupona moraju biti dodijeljeni u novom dnevniku. Dodatne informacije potražite u odjeljku Poznata ograničenja.

• Uvoz transakcija izravnog terećenja – aktiviranje uvoza izravnih debitnih transakcija ako je u temeljnicu plaćanja dobavljača potrebno uvesti izlazna izravna terećenja.

• Naziv dnevnika – definira novi naziv dnevnika za uvezene transakcije izravnog terećenja

• Podmiri transakcije – aktivirajte ako je uvezene uplate dobavljača potrebno podmiriti fakturama koje se nalaze u sustavu.

Uvezene se informacije mogu pregledati na obrascu Prijenosi plaćanja.

U slučaju bilo kakvih problema u zapisima u datoteci, trebali bi se uvesti kao što je (npr. s praznim računom dobavljača ako ga nije moguće pronaći).

Poznata ograničenja

U ovom su odjeljku navedena poznata ograničenja vezana uz tu funkciju. Mogu se promijeniti u sljedećim paketima s hitnim popravcima.

1. Dok uvozite poruke pain.002, logika obrade može se temeljiti na 3 razine statusa u dolaznoj datoteci: 1 – status grupe (<OriginMsgId>), 2 – Status podataka o plaćanju (<PmtinfSts>) i 3 – status transakcije. Po dizajnu, kuponi transakcija i podaci o plaćanju trebali bi se spremiti u posredne tablice i koristiti u svrhe mapiranja tijekom postupka uvoza. No zbog ograničenja značajki izvoza ne može se spremiti, a za plaćanja razine 2 i 3 nije moguće automatski ažurirati prema očekivanjima. Kada primite poruku o pogrešci u infologu, možete pronaći odgovarajuće plaćanje i ručno ažurirati status.

2. Tečaj valute za retke plaćanja nije moguće ažurirati na temelju podataka u datoteci camt.054.

3. Nije moguće ponovno dodijeliti uplate novom dnevniku plaćanja tijekom uvoza za daljnju ponovnu dodjelu brojeva kupona zbog okvirnih ograničenja.

4. Izvješće o kontroli nije obuhvaćeno ovim rješenjem. I dalje možete pregledavati poruke na infologu u slučaju podudarnih pogrešaka. U nekim scenarijima pogreške se mogu vizualno pronaći na obrascu temeljnice plaćanja ili prilikom knjiženja temeljnice.

Preduvjeti

Da biste primijenili taj hitni popravak, morate imati instaliran jedan od sljedećih proizvoda:

• Microsoft Dynamics 365 za operacije.

Za ovu su funkciju potrebni sljedeći hitni popravci:

3213292

3218206

3217049        

Informacije o hitnim popravcima

Ako nailazite na problem s preuzimanjem, instalacijom ovog hitnog popravka ili imate druga pitanja o tehničkoj podršci, obratite se partneru ili, ako ste izravno uključili u plan podrške s Microsoftom, možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i stvoriti novi zahtjev za podršku. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Možete se i obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics putem telefona pomoću ovih veza za telefonske brojeve određene za državu. Da biste to učinili, posjetite neko od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:

Brojevi tehničke podrške za Microsoft Dynamics

U posebnim slučajevima naknade koje obično nastaju za pozive podrške mogu se otkazati ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezani proizvodi utvrdi da će određeno ažuriranje riješiti vaš problem. Uobičajeni troškovi podrške primijenit će se na sva dodatna pitanja o podršci i probleme koji ne ispunjavaju uvjete za određeno ažuriranje.