Beállítási és felhasználói útmutató az SII alatti elektronikus áfaadatokhoz a Dynamics NAV spanyol verziójában

Hatókör
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

A beállítási útmutató hatóköre

Ez a telepítési útmutató ismerteti a SII funkciót, amely a következő összegző Frissítések mellett jelent meg:

SII beállítási lapja

A funkció az SII beállítása lapon engedélyezett, ahol tanúsítványt kell importálnia. A tanúsítvány sikeres importálása engedélyezi a funkciót.

Amikor a funkció engedélyezve van, a feladott értékesítési, beszerzési és szolgáltatási számlákat, jóváírási értesítéseket és javítási értesítéseket a rendszer elküldi az adóhatóságnak.

SII beállítási lapja

Engedélyezve

  • A SII szolgáltatás engedélyezése (automatikusan engedélyezve van a tanúsítvány importálásakor)

Dokumentumok kötegelt beküldése

A Kötegküldés engedélyezése és a Feladatköteg-beküldés küszöbértéke mezők azt szabályozzák, hogy a dokumentumok kötegekben legyenek-e elküldve, és ha igen, hogyan

Kötegelt beküldés engedélyezése

  • Engedélyezheti a dokumentumok kötegelt beküldését.

    • Ha engedélyezi a kötegelt beküldést, a dokumentumot elküldheti manuálisan, kötegekben vagy automatikusan
    • Nem engedélyezett: az egyes dokumentumokat elküldi a rendszer a közzétételkor, és az eredményt megjeleníti az SII Előzmények lapján.
    • Automatikusan: A dokumentumok átkerülnek az SII előzményeibe az Állapot = Függőben állapottal, amikor közzéteszi őket, és kötegekben küldik el a küszöbérték elérésekor vagy túllépésekor, lásd a feladatköteg beküldési küszöbértéke című témakört alább.

Feladatköteg beküldésének küszöbértéke

  • Adja meg az állapot = Függőben állapotú dokumentumok küszöbértékét, amely automatikus kötegelt beküldést indít el.

  • Az "Engedélyezett" és az "Engedélyezett kötegelt beküldés" beállítást egyaránt Igen értékre kell állítani a küszöbérték érvénybe léptetéséhez.

    • Ha Küszöbérték = 0, a dokumentumok "egyetlen" beküldési módban lesznek beküldve, ami azt jelenti, hogy a közzétételkor kerül beküldésre
    • 0 küszöbérték > esetén a rendszer kötegelt beküldéshez használja. Ha a függőben lévő bejegyzések száma meghaladja a küszöbértéket, a rendszer az ÖSSZES függőben lévő automatikus bejegyzést elküldi.
    • A felhasználó bármikor elküldheti manuálisan dokumentumait, amíg az Állapot = Függőben (Újrapróbálja, Összes újrapróbálkozása) állapotban van.

Importálási tanúsítvány

  • Érvényes tanúsítvány importálása a vállalat számára.

Kezdeti feltöltés ütemezése

  • Akkor használja ezt a műveletet, amikor egy olyan XML-fájlt szeretne létrehozni, amely a 2017. január 1. és június 30. közötti kezdeti fázishoz szükséges rekordokat tartalmazza.
  • Ezt 2017. december 31-ig kell megtenni (jelenlegi követelmény 2017. június 19-től).

SII előzményeinek megjelenítése

  • Áttekintheti a SII előzményeit.

FONTOS MEGJEGYZÉS

A megoldás a kötelező fázis tényleges (élő, éles) végpontjaira mutat, 2017. július 1-jén.

Ha tesztelni szeretné a megoldást, módosítania kell a végpontot az adóhatóságok által biztosított dokumentációban megadottakra, látogasson el a webhelyre: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

A végpontok jelenlegi leírása az "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" című cikkben található (2017. június 19-i állapot).

SII-információk a dokumentumokról – számla- és tranzakciótípusok

Az értékesítési, beszerzési és szervizrendeléseken, számlákon, jóváírási értesítéseken és javítási számlákon megadhat SII-adatokat.

Számlaadatok az értékesítésből Számla (hasonló mezők találhatók a többi dokumentumban is, a választható lehetőségek értéklistája eltér):

Számla részletei az értékesítésből Számla

Művelet leírása

  • Itt megadhatja a tranzakció leírását is.
  • Az alapértelmezett mező üres, ha pedig üresen hagyja, a művelet leírása az XML-fájl létrehozásakor a feladási leírásból származik.

Speciális séma kódja

  • A kezelési rend kódjainak értékét is megadhatja.
  • Az alapértelmezett érték 01 a belföldi ügyfelek/szállítók, 02 az exportok esetén.
  • Ha a "Nem realizált áfa" van beállítva a Főkönyvi beállításban (készpénzalapú), az alapértelmezett érték 07 lesz, és nem módosíthatja, hacsak nem módosítja a beállítást a Főkönyvben.

Számla típusa

  • Kiválaszthatja a számla típusát.
  • Az alapértelmezett érték az F1 a számlák, illetve az R1 a jóváírási értesítések és a helyesbítő számlák esetén.
  • Egyszerűsített számlák esetén válassza az F2 billentyűt. Az egyszerűsített számlák nem tartalmazzák a megfelelőre vonatkozó információt.

Megjegyzés: A mezők jelenleg nem támogatott beállításokat tartalmaznak. A partnerek ezekkel a beállításokkal testre szabhatják a megoldásokat.

F1/F2 számlatípusú jóváírások

Szükség esetén F1/F2 típusú jóváírási értesítéseket is küldhet.

Képernyőkép az F1 vagy F2 típushoz

SII-információk az ügyfélkártyán – Nincs regisztrálva az AEAT-ban

Ha egy ügyfél NIF-száma még nincs regisztrálva az AEAT adatbázisban, amikor Ön elküld egy dokumentumot, a rendszer elutasítja a dokumentumot.

Ebben az esetben be kell jelölnie a Nincs az AEAT-ban jelölőnégyzetet az ügyfélkártyán, és újra el kell küldenie a dokumentumot.

SII-információk az ügyfélkártyán

Nincs az AEAT-ban

  • Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve újra elküldheti a dokumentumot az SII előzményei oldalról. A dokumentum második beküldésekor a program az adott forgatókönyvnek megfelelő módon fogja kitölteni az XML-fájlt.
  • A javított dokumentum ismételt elküldésekor a beküldés hibásan lesz elfogadva, és ez az ilyen dokumentumok várt válasza.

SII-információk a héazáradékokról – héamentesség

Az SII-rendszeren belüli áfamentesség feltüntetéséhez kiválaszthat egy mentességi kódot egy HÉA-záradékhoz, vagy létrehozhat egy új, a mentességnek megfelelő ÁFA-záradékot.

SII-információk héazáradékokról

FONTOS

Az alapértelmezett értékek a szokásos forgatókönyvekhez szükségesek. A vállalkozása és az üzleti tranzakciók típusa, valamint az esetleges testreszabások miatt előfordulhat, hogy más értéket kell választania az SII jelentéskészítési követelményeinek való megfelelés érdekében. A Microsoft nem garantálja, hogy az alapértelmezett értékek használata minden esetben megfelel az előírásoknak.

SII-adatok áfa feladási csoportokban

A "Nem adóköteles a lokalizációs szabályok miatt" jelentéskészítés engedélyezéséhez az Áfa feladási beállításaiban egy új mező található (Nincs adóköteles típus). Ez lehet üres, vagy a következő lehetőségek egyikét tartalmazhatja, ahogy az ábrán látható:

SII-adatok áfa feladási csoportokban

Nincs adóköteles típus

  • Ha üres vagy nem adóköteles 7-14. cikkely értékre van állítva, a rendszer a beadványokban a nem adóköteles 7-14. cikk értékét fogja használni. A nem adóköteles honosítási szabályok miatt jelölőnégyzetet akkor használhatja, ha ez érvényes a dokumentumra

SII előzmények lap

Az SII Előzmények oldalán az összes beküldött dokumentumot megtekintheti. Azt is láthatja, ha egy dokumentum el lett utasítva, és megjelenik az elutasító üzenet is.

SII előzmények lap

Újra

  • Az elutasított dokumentumokat újra elküldheti.

    • A többoldalas kijelölés a köteg engedélyezése esetén használatos.

  • Megjegyzés: Bizonyos esetekben a benyújtott adatok a dokumentumhoz kötődnek, ezért törölnie kell – manuálisan jóváírási értesítést kell létrehoznia – a dokumentumot, és újat kell küldenie a frissített adatokkal.

Összes újrapróbálása

  • Az oldalválasztástól függetlenül elküldi az összes nem elfogadott bejegyzést (az összes rendszerbejegyzést).

Újrapróbálkozás elfogadva

  • Ugyanaz, mint az "Újrapróbálás", de csak az "Elfogadott" bejegyzésekhez.

    • A program többoldalas kijelölést használ.

Kérelem XML-kódjának megjelenítése

  • Nyissa meg a beküldött XML-dokumentumot, és ellenőrizze, hogy milyen adatokat küldött el az adóhatóságnak.

Válasz XML-kódjának megjelenítése

  • Nyissa meg az adóhatóságtól kapott válasz XML-fájlját. Ezzel az XML-fájllal elháríthatja az elküldött dokumentum elutasításának eseteit.

Megjegyzés: Az XML-dokumentumok eredeti formájukban. Ezért célszerű XML-megjelenítőt használni, hogy jobban láthassa az XML-fájlban lévő információkat.

A már beküldött bejegyzések SII-adatainak szerkesztése

Ha a beküldött dokumentumokban helytelen SII-paramétereket ad meg, és a program elutasítja a dokumentumot, módosíthatja az értékeket, és újra elküldheti a dokumentumot

Ha módosítani szeretne egy elutasított dokumentumot,

  1. Nyissa meg az SII előzmények oldalt, nyomja meg az Oszlopok kiválasztása gombot, adja hozzá a "Számla típusa", "Hiteljegy típusa" és "Speciális sémakód" mezőket mind az Értékesítés, mind a Vásárlás laphoz.

    Képernyőkép a dokumentum módosításáról

  2. A Lista szerkesztése gombot lenyomva módosíthatja az SII-kapcsolódó mezők értékét.

    Képernyőkép az SII-hez kapcsolódó mezők értékváltozásáról

    Szükség szerint módosítsa a mezők értékeit

    Képernyő a mezők értékeinek módosításáról

  3. A módosított értékekkel rendelkező dokumentum elküldéséhez nyomja le az Újrapróbálás gombot

SII-állapot a közzétett dokumentumok listájában

A SII-állapotot a közzétett dokumentumok listájában is láthatja.

Az SII állapota egy hivatkozás az SII előzményei lapra, ahol szűrő található a dokumentumhoz, így könnyebben nyomon követhetők a dokumentum előzményei.

Példa a Feladott értékesítési számlák listából.

Példa a feladott értékesítési számlák listájából

Első beküldés – január 1. – június 30.

Az SII beállítása lapon létrehozhat egy XML-fájlt a 2017. január 1. és június 30. közötti kezdeti jelentési időszakra vonatkozó dokumentumok beküldéséhez.

Kezdeti beküldés

Megjegyzés: Az eredeti fájlt 2017. december 31-ig kötelező benyújtani

Ismert problémák & előfeltételek

Technikai előfeltételek – Feladatsor

Az integráció feladatsort használ a kérések SII-nek való küldésére, ezért a feladatsort engedélyezni vagy elindítani kell.