Több pénznemben végrehajtott tranzakciók importálása a Transaction Import eszközzel

Megoldás

Adja meg a pénznemazonosítót, árfolyamtípust és érvényességi dátumot a tranzakcióimportálási (98.500.00) adatfájlban.

1. A Pénznem és a CuryRate sor hozzáadható a tranzakció-importálási adatfájlhoz. A következő szabályokat kell betartani:

>> Tételenként csak egy pénznem importálható, míg az árfolyam és a árfolyamtípus a köteg során változhat. Ezért ha Pénznem típusú sort ad meg egy adatfájlban, azt egy CuryRate sornak kell követnie, amelyet egy Köteg sor követ. A CuryRate-sor azonban önmagától is elhelyezhető az adatfájlban.

>> A pénznem nem módosítható a részletsorok beírásakor. Ezért nem helyezhető Valuta vagy CuryRate sor részletsorok közé (pl. Részlet,"","" CuryRate,SPOT,"",1.2 Részlet,"","").

>> CuryRate sor használatához legalább egy Devizavonalat sikeresen fel kell dolgozni.

>> A pénznemsorok pénznemazonosítója nem hagyható alapértelmezettként (pl. ""). A CuryRate sorban szereplő Ráta értéke és ráta nem alapértelmezett marad.

>> Alább látható egy helyes utalványadat-bejegyzés:

Pénznem, CAD

CuryRate, SPOT, 2003.03.03., .74

"Batch",,,200501,"H",100,00, "Document",,"VO","VENDID",03/03/2003,,03/03/2003,01,100,00,0,"A",,,,,03/03/2003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Tranzakció","N",5200,,,00000,,,,,100,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(ahol CAD = a megfelelő pénznem és VendID = a helyes szállítóazonosító stb...)

2. Nincs szükség a tranzakció-importálás vezérlőfájljának módosítására.

A cikk címe: TechKnowledge Document ID:114014