Üzleti követelmények
A SEPA-fizetésekre vonatkozó német javaslatok, például a sürgős átutalásra vonatkozó 3.1-es verzió a következő oldalon található: EBICS.de dokumentum 3 adatformátumok V3.1.pdf.
Bekezdések:
-
10 ugyanazon a napon sürgős átutalások (beküldés: pain.001)
-
2.2.1 Kreditátvitel kezdeményezése – pain.001.001.03
Áttekintés
SEPA/ISO20022 kreditátvitel a Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 és 2009 SP1 verziójában
A SEPA-kreditátviteli exportfizetéseket a Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 és 2009 SP1 alkalmazásintegrációs keretrendszer (AIF) segítségével tervezték. További részleteket a Technet következő cikkében talál: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
A SEPA-kreditátviteli fájl ország/régió szerinti verziójának létrehozásához írja be a Fizetés feldolgozása adatűrlap Érték mezőjébe az alábbi értéket:
-
Németország esetében írja be a "DE" típust.
Ezt a formátumot akkor használhatja, ha a SEPA-fizetést (a SEPA-zóna országába történő eurófizetést) kell létrehoznia.
További információt a SEPA CT Whitepaperben talál.
Ebben a funkcióban nem vezetünk be változást az AIF SEPA fizetési formátumban.
Németországesetében az ISO20022/SEPA fizetési formátum kiterjesztése az Azonos napon sürgős átutalás létrehozásához ISO20022 formátumban a fizetési formátumok használatával valósul meg. Az új fizetési formátum elérhető:
-
Generic ISO20022 CredTrans DE.
Ezt a formátumot akkor használhatja, ha a német útmutatásnak megfelelően ugyanazon a napon létre kell hoznia a SEPA vagy az ISO20022 szabvány szerinti sürgős átutalást. Akkor is használhatja ezt a formátumot, ha az ISO20022 általános átutalási szabványt kell létrehoznia (például külföldi pénznemben történő határátlépések esetén).
Az országspecifikus megvalósítási irányelvek az alábbi fizetési módokat ismertetik, és a felhasználó a fizetési naplóból kezdeményezheti őket:
|
Ország |
Részletek |
|
Németország |
SEPA – belföldi és kereszthatár [TRF]: A szállítói bankszámla országa belföldi, EU vagy EFTA a külső kereskedelmi paraméterekben ÉS Currency = EUR AND Service level in payment journal = <Empty> or "SEPA"
Sürgős átutalás A szállítói bankszámla országa belföldi, EU vagy EFTA a külső kereskedelmi paraméterekben ÉS Currency = EUR AND Service level in payment journal <> <Empty> or "SEPA"
A felhasználónak mindig az "URGP" lehetőséget kell választania a Szolgáltatásszint mezőben, illetve az "INTC" vagy a "CORT" lehetőséget az adott fizetési mód Kategória célra mezőjében a német útmutatás szerint. Megjegyzés:A létrehozott fájlban nem számítanak bankspecifikus adatok. Minden bankspecifikus követelményt, amelyet a német megvalósítási irányelvek nem határoznak meg közvetlenül, testreszabásként kell végrehajtani. |
|
Általános |
Minden más kifizetés
A német irányelvek nem ismertetik, ezért ha létre lett hozva, az ISO20022 általános, német adatok nélküli szabályait követi. Az ilyen németországi kifizetéseket jelenleg a DTAZV német fizetési formátumon keresztül generálják, de az ISO20022 trendként a jövőben az adott fizetési típusra is kiterjeszthető.
|
Beállítás
Az ISO20022- és SEPA-exportfájlok létrehozása előtt be kell állítania a jogi entitás és a bankszámla adatait a Microsoft Dynamics AX-ben.
Jogi entitással kapcsolatos adatok beállítása
A Jogi entitások űrlapon jogi entitások adatait állíthatja be az ISO20022/SEPA-fizetésekhez.
A kifizetést kezdeményező jogi személynél állítsa be a Név, a Jogi személy címe (ügyeljen arra, hogy az ISO-országkód be legyen állítva a jogi személy országában/régiójában).
Vállalati bankszámlák beállítása ISO20022/SEPA-kreditátvitelhez
A Bankszámlák űrlapon megadhatja a jogi személy (cash and bank management > Common > Bank Accounts) bankszámlaadatokat, hogy ISO20022/SEPA-fizetést használjon az átvitelt kérelmező jogi személy bankszámláján.
|
Ország |
Részletek |
|
Németország |
Bankszámlaazonosító:Be kell állítania az IBAN-t. Adja meg az IBAN mezőt az IBAN > azonosító mezőben. Bank identification:You could provide SWIFT code (BIC). Adja meg a SWIFT/BIC azonosítót > SWIFT-kódban. |
Beszállítók és szállítói bankszámlák beállítása ISO20022/SEPA-kreditátvitelhez
A Szállító űrlapon állíthatja be az ISO20022/SEPA-fizetések szállítói adatait (a > szállítói és szállítói > fizetendő > szállítói > összes szállítónál).
Állítsa be a szállító nevét és címét.
Megjegyzés:
Németország esetében a sürgős átutalási fizetési mód esetén a Tamas címsor (az országkóddal együtt) nem haladhatja meg összesen a 70 karaktert, és a címről származó értéket e követelménynek megfelelően vágjuk ki.
Győződjön meg arról, hogy az ISO-országkód be van állítva egy szállító országában/régiójában.
A Szállítói bankszámlák űrlap használatával adatokat állíthat be a szállítói bankszámlákról.
Címazonosító:
Győződjön meg arról, hogy a cím be van állítva egy szállítói bankszámlához, és a szállítói bankszámla címének országkódja be van állítva a Külföldi kereskedelmi paraméterek, Az Ország/régió tulajdonságai lapon, és az ország/régió típusa hozzá van rendelve: belföldi, EU, EFTA vagy Harmadik fél, mivel a fizetési típus azonosítója ettől a beállítástól függ.
A SEPA- és a sürgős átutalási kifizetések azonosítása:
Az ORSZÁG/régió típusú ország/régió = Belföldi, EU vagy EFTA típusú országokkal és bankszámlákra történő kifizetéseket a rendszer automatikusan SEPA-fizetésként vagy sürgős átutalásként azonosítja.
Minden más kifizetés más fizetésként van azonosítva, és az általános ISO20022-szabályokon keresztül exportálható, német adatok nélkül.
Szállítói bankszámla azonosítója:
Iso20022/SEPA-fizetéshez használt szállítói bankszámla azonosítóit és bankszámlaazonosítóit meg kell adnia:
Írja be az IBAN mezőt az Általános > IBAN mezőbe.
Szállító bankjának azonosítója:
Meg lehet adni a SWIFT-kódot (BIC):
Adja meg a SWIFT/BIC azonosítót > SWIFT-kódban.
Fizetési módok beállítása ISO20022/SEPA-kreditek esetén
A Fizetési módok – szállítók űrlapon állíthatja be a fizetési módot.
|
Mező |
Leírás |
|
Fizetési mód |
Válassza az "Elektronikus fizetés" lehetőséget a SEPA és a Sürgős átutalás típusú fizetéshez. |
|
Fájlformátumok \ Exportálás formátum |
Válassza a
|
|
General \ ISO20022 codes \ Charge bearer |
Általános: Válassza ki az alapértelmezett kódot annak azonosításához, hogy ki fizeti a díjakat. ISO20022 formátum esetén az alábbi kódok egyike alkalmazható: ADÓSSÁG, HITEL.VISSZAVONÁS, SHAR. Az alapértelmezett érték átkerül egy fizetési naplósorba, ahol a felhasználó manuálisan módosíthatja. Megjegyzés Németországhoz: A SEPA és a Sürgős átutalás esetén mindig az "SÉT" állandót exportálja. |
|
Általános \ ISO20022-kódok \ Szolgáltatásszint |
Általános: Válassza ki a fizetési prioritás alapértelmezett kódját. Példakódok AZ ISO20022 formátumhoz: URGP, NURG, SDVA Az alapértelmezett értéket a rendszer egy fizetési naplósorba továbbítja, ahol a felhasználó manuálisan módosíthatja, és kitöltve egy fizetési fájlba exportálja. Megjegyzés Németországhoz: A SEPA-fizetések esetén mindig a "SEPA" állandót exportálja. Sürgős átutalás esetén válassza az "URGP" lehetőséget. |
|
Általános \ ISO20022 kódok \ Kategória rendeltetése |
Általános: Válassza ki a fizetési kategória alapértelmezett kódját, például a "CORT" kódot a kereskedelmi kiegyenlítési fizetésekhez. Az alapértelmezett értéket a rendszer egy fizetési naplósorba továbbítja, ahol a felhasználó manuálisan módosíthatja, és kitöltve egy fizetési fájlba exportálja. Megjegyzés Németországhoz: A SEPA és a Sürgős átutalás esetén válassza az INTC vagy a CORT lehetőséget német útmutatás szerint |
Tranzakciók
A szállítóktól származó számlákat a szokásos módon hozhatja létre és hozhatja létre.
Kifizetések létrehozása és exportálása AZ ISO20022 általános fizetési formátum használatával
A Fizetési napló űrlapon létrehozhat és exportálhatja a szállítói kifizetéseket.
-
Kattintson a Kifizetések és > naplók > kifizetendő > lehetőségre. Napló létrehozása vagy kiválasztása
Németország esetében: Az ISO20022-kódokcsoportBan az Általános lapon töltse ki az aktuális fizetési napló alapértelmezett értékeit: Charge bearer, Service level, Category purpose.
A Fizetési sorok értékei alapértelmezés szerint a naplófejlécen kiválasztott értékekkel vagy a fizetési mód alapértelmezett értékeivel (ha ki vannak töltve).
Az egyes fizetési sorok alapértelmezett értékeit módosíthatja a Fizetés lap ISO20022 kódmező-csoportjában.
-
Kattintson a Sorok gombra a fizetési naplósorok Napló utalványűrlapját megnyitva.
-
Hozza létre a fizetési sorokat a Fizetési javaslat függvény használatával.
-
A Napló-utalvány űrlap Áttekintés lapján jelöljön ki egy sort.
-
Németország:A Fizetés lapon kitöltheti a fizetés kezdeményezéséhez értékes mezőket:
Fizetési azonosító – Tekintse át vagy adja meg a strukturálatlan referenciaként használt azonosítót (német adatok).
Megjegyzés – Adja meg a strukturálatlan átutalási adatok között bemutatni szükséges fizetési megjegyzéseket, ha vannak.
Tipp – Állítsa be a szervezeti felügyelet > alapértelmezett leírásokat az automatikus fizetési feljegyzések létrehozásához, amelyek a kiegyenlített számlákra vonatkozó információkat tartalmaznak.
-
Kattintson a Kifizetések > függvények gombra. A Fizetési mód mezőben válassza ki a fizetési módot: Generic ISO20022 CredTrans DE Németország számára.
-
Ezután a Bankszámla mezőben válassza ki azt a bankszámlát, amelyből a fizetést lekérte.
-
Kattintson a Párbeszédpanel gombra. A párbeszédpanelen adja meg az exportálási fájl adatait. Az alábbi táblázat az egyes mezőkre vonatkozó információkat tartalmaz.
|
Mező |
Leírás |
|
Feldolgozás dátuma |
Adja meg, hogy a bank mikor feldolgozta a kifizetéseket. |
|
Átutalási adatok |
Válassza ki az átutalási adatok formátumát az ország/régió vagy bank követelményeitől függően:
|
|
Csoportos foglalás |
Szükség esetén csoportos foglalás kérése:
Általános (a SEPA és a sürgős átutalás nem engedélyezett)
|
|
Fájlnév |
Írja be vagy jelölje ki az ISO20022 XML-fájl nevét. Használja az .xml fájlkiterjesztést. A fájlnév a Résztvevő feljegyzés jelentésben is megjelenik. |
|
Control report |
Ha ki szeretné nyomtatni a fizetési adatokat tartalmazó jelentést, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. A jelentés beállításainak megadásához kattintson a Jelentés vezérlése gombra. |
|
Jegyzetben való részvétel |
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a Résztvevő feljegyzés jelentés nyomtatáshoz. A jelentésbeállításokat a Résztvevő jegyzet gombra kattintva adhatja meg. |
|
Fizetési tanács |
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a Fizetési tanácsok jelentés nyomtatáshoz. A Fizetési tanácsok gombra kattintva megadhatja a jelentés beállításait. |
|
Fő fiók/ügyfélszám |
Adja meg a fő ügyfélszámot vagy a vevő számát. Ez a szám jelenik meg a Résztvevő feljegyzés jelentésben. |
|
Sorszám |
Adjon meg egy sorszámot a fájl azonosításához. A sorszám megjelenik a Résztvevő feljegyzés jelentésben. |
|
A számlák mennyiségének elfedő levele |
Adja meg annak a számlának a mennyiségét, amelyből a kísérőlevelet nyomtatja. |
-
Kattintson az OK gombra.
-
A Kifizetések létrehozása űrlapon kattintson az OK gombra a fizetési fájl létrehozásához.
A hitelképesség-átviteli fájl küldése a banknak
Kifizetések generálása esetén a rendszer a kifizetéseket a Párbeszédpanel űrlapon megadott helyre menti. Következő lépésként küldje el az .xml fájlt a bankjának. Ez a folyamat bankról bankra változik. A bank utasításait követve küldje el a fájlokat a banknak feldolgozásra.
Gyorsjavítási információk
A Microsoft Dynamics AX-frissítések fájljainak beszerzése
Ez a frissítés a Microsoft letöltőközpontból való manuális letöltéshez és telepítéshez érhető el.
Előfeltételek
A gyorsjavítás telepítéséhez az alábbi termékek egyikével kell telepítve lennie:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Újraindítás szükségessége
A gyorsjavítás alkalmazása után újra kell indítania az Application Object Server (AOS) szolgáltatást.
Ha problémát tapasztalt a gyorsjavítás letöltésével, telepítésével vagy egyéb technikai támogatási kérdésekkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba partnerével, vagy ha közvetlenül a Microsofttal regisztrált egy támogatási csomagra, forduljon a Microsoft Dynamics technikai támogatási szolgálatához, és hozzon létre egy új támogatási kérelmet. Ehhez keresse fel a Microsoft következő webhelyét:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Az országspecifikus telefonszámok hivatkozásait használva telefonon is kapcsolatba léphet a Microsoft Dynamics technikai támogatási szolgálatával. Ehhez keresse fel a Microsoft alábbi webhelyeit:
Partnerek
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Ügyfelek
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Speciális esetekben a támogatási hívásokért általában felmerülő díjakat töröljük, ha a Microsoft Dynamics technikai támogatási szakembere és kapcsolódó termékei azt határozzák meg, hogy egy adott frissítés megoldja a problémát. A szokásos támogatási költségek azokra a további támogatási kérdésekre és problémákra vonatkoznak, amelyek nem jogosultak a szóban forgó frissítésre.
Megjegyzés: A cikkben szereplő információkat „adott állapotban” bocsátjuk rendelkezésre, mivel ezek általában egy még folyamatban lévő problémát írnak le. Az itt szereplő információk a felmerülő problémákra adott válaszként jelennek meg. További megfontolandó szempontokért olvassa el a Használati feltételek További megfontolásokból lásda használati feltételeket.
