Ez a cikk azt ismerteti, hogy miként exportálhatja a 2007-es Microsoft Office Excel Microsoft Dynamics GP alkalmazásba.
Megjegyzés: A jelen cikkben bemutatott lépésekből azt tudhatja meg, hogy miként exportálhatja a Próbaverziós egyenleg részletei jelentést a Microsoft Excel 2007-es fájlba. Ezek a lépések azonban a Microsoft Dynamics GP minden jelentésében érvényesek.
BEVEZETÉS
Jelentés exportálása Microsoft Excel
Ha egy jelentést (például a próbaegyenleg részletei jelentést) exportálni Microsoft Excel, kövesse az alábbi lépéseket:
-
A Microsoft Dynamics GP-ban mutasson a Jelentések menü Pénzügyi pontjára, majd kattintson a Próbaegyenleg elemre.
-
A Próbaegyenleg-jelentés ablakban kattintson a Jelentések menü Részletes lehetőségére.
-
Hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:
-
Jelöljön ki egy meglévő jelentést, majd kattintson a Módosítás gombra.
-
Hozzon létre egy új jelentést. Ezt a következőképpen teheti meg:
-
Kattintson az Új gombra.
-
A Próbaegyenleg-jelentés beállításai ablakban írja be a használni kívánt jelentés nevét.
-
A Beleadás csoportban kattintással jelölje be a Fiókok közzétételi jelölőnégyzetét.
-
Adja meg az új jelentéshez használni kívánt beállításokat és korlátozásokat. Ezután kattintson az OK gombra.
-
-
-
Adja meg a Célbeállításokat. Ezt a következőképpen teheti meg:
-
Kattintson a Cél gombra.
-
Kattintással jelölje be a Cél a képernyőn jelölőnégyzetet és a Fájlba jelölőnégyzetet.
-
Kattintson a Mappa ikonra.
-
A "Mentés fájl exportálása" ablakban tallózással keresse meg, hogy hová szeretné menteni a jelentést.
-
A Fájl típusa mezőben kattintson a Vesszővel tagolt fájlok elemre.
-
A Fájlnév mezőbe írja be a fájl nevét.
-
Kattintson a Mentés gombra.
-
A Jelentés célhelye ablakban kattintson a Csere lehetőségre, majd az OK gombra.
-
-
A próba-egyenleg jelentés beállításai ablakban kattintson a Nyomtatás gombra a jelentés nyomtatáshoz. Miután a jelentés befejezte a nyomtatást a képernyőn, zárja be az ablakot.
-
Nyissa meg a fájlt Microsoft Excel. Ezt a következőképpen teheti meg:
-
Kezdés Excel.
-
Kattintson a Microsoft Office gombra, majd a Megnyitás parancsra.
-
A Megnyitás ablakban keresse meg a mentett jelentést, és nyissa meg a fájlt.
Megjegyzés: Ha a fájl nem jelenik meg, kattintson a Fájltípus mezőben a Minden fájl (*.*) elemre, majd a Megnyitás gombra.
-
-
Az adatok teljes megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
-
Jelölje ki az összes oszlopot.
-
A Kezdőlap lapCellák csoportjában kattintson a Formátum gombra, majd az Oszlopszélesség automatikus méretezése parancsra.
-
Jelentés módosítása a Excel
Előfordulhat, hogy a jelentésekben lévő adatok nem igazodnak megfelelően a megfelelő oszlopokhoz, miután a jelentést importálta Excel. A Próbaegyenleg részletei jelentésben például előfordulhat, hogy a Teljes összeg mező nem igazodik a terhelési és a jóváírási összegekhez.
Ez a probléma akkor fordulhat elő, ha az oszlopfejlécmezők száma nem felel meg a részletmezők számának.
A probléma megelőzéséhez hozzon létre olyan mezőket a Jelentésíróban, amelyek szűrőként viselkednek, hogy a fejlécmezők száma megegyezjen a részletmezők számával. Ezt a következőképpen teheti meg:
1. lépés: Biztonsági lépés a jelentésről, majd a jelentés megnyitása a Jelentésíróban
-
Ha módosította a Microsoft Dynamics GP-jelentéseket, akkor biztonsági mentése a Reports.dic fájlról. A Reports.dic fájl megkereshez kövesse az alábbi lépéseket:
-
Nyissa meg a Fájl megnyitása ablakot. Ehhez tegye a következők valamelyikét:
-
Microsoft Dynamics GP 10.0: A Microsoft Dynamics GP menüben mutasson az Eszközök elemre, mutasson a Beállítás , majd a Rendszer pontra, majd kattintson a
Fájl megnyitása gombra. -
Microsoft Dynamics GP 9.0 Az Eszközök menüben mutasson a Beállítás elemre, mutasson a Rendszer
pontra, majd kattintson a Fájl megnyitása gombra.
Megjegyzés: Ha a rendszer a rendszerjelszó beíratára kéri, írja be a jelszót, majd kattintson az OK gombra.
-
-
A Microsoft Dynamics GP 10.0-ban és a Microsoft Dynamics GP 9.0-ben kattintson a Microsoft Dynamics GP elemre a Fájl megnyitása ablakban.
Megjegyzés: Az elérési út megjelenik a Jelentések mezőben.
-
-
Nyissa meg a Jelentésírót. Ehhez tegye a következők valamelyikét:
-
Microsoft Dynamics GP 10.0: A Microsoft Dynamics GP menüben mutasson az Eszközök elemre, mutasson a Testreszabás
pontra, majd kattintson a Jelentésíró elemre. -
Microsoft Dynamics GP 9.0 Az Eszközök menüben mutasson a Testreszabás
elemre, majd kattintson a Jelentésíró elemre.
-
-
Nyissa meg a jelentést a Jelentésíróban. Ezt a következőképpen teheti meg:
-
A Termék listában kattintson a Microsoft Dynamics GP elemre. Ezután kattintson az OK gombra.
-
Kattintson a Jelentések elemre.
-
Az Eredeti jelentések szakaszban jelölje ki a módosítani kívánt jelentést, majd kattintson a Beszúrás gombra. Szúrja be például a Próbaegyenleg részletei jelentést.
-
A Módosítva jelentések listában jelölje ki a módosítani kívánt jelentést, majd kattintson a Megnyitás gombra. Nyissa meg például a Próbaegyenleg részletei jelentést.
-
A Jelentésdefiníció ablakban kattintson az Elrendezés elemre.
-
2. lépés: Új számított mező létrehozása
-
Az Eszközkészlet ablakban kattintson a Mezők lista Számított mezők elemét, majd kattintson az Új gombra.
-
A Számított mező definíciója ablakban írja be a Filler (Kitöltő) nevet a Name (Név) mezőbe.
-
Az Eredmény típusa listában kattintson a Karakterlánc elemre.
-
A Kifejezés típusa területen kattintson a Számított elemre.
-
Az Állandók lapon kattintson a Karakterlánc elemre a Típus listában.
-
Hagyja üresen az Állandó mezőt. Ezután kattintson a Hozzáadás gombra.
-
Kattintson az OK gombra a számított mező mentéshez. Ezután zárja be az ablakot.
3. lépés: Az új számított mező felvétele a jelentés elrendezésbe
Húzza az újonnan létrehozott számított mezőt a Jelentés elrendezése ablak megfelelő szakaszába. Ezt követően a fejléceket tartalmazó mezők száma megegyezik a részleteket vagy összegeket tartalmazó mezők számával.
4. lépés: A jelentés mentése, majd kilépés a Jelentésíróból
-
A Bezárás gombra kattintva zárja be a Jelentés elrendezése ablakot.
-
Kattintson a Mentés gombra, amikor megjelenik az alábbi üzenet:
Menti a jelentéselrendezés módosításait?
-
Az OK gombra kattintva zárja be a Jelentésdefiníció ablakot.
-
A Fájl menüben kattintson a Microsoft Dynamics GP elemre.
5. lépés: Biztonsági engedélyek hozzárendelése a módosított jelentéshez
Ha biztonsági engedélyeket szeretne hozzárendelni a módosított jelentéshez, használja az alábbi módszerek egyikét.
1. módszer: Biztonság használata a Microsoft Dynamics GP 10.0-ban
-
A Microsoft Dynamics GP menüjében mutasson az Eszközökelemre, mutasson a Beállítás, majd a Biztonság pontra, majd kattintson a Más/módosítottűrlapok és jelentések elemre.
-
Az Azonosító mezőbe írja be annak a felhasználónak az azonosítóját, aki kinyomtatja a módosított jelentést.
-
A Termék listában kattintson a Microsoft Dynamics GP elemre.
-
A Típus listában kattintson a Jelentések elemre.
-
Bontsa ki az Értékesítés ot.
-
Bontsa ki a módosított megrendelési vagy számlaűrlap csomópontját.
-
Kattintson a Microsoft Dynamics GP (Modified) elemre.
Megjegyzés: A név mellett megjelenik egy pipa.
-
Kattintson a Mentés gombra.
2. módszer: Speciális biztonság használata a Microsoft Dynamics GP 9.0-ban
-
Az Eszközök menüben mutasson a Beállítás, majd a Rendszer elemre,majd kattintson a Speciális biztonság elemre. Ha a rendszer kéri, írja be a rendszerjelszót.
-
Kattintson a Nézetgombra, majd a Másodlagos, a Módosítva és az Egyéni lehetőségre.
-
Bontsa ki a Microsoft Dynamics GPcsomópontot, bontsa ki a Jelentések, bontsa ki az Értékesítéscsomópontot, majd bontsa ki a módosított árajánlati, megrendelési vagy számlaűrlap csomópontját.
-
Kattintson a Microsoft Dynamics GP (Modified) elemre.
-
Kattintson az Alkalmazgombra, majd az OK gombra.
Megjegyzés: A Speciális biztonság indítani alapértelmezés szerint az aktuális felhasználó és cég van kiválasztva. Minden módosítás az aktuális felhasználóra és cégre érvényes. A Cég területen és a Speciális biztonság ablak Felhasználó területén azonban további felhasználókat és cégeket is kijelölhet.
3. módszer: A Microsoft Dynamics GP biztonságának használata a Microsoft Dynamics GP 9.0-ban
-
Az Eszközök menüben mutasson a Beállítás ,majd a Rendszer elemre,majd kattintson a Biztonság elemre. Ha a rendszer kéri, írja be a rendszerjelszót.
-
A Felhasználói azonosító listában válassza ki annak a felhasználónak az azonosítóját, aki hozzá fog férni a jelentéshez.
-
A Típus listában kattintson a Módosított jelentések elemre.
-
Az Adatsorok listában kattintson az Értékesítés elemre.
-
Az Access-lista mezőben kattintson duplán a módosított rendelési vagy számlaűrlapra, majd kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: A jelentés neve mellett megjelenik egy csillag.