Országspecifikus gyorsjavítás az indiai GST-ben az elektronikus számla támogatásához a Microsoft Dynamics AX 2012 R3-ban

Összefoglalás

Az elektronikus számla egy jogilag elfogadott digitális adó a szervezet által a számlaregisztrációnál regisztrált nyugtadokumentum Portál (IRP). Ha a Microsoft Dynamics AX használatával hoz létre elektronikus számlákat, segít meggyőződni arról, hogy a szervezet által kiállított elektronikus számlák biztonságosak, bizalmasak, hitelesek és jogilag elfogadhatóak. Képes vagy emellett győződjön meg arról, hogy a szükséges szabványok érvényesek az elektronikus számlákra.

Az alábbiakhoz elektronikus számlát hozhat létre Dokumentumok:

Ügyfélszámla
Ingyenes szöveges számla
Projektszámla
és jóváírási jegyzeteik

További információ

Az elektronikus számlák használatának előfeltételei

Ahhoz, hogy a szervezetben elektronikus számlákat használjon, végezze el az alábbi feladatokat előfeltételként:

Hitelesítő adatok beszerzése a tesztkörnyezet eléréséhez és/vagy éles e-számla rendszerkörnyezete az e-számlán szereplő utasításoknak megfelelően Rendszerportál – https://einv-apisandbox.nic.in/apicredentials.html.

Megjegyzés: Szüksége lesz a GSTIN-ére, a felhasználónévre, a Jelszó, ügyfél-azonosító és titkos ügyfélkód.

Archívum letöltése nyilvános tanúsítvánnyal a https://einv-apisandbox.nic.in/einvapiclient/EncDesc/GetPublicKey.aspx, A a fent említett hitelesítő adatokat használja a bejelentkezéshez.
Telepítse a tanúsítványt a helyi számítógépre.

Digitális tanúsítvány konfigurálása kommunikációhoz IRP-vel

A tanúsítvány kinyeréséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket és importálja a helyi számítógépre:

1. Kattintson duplán a letöltött tanúsítványfájlra ".cer" kiterjesztéssel rendelkezik.

2. A megnyitott ablakban kattintson a "Telepítés Tanúsítvány...":

3. A következő ablakban válassza a "Helyi Gép" lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra:

4. A következő ablakban válassza a "Hely az összes tanúsítvány a következő tárolóban" lehetőséget, majd kattintson a Tallózás gombra:

Válassza a "Személyes" mappát, majd kattintson az OK:

Ezután a Tovább gombra.
5. A következő ablakban kattintson a Befejezés gombra:

6. A telepítés befejeződött:

Az elektronikus számlákban szereplő információk

Az elektronikus számla a következőket tartalmazza: Részletek:

A név, a cím, a kapcsolattartási adatok és a GSTIN a szervezet (eladó) és a vevő (vevő) száma
A számla száma, a dátum és a dokumentum Típus
Az egyes eladott cikkekre vonatkozó áruk és szolgáltatások részletei:
- Az elem sorozatszáma
- Annak jelzése, hogy szolgáltatásnyújtásról van-e szó
- SAC \ HSN-kód
- Mennyiség, mértékegység és egységár
- GST-ráta
- Alkalmazott díjak vagy kedvezmények
- Számlasor végösszegei
A dokumentum összes részlete, amely tartalmazza számlaösszegek tétele

A rendszer konfigurálása az elektronikus számlázás használatára

A rendszer beállításához végezze el az alábbi eljárásokat: elektronikus számlázás használata Indiához.

Mértékegység beállítása

Ezt minden mértékegységnél meg kell ismételnie, amelyet elektronikus számlákban használható az engedélyezett külső kódoknak megfelelően.

Ugrás a szervezetre felügyeleti > telepítő > Egységek > egységek.
Válasszon egy egységet, Pl. "ea" egység, és kattintson a Külső kódok elemre.
Írja be a kódot (pl. EInv_IN) és külső kóddefiníció

Megjegyzés: A kód a következő lesz: az összes mértékegységben a fő adatkészlet azonosításához az elektronikus számlázás által elfogadott mértékkódok.
A létrehozott elem kiválasztása elektronikus számlakiszámlázási egység külső kódja (pl. Einv_IN") mezőbe, és írja be az értéket (pl. "NOS") az űrlap alsó rácsában

Elektronikus számlaparaméterek beállítása

Megy azeInvoices > eInvoices > > Electronic beállítása > invoices parameters (India), töltse ki a következő paramétereket:

Paraméter	Paraméter Leírás
GSTIN	Az Ön árui és szolgáltatások adófizetői azonosító száma, amely az IRP-integrációhoz használatos.
Felhasználónév	Az Ön felhasználója az IRP-integrációhoz használt hálózati adapter által megadott név
Felhasználói jelszó	Az Ön felhasználója az IRP-integrációhoz használt hálózati adapter által megadott jelszó
Ügyfél-azonosító	Az Ügyfél A hálózati adapter által megadott azonosító, amely az IRP-integrációhoz használatos
Titkos ügyfélkód	Az Ügyfél az IRP-integrációhoz használt hálózati adapter által megadott titkos kód
Tanúsítvány	A A hálózati adapter által biztosított, az IRP-integrációhoz használt tanúsítvány
Engedélyezési URL-cím elérési útja	Elektronikus számlaengedélyezési URL-cím
Regisztráció URL-cím elérési útja	Elektronikus számlaregisztráció URL-címe
URL-cím megszakítása Elérési út	Elektronikus számlatörlési URL-cím
Egységkód	Örök kód típus a mértékegységek konvertálásához. Korábban létrehozva
Érvényesít könyvelés előtt	Képes vagy az összes kötelező információ további ellenőrzésének engedélyezése az elektronikus számlán a számla feladásának időpontjában.

HSN-kódok és -termékek beállítása

Az alábbi eljárások csak a HSN-kód és a rendelje hozzá a termékhez.

HSN-kód definiálása

Ugrás a Főkönyvre > Beállítása > Tax > India > HSN kódokat.
Hozzon létre egy rekordot.
A Fejezet mezőben adjon meg egy értéket.
A Címsor mezőben adjon meg egy értéket.
Az Alcím mezőben adjon meg egy értéket.
Az országban/régióban bővítménymezőben adjon meg egy értéket.
A statisztikai utótagmező, írjon be egy értéket.
Mentse a rekordot, és ellenőrizze, hogy A HSN-kódmező frissült.
A Leírás mezőben adjon meg egy értéket.
Válassza a Bezárás lehetőséget.

HSN-kódok hozzárendelése termékekhez

Termékinformáció-kezelési > Termékek > Kiadott termékek.
Jelöljön ki egy terméket, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget.
Az Általános gyorslapon, ha a termék Type is Item (Tétel) típusú, válasszon ki egy értéket a HSN-kód mezőjében.

Adóregisztrációs számok beállítása

A GSTIN-főadatok beállításának részleteit a https://learn.microsoft.com/en-us/dynamicsax-2012/appuser-itpro/ind-set-up-tax-registration-numbers találja. Az alábbi eljárás csak a beállítás egyszerűsített folyamatát szemlélteti elektronikus számlázáshoz használható regisztrációs számok.

Ugrás az Általánosra ledger > Setup > Enterprise tax registration numbers
Új rekord láda
Adótípus kiválasztása = GST és regisztrációs szám típusa = Cég
Adja meg a regisztrációt számmal és az adatok mentésével
Új rekord láda
Adótípus kiválasztása = GST és regisztrációs szám típusa = Ügyfél
Adja meg a regisztrációt számmal és az adatok mentésével

A jogi személy beállítása

1. Ugrás a szervezetre felügyelet > Beállítás > Szervezet > Jogi Entitások

2. Bontsa ki a címeket tab and use button Add to create new or Edit already existing primary address

3. Adja meg vagy frissítse a ZIP-t, Utca, város, kerület, állam és megye

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy az államoknak rendelkezniük kell állammal a szervezetben hozzárendelt kódok felügyeleti > telepítési > címek > Cím beállítása > Állam/tartomány lapon.

4. Szerkesztés alatt addresses form expand Tax information fast tab

5. A beállításhoz használja a Hozzáadás parancsot Név vagy leírás (pl. "GST"), és válassza ki a korábban létrehozott cégregisztrációt szám a GSTIN/GDI/UID mezőben

6. Az adó bezárása Information and Address form

7. Partner kibontása information fast tab in Legal entities form to add Primary phone and Elsődleges e-mail

Az ügyfelek beállítása

Az ügyfél főkiszolgálójának megnyitása a fiókokból követelések > Common > Customers > Minden ügyfélnek meg kell adnia vagy szerkesztenie a következőhöz szükséges adatokat: elektronikus számlázás.

Adóinformációk beállítása

1. A kijelölt ügyfél Címek lapjának kibontása fiók és a Hozzáadás gomb használata új vagy már meglévő elsődleges szerkesztéséhez Cím

2. Adja meg vagy frissítse a ZIP, Street, City, Kerület, állam és megye

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy az államoknak rendelkezniük kell állammal a szervezetben hozzárendelt kódok felügyeleti > telepítési > címek > Cím beállítása > Állam/tartomány lapon.

3. A Címek szerkesztése űrlapon bontsa ki az Adó elemet information fast tab

4. Név vagy leírás beállítása a Hozzáadás elemet használva (pl. "GST"), és válassza ki a korábban létrehozott ügyfélregisztrációs számot a GSTIN/GDI/UID azonosítóban Mező

5. Az adóinformációk és - cím bezárása Formában

Kapcsolattartási adatok beállítása

Szerkesztés a Névjegyek gombbal meglévő vagy új ügyfélkapcsolat létrehozása
In Sales demographics tab of Customer főkiszolgáló, meglévő elsődleges kapcsolattartó kiválasztása
A Névjegyadatok gyors kibontása lap az Ügyfelek lapon űrlap elsődleges telefon és elsődleges e-mail hozzáadásához

Az ügyfél elektronikus számlázásának engedélyezése

A Számla és kézbesítés gyors lap kibontása az Ügyfelek lapon Formában
Ügyfél eInvoice jelölőnégyzetének ellenőrzése

Megjegyzés: Ha ez a beállítás Igen értékre van állítva, a rendszer készként jelöli meg az ehhez az ügyfélfiókhoz feladott számlákat elektronikus számlafeldolgozáshoz.

Elektronikus számlák használata

Amikor számlát küld az e-számlával rendelkező ügyfélnek a következő helyről: értékesítési rendelés, szabad szöveges számla vagy project számlajavaslat, az elektronikus számla A létrejön. Az értesítési központban az elektronikus számla [........] létrejött.

Az összes elektronikus számla központi helye a számlák követelések > Periodikus > eInvoices > Electronic számlák (India). A Részletek lap áttekintése az összes információ megtekintéséhez amelyek az elektronikus számlafeldolgozás különböző szakaszaiban lesznek kitöltve.

Mező	Leírás
Elküldött adatok	Ide küldött adatok: A szolgáltatás JSON formátumban
Elismerését Szám	Indiai elektronikus számlatranzakció száma
Elismerését dátum és idő	Dátum és idő amelyen a számla regisztrálva van
Aláírt QR Kód	Aláírt QR az IRP-től kapott számla kódja
Aláírt Számla	Aláírt az IRP-től kapott számlaszöveg
Hibaüzenet	The text of the error received from IRP
Létrehozta:	Felhasználói azonosító, amely elektronikus számla létrehozása
Létrehozás dátuma és idő	Dátum és idő számla létrehozásakor
Küldő:	Felhasználói azonosító, amely elektronikus számla küldése
Küldés dátuma és Idő	Dátum és idő számla küldésekor
Lemondta:	Felhasználói azonosító, amely elektronikus számlát törölt
Törölt dátum és idő	Dátum és idő a számla lemondásakor

A forrásszámla megnyit egy számlanaplót a következőhöz: számla, amelyet az elektronikus számla alapjaként használnak. Elektronikus számla esetén regisztrációt, többek között az IRN- és QR-kódot kapja meg, amely a Sales (Értékesítések) szolgáltatásban elérhető Adószámla és Debit\Credit (Terhelés\Jóváírás) jelentésekben vagy Project-számlanaplók:

Elektronikus számla regisztrálása

Legalább egy Létrehozott állapotú elektronikus számlával kell rendelkeznie vagy hibaüzenet küldése a számlák IRP-ben való regisztrálásához.

Váltás a kinnlevőségekre > Periodikus > eInvoices > elektronikus számlákat (India), és válasszon egyet vagy több számlát kell elküldeni regisztrációhoz az IRP-nél
Kattintson a Küldés gombra
Használhatja az Elektronikus számlák küldése űrlapot és lekérdezést a küldendő számlák kiválasztási feltételeinek módosításához.

Megjegyzés: A Batch lap használatával definiálhatja a ismétlődik, és felhasználói beavatkozás nélkül regisztrálja a feladott számlákat.

Elektronikus számla lemondása

Az IRP-ben korábban regisztrált számlát lemondhatja. Ön legalább egy Elküldött vagy Lemondás állapotú elektronikus számlával kell rendelkeznie hiba történt a számlák IRP-nél történő lemondásakor.

Váltás a kinnlevőségekre > Periodikus > eInvoices > elektronikus számlákat (India), és válasszon egyet vagy több, az IRP-nél lemondandó számla
Kattintson a Mégse gombra
Használhatja az Elektronikus számlák küldése űrlapot és lekérdezést a küldendő számlák kiválasztási feltételeinek módosításához.

Megjegyzés: A Batch lap használatával definiálhatja a ismétlődik, és felhasználói beavatkozás nélkül regisztrálja a feladott számlákat.

Mező hozzáadása JSON elektronikus számlához

Ez a témakör a JSON-t testre szabó felhasználóknak szól elektronikus számla, amely további információkat tartalmaz, szükség esetén. Ez a csak útmutatásként és illusztrációként nyújtva olyan személy számára, aki rendelkezik a szükséges A képes testre szabni a terméket az X++-tal.

Azonosítsa azt a szerződést, amely megfelel a A módosítani kívánt JSON-rész. Az Einvoice szerződésosztályai a következők: névminta Einvoice*Contract_IN. Például:
- EInvoiceSupplierInformationContract_IN (az ügyfél- és projektszámlák 2 leszármazottjával: EInvoiceSupplierInfoCustInvContract_IN és EInvoiceSupplierInfoProjInvContract_IN)
- EInvoiceBuyerInformationContract_IN 2 leszármazottal az ügyfél- és projektszámlákhoz: EInvoiceBuyerInfoCustInvoiceContract_IN és EInvoiceBuyerInfoProjInvoiceContract_IN)
Adjon hozzá egy metódust a szülő absztrakt osztályhoz, amely A a szükséges adatokat adja vissza. Abban az esetben, ha az adatokat eltérő módon nyerik ki az ügyfél számára és a projektszámlákat, bírálja felül ezt a módszert minden leszármazottnál, és adja meg a végrehajtásához. Ellenkező esetben a metódus hozzáadható az absztrakt szülőhöz osztályra.
A JSON-ért felelős osztály azonosítása Generációs. Az ilyen osztályok a következő névmintával rendelkeznek "Einvoice*Details_IN" és az ITaxEngineJsonSerializable implementálása Felület. Például:
- EInvoiceSellerDetails_IN
- EInvoiceBuyerDetails_IN
Változó hozzáadása az osztálydeklarációhoz A megfelel a JSON-fájlhoz hozzáadni kívánt paraméternek.
Adjon hozzá egy parm- metódust ehhez a változóhoz.
A getJsonAttributes metódus megfelelő módosítása az újonnan létrehozott parm- metódus hozzáadásával a lista végére, amelyet a getJsonAttributes metódus. Emellett a getJsonAttributes meg kell adnia az attribútum nevét - ugyanúgy, mint JSON-fájlba kell írni.
A EInvoiceCreateOutputFile_IN osztályban keresse meg a A módosított JSON-rész létrehozásáért felelős módszer. A következőhöz: Példa:
- insertSeller
- insertBuyer
Új sor hozzáadása ehhez a metódushoz adatokat a JSON-fájlba. Például:

_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN());

Ez a sor lekéri a GSTIN-számot a szerződésből, és átadja a "Details" osztálynak.

Ha a paraméter nem lehet üres, használja a következő mintát a további ellenőrzéshez:

if (!_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN()))

{

ret = checkFailed(strFmt("@SYS136411"; "@SYP4887805"));

}

Megjegyzés: Fordítsa le a projektet a módosításokkal, és indítsa újra az összes AOSes-t a módosítások tesztelése előtt.

Gyakori kérdések

K: Megadhatok további szempontokat, amelyeket akkor kell figyelembe venni, ha elektronikus feldolgozásra szolgáló számlák kiválasztása regisztrációhoz vagy lemondáshoz Számla?

Áttekintheti és módosíthatja a lekérdezéseket a Számlákban a Küldés vagy a Mégse függvény használata után használatos a számlához követelések > Periodikus > eInvoices > Electronic számlák (India). Button Select opens system query form to setup additional vagy módosítsa a meglévő lekérdezési feltételeket.

K: Hol találhatok részletes információt arról, hogy mi volt a hiba? egy olyan számlát, amely nem lett sikeresen regisztrálva?

Áttekintheti a kapott hibakód záró üzenetét kinnlevőségek > Periodikus > elektronikus >Elektronikus számlák (India).

K: Mi nem kezeli az elektronikus számlamegoldást a következőhöz: India?

Digitális aláírás az eladótól
Az IRN generációja
ISD-számla
AP e-számla importálása

K: Milyen formátumok támogatottak az elektronikus számlákhoz? India?

Elektronikus számla exportálása JSON formátumban is elvégezhető, amely tartalmazza az összes definiált kötelező mezőt műszaki specifikációban. Ha van más formátum, vagy további beállításokat kell hozzáadnia az elektronikus számlaüzenetre vonatkozó információkat testre szabásként kell elvégezni. Lásd: Mező hozzáadása a JSON elektronikus számla szakaszához ebben a cikkben további részleteket talál a támogatott JSON-formátum kiterjesztéséről.

K: Melyek az indiai elektronikus integráció támogatott integrációi? számlaregisztráció?

A csomagon kívül támogatott integráció A közvetlenül az IRP-hez tartozik. Bármely más integráció, például bármely Az Ön választása szerint egyénileg kell létrehoznia az ISV-t vagy a megvalósítási partnert.

Megjegyzés: A GSP-n keresztüli integráció a Microsoft natív módon nem támogatja.