TechKnowledge Content
LEHETSÉGES OKOK: 1. A főkönyvben tranzakciókat (01,520) fordul elő, ha inaktív fiókállapotban van a fiókban közzétenve. Lásd a 21476-os felbontást. 2. A főkönyvi kiadási kötegek (01.400) esetén fordul elő. Ha a köteget a Naplótranzakciók képernyőn (01,010) felhozta, a mezőket nem tölti ki teljesen a rendszer. Lásd az 1532-es felbontást. 3. A Megjelenési segéd kötegek (01,400) megjelenési kötegében fordul elő, az "al" opcionális adataival. A GLTRAN táblában a CpnyID érték nincs kitöltve. Lásd az 11929-es felbontást. 4. A post transactions (01.520) esetén fordul elő, ha helytelen a LedgerID (Főkönyvazonosító) hiba a GLTRAN-ban. Lásd az 17549-es felbontást. 5. A Tranzakciók utáni műveletek (01,520) esetén fordul elő, ha az account type (Fióktípus) helytelen. Lásd a 21434-es felbontást. 6. A Salamon IV Service Pack 1 4.21-es verziójában egy Főkönyvi kiosztási köteg kiadásakor fordul elő. A későbbi verziókban nem fordul elő. 7. Olyan köteg kiadásakor fordul elő, amely a 01.010(01.010) tranzakciót tartalmazza a Sub (Nem kötelező információ) hivatkozással, amikor a részletterületen több céges tranzakciókat is figyelembe veszi, de az Intercompany kapcsolat nem jött létre a Több céges intercompany ügyfél-/alkarbantartás (13.260) modulban. Lásd a 27142-es felbontást.1532-es felbontás – A GLTRAN és a BATCH rekordok összegzése a Query Analyzer használatával.JAVÍTÁSI LÉPÉSEK: 1. Biztonsági másolat készítése az adatbázisról, amely helyreállítható nem szükséges adatvesztés esetén. 2. A Lekérdezésanalizálóval elérheti a megfelelő alkalmazásadatbázist. 3. A GLTRAN rekord jóváírási és terhelési összegének összegzése a következő utasításokkal: SELECT SUM(CrAmt) a GLTRAN rendszerből, ahol BatNbr = 'XXXXXX' és Module = 'YY' SELECT SUM(DrAmt) a GLTRAN rendszerből, ahol BatNbr = 'XXXXXX' és Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCr GLTRAN, ahol BatNbr = 'XXXXXX' és Module = 'YY' SELECT SUM(CuryDrAmt) from GLTRAN, ahol BatNbr = 'XXXXXX' és Module = 'YY' (ahol XXXXXX = a vonatkozó Batch Number és YY = a vonatkozó modul) 4. Ellenőrizze, hogy a CrAmt és a DrAmt összege megegyezik-e a köteg vezérlőösszegének összegében. Ellenőrizze azt is, hogy a CuryCrAmt és a CuryDrAmt összege megegyezik-e a köteg vezérlőösszegének összegében. Ennek teszteléséhez használja az Inicializálás módot a Főkönyvi naplótranzakciók modul (01.010) megfelelő modulra való átváltására, és a köteget. A köteg vezérlőösszegének meg kell egyennek lennie a jóváírások összegének és a terhelések összegének. 5. A BATCH rekord jóváírási és terhelési összegének összegzése az alábbi utasításokkal, ahol XXXXXX = a vonatkozó Batch Number és YY = a vonatkozó modul: SELECT SUM(CtrlTot) from BATCH where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' SELECT SUM(CrTot) from BATCH where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) from BATCH where BatNbr = 'XXXXXXX' és Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCtrlTot) from BATCH where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) from BATCH where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot) from BATCH where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' 6. Ellenőrizze, hogy a CrTot és a DrTot összege megegyezik-e a GLTRAN tábla CrAmt és DrAmt értékében. Ellenőrizze azt is, hogy a CuryCrTot és a CuryDrTot összege megegyezik-e a GLTRAN tábla CuryCrAmt és CuryDrAmt értékében. 7. Ha úgy tűnik, hogy minden egyensúlyban van, ellenőrizze, hogy nem hiányoznak-e rekordok a GLTRAN adataiból. A Köteg minden tranzakcióját ki kell engednünk, a Közzétett oszlopnak "U" kell lennie a Nem elküldve stb. oszlopnak. Frissítse a hiányzó rekordokat. MEGJEGYZÉS: Ha a probléma a közzététel során lépett fel, futtassa ismét a Főkönyvi tranzakciók (01.520) folyamatot. Ha továbbra sem sikerül, tanulmányozza a 3010-es alfelbontást. 11929-es felbontás – Ellenőrizze a CompanyID-t a BATCH és a GLTRAN táblában.JAVÍTÁSI LÉPÉSEK: 1. Biztonsági másolat készítése az adatbázisról, amely helyreállítható nem szükséges adatvesztés esetén. 2. A Query Analyzer futtatásával ellenőrizze, hogy helyes-e a CpnyID érték a BATCH táblában: SELECT * a BATCH táblából, ahol BatNbr = 'XXXXXX' és Module = 'GL' (ahol az XXXXXX a megfelelő kötegszám) 3. Ha a CpnyID értéke helytelen, hajtsa végre a következő utasítást: UPDATE BATCH SET CpnyID = 'YYYY' where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'GL' (ahol az XXXXXX a megfelelő kötegszám, és YYYY a megfelelő cégazonosító) 4. Az alábbi utasítás végrehajtásával ellenőrizze, hogy helyes-e a GLTRAN táblában a CpnyID érték: SELECT * a GLTRAN táblából, ahol BatNbr = 'XXXXXX' és Module = 'GL' (ahol az XXXXXX a megfelelő Batch Number) 5. Ha a CpnyID értéke helytelen, hajtsa végre a következő utasítást: UPDATE GLTRAN SET CpnyID = 'YYYY', ahol BatNbr = 'XXXXXX' és Module = 'GL' (ahol az XXXXXX a megfelelő kötegszám, és az YYYY a megfelelő cégazonosító) Resolution 17549 - A LedgerID mező javítása a GLTRAN táblában a Query Analyzer használatával.JAVÍTÁSI LÉPÉSEK: 1. Biztonsági másolat készítése az adatbázisról, amely helyreállítható nem szükséges adatvesztés esetén. 2. A Query Analyzer segítségével használja a megfelelő alkalmazásadatbázist. 3. Futtassa a következő lekérdezést: SELECT * from GLTRAN where BatNbr = 'YYYYY' and Module = 'MM' (where 'YYYYY' = the appropriate GL batch number and 'MM' = the appropriate Module) 4. Ha a LedgerID hibás, futtassa a következő lekérdezést: UPDATE GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXXXX' where BatNbr = 'YYYYYY' and LedgerID = 'xxxxxxxxxx' and Module = 'MM' (where 'XXXXXXXXXXX' = the correct LedgerID, 'YYYYYY' = the appropriate GL batch number, 'xxxxxxxxxxxx' = the incorrect LedgerID, and 'MM' = the appropriate Module) 5. A Főkönyvi főkönyv tranzakciók bejegyzése (01,520) elérése és a köteg bejegyzése. 21434-es felbontás – Frissítse az AcctType mezőt az ACCOUNTand ACCTXREF táblákban a Query Analyzer 1 használatával. Access General Ledger GL Setup (01.950) - Chart of Acct Order. 2. Jegyezze fel a kijelölt Acct-sorrend diagramot. Az ACCOUNT és ACCTXREF tábla AcctType mezőjének a COA-rendelésnek megfelelő értékei egy numerikus karakterből és egy alfanumerikus karakterből állnak. Ezek gyakran a következők: Eszközök 1A Kötelezettség 2L Income 3I Expenses 4E CORRECTION STEPS: 1. Biztonsági másolat készítése az adatbázisról, amely helyreállítható nem szükséges adatvesztés esetén. 2. Nyissa meg a Lekérdezésanalizálót, jelentkezzen be a megfelelő kiszolgálóra, és válassza ki az Alkalmazás adatbázist. 3. Az ACCOUNT tábla AcctType mezőjében található érték ellenőrzéséhez hajtsa végre a következő SQL utasítást: SELECT AcctType, * from ACCOUNT where Acct = 'XXXXXX' (where 'XXXXXX' = the affected Account number) 4. Futtassa az alábbi utasítást, ha az AcctType nem van kitöltve vagy helytelen: UPDATE ACCOUNT SET AcctType = 'YY', ahol Acct = 'XXXXXX' (ahol "YY" = egy érték, amely a gl setup beállításban kiválasztott sorrenden | Chart of Acct Order tab as noted in Verification Step 2.) 5. Válassza ki a System adatbázist, és a következő utasítást végrehajtva ellenőrizze az ACCTXREF AcctType mezőjét: SELECT AcctType, * az ACCTXREF-től, ahol Acct = 'XXXXXX' és CpnyID = 'yyyy' (ahol az "XXXXXX" = az érintett Számlaszám és az "yyyy" = a megfelelő cégazonosító) 6. Végrehajtja a következő utasítást, ha az AcctType nem lett kitöltve vagy helytelen: UPDATE ACCTXREF SET AcctType = 'YY', ahol acct = 'XXXXXX' és CpnyID = 'yyyy' Resolution 21476 - Annak ellenőrzése, hogy az ügyfelek aktív fiókállapotot használnak-e a Főkönyvi fiókkarbantartás diagramon (01,260 ).JAVÍTÁSI LÉPÉSEK: 1. Ugrás a Főkönyvi fiókkarbantartás diagramra (01.260). 2. Válassza ki a megfelelő számlaszámot. 3. Ellenőrizze, hogy a fiók állapota aktív-e. 27142-es felbontás – Hozzon létre from/To kapcsolatokat minden olyan Ügyfél/Alfiók kombinációhoz, amely több céges vagy alkarbantartás esetén használatos Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260).MEGJEGYZÉSEK: 1. Az acct/sub maintenance (13.260) az alábbi mezőket használja az Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260) területen annak kijelölni, hogy a különböző Fiók/Alfiókok hogyan használhatók az Inter-Company tranzakciókhoz. >>FROM – itt adhatja meg a Cégtől esedékes adatok adatait.Vállalatazonosító – a rendszer minden vállalatának azonosítására használt egyedi kulcs; segítségével meg lehet majd jelenni a tranzakciókhoz kapcsolódó céges adatokat.Modul – Két karakterkód a modulhoz. Ha ugyanazt az fiókot és alfiókot kell használni az összes modulhoz, válassza az ALL (ÖSSZES) lehetőséget, ellenkező esetben válassza ki az adott modult a legördülő listában.Képernyő – Hét karakterkód a képernyőhöz. Ha ugyanazt a fiókot és alfiókot kell használni a modulokban az összes képernyőn, adja meg az ALL billentyűt, ellenkező esetben adja meg az adott képernyőszámot, azaz. 03010. Account (Fiók) – A Inter-Company tranzakció esedékes.Sub - Subaccount the Inter-Company transaction is Due From.>>TO - itt adhatja meg a Céges adatok miatt adatokat.Vállalatazonosító – a rendszer minden vállalatának azonosítására használt egyedi kulcs; segítségével meg lehet majd jelenni a tranzakciókhoz kapcsolódó céges adatokat.Account (Fiók) – A Inter-Company tranzakció miatt van.Sub - Subaccount the Inter-Company transaction is Due To.2. Előfordulhat, hogy a különböző fiók- vagy alfiókok nem használhatók ugyanazon Inter-Company és forrásadat-képernyőn.3010-es alfeloldás – Frissítse a BATCH vagy a GLTRAN rekordot a Query Analyzer használatával a CuryID érték kijavíthoz.ELLENŐRZÉSI LÉPÉSEK: 1. Jelentkezzen be a megfelelő Application adatbázisba a Query Analyzer segítségével, és futtassa a következő utasítást: SELECT CuryID, * a GLTRAN táblából, ahol BatNbr = 'XXXXXX' és Module = 'YY' (ahol XXXXXX = a Köteg száma és YY = a köteg modulja) 2. Hasonlítsa össze a GLTRAN CuryID értékeket a BATCH rekordban található CuryID értékekkel a következő SQL utasítás használatával: SELECT CuryID from BATCH where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' (ahol XXXXXX = the Batch Number and YY = the Module of the Batch) MEGJEGYZÉS: Ennek csak egy rekordot kell visszaadni. 3. Ha az érték különbözik a GLTRANs értéktől, vagy ha null érték jelenik meg, folytassa a javítási lépésekkel. JAVÍTÁSI LÉPÉSEK: 1. Biztonsági másolat készítése az adatbázisról, amely helyreállítható nem szükséges adatvesztés esetén. 2. Frissítse a BATCH vagy GLTRAN rekordot a következő utasítással: UPDATE BATCH (GLTRAN) SET CuryID = 'XXXX', ahol BatNbr = 'YYYYY' és Module = 'ZZZZ' és CuryID = 'xxxx' (ahol XXXX = a helyes CuryID, YYYYY = the Batch Number, ZZ = the Module, and xxxx = the incorrect CuryID) This article was TechKnowledge Document ID:126851
