Tranzakciószintű adatok importálása az Európai Bankkivonatba a Microsoft Dynamics AX 2012 R3-ban és 2012 R2-ben

Áttekintés

Ez a funkció a Speciális banki egyeztetés funkció további funkcióit mutatja be a bankszámlakivonatok importálásához és a banki kivonatsorok banki dokumentumokhoz való egyeztetéséhez a Microsoft Dynamics AX 2012 R3-ban és az AX 2012 R2-ben.

A speciális banki egyeztetési funkcióval kapcsolatos további részletekért tekintse meg az alábbi tanulmányokat:

• Tanulmány

• Megvalósítási szempontok

A funkció hatókörébe tartozó XSLT-átalakítási fájlok a belépési és tranzakciós szintű adatok importálásához ISO20022 üzenetdefiníciós jelentés és a közös globális megvalósítási irányelvek (CGI) alapján jönnek létre.

Ebben a funkciókiadásban nem szerepelnek ország- vagy bankspecifikusak. Az XSLT-fájlok könnyen frissíthetők a felhasználó számára, ha bármilyen országra vagy bankra vonatkozó konkrétumot figyelembe kell venni.

Bankszámlakivonat-sor importálása camt.053-bejegyzésekből és tranzakciókból

Ezzel a funkcióval a felhasználónak mostantól további lehetősége van banki kivonatsor importálására a camt.053 fájl tranzakciós szintjéről. A rendszer további ISO20022 hivatkozásokat is importál.

Az XSLT-fájlokban a következő módosítások történnek:

• A meglévő átalakítási fájl ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt frissítve lett, hogy importálni lehessen a hitelezői hivatkozási adatokat, a számlakezelő referenciaadatait, az utasításokban szereplő összegeket, a jogvédett banki tranzakciós kódokat, amikor a tartományi bankkódok üresek.

Ez az XSLT-fájl akkor használható, ha az egyes belépési szintek sorai alatt legfeljebb 1 tranzakciószintű sor található. Ez az XSLT transzformációs fájl biztosítja a bankszámlasor importálását a camt.053 fájl belépési szintjéről.

• Új átalakítási fájl ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W lett hozzáadva, hogy a tranzakció részletei szintről lehessen banki kivonatsorokat importálni.

Ez az XSLT-fájl akkor használható, ha egynél több tranzakciószintű sor van az egyes belépési szintek sorai alatt. Ez az XSLT transzformációs fájl biztosítja a bankszámlasor importálását a camt.053 fájl tranzakciós szintjéről.

A megfelelő XSLT-transzformációs fájl kiválasztásához forduljon a bankjához, hogy további részleteket kapjon a camt.053 fájlról.

A camt.053 XML-fájl magas szintű struktúrája az alábbiakban található referenciaként:

A-szint: Csoportfejléc

B-szint: Számlakivonat

       C-szint: Utasításbejegyzés

              D-szint: Tranzakció részletei

ISO20022 hivatkozások használata egyező szabályokban

Ezzel a funkcióval a felhasználó mostantól további lehetőségeket is kínál az automatikus egyeztetési szabályok beállítására a speciális banki egyeztetési funkcióban az importált ISO20022-specifikus hivatkozások használatával teljes ISO20022 ciklus használatakor, beleértve a következőket:

• exportkifizetések ISO20022 pain.001 átutalással, ISO20022 pain.008 közvetlen terhelési formátumokban

• kifizetések importálása az ügyfél fizetési naplójába ISO20022 camt.054 formátumban

• import return files into vendor payment transfer journal in ISO20022 pain.002 and camt.054 formátumban.

• Bankszámlakivonatok importálása speciális banki egyeztetéssel

Mostantól számos ISO20022-specifikus hivatkozás használható az importált bankszámlasor és a fizetési bizonylat egyeztetésére.

– a rendszer új mezőt ad hozzá a bankdokumentumok listájához (a létrehozott kifizetésekhez), amely <Voucher_RecID> töltődik ki – hasonlóan ahhoz, ahogyan az EndToEndID ISO20022 átutalást generáló fizetési fájlban van kitöltve.

- új mező : A fizetési azonosító hozzá lesz adva a Banki dokumentumok listájához (a létrehozott kifizetésekhez), amely a fizetési naplósor Fizetési azonosító mezőjéből származik.

- a Hitelezői referenciaadatok új mezővel bővült a Bankkimutatás sor. A camt.053 fájlból származó strukturált hitelezői hivatkozás ebbe az új mezőbe kerül a camt.053 fájlból.

Az alábbi táblázat néhány ISO20022 hivatkozást és azok fizetési üzeneteken keresztüli áramlását mutatja be:

Beállítás: XSLT-fájl társítása Bankszámlakivonat formátummal

Válassza ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt vagy ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W a bankkivonat formátumának bejövő porton való használatához. További részletekért tekintse meg a tanulmányt .

• Válassza ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt az adatok importálásához a camt.053 fájl belépési szintjéről

• Válassza ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (új) lehetőséget az adatok camt.053 fájl tranzakciós szintjéről történő importálásához

Beállítás: Egyező szabályok

Az ISO-20022 specifikus hivatkozásokkal további szabályokat állíthat be a bankszámlakivonatok és a banki bizonylatok sorának egyeztetéséhez:

Kibocsátott átutalások/közvetlen terhelések:

A záróazonosító mező értéke a banki dokumentum sorában megegyezik a bankszámla Leírás mezőértékével (a camt.053 fájl EndtoEndID értéke a Bankkivonat sor Leírás mezőjébe importálódik)

Hitelezői referenciainformáció mező értéke a bankszámlakivonat sorától a fizetési azonosítóig banki dokumentumokból (strukturált hitelezői hivatkozással kitöltve a camt.054 importban).

Fogadott átutalások (a camt.054 funkcióval importálva az ügyfél fizetési naplójába):

A fizetési hivatkozás mező értéke a banki bizonylat sorában megegyezik a bankszámla Szöveg mezőjének értékével (Az AccountServicerReference mező értéke a camt.053 fájlból a Bankkivonat sor Szöveg mezőjébe importálódik)

A záróazonosító mező értéke a banki dokumentum sorában megegyezik a bankszámla Leírás mezőértékével (a camt.053 fájl EndtoEndID értéke a Bankkivonat sor Leírás mezőjébe importálódik)

Jegyzet. Az ügyfél fizetési naplójába importált fogadott átutalások esetében a felhasználónak át kell váltania a fizetési naplósor állapotát Fogadottról Elküldöttre, hogy a speciális banki egyeztetéssel egyeztethesse azt.

Gyorsjavítási információk