Buku besar saldo dihitung dengan benar ketika Anda membuat rekonsiliasi bank di akun bank mata uang asing di Amerika Utara versi Microsoft Dynamics NAV 2009

Gejala

Misalnya Anda mengirim jurnal tanda terima kas yang menggunakan akun bank mata uang asing di Amerika Utara versi Microsoft Dynamics 2009. Anda membuat penyesuaian jurnal tanda terima kas dengan menjalankan fungsi menyesuaikan kurs... . Dalam situasi ini, saat Anda membuat rekonsiliasi bank di akun bank mata uang asing, keseimbangan buku besar di baris disarankan dihitung dengan benar. Perhitungan rekonsiliasi bank tidak mencakup menyadari keuntungan atau kehilangan menyadari akun bank.
Masalah ini terjadi di dalam produk berikut ini:

• Amerika Utara versi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• Amerika Utara versi Microsoft Dynamics NAV 2009 Paket Layanan 1 (SP1)

Pemecahan masalah

Penting Hotfix (2548309) telah dikembalikan ke kode asli dan harus dihapus dari pangkalan data apa pun yang mana perubahan ini diterapkan. Jika Anda telah membuat perubahan kode yang dijelaskan di bagian "Perubahan kode", Anda dapat mengubah kode kembali sehingga kode Anda cocok dengan kembali ke bagian "Yang ada kode". Jika kode tidak dikembalikan, Anda dapat memiliki perbedaan pada tab umum rekonsiliasi bank dan kemudian Anda tidak dapat membuat posting.
Masalah dengan ketidakseimbangan buku besar (G/L) di Amerika Utara Database rekonsiliasi Bank dalam skenario membuat ulang asli untuk artikel ini telah ditinjau dan diperiksa. Melalui analisis lebih lanjut, pengembangan dan manajemen produk ditentukan bahwa masalah yang dilaporkan dengan ketidakseimbangan bukanlah hasil salah kode standar untuk perhitungan rekonsiliasi Bank tetapi data masalah yang disebabkan oleh persiapan awal rekening. Persiapan awal salah akun bank terdiri dari melanggar hubungan antara akun bank buku catatan dan G L akun buku catatan. Langkah-langkah persiapan rekening mata uang asing yang tidak benar dapat meliputi sesuatu yang mirip dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Posting jurnal G L ke akun bank G L akun saldo awal, misalnya akun G L 11650.
   
   Catatan Transaksi ini biasanya akan disertakan sebagai bagian dari persiapan awal G L saldo percobaan.

2. Posting entri jurnal tanda terima kas ke akun bank, di mana rekening posting grup yang memiliki akun G L sementara, misalnya 11000 ditetapkan, dan transaksi tidak disesuaikan terbuka, seperti pemeriksaan terbuka dan tunai ke akun bank. Akun penyeimbang juga akan ditetapkan ke akun yang sama, misalnya 11000, untuk membuat entri cuci.

3. Akun bank posting account grup kemudian diubah dari akun G L sementara untuk akun G L 11650. Oleh karena itu, adalah entri asli yang dikirimkan untuk menetapkan penataan rincian akun bank di langkah 2 G L akun yang berbeda. Oleh karena itu, tautan untuk entri G L tidak dibuat.

Penataan salah tambahan untuk akun bank mata uang asing akan menyerupai berikut ini:

1. Posting jurnal G L ke akun bank G L akun saldo awal, misalnya G L akun 11650.

2. Kemudian posting jurnal umum untuk akun Bank, dengan akun penyeimbang ditetapkan ke akun G L yang sama seperti yang ditentukan dalam rekening Posting kelompok, dalam hal ini G L Account 11650.

Sekali lagi, ada hubungan antara entri G L diposting pada langkah 1 dan akun Bank buku catatan diposting pada langkah 2.

Langkah-langkah berikut adalah cara yang salah untuk proses memulai akun bank asing yang baru. Jika Anda menjalankan proses ini tidak benar, Anda mungkin mengalami masalah yang dijelaskan di artikel ini (2548309). Hotfix ini (2548309) telah ditambahkan untuk memperbaiki skenario tertentu yang disebabkan oleh penataan yang mirip dengan skenario sebelumnya. Namun, posting berbagai skenario yang mengakibatkan masalah dengan melanjutkan ketidakseimbangan jika Anda mengatur akun bank tetapi kemudian tidak perlu G L akun bank posting grup, atau apabila ada hubungan langsung antara entri rekening dan entri G L.

Rekomendasi: Proses yang disarankan untuk mempersiapkan bank mata uang asing akan mirip dengan berikut ini (dengan menganggap sejumlah mata uang lokal untuk GL $10.000).

Catatan -berikut ini berdasarkan kurs mata uang 1:1. Jumlah G L diperbarui dalam mata uang lokal. Oleh karena itu, perhitungan manual yang diperlukan untuk akun bank sehingga GL diperbarui dengan jumlah mata uang lokal yang benar.

1. Ketika posting saldo percobaan awal untuk GL, posting Bank GL saldo akun G L sementara, seperti G L akun 11000, untuk $10.000.

2. Posting jurnal umum untuk rekening yang memiliki akun Bank Posting grup ditetapkan ke G L Account yang diinginkan, dalam akun G L kasus ini 11650. Di sini menetapkan Balancing akun ke akun G L 11000, yang merupakan account kas sementara awal yang awalnya dikirim sebagai bagian dari penataan saldo percobaan awal.
   
   -Posting entri $10.000 ini akan memperbarui asing rekening dan akun G L 11650 untuk $10.000. Hal ini juga akan mengurangi Account G L sementara 11000 $ 0 karena offset penyeimbangan akun dari transaksi. Dengan posting dengan cara ini, ada hubungan langsung antara bank buku catatan dan G L akun buku catatan. Ini adalah cara yang benar untuk memproses dan menangani penataan akun bank asing.

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Delete the folloiwng line.
                "G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Add the following lines.
                "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                        "Currency Code",
                                                                        GLEntry.Amount,
                                                                        "Currency Factor"),
                                       Currency."Amount Rounding Precision");
                // End of the lines.

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

Status

Microsoft telah memastikan bahwa ini merupakan masalah di dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".

Catatan Ini adalah artikel "Penerbitan cepat" dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang terkandung di dalamnya disediakan sebagai tanggapan masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan untuk menjadikannya tersedia, materi dapat mengandung kesalahan ketik dan dapat direvisi setiap saat tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan untuk pertimbangan lainnya.