Konten TechKnowledge
Issue
How to void transactions entered for the wrong Vendor or Customer in Project Accounting?
Transaksi
Resolusi harus dibatalkan dalam modul asal. Dengan cara itu, semua modul yang terpengaruh bisa diperbarui dengan benar. Sayangnya Project Accounting tidak memiliki pembatalan. Namun, Anda dapat memasukkan transaksi kredit untuk membatalkan transaksi yang salah.
Untuk transaksi Utang yang salah - Pengeluaran Karyawan di perusahaan Project Akuntansi:
1. Buka transaksi| Project| Pengeluaran Karyawan.
2. Masukkan transaksi dengan Kuantitas negatif untuk offset Faktur asli yang salah.
a. Jika Pengeluaran Karyawan asli belum ditagih, masukkan transaksi Pengeluaran Karyawan ini sebagai transaksi yang direferensikan, dan referensikan transaksi asli. Dengan melakukan ini, nilai bersih transaksi akan muncul sebagai satu item baris penagihan dalam jendela entri tagihan.
b. Jika Pengeluaran Karyawan asli telah ditagih atau Anda ingin item baris muncul secara independen, masukkan Pengeluaran Karyawan ini sebagai transaksi standar.
3. Langkah 2 membuat Memo Kredit untuk Karyawan/Vendor. Jadi, sekarang Anda perlu menerapkan Memo Kredit ke Faktur. Buka Transaksi| Pembelian| Terapkan ke.
Catatan - Tipe tagihan pada transaksi akan ditentukan oleh kebutuhan tagihan Anda.
Untuk transaksi Utang yang salah - Membeli Faktur yang berasal dari Project Accounting:
1. Buka Transaksi| Project| Transfer Inventaris.
2. Ubah tipe dokumen ke Kembali ke Vendor dan masukkan transaksi.
3. Sekali lagi, langkah 2 membuat Memo Kredit untuk Vendor. Jadi, buka Transaksi| Opsi | Terapkan ke dan terapkan dokumen bersama-sama.
Catatan - Tipe tagihan pada transaksi akan ditentukan oleh kebutuhan tagihan Anda.
Untuk transaksi Piutang yang salah - Biaya Tetap Project atau Tagihan Biaya berasal dari Project Accounting:
1. Buka Transaksi| Project| Tagihan| Entri Tagihan.
2. Masukkan Faktur dengan jumlah dolar negatif untuk kategori biaya atau biaya.
3. Buka Transaksi| Penjualan| Terapkan, dan terapkan Memo Kredit yang dihasilkan di langkah 2 ke Faktur asli.
Untuk transaksi Piutang yang salah - proyektor Time and Materials di tempat Project Accounting:
1. Buka Transaksi| Project| Tagihan| Entri Tagihan.
2. Ubah Tipe Dokumen menjadi TM Return.
3.Pilih Faktur Tagihan yang ingin dirujuk.
4. Pilih daftar Project baris yang ingin Anda kreditkan.
5. Posting transaksi.
6. Buka Transaksi | Penjualan| Terapkan, dan terapkan Memo Kredit yang dihasilkan di langkah5 ke Faktur asli.
Artikel ini adalah TECHKnowledge Document ID:26984
