Konten TechKnowledge
Pertanyaan:
Bagaimana sistem menentukan nilai tukar jika saya memilih Tanggal Sama
Persis,
Tanggal Sebelumnyaatur
Tanggal Berikutnya?
Jawaban:
Tanggal Persis -Jika Anda ingin nilai tukar default hanya menjadi
nilai tukar dengan tanggal yang sama dengan tanggal transaksi. Jika tidak ada nilai tukar untuk tanggal transaksi, tidak akan ada nilai tukar default. Anda akan diminta untuk memilih nilai tukar dari nilai tukar yang tersedia atau memasukkan nilai tukar baru, jika diperbolehkan (Penyetelan Multicurrency).
Tanggal transaksi dan tanggal nilai tukar harus samadan tanggal itu akan menarik nilai tukar.
Tanggal Sebelumnya- Jika Anda ingin nilai tukar default adalah suku bunga untuk tanggal transaksi atau suku bunga untuk tanggal terdekat sebelumnya. Jika ada nilai tukar untuk tanggal transaksi, maka suku bunga akan digunakan sebagai nilai tukar default. Jika tidak ada suku bunga untuk tanggal transaksi, suku bunga untuk tanggal terdekat sebelumnya
yang belum kedaluwarsa akan digunakan. Anda juga dapat memasukkan jumlah hari sebelumnya yang ingin Anda cari nilai tukar yang belum selesai.
Sistem akan melihat tanggal transaksi dan mencari apakah ada nilai tukar dengan tanggal tersebut lalu sistem akan menarik nilai tukar jika tidak ada nilai tukar yang memiliki tanggal di dalamnya akan masuk dan mencari nilai tukar sebelumnya dan memastikan nilai tukar tersebut belum kedaluwarsa, jika belum kedaluwarsa, jika sudah, sistem akan terus mengembalikannya hingga menemukan nilai yang belum kedaluwarsa. Jika tidak bisa menemukan laju yang belum terkatekan sebelumnya, akan
ke depan dan ke depannya. Jika tidak menemukan apa pun ke depannya, Anda akan diminta untuk memasukkan nilai tukar baru.
Tanggal Berikutnya- Jika Anda ingin nilai tukar default adalah suku bunga untuk tanggal transaksi atau suku
bunga terdekat setelah tanggal transaksi. Jika ada nilai tukar untuk tanggal transaksi, maka suku bunga akan digunakan sebagai nilai tukar default. Jika tidak ada suku bunga untuk tanggal transaksi, suku bunga untuk tanggal terdekat setelah tanggal transaksi akan digunakan. Anda juga harus memasukkan jumlah hari sebelumnya yang ingin Anda cari nilai tukar yang belum lama berlaku.
Sistem akan melihat tanggal transaksi dan mencari apakah ada nilai tukar dengan tanggal tersebut lalu sistem akan menarik nilai tukar jika tidak ada nilai tukar yang memiliki tanggal di dalamnya akan masuk dan mencari nilai tukar berikutnya dan memastikan nilai tukar tersebut belum kedaluwarsa, jika belum kedaluwarsa, jika telah memilikinya akan terus maju hingga menemukan nilai yang belum kedaluwarsa. Jika tidak bisa menemukan suku bunga berikutnya yang belum terkuak, itu akan mencari nilai tukar sebelumnya. Jika kotak tersebut tidak menemukan apa pun sebelum Anda akan diminta untuk memasukkan nilai tukar baru.
Contoh ketika Tanggal Sebelumnya dipilih Frekuensi Rate: Triwulan Tarif berikut telah disiapkan: Tanggal Kedaluwarsa Tarif Tarif
01/01/01 01 0.70 03/01/01
05/01/01 0.80
08/01/06/01/0.0.85
09/01/01
07/01/01 0.90 10/01/01 Tanggal dokumen adalah
06/15/01 1)Sistem
memeriksa jika ada suku bunga dengan tanggal suku bunga dari 15/06/01, karena sistem tidak menemukannya.
2)Sistem memeriksa berikutnya untuk suku bunga dengan tanggal sebelumnya dan suku bunga belum kedaluwarsa.
3)Sistem akan digunakan sebagai tingkat default 0,85 dari 01/06/01 yang kedaluwarsa pada 01/09/01.
Tanggal dokumen adalah 15/11/01 1)Sistem akan meminta default karena tidak ada nilai tukar untuk 15/11/01, pemeriksaan tanggal sebelumnya akan menghasilkan penggunaan suku bunga
01/07/01, tetapi tingkat ini telah kedaluwarsa sejak 01/10/01. Sistem akan meminta Anda untuk memberikan tarif.
Tanggal dokumen adalah 15/04/01 dengan Opsi Cari Tarif Tidak Kedaluwarsa yang diatur ke 10 hari 1)Sistem akan meminta Anda untuk nilai tukar yang valid karena tidak ada suku bunga untuk 15/04/01 dan tingkat sebelumnya yang akan berlaku mulai
01/01/01 telah kedaluwarsa, sistem akan menunggu selama 10 hari hingga 20/01/01 tetapi tidak ada nilai tukar yang valid hingga 01/05/01.
Tanggal dokumen adalah 15/04/01 dengan Opsi Cari Tarif Tidak Kedaluwarsa diatur ke
20 hari
1)Sistem memilih 0,80 sebagai tingkat default.
2)Pertama, pemeriksa akan memeriksa suku bunga untuk 15/04/01 3)Lalu itu akan mencari kembali jika ada nilai tukar yang valid (memeriksa 20 hari lalu) 4)Lalu itu akan melihat ke depan dalam rentang tanggal
20 hari, sampai 05/05/01. Karena ada bursa yang valid, nilai tukar secara default adalah 01/05/01, 0,80.
Artikel ini adalah TECHKnowledge Document ID:21898
