Deskripsi masalah
Hongaria: Sistem faktual online - nilai <exchangeRate tag> harus dilaporkan nilai tukar mata uang dari CurrencyCode faktur ke CurrencyCode dalam TaxCode dari transaksi pajak pertama faktur pada tanggal register PPN faktur
Informasi hotfix
Untuk mengatasi masalah ini, Anda perlu mengimpor versi berikut ini atau versi yang lebih tinggi Konfigurasi ER dari pustaka aset bersama LCS:
-
Faktur Model.version.61.xml komunikasi
-
RTIR Data Faktur (HU).version.61.29.xml
-
RTIR mapping.version.61.58.xml
Memperbaiki instruksi pengunduhan di sini:
Deskripsi perbaikan
Seksi ini fix menyediakan algoritma identifikasi nilai tukar berikut:
Definisi:
A = CurrencyCode faktur (untuk contoh EUR atau HUF)
B = CurrencyCode dalam Kode Pajak transaksi pajak pertama faktur {seharusnya semua pajak transaksi dengan faktur yang sama harus memiliki CurrencyCode yang sama dalam pajak terkait penyetelan kode} (misalnya HUF)
Algoritma:
IF A = B
THEN exchangeRate = "1"
ELSE exchangeRate = Currency nilai tukar dari tipe yang ditentukan sebagai "Tipe nilai tukar mata uang akuntansi" dalam penyiapan Buku Besar dari A ke B pada tanggal register PPN faktur
Dengan ini untuk menghindari potensi "INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF" peringatan (p.206 dari "Pelaporan Data Faktur, Deskripsi API REST Antarmuka & Dokumentasi Pengembang") yang dijelaskan sebagai berikut:
"Masalah peringatan jika jumlah PPN output dalam faktur agregat dalam faktur mata uang dan jumlah PPN dalam HUF tidak sesuai berdasarkan tarif yang ditunjukkan dalam item baris. Perhitungan: dalam kasus currencyCode<>"HUF", jumlah PPN dalam setiap item baris (lineVatAmount) harus dikalikan dengan nilai nilai tukar dalam baris item (lineExchangeRate), dan total produk ini berjumlah jumlah PPN faktur dalam HUF (invoiceVatAmountHUF). Simpangan yang ditoleransi: 1% dari invoiceVatAmountHUF elemen, tetapi setidaknya 1 unit."
Perhitungan nilai tag berikut juga diubah secara berurut:
- <lineVatAmountHUF> dihitung sebagai <lineVatAmount> dikalikan dengan exchangeRate
- <vatRateVatAmountHUF> dihitung sebagai <vatRateVatAmount> dikalikan dengan exchangeRate
- <fakturVatAmountHUF> dihitung sebagai <fakturVatAmount> dikalikan dengan exchangeRate
Berhati-hatilah: nilai yang dilaporkan dalam <lineVatAmountHUF>, <vatRateVatAmountHUF>, <invoiceVatAmountHUF> tag mungkin berbeda dari nilai yang disimpan dalam transaksi pajak dalam beberapa kasus jatuh tempo untuk alasan berikut:
- Exchange nilai tukar pada tanggal transaksi dan nilai tukar pada tanggal register PPN adalah Berbeda.
- Akuntansi mata uang dan mata uang yang ditentukan untuk kode pajak sates berbeda dan nilai tukar triangulasi (yang digunakan pada postingan: mata uang dokumen > mata uang akuntansi > mata uang kode pajak) pada saat posting mungkin berbeda dari nilai tukar dari mata uang dokumen ke mata uang kode pajak pada Tanggal PPN Daftar.
Aspek-aspek ini harus berada di bawah kontrol pengguna dan mungkin memerlukan transaksi pajak perbaikan.
