Impor file ISO20022 di Microsoft Dynamics 365 untuk Operasi

Ikhtisar

Artikel ini menguraikan fitur yang memungkinkan untuk mengimpor file pembayaran di Microsoft Dynamics 365 untuk Operasi dalam format berikut:

• pembayaran masuk dari file saran kredit ISO20022 camt.054 ke jurnal pembayaran Pelanggan

• mengembalikan file dalam format ISO20022: pengembalian status pain.002 dan saran debit camt.054 ke dalam jurnal transfer Pembayaran AP

Camt.054 impor saran kredit ke jurnal pembayaran AR

Fitur ini memungkinkan untuk mengimpor pesan pemberitahuan bank dalam format camt.054.001.002 ke dalam jurnal pembayaran Pelanggan.

Untuk menggunakan fitur ini, penyiapan berikut harus diselesaikan:

• Impor konfigurasi ER "ISO20022 Camt.054" dari LCS dan pilih pada metode pembayaran formulir pembayaran pelanggan dalam bidang Konfigurasi format impor. Untuk informasi selengkapnya, lihat juga artikel wiki.

• Pada formulir Semua pelanggan, siapkan nama dan nomor Organisasi untuk pelanggan yang diperlukan. Pada formulir rekening bank Nasabah, setel catatan rekening bank nasabah: Nomor rekening IBAN atau Bank, SWIFT atau nomor Perutean.

• Menyiapkan rekening bank badan hukum pada formulir rekening Bank:

• • Nomor rekening IBAN atau Bank, nomor SWIFT atau Perutean, Mata Uang, Alamat.

  • Jika Anda akan menggunakan rekonsiliasi bank tingkat lanjut, aktifkan parameter Rekonsiliasi bank tingkat lanjut di tab rekonsiliasi cepat. Jika Anda akan mendamaikan pembayaran impor yang tidak diposisikan, aktifkan juga parameter Gunakan laporan bank sebagai konfirmasi pembayaran elektronik.

  • (Opsional) Menyiapkan pemetaan antara kode transaksi bank dalam tipe transaksi file dan bank pada formulir pemetaan kode transaksi.

• Jika file berisi biaya transaksi yang Anda putuskan untuk diposting bersama dengan posting pembayaran masuk, buat biaya pembayaran pada formulir biaya pembayaran pelanggan, lalu kaitkan dengan rekening bank pada pengaturan Biaya pembayaran pada Metode formulir pembayaran.

• Jika pembayaran ESR akan diimpor yang berisi referensi ISR (berlaku untuk badan hukum di Swiss), pengaturan tambahan harus dimasukkan:

• • Panjang kode pelanggan yang digunakan dalam referensi ISR atau identifikasi otomatis pelanggan (bidang "Pembayaran pelanggan, panjang akun"). 

  • Pastikan juga bahwa Nomor pelanggan dan nomor faktur (urutan angka) hanya berisi digit dan tidak ada karakter lain. Selain itu, nomor faktur tidak boleh memiliki nol di depannya.

  • ESR, BESR, dan Nomor perutean untuk rekening Bank badan hukum. Untuk informasi selengkapnya, lihat juga fitur ESR warisan, yang memerlukan pengaturan serupa.

Untuk menjalankan impor file, buka formulir baris jurnal pembayaran pelanggan dan klik tombol Fungsi/Impor pembayaran. Pada layar dialog pilih metode pembayaran yang memiliki pengaturan yang diperlukan untuk format ISO20022 camt.054. Pada dialog yang dibuka, tentukan parameter dan jalur yang diperlukan ke lokasi file. Klik OK. Berkas berhasil diimpor.

Pengembalian status Pain.002 dan impor saran debit camt.054 ke jurnal transfer Pembayaran AP

Fitur ini memungkinkan untuk mengimpor pesan bank dalam format ISO20022: pesan pengembalian status pain.002.001.003 dan saran debit camt.054.001.002 pada formulir transfer pembayaran Vendor.

Untuk menggunakan fitur ini, penyiapan berikut harus diselesaikan:

• Impor konfigurasi ER "ISO20022 Camt.054" dan "ISO20022 pain.002" dari LCS dan pilih pada metode vendor formulir pembayaran dalam konfigurasi Format pengembalian dan Mengembalikan format bidang konfigurasi sekunder. Perlu mengaktifkan format Generic electronic Return untuk metode pembayaran yang dipilih.

• Siapkan pemetaan kode status antara status pain.002 dan status jurnal pembayaran vendor pada formulir pemetaan status format Return.

Contoh penyiapan:

• Menyiapkan kode kesalahan pain.002 dan deskripsi pada formulir Kode kesalahan format pengembalian per kode alasan status ISO20022 eksternal.

Contoh penyiapan:

• Jika file camt.054 berisi biaya transaksi yang Anda putuskan untuk diposting bersama dengan postingan pembayaran masuk, buat biaya pembayaran pada formulir biaya pembayaran vendor, lalu kaitkan dengan rekening bank pada pengaturan Biaya pembayaran pada Metode formulir pembayaran.

Untuk menjalankan impor file, buka formulir transfer pembayaran vendor dan klik Tombol Kembalikan file - vendor. Pada layar dialog pilih metode pembayaran yang memiliki pengaturan yang diperlukan untuk file ISO20022 dan tekan OK. Lalu, pilih format file mana yang anda rencanakan untuk diimpor dan klik OK. Pada dialog yang dibuka, tentukan parameter dan jalur yang diperlukan ke lokasi file dan klik OK.

Jika Anda mengimpor file pain.002, status baris pembayaran vendor akan diperbarui sesuai dengan informasi dalam file yang diimpor.

Jika Anda mengimpor file camt.054, parameter tambahan harus ditentukan:

• ID Biaya - baris Biaya pembayaran baru akan dibuat di baris jurnal pembayaran vendor jika jumlah biaya ada dalam file camt.054.

• Nama jurnal baru, Deskripsi jurnal baru - parameter jurnal pembayaran tempat pembayaran yang diproses akan ditransfer. Setelah ditransfer, nomor voucher baru harus ditetapkan dalam jurnal baru. Lihat bagian Batasan yang diketahui untuk informasi selengkapnya.

• Impor transaksi debit langsung - aktifkan Impor transaksi debit langsung jika debit langsung keluar perlu diimpor ke jurnal pembayaran vendor.

• Nama jurnal - menentukan nama jurnal baru untuk transaksi debit langsung yang diimpor

• Menyelesaikan transaksi - mengaktifkan jika pembayaran vendor yang diimpor perlu diselesaikan dengan faktur yang ditemukan dalam sistem.

Informasi yang diimpor dapat ditinjau pada formulir Transfer pembayaran.

Jika terjadi masalah dalam rekaman dalam file, mereka harus diimpor sebagaimana adanya (misalnya dengan akun vendor kosong jika tidak dimungkinkan untuk menemukannya).

Batasan yang diketahui

Di bagian ini, batasan yang diketahui mengenai fungsionalitas ini dicantumkan. Mereka dapat diubah dalam paket hotfix berikutnya.

1. Saat mengimpor pesan pain.002, logika pemrosesan dapat didasarkan pada 3 tingkat status dalam file masuk: 1 - Status grup (<OriginMsgId>), 2 - Status informasi pembayaran (<PmtinfSts>) dan 3 - Status transaksi. Secara desain, voucher transaksi dan Informasi pembayaran harus disimpan dalam tabel menengah dan digunakan untuk tujuan pemetaan selama proses impor. Namun karena keterbatasan fitur ekspor, fitur tersebut tidak dapat disimpan, dan untuk pembayaran tingkat 2 dan 3 tidak dapat diperbarui secara otomatis seperti yang diharapkan. Ketika menerima pesan kesalahan di infolog, Anda dapat menemukan pembayaran terkait dan memperbarui statusnya secara manual.

2. Tidak dapat memperbarui nilai tukar mata uang untuk baris pembayaran berdasarkan informasi dalam file camt.054.

3. Tidak dapat menetapkan ulang pembayaran ke jurnal pembayaran baru selama impor untuk penukaran nomor voucher lebih lanjut karena batasan kerangka kerja.

4. Laporan kontrol tidak disertakan dalam perbaikan ini. Anda masih bisa meninjau pesan di infolog jika terjadi kesalahan yang cocok. Dalam beberapa skenario, kesalahan dapat ditemukan secara visual pada formulir jurnal pembayaran, atau saat memposting jurnal.

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut yang terinstal untuk menerapkan hotfix ini:

• Microsoft Dynamics 365 untuk Operasi.

Hotfix berikut diperlukan untuk fungsionalitas ini:

3213292

3218206

3217049        

Informasi hotfix

Jika Anda mengalami masalah saat mengunduh, menginstal hotfix ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam paket dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi situs web Microsoft berikut ini:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan tautan ini untuk nomor telepon negara tertentu. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:

Nomor Dukungan Teknis Microsoft Dynamics

Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya ditimbulkan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.