Konten TechKnowledge
RINGKASAN Artikel ini mencantumkan langkah-langkah untuk menyiapkan buku periksa baru di Rekonsiliasi Bank dan menonaktifkan buku centang yang sudah ada. INFORMASI SELENGKAPNYA Untuk menyiapkan Buku Catatan baru di Rekonsiliasi Bank, ikuti langkah-langkah ini: 1. Posting semua transaksi di Manajemen Utang, Manajemen Piutang, Pemrosesan Pesanan Penjualan, Invoicing dan Penggajian.2. Klik Kartu, klik Keuangan, lalu klik Buku Periksa.3. Pilih Buku Periksa yang sudah ada lalu klik untuk memilih kotak centang Tidak Aktif. Ulangi langkah ini untuk menandai setiap Buku Periksa yang sudah ada sebagai tidak aktif. 4. Rekonsiliasi secara manual laporan bank terakhir pada waktu tertentu, dan tentukan outstanding checks and deposits. 5. Menyiapkan buku periksa baru: Klik Kartu, arahkan ke Keuangan, dan klik Buku Periksa, setel buku periksa baru dengan pengaturan yang sesuai, dan masukkan Saldo Rekonsiliasi Terakhir dan Tanggal Rekonsiliasi Terakhir dari laporan bank terakhir yang direkonsiliasi secara manual. 6. Nonaktifkan memposting ke Ledger Umum: Klik Alat, arahkan ke Penyiapan, arahkan ke Posting, lalu klik Posting, pilih Finansial sebagai Seri, pilih Entri Transaksi Bank sebagai Origin, hapus tanda centang kotak Posting ke Buku Besar, lalu klik Simpan. Ulangi langkah ini untuk mencentang kotak Posting ke Buku Besar untuk jendela Entri Deposit Bank, lalu klik OK untuk keluar dari jendela. 7. Enter outstanding checks: Click Transactions, point to Financial, and click Bank Transactions, enter your outstanding checks, and then click Post. Ulangi langkah ini untuk memasukkan dan memposting semua pemeriksaan yang belum outstanding, klik X untuk menutup jendela, lalu klik OK untuk mencetak Jurnal Pengiriman Rekonsiliasi Bank.8. Masukkan outstanding deposits: Klik Transaksi, arahkan ke Keuangan, dan klik Deposit Bank, masukkan outstanding deposits, lalu klik Posting. Ulangi langkah ini untuk memasukkan dan memposting semua outstanding deposit, klik X untuk menutup jendela, lalu klik OK untuk mencetak Jurnal Posting Rekonsiliasi Bank. 9. Klik Kartu, arahkan ke Keuangan, klik Buku Periksa, lalu bandingkan Saldo Buku Cek dengan Saldo Akun Kas. Dua saldo harus sama untuk titik waktu tersebut. 11. Aktifkan lagi posting ke GL: Klik Alat, arahkan ke Penyiapan, arahkan ke Posting, klik Posting, pilih Finansial sebagai Seri, pilih Entri Transaksi Bank sebagai Origin, klik untuk memilih kotak centang Posting ke Buku Besar, lalu klik Simpan. Ulangi langkah ini untuk memilih kotak centang Posting ke Buku Besar untuk jendela Entri Deposit Bank lalu klik OK untuk keluar dari jendela. Hal ini akan mengubah postingan ke Ledger Umum. 12. Verifikasi bahwa semua Pelanggan, Vendor dan Karyawan sudah diatur untuk Menggunakan Akun Kas dari Buku Cek.Artikel ini adalah TECHKnowledge Document ID:134
