Konten TechKnowledge
Pertanyaan: Di mana tepatnya saldo Buku yang Disesuaikan dari jendela Pilih Transaksi Bank (Transaksi - Keuangan
- Rekonsiliasi - Transaksi)?
Rekonsiliasi saya nonaktif dengan jumlah tertentu, dan saya melihat bahwa saya memiliki pemeriksaan untuk jumlah yang diposting SETELAH tanggal batas. Bisakah pemeriksaan tanggal kemudian mempengaruhi rekonsiliasi bulan sebelumnya?
Jawaban: Ya, semua aktivitas, apa pun tanggalnya, akan memengaruhi perhitungan Saldo Buku yang Disesuaikan di jendela Pilih Transaksi
Bank (ie. rekonsiliasi).
Saldo Buku yang Disesuaikan menarik Saldo Buku Cek Saat Ini dari Jendela Pemeliharaan Buku Cek (Kartu - Keuangan - Buku Periksa). Jika tanggal cutoff tidak dimasukkan, maka akan menarik keseimbangan persis yang Anda lihat di jendela. Jika tanggal cutoff dimasukkan, maka akan membawa saldo buku cek saat ini dan menambahkan pemeriksaan apa pun dan mengurangi deposit apa pun yang diposting setelah tanggal potong, untuk kembali ke saldo seperti tanggal pemotongan itu.
Contoh:
Skenario: Let's say the Checkbook balance as of today, (say today is 8/30) is $10,000.00, and you enter the Cut-off Date of 7/31 in the reconcile window. Aktivitas berikut yang diposting setelah tanggal cutoff 7/31:
8/2 Kurangi Penyesuaian untuk $25
8/10 Periksa untuk $125
8/15 Periksa untuk $350 (Total berkurang di agustus
$500)
Deposit 8/5 untuk Deposit $100 8/18 sebesar $ 200 (Total kenaikan pada bulan Agustus sebesar $300) Sehingga Saldo Buku yang Disesuaikan
adalah:
10.000,00 Saldo hari ini
+500.00
Tambahkan kembali transaksi cek/kurangi yang diposting setelah tanggal pemotongan -300,00 Kurangi deposit/tambah transaksi yang diposting setelah tanggal pemotongan ------------------ $10.200 Saldo Buku Cek yang Disesuaikan sejak 7/731 Sehingga Anda bisa melihat bagaimana fitur ini dimulai dengan saldo buku cek saat ini dan cara kerjanya mundur untuk menambah/mengurangi transaksi di tabel CM20200 yang diposting setelah tanggal pemotongan, untuk kembali ke saldo 'sesuai' tanggal pemotongan yang dimasukkan.
-----------------------------------------------------------------------
TAMBAHAN/PEMECAHAN MASALAH:
Anda dapat menggunakan skrip SQL di bawah ini untuk membantu menentukan bagaimana Keseimbangan Buku atau Saldo Buku yang Disesuaikan sebagai Cutoff dihitung saat penginstalan Anda. Jika Anda perlu bantuan untuk melakukan ini, akan dianggap sebagai layanan konsultasi untuk menggali data untuk Anda dan menentukan dengan tepat apa yang membuat perhitungan di lingkungan Anda.
Perhitungan dimulai dengan saldo buku cek saat ini dan menambah/mengurangi transaksi dari tabel Bank Rec, kembali ke Tanggal Cut-Off yang dimasukkan ke jendela Rekonsiliasi Laporan Bank, untuk menentukan saldo buku centang yang disesuaikan pada waktu tersebut. Gunakan langkah-langkah berikut untuk meninjau data ini:
1. Pertama, semua pengguna harus keluar dari GP saat Anda kembali ke jumlah ini, karena jika pengguna memposting, saldo buku periksa dan data dalam tabel Bank Rec akan terus berubah, dan Anda perlu melakukan ini saat informasi masih digunakan.
2. Berikutnya, jalankan skrip di bawah SQL Server Management Studio menggunakan database perusahaan untuk menentukan saldo buku cek saat ini (atau klik Kartu, arahkan ke Keuangan, dan klik Buku Periksa untuk melihat GP.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. Berikutnya, GP menambahkan kembali semua transaksi yang awalnya akan mengurangi saldo buku cek yang diposting SETELAH tanggal pemotongan. Ini akan mencakup pemeriksaan, penarikan, pengurangan penyesuaian, pengeluaran lain, biaya layanan, dan transfer dari buku cek. Di bawah ini adalah dua skrip untuk membantu menemukan jumlah ini untuk ditambahkan kembali ke saldo buku pemeriksaan. Skrip pertama menyertakan semua transaksi penurunan tipe kecuali transfer, dan skrip kedua adalah untuk mentransfer dari saldo buku cek. Menjalankan kedua skrip dan menambahkan kembali keduanya
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
CATATAN: Nilai CMTrxType diuraikan dalam bagian 'Tambahan' di bawah ini.
4. Maka GP mengurangi semua transaksi yang awalnya akan meningkatkan saldo buku cek. Memodifikasi dan menjalankan kedua skrip:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. Lalu gunakan jumlah yang Anda temukan dalam langkah-langkah di atas untuk memulai dengan saldo buku cek hari ini dan menambahkan kembali mengurangi transaksi tipe dan mengurangi peningkatan transaksi tipe yang diposting setelah tanggal pemotongan. Jika Anda masih tidak aktif, maka Anda perlu mulai menyelidiki hal berikut: • Transaksi di mana tanggal pembatalan tidak berada dalam periode yang sama dengan
tanggal penerbitan asli. (Karena mungkin transaksi valid pada tanggal Cut-Off, dan dibatalkan kemudian.)
• Transaksi yang diposting setelah tanggal pemangkasan yang sudah ditentukan sebelum Cut-Off Tanggal.
• Transaksi dalam tabel CM20200 yang sudah tidak dapat digunakan lagi ke masa mendatang.
• Juga sangat membantu untuk mengetahui waktu terakhir Anda direkonsiliasi. Tabel CM Rekonsiliasi Header (CM20500) menyimpan semua angka ringkasan yang direkam dari rekonsiliasi sebelumnya untuk semua buku centang.
Setiap bantuan tambahan yang diperlukan untuk menentukan situasi ini di lingkungan Anda untuk membantu rekonsiliasi atau kembali ke dalam jumlah sistem yang dihitung akan memerlukan penggalian ke dalam data Anda dan oleh karena itu dianggap sebagai layanan konsultasi.
---------------------------------------------------- TAMBAHAN: Nilai dalam kolom CMTrxType dalam tabel CM20200 berarti: Tipe Transaksi yang menambah saldo buku cek: 1 = Deposit (naik) 5 = Tambah Penyesuaian 7 = Transfer Ke 101 = Pendapatan Bunga 102 = Tipe Transaksi Pendapatan Lain yang mengurangi saldo buku cek: 3 = Periksa (kurangi) 4 = Penarikan 6 = Kurangi Penyesuaian 7 = Transfer Dari 103 = Pengeluaran 104 Lainnya = Tipe Transaksi Biaya Layanan yang tidak berpengaruh pada saldo buku cek: 2 = Tanda terima (tidak berpengaruh) Tipe apa pun yang dibatalkan dan tanggal pembatalan berada dalam periode yang sama dengan tanggal penerbitan
(Voided = 1)
QUERY WORDS:
chequebook Adjusted chequebook balance, Bank Rec, Rekonsiliasi Bank, rekonsiliasi, rekonsiliasi, perbedaan, Rekonsiliasi laporan bank, Artikel ini
adalah TechKnowledge Document ID:23169
