Konten TechKnowledge
RINGKASAN
Artikel ini menguraikan efek pada saldo Buku Catatan Umum dan saldo Buku Periksa Rekonsiliasi Bank ketika transaksi dikirim dalam Rekonsiliasi Bank di Great Plains.
INFORMASI SELENGKAPNYA
Tabel berikut ini merangkum bagaimana transaksi Rekonsiliasi Bank memengaruhi saldo General Ledger dan Buku Cek ketika diposting:
|
Jenis Transaksi |
Perbarui Saldo Buku Cek |
Perbarui Ledger Umum |
|
Periksa |
Ya |
Ya |
|
Penarikan |
Ya |
Ya |
|
Deposit |
||
|
- dengan tanda terima |
Ya |
Tidak |
|
- tanpa tanda terima |
Ya |
Tidak |
|
- untuk menghapus tanda terima yang tidak tguna |
Tidak |
Tidak |
|
Tambah Penyesuaian |
Ya |
Ya |
|
Kurangi Penyesuaian |
Ya |
Ya |
|
Tanda terima |
||
|
- Periksa |
Tidak |
Ya |
|
- Uang |
Tidak |
Ya |
|
- Kartu Kredit |
Tidak |
Ya |
|
Bank Transfer |
Ya |
Ya |
RINGKASAN:
Pada dasarnya, Tanda Terima Kas hanya memperbarui GL ketika diposting. Dan ketika mereka dikumpulkan dan diposting di Deposit, adalah ketika saldo buku cek terpengaruh.
Deposit (dengan Tanda Terima/tanpa Tanda Terima) hanya memengaruhi saldo buku cek dan tidak memperbarui GL.
Menghapus Tanda Terima Tidak Digunakan (Deposit) hanya menghapus tanda terima dari jendela Entri Deposit dan tidak memengaruhi saldo buku cek atau GL.
Pemeriksaan, Penarikan, Tambah Penyesuaian, Kurangi Penyesuaian, dan Transfer Bank mempengaruhi saldo akun kas GL dan Cek pada saat yang sama.
Artikel ini adalah TECHKnowledge Document ID:6982
