Mengimpor data tingkat transaksi ke pernyataan Bank Eropa di Microsoft Dynamics AX 2012 R3 dan 2012 R2

Gambaran Umum

Fitur ini memperkenalkan kemampuan tambahan pada fitur rekonsiliasi bank lanjut untuk mengimpor laporan bank dan pencocokan garis pernyataan bank ke bank dokumen di Microsoft Dynamics AX 2012 R3 dan AX 2012 R2.

Merujuk ke kertas putih berikut ini untuk mendapatkan rincian selengkapnya fitur rekonsiliasi bank lanjut:

• Kertas putih

• Pertimbangan implementasi

XSLT transformasi file yang disediakan dalam lingkup fitur ini, untuk mengimpor transaksi tingkat data, dan tingkat entri dibuat berdasarkan pada ISO20022 pesan definisi laporan dan mempertimbangkan umum pedoman pelaksanaan global (CGI).

Tidak ada negara atau bank spesifik dianggap sebagai rilis fitur ini. XSLT berkas dapat dengan mudah diperbarui oleh pengguna ketika spesifik negara atau bank perlu diperhatikan.

Mengimpor bank pernyataan baris dari entri camt.053 dan transaksi

Dengan fitur ini pengguna memiliki kemungkinan sekarang tambahan untuk mengimpor bank pernyataan baris dari transaksi tingkat camt.053 berkas. Juga referensi ISO20022 tambahan yang diimpor.

Perubahan berikut dilakukan dalam berkas XSLT:

• Transformasi ada berkas ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt diperbarui agar dapat mengimpor informasi referensi pinjaman, akun penyedia jasa informasi referensi, jumlah Instructed, pemilik bank transaksi kode ketika kode Domain bank kosong.

Berkas XSLT ini dapat digunakan apabila ada tidak lebih dari 1 transaksi tingkat baris di bawah setiap baris tingkat entri. File ini transformasi XSLT memastikan impor bank pernyataan baris dari entri tingkat camt.053 berkas.

• Berkas baru transformasi ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W ditambahkan agar dapat mengimpor garis pernyataan bank dari tingkat rincian transaksi.

Berkas XSLT ini dapat digunakan apabila ada lebih dari 1 transaksi tingkat baris di bawah setiap baris tingkat entri. File ini transformasi XSLT memastikan impor bank pernyataan baris dari transaksi tingkat camt.053 berkas.

Berkonsultasi dengan bank Anda untuk mendapatkan rincian selengkapnya di file camt.053 untuk memilih berkas transformasi XSLT yang sesuai.

Struktur tingkat tinggi camt.053 XML file ada di bawah ini untuk referensi Anda:

Tingkat A: Header grup

B-tingkat: Pernyataan akun

C-tingkat: Entri pernyataan

Tingkat D: Rincian transaksi

Menggunakan ISO20022 referensi cocok aturan

Dengan fitur ini pengguna memiliki kemungkinan sekarang tambahan untuk menetapkan aturan otomatis cocok dalam fitur rekonsiliasi bank tingkat lanjut, dengan menggunakan impor ISO20022 khusus referensi saat menggunakan penuh ISO20022 siklus, termasuk

• ekspor pembayaran ISO20022 pain.001 kredit transfer, ISO20022 pain.008 debit langsung format

• Impor pembayaran jurnal pembayaran pelanggan dalam ISO20022 camt.054 format

• mengimpor berkas kembali ke vendor pembayaran transfer jurnal dalam format pain.002 dan camt.054 ISO20022.

• Laporan bank impor melalui lanjut rekonsiliasi bank

Beberapa referensi khusus ISO20022 sekarang dapat digunakan untuk pencocokan antar bank impor pernyataan baris dan pembayaran dokumen.

-bidang baru hingga akhir ID ditambahkan ke daftar dokumen Bank (dihasilkan pembayaran) yang dipenuhi < Voucher_RecID >-cara yang sama seperti EndToEndID penuh ISO20022 kredit transfer menghasilkan berkas pembayaran.

-bidang baru Pembayaran ID ditambahkan ke daftar dokumen Bank (dihasilkan pembayaran) yang diambil dari kolom ID pembayaran dalam pembayaran jurnal baris.

-bidang baru Informasi referensi pinjaman ditambahkan ke Bank pernyataan baris. Referensi terstruktur pinjaman dari berkas camt.053 diimpor ke kolom ini baru dari berkas camt.053.

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa referensi ISO20022 dan aliran mereka melalui pembayaran pesan:

Menata: menghubungkan XSLT berkas dengan format pernyataan Bank

Memilih ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt atau ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W digunakan di port masuk untuk bank pernyataan format. Lihat kertas putih untuk rincian selengkapnya.

• Pilih ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt untuk mengimpor informasi dari entri tingkat camt.053 berkas

• Pilih ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (baru) untuk mengimpor informasi dari transaksi tingkat camt.053 berkas

Menata: pencocokan aturan

Mengatur aturan tambahan sesuai bank pernyataan garis dan bank dokumen menggunakan ISO-20022 referensi khusus:

Issued kredit transfer langsung debit:

Nilai bidang hingga akhir ID di bank dokumen baris sama dengan nilai bidang Deskripsi pernyataan bank (EndtoEndID nilai dari berkas camt.053 diimpor ke bidang Deskripsi Bank pernyataan baris)

Nilai bidang Informasi referensi pinjaman dari bank pernyataan baris ke ID pembayaran dari dokumen bank (diisi dengan referensi terstruktur pinjaman camt.054 impor).

Transfer kredit diterima (diimpor melalui fitur camt.054 ke pelanggan pembayaran jurnal):

Nilai bidang referensi pembayaran dalam bank dokumen baris sama dengan nilai bidang teks pernyataan bank (nilai bidangAccountServicerReference dari berkas camt.053 diimpor ke bidang teks Bank pernyataan baris)

Nilai bidang hingga akhir ID di bank dokumen baris sama dengan nilai bidang Deskripsi pernyataan bank (EndtoEndID nilai dari berkas camt.053 diimpor ke bidang Deskripsi Bank pernyataan baris)

Catatan. Untuk menerima kredit transfer, diimpor ke pelanggan pembayaran jurnal, pengguna harus mengubah Status pembayaran jurnal baris dari diterima untuk dikirim agar dapat mencocokkan melalui rekonsiliasi bank tingkat lanjut.

Informasi Hotfix