Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynacmics NAV untuk lokal bahasa Portugis (Brasil)

Gejala

Misalnya Anda memiliki non-menggunakan pembelian PPN diterapkan di faktur dalam bahasa Portugis versi Microsoft Dynamics NAV 2009. Kemudian, Anda secara manual mengubah jumlah VAT faktur. Dalam situasi ini, perbedaan Border mungkin ada di bidang jumlah biaya (aktual) antara nilai entri dan entri buku besar yang bersangkutan.

Masalah ini terjadi di dalam produk berikut ini:

  • Portugis versi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Portugis versi Microsoft Dynamics NAV 2009 Paket Layanan 1 (SP1)


Pemecahan masalah

Informasi Hotfix

Sekarang tersedia hotfix yang didukung dari Microsoft. Namun, hanya ditujukan untuk memperbaiki masalah yang dijelaskan di artikel ini. Terapkan hanya ke sistem yang mengalami masalah khusus ini. Perbaikan terbaru ini dapat menerima pengujian tambahan. Oleh karena itu, jika Anda tidak terlalu dipengaruhi oleh masalah ini, kami sarankan Anda menunggu paket layanan Microsoft Dynamics NAV 2009 atau versi Microsoft Dynamics NAV berikutnya yang berisi perbaikan terbaru ini.

Catatan Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait dukungan menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud dukungan tambahan.

Informasi penginstalan

Microsoft menyediakan contoh pemrogaman hanya untuk ilustrasi, tanpa garansi baik tersurat maupun tersirat. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada, garansi yang tersirat dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Artikel ini menganggap bahwa Anda sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman yang ditunjukkan dan terbiasa dengan alat-alat yang digunakan untuk membuat dan prosedur debug. Teknisi dukungan Microsoft dapat membantu menjelaskan fungsionalitas prosedur tertentu. Namun, mereka tidak akan mengubah contoh tersebut untuk memberikan fungsionalitas tambahan atau menyusun prosedur untuk memenuhi persyaratan khusus Anda.

Catatan Sebelum Anda menginstal perbaikan terbaru ini, verifikasi bahwa semua pengguna klien Microsoft Dynamics NAV log off sistem. Ini termasuk layanan Microsoft Dynamics NAV aplikasi Server (NAS). Anda harus klien hanya pengguna yang masuk saat Anda menerapkan perbaikan terbaru ini.

Untuk menerapkan hotfix ini, Anda harus memiliki lisensi pengembang.

Kami menyarankan bahwa akun pengguna di jendela login Windows atau jendela login Database ditetapkan id peran "SUPER" Jika account pengguna tidak dapat ditetapkan ID peran "SUPER", Anda harus memverifikasi bahwa account pengguna yang memiliki izin berikut ini:

  • Ubah izin untuk objek yang Anda akan berubah.

  • Izin eksekusi untuk objek sistem objek ID 5210 dan sistem objek ID 9015

    objek.

Catatan Anda tidak harus memiliki hak untuk penyimpanan data kecuali jika Anda harus melakukan perbaikan data.

Perubahan kode

Catatan Selalu menguji kode perbaikan di lingkungan yang dikontrol sebelum menerapkan perbaikan untuk komputer produksi.

Untuk mengatasi masalah ini, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Ubah kode di fungsi PostItemJnlLine di Purch.-posting codeunit (90) sebagai berikut:
    Kode yang ada

    ...ELSE
    Factor := QtyToBeInvoiced / "Qty. to Invoice";
    IF (GLSetup."Payment Discount Type" = GLSetup."Payment Discount Type"::"Calc. Pmt. Disc. on Lines") AND
    (PurchSetup."Post Payment Discount") THEN
    ItemJnlLine.Amount :=

    // Delete the following lines.
    Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt + PurchLine."Pmt. Disc. Rcd. Amount"
    ELSE
    ItemJnlLine.Amount :=
    Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt;
    // End of the lines.

    IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN
    ItemJnlLine."Discount Amount" :=
    ("Line Discount Amount" + "Inv. Discount Amount") / (1 + "VAT %" / 100) * Factor + RemDiscAmt
    ...

    Penggantian kode

    ...ELSE
    Factor := QtyToBeInvoiced / "Qty. to Invoice";
    IF (GLSetup."Payment Discount Type" = GLSetup."Payment Discount Type"::"Calc. Pmt. Disc. on Lines") AND
    (PurchSetup."Post Payment Discount") THEN
    ItemJnlLine.Amount :=

    // Add following lines
    Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt + PurchLine."Pmt. Disc. Rcd. Amount" +
    PurchLine."ND Difference"
    ELSE
    ItemJnlLine.Amount :=
    Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt + PurchLine."ND Difference";
    // End of the lines.

    IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN
    ItemJnlLine."Discount Amount" :=
    ("Line Discount Amount" + "Inv. Discount Amount") / (1 + "VAT %" / 100) * Factor + RemDiscAmt
    ...
  2. Ubah kode di fungsi PostItemChargePerOrder di Purch.-posting codeunit (90) sebagai berikut:
    Kode yang ada

    ...IF ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" = 0 THEN BEGIN
    ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" := ItemJnlLine2.Quantity;
    ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" := ItemJnlLine2."Quantity (Base)";
    END;
    ItemJnlLine2.Amount :=
    ("Amount to Assign" * ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" / QtyToInvoice) *

    // Delete the following line.
    (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100;

    IF "Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"] THEN
    ItemJnlLine2.Amount := -ItemJnlLine2.Amount;
    ItemJnlLine2."Unit Cost (ACY)" :=
    ROUND(
    ItemJnlLine2.Amount / ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)",
    ...

    Penggantian kode

    ...IF ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" = 0 THEN BEGIN
    ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" := ItemJnlLine2.Quantity;
    ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" := ItemJnlLine2."Quantity (Base)";
    END;
    ItemJnlLine2.Amount :=
    ("Amount to Assign" * ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" / QtyToInvoice) *

    // Add the following line.
    (100 + ItemChargePurchLine."ND %") / 100;

    IF "Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"] THEN
    ItemJnlLine2.Amount := -ItemJnlLine2.Amount;
    ItemJnlLine2."Unit Cost (ACY)" :=
    ROUND(
    ItemJnlLine2.Amount / ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)",
    ...


Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut yang diinstal dan hotfix berikut ini diterapkan untuk menerapkan hotfix ini:

  • Portugis versi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Portugis versi Microsoft Dynamics NAV 2009 Paket Layanan 1

Selain itu, Anda harus menginstal hotfix 2479082 dan 2479102 diinstal untuk menerapkan hotfix ini. Untuk informasi selengkapnya tentang hotfix 2479082 dan hotfix 2479102, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:

2479082 nilai pada kolom "Biaya jumlah (aktual)" dihitung dengan benar pada nilai entri setelah Anda mengirim memo kredit pembelian dalam bahasa Portugis versi Microsoft Dynamics NAV 2009 Paket Layanan 1

2479102 nilai pada kolom "Biaya jumlah (aktual)" dihitung dengan benar pada nilai entri jika item dalam memo kredit pembelian dikirim menggunakan metode biaya rata-rata dalam bahasa Portugis versi Microsoft Dynamics NAV 2009 Paket Layanan 1

Informasi penghapusan

Anda tidak dapat menghapus hotfix ini.

Status

Microsoft telah memastikan bahwa ini merupakan masalah di dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".

Catatan Ini adalah artikel "Penerbitan cepat" dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang terkandung di dalamnya disediakan sebagai tanggapan masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan untuk menjadikannya tersedia, materi dapat mengandung kesalahan ketik dan dapat direvisi setiap saat tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuanuntuk pertimbangan lainnya.

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda

JELAJAHI PELATIHAN >

Dapatkan fitur baru terlebih dahulu

GABUNG MICROSOFT INSIDER >

Apakah informasi ini bermanfaat?

Seberapa puaskah Anda dengan kualitas bahasanya?
Apa yang memengaruhi pengalaman Anda?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

×