Pendahuluan
Pemutakhiran ini memperkenalkan impor vendor faktur dari elektronik (XML) format "FatturaPA" Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 untuk operasi versi 1611, Dynamics 365 untuk Keuangan dan operasional, Enterprise edition, Dynamics 365 keuangan dan Operasi, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 keuangan dan operasional Versi 8.0 dan Dynamics 365 untuk versi keuangan dan operasi 8.1.2.
Informasi Selengkapnya
Di Italia, mulai dari 01 Januari 2019 semua jenis bisnis harus memiliki kemungkinan untuk mengimpor faktur sistem mereka elektronik. Untuk memenuhi persyaratan ini, impor elektronik faktur dari format XML "FatturaPA" versi 1.2 telah diterapkan.
Vendor faktur impor penataan
Untuk semua versi Microsoft Dynamics 365, setelah memasang hotfix ini, berikut ini atau versi yang lebih tinggi pelaporan elektronik konfigurasi yang akan diimpor ke sistem dari LCS:
-
Pelanggan faktur model.version.20
-
Vendor faktur pemetaan untuk destination.version.20.24
-
Vendor faktur impor.version.20.26 (TI)
Lihat ER konfigurasi men-download petunjuk: Download elektronik pelaporan konfigurasi dari siklus hidup Layanan
Setelah konfigurasi ini akan diimpor ke sistem, Silakan tentukan format yang digunakan untuk faktur vendor impor baru Piutang Dagang parameter: Piutang > Setup > Hutang Dagang parameter > dokumen elektronik (tab cepat) - merujuk ke "Vendor faktur impor (TI)" format atau kustomisasi nya.
Selain itu, untuk Dynamics 365 keuangan dan operasional Versi 8.0 dan Dynamics 365 untuk keuangan dan operasional versi 8.1.2, Impor dalam batch mode dapat mengatur. Untuk melakukannya, Silakan tentukan jenis dokumen (organisasi Administrasi > manajemen dokumen > dokumen jenis) dengan folder Sharepoint terkait, untuk digunakan sebagai lokasi sumber yang masuk vendor faktur berkas.
Kemudian menentukan sumber pelaporan elektronik vendor faktur impor format (organisasi administrasi > elektronik pelaporan > sumber pelaporan elektronik) dan mengaktifkan pengaturanJenis dokumen ditetapkan pada langkah sebelumnya. Melihat data ER mengimpor konfigurasi petunjuk: impor data konfigurasi dari SharePoint
Dengan konfigurasi ini, semua file impor ditempatkan di sumber akan konsisten diproses dalam batch mode.
Selain itu, untuk Dynamics 365 keuangan dan Operasi versi 8.1.2, tiga jenis dokumen yang lain dapat menetapkan cadangan untuk menentukan lokasi berbeda "pasca proses":
-
Untuk memindahkan ada berkas yang telah berhasil diimpor;
-
Untuk memindahkan ada berkas yang telah diimpor dengan peringatan;
-
Untuk memindahkan ada berkas yang telah gagal dengan galat.
Untuk semua versi Microsoft Dynamics:
Pastikan bahwa vendor memiliki pajak pengecualian nomor atau Kode fiskal ditetapkan di master data. ID ini akan digunakan identifikasi selama proses impor.
Pastikan bahwa produk memiliki eksternal item nomor ditetapkan di Produk Deskripsi eksternal. Ini nomor akan digunakan untuk identifikasi selama proses impor.
Opsional, menentukan nilai kode eksternal unit pengukuran. Jika ditetapkan di faktur masuk baris, akan digunakan untuk identifikasi selama proses impor.
Jalankan vendor faktur impor
Impor vendor faktur dapat menjalankan melalui baru item menu piutang > tugas rutin (atau Secara berkala) > Impor vendor faktur.
Jika tidak ada sumber impor batch didefinisikan kemudian pengguna akan diminta untuk memilih satu file untuk impor.
Selama proses impor, vendor akan diidentifikasi melalui pajak mengecualikan nomor atau kode fiskal yang ditetapkan di Vendor master data. Jika tidak ada vendor dengan pencocokan data ditemukan pada sistem kemudian proses impor akan gagal dengan pesan galat yang terkait.
Produk yang digunakan di baris faktur akan diidentifikasi melalui eksternal item nomor yang dapat khusus vendor. Jika tidak ada produk dengan Deskripsi eksternal yang cocok ditemukan pada sistem kemudian impor proses akan gagal dengan pesan galat yang terkait.
Satuan pengukuran, jika digunakan di faktur baris, akan mengidentifikasi melalui nilai kode eksternal . Jika ada unit dengan pencocokan kode eksternal nilai ditemukan pada sistem lalu proses impor akan gagal dengan pesan galat yang terkait.
Jika berkas impor masuk yang berisi informasi tentang Pesanan pembelian dan lini DatiOrdineAcquisto blok kemudian ini nomor akan digunakan untuk faktur yang cocok dengan pesanan pembelian masuk sistem. Jika tidak ada data yang ditetapkan di DatiOrdineAcquisto memblokir kemudian sistem akan mencoba untuk secara otomatis menyesuaikan faktur vendor masuk dengan ada pembelian pesanan.
Jika tidak ada pesanan pembelian ditemukan, sistem akan meningkatkan peringatan namun masih impor mempertimbangkan produk di faktur baris sebagai "Non-stok" dan akan mengharapkan bahwa produk tersebut milik Item model grup dengan bertanda Stocked produk kotak centang dalam inventaris kebijakan. Jika tidak, proses impor akan gagal dengan pesan galat yang terkait.
Lampiran berkas yang didukung selama proses impor. Semua berkas terlampir harus memiliki ekstensi. Jika berkas terlampir tanpa ekstensi maka sistem akan meningkatkan peringatan dan attachement ini akan dilewatkan selama Impor.
Vendor berhasil diimpor faktur akan ditampilkan di sistem yang ditunda faktur - piutang > faktur > ditangguhkan vendor faktur.
Batasan
-
Biaya tidak diimpor karena tidak cukup data dalam FatturaPA format;
-
Semua diskon akan dianggap sebagai tingkat baris diskon karena khusus FatturaPA format konsep;
-
Harga unit selalu dianggap untuk 1 unit karena pembatasan format FatturaPA;
-
Pajak akan dihitung pada sistem yang didasarkan pada impor data dan pajak pengaturan, tidak diimpor sebagai jumlah yang diperbaiki dari file XML yang masuk. Hasil perhitungan dapat kemudian secara manual disesuaikan, jika diperlukan.
Informasi Hotfix
Cara mendapatkan pemutakhiran
Pembaruan tersedia untuk di-download dan penginstalan:
-
Microsoft Dynamics 365 keuangan dan operasional, Enterprise edition (Juli 2017);
-
Microsoft Dynamics 365 keuangan dan operasional, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 untuk versi keuangan dan operasional 8.1.2 - akan tersedia di pemutakhiran bulanan Desember.
Prasyarat
Anda harus memiliki salah satu produk berikut ini yang dipasang menerapkan perbaikan terbaru ini:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
-
Microsoft Dynamics 365 untuk operasi versi 1611 (November 2016);
-
-
Harap pastikan bahwa semua perbaikan terbaru untuk elektronik pelaporan (, aplikasi dan komponen biner) diinstal;
-
-
Microsoft Dynamics 365 keuangan dan operasional, Enterprise edition (Juli 2017);
-
-
Harap pastikan bahwa pembaruan kumulatif terbaru untuk pelaporan elektronik (, aplikasi dan komponen biner) diinstal;
-
-
Microsoft Dynamics 365 keuangan dan operasional, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 keuangan dan operasional versi 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 untuk versi keuangan dan operasi 8.1.2.
Persyaratan mulai ulang
Anda harus me-restart layanan aplikasi objek Server (AOS) Setelah Anda menerapkan perbaikan terbaru.
Jika Anda mengalami masalah mengunduh, memasang hotfix ini, atau memiliki teknis lainnya dukungan pertanyaan, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam rencana dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru.
Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukan Hal ini, kunjungi salah satu dari situs web Microsoft berikut ini:
Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk dukungan tambahan pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud.
Catatan Ini adalah artikel "Penerbitan cepat" dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Bagian informasi yang terkandung di sini yang disediakan sebagai-dalam menanggapi masalah muncul. Sebagai hasil dari kecepatan membuatnya tersedia, bahan dapat meliputi ketik Galat dan dapat direvisi setiap saat tanpa pemberitahuan. Lihat syarat penggunaan pertimbangan lainnya.
