Pendahuluan
Menurut perubahan undang-undang di Spanyol diperkenalkan oleh Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, sistem manajemen PPN dengan Segera Menyediakan Informasi (sistem SII) memungkinkan hubungan otomatis dan instan antara AEAT dan wajib pajak.
Lihat dokumentasi terkait tentang cara menyiapkan dan gunakan Microsoft Dynamics 365 Finance untuk pelaporan ke sistem SII: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Mulai 1 Januari 2021, versi 1.1(bis) sistem SII mulai berlaku. Artikel ini menyediakan informasi tentang perubahan di Microsoft Dynamics 365 Finance untuk mendukung sistem SII versi 1.1(bis).
Tje versi konfigurasi GER berikut harus diunduh dan diimpor untuk mendukung fungsionalitas yang diperbarui:
|
Nama konfigurasi |
Tipe konfigurasi |
Versi |
|
Model Komunikasi Faktur |
Model |
61 |
|
Pemetaan model SII |
Pemetaan model |
61.69 |
|
Format Penerbitan Faktur SII (ES) |
Format |
61.46 |
|
SII Invoice Received Format (ES) |
Format |
61.36 |
Berlaku dari tanggal parameter untuk format dari tabel di atas diatur ke 1 Januari 2021. Ini berarti bahwa sistem akan mulai menggunakan versi format ini dimulai dari 1 Januari 2021.
Gejala
Informasi lengkap tentang perubahan apa yang diperkenalkan dalam sistem SII dijelaskan dalam dokumentasi resmi untuk versi 1.1(bis):
|
Deskripsi tautan |
Link |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y (1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Mengikuti perubahan yang diperkenalkan oleh versi 1.1(bis) yang berpotensi berdampak pada solusi Microsoft Dynamics 365 Finance untuk pelaporan sistem SII dan dengan demikian dicakup oleh perbaikan panas saat ini:
|
Ubah deskripsi |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDA |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Jika tipe faktur adalah F1, F3, R1, R2, R3 dan R4, blok identifikasi rekanan harus diselesaikan. 2. Jika tipe faktur adalah F2, F4 dan R5, blok identifikasi rekanan harus dihilangkan. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Tanggal penerbitan tidak boleh sebelum tanggal operasi. Ini validasi tidak akan berlaku ketika salah satu kode rezim khusus adalah 14 atau 15 atau tipe komunikasi A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Ketika satu rezim ditandai dan berjumlah 14, tipe faktur harus F1, R1, R2, R3 atau R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Bidang baru "Pengurangan dalam periode selanjutnya". Jika bidang "Ejercicio de deducción" dan "Periodo de deducción" selesai, "Deducir en período posterior" bidang harus "Ya". |
|
LRFR. Período y ejercicio deducción Bidang baru ""Ejercicio" (tahun fiskal) dan "Período de deducción" (periode pengurangan). |
Tabel berikutnya menjelaskan perubahan dalam solusi Microsoft Dynamics 365 Finance untuk pelaporan sistem SII untuk mendukung sistem SII versi 1.1(bis):
|
Pemetaan model SII > Faktur diterima |
|
|
Bidang model yang sudah ada dipetakan:
|
Jalur: Faktur/Faktur/VATRegisterDate Rumus: @.' >Relasi'. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
SII Invoice Received Format (ES) |
|
|
Rebased ke model versi 61 |
|
|
Bidang terhitung baru "$AreEquivalenceTaxesExist" ditambahkan
|
Jalur: model/Faktur Rumus: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.dikelompokkan. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Rumus yang diubah untuk elemen "CuotaDeducible":
|
Tua: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Baru: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Bidang "$IsDeductedInLaterPeriod" terhitung baru di bawah Faktur:
|
Formula: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))), Benar false) |
|
Elemen baru di bawah elemen "siiLR:FacturaRecibida":
|
Semua memiliki rumus berikut untuk "Diaktifkan": @. Faktur.' $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
Pemetaan model SII > Faktur diterbitkan |
|
|
Sumber data baru InventTrans:
|
|
|
Bidang terhitung baru di bawah CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate)))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy: Apa yang harus dikelompokkan: '$CustInvoiceJourItems'.' >Relasi'. CustInvoiceJour.' $InventTrans' Agregasi: Bidang: '$CustInvoiceJourItems'.' >Relasi'. CustInvoiceJour.' $InventTrans' DatePhysical Metode: Maks Nama: DatePhysicalMax |
|
Bidang model yang sudah ada dipetakan:
|
Jalur: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Formula: @.' >Relasi'. CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.agregat. DatePhysicalMax |
|
Bidang terhitung baru di bawah ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >Relasi'. InventTransOrigin.' <Relasi'. InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >Relasi'. InventTransOrigin.' <Relasi'. InventTrans)) $InventTransGroupBy: Apa yang harus dikelompokkan: '$ProjInvoiceJourItems'.' >Relasi'. ProjInvoiceJour. $InventTrans' Agregasi: Bidang: '$ProjInvoiceJourItems'.' >Relasi'. ProjInvoiceJour. $InventTrans' DatePhysical Metode: Maks Nama: DatePhysicalMax |
|
Bidang model yang sudah ada dipetakan:
|
Jalur: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Formula: @.' >Relasi'. ProjInvoiceJour. $InventTransGroupBy'.agregat. DatePhysicalMax |
|
Format Penerbitan Faktur SII (ES) |
|
|
Bidang terhitung baru "$DeliveryDate" ditambahkan di bawah Faktur:
|
Formula: IF(@. TanggalPengiriman <> NULLDATE(), @. TanggalPengiriman, @.' $DocumentDate') |
|
Rumus baru dan mengaktifkan kondisi untuk FechaOperacion:
|
Formula: Tua: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Baru: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Faktur.' $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Faktur.' $DeliveryDate', "dd-MM-yyyy")) Diaktifkan: Lama: false Baru: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Model. Communication.CommunicationType = "A4", @. Faktur.' $DocumentDate' > @. Faktur.' $DeliveryDate'), Benar false) |
|
Kondisi pengaktifan baru untuk elemen Contraparte:
|
Tua: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Baru: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Transformasi diatur ke NumberFormat untuk elemen berikut:
|
Informasi selengkapnya
Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan tautan ini untuk nomor telepon negara tertentu. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Pelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya ditimbulkan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.
Catatan Artikel ini adalah artikel "FAST PUBLISH" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang dimuat di sini disediakan sebagaimana adanya sebagai respons terhadap masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan dalam membuatnya tersedia, materi mungkin menyertakan kesalahan pengetikan dan dapat direvisi kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan Penggunaanuntuk pertimbangan lain.
