Pembaruan khusus negara untuk Spanyol: Ekstensi fungsi SII di Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 dan 2009 SP1

Penyetelan kode skema Khusus yang Disempurnakan

Untuk bekerja dengan register SII, kode skema khusus harus disiapkan untuk Pelanggan dan Vendor. Untuk melakukannya, buka General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Customer special scheme code atau General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Vendor kode skema khusus masing-masing.

Dua bidang ditambahkan pada tabel dan formulir Kode skema khusus untuk membuat penyetelan ini lebih fleksibel:

Indeks unik diperluas dengan menambahkan dua bidang baru ini. Kedua bidang ini selalu diaktifkan, dan dapat diisi atau dibiarkan kosong secara terpisah. Algoritma pencarian kode skema khusus untuk register saat ini terdiri dari 3 tahap:

1. Mencari di antara rekaman dengan kode Akun = Tabel untuk pelanggan/vendor tertentu.

2. Dalam kasus catatan yang tidak ditemukan pada tahap pertama, pencarian dilakukan di antara catatan dengan Kode akun = Grup pelanggan atau vendor.

3. Dalam kasus catatan tidak ditemukan pada tahap kedua, pencarian dilakukan di antara rekaman dengan Kode akun = Semua.

Pencarian pada setiap tanggal rekaman tahapan yang valid diperhitungkan, dan catatan yang valid pada tanggal register harus dipilih saja.

Dengan menambahkan dua bidang baru, seluruh algoritma tetap sama (masih berisi 3 tahap utama), tetapi pencarian pada setiap tahap berubah. Ketika mencoba mencari kode skema khusus untuk daftar pada setiap tahap yang disebutkan di atas, sekarang grup pajak penjualan dan grup pajak penjualan item diperhitungkan. Untuk mendapatkan grup pajak penjualan dan grup pajak penjualan item untuk faktur, transaksi pajak pertama dipilih terkait dengan faktur pelanggan/vendor/proyek saat ini. Setelah itu grup pajak penjualan dan grup pajak penjualan item diteruskan sebagai parameter ke metode pencarian kode skema khusus.

Sebenarnya, pencarian menurut grup pajak penjualan dan grup pajak penjualan item juga dapat dibagi menjadi 4 sub-tahap (semuanya diimplementasikan untuk masing-masing dari 3 tahap yang disebutkan di atas, hingga catatan yang sesuai akan ditemukan):

1. Pertama, kami mencoba menemukan catatan yang memiliki grup pajak penjualan dan Grup pajak penjualan item tidak kosong dan sama dengan nilai yang diteruskan sebagai parameter.

2. Jika kami tidak dapat menemukan catatan tersebut, kami mencoba menemukan catatan yang memiliki grup Pajak penjualan sama dengan grup Pajak penjualan yang dilewatkan sebagai parameter dan kosong (kosong berarti "apa pun") Grup pajak penjualan item.

3. Jika kami tidak dapat menemukan catatan tersebut, kami mencoba menemukan rekaman yang memiliki grup pajak penjualan kosong dan Grup pajak penjualan item sama dengan grup Pajak penjualan item yang dilewatkan sebagai parameter.

4. Akhirnya, jika kami tidak dapat menemukan catatan tersebut, kami mencoba menemukan catatan yang memiliki grup Pajak penjualan dan grup pajak penjualan item kosong.

Berikut beberapa contohnya. Katakanlah, kami memiliki faktur untuk Pelanggan = Cust001. Faktur memiliki 1 baris dengan 1 transaksi pajak memiliki Grup pajak Penjualan = TG dan Grup pajak penjualan Item = TIG. Dan kami memiliki pengaturan kode skema khusus berikut:

1. Dalam hal ini, kode skema khusus 04 akan ditemukan untuk faktur. Sebenarnya semua 4 catatan memenuhi kondisi, tetapi ke-4 dipilih karena sesuai dengan faktur sepenuhnya.

2. Dalam hal ini, kode skema khusus 02 akan ditemukan untuk faktur, karena sesuai dengan faktur sepenuhnya, dan persamaan grup pajak penjualan memiliki prioritas atas persamaan grup pajak penjualan item.

3. Dalam hal ini, kode skema khusus 03 akan ditemukan untuk faktur, karena sesuai dengan faktur sepenuhnya.

4. Dalam hal ini, kode skema khusus 01 akan ditemukan untuk faktur, karena itu adalah satu-satunya yang memenuhi syarat.

Jadi, algoritma skematis pada setiap tahap terlihat seperti ini:

Parameter kode pajak penjualan untuk mengidentifikasi berbagai jenis tarif PPN 0,00%

Mempertimbangkan bahwa di Spanyol ada kasus yang berbeda ketika kode pajak Penjualan dengan tarif 0,00% digunakan dan tidak ada opsi untuk berbeda dalam kasus berikut:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion - untuk mencerminkan transaksi dengan daerah Spanyol lainnya yang tidak memiliki PPN tetapi beberapa pajak tidak langsung internal berbeda dari PPN (misalnya Canary Island, Ceuta dan Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – untuk mencerminkan beberapa transaksi spesifik lainnya.

Ada bidang Tipe pajak yang dibagikan pada tabel Kode pajak penjualan :

Bidang Tipe pajak mungkin memiliki nilai yang berbeda tetapi berikut ini harus digunakan untuk jumlah kode pajak penjualan yang harus dicerminkan pada tag terkait:

CATATAN! Harap perbarui penyiapan kode pajak Penjualan anda sebelum membuat laporan untuk mendapatkan tag "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" yang diisi dengan benar.

Algoritma menambahkan faktur Intra-komunitas

Sebelumnya algoritma faktur Intra-komunitas yang mengidentifikasi menambahkan semua faktur yang memiliki setidaknya satu transaksi pajak penjualan dengan tanda kotak centang "Intra-komunitas" ke dalam daftar SII. Seperti dalam kotak centang "Intra-komunitas" Spanyol digunakan tidak hanya untuk operasi Intra-komunitas, daftar SII tidak perlu diisi dengan faktur tambahan yang tidak boleh dikirim ke sistem SII sebagai faktur Intra-komunitas.

Untuk mengurangi sejumlah faktur intra-komunitas yang tidak diperlukan dalam daftar SII, algoritma diubah. Untuk mengidentifikasi faktur sebagai intra-komunitas, penyiapan berikut harus digunakan: pada Administrasi organisasi > Penyiapan > Perdagangan luar negeri > Parameter perdagangan luar negeri membentuk tab properti negara/kawasan terbuka dan menyiapkan tipe Negara/kawasan = "UE".

Dengan demikian, hanya faktur dengan counteragen yang kode ISO alamat utamanya diatur sebagai Tipe negara/kawasan = "UE" yang akan ditambahkan ke register SII sebagai faktur Intra-community.

Tag IdOtro dengan kode "07"

Terkadang ketika nomor bebas pajak (NIF) konteragen Spanyol tidak dapat ditemukan di basis data sistem SII, faktur tidak dapat diterima oleh sistem SII. Pada saat yang sama, faktur Pelanggan yang tidak terdaftar dalam konteragen basis data sistem SII dapat dikirim ke sistem SII yang mengidentifikasi nomor bebas pajak dari counteragent dalam tag <IdOtro> dengan <IdType> = "07". Dalam hal ini, faktur tersebut akan Diterima dengan kesalahan oleh sistem SII.

Untuk mendukung kemungkinan pengiriman faktur Pelanggan dengan cara ini, tab Pendaftaran pajak ditambahkan pada formulir pendaftaran SII :

Tab Registrasi Pajak menyertakan bidang berikut:

Nilai dari tab Registrasi pajak akan digunakan pada pembuatan laporan XML.

NumSerieFacturaEmisor tag - nomor faktur

Awalnya, FUNGSI SII register Export menghasilkan pengisian laporan XML dalam tag NUmSerieFacturaEmisor menurut dokumentasi resmi:

Menggunakan sebagai "Tidak Ada Serie" kombinasi TableID dan RecordID. Identifikasi faktur tersebut memungkinkan faktur diterima oleh sistem SII tetapi tidak dapat diproses lebih lanjut dalam sistem SII. Karena untuk tujuan ini, faktur tidak boleh memiliki prefiks tetapi harus didaftarkan dengan nomor faktur saja.

Untuk memungkinkan faktur diproses dalam sistem SII, algoritma pembuatan XML ekspor diperbarui untuk mengisi tag NUmSerieFacturaEmisor dengan nomor faktur.

Skema respons dari Otoritas mencakup informasi berikut tentang setiap faktur yang disertakan sebelumnya:

Dengan mempertimbangkan bahwa <nif> tag dalam respons mencakup kode ISO jika semua negara non-Spanyol formulir informasi respons Otoritas dapat mengidentifikasi faktur di AX secara unik untuk semua perusahaan UE dan Spanyol.

Impor pemilahan XML diperbarui berdasarkan empat parameter: Tipe register faktur, Nomor faktur, tanggal Faktur, Nomor bebas pajak (NIF).

Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics AX

Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.

• Unduh pembaruan untuk Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Unduh pembaruan untuk Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Unduh pembaruan untuk Microsoft Dynamics AX 2012

• Unduh pembaruan untuk Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut yang terinstal untuk menerapkan hotfix ini:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Persyaratan mulai ulang

Anda harus memulai ulang layanan Application Object Server (AOS) setelah menerapkan hotfix.

Jika Anda mengalami masalah saat mengunduh, menginstal hotfix ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam paket dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi situs web Microsoft berikut ini:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan tautan ini untuk nomor telepon negara tertentu. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:

Mitra

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Pelanggan

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya ditimbulkan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.

Catatan Artikel ini adalah artikel "FAST PUBLISH" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang dimuat di sini disediakan sebagaimana adanya sebagai respons terhadap masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan dalam membuatnya tersedia, materi mungkin menyertakan kesalahan pengetikan dan dapat direvisi kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk pertimbangan lain.