Pembaruan khusus negara untuk transfer kredit mendesak Jerman dan transfer kredit SEPA versi 3,1 di Microsoft Dynamics AX

Persyaratan bisnis

Rekomendasi bahasa Jerman untuk pembayaran SEPA, termasuk transfer kredit mendesak, versi 3,1 terletak di halaman EBICS.de , dokumen lampiran 3 format data V3.1.pdf.

Lihat paragraf:

  • 10 transfer kredit mendesak hari yang sama (pengiriman melalui Pain. 001)

  • 2.2.1 inisiasi transfer kredit – Pain. 001.001.03

Ja

Transfer kredit SEPA/ISO20022 di Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012, dan 2009 SP1

Transfer kredit SEPA pembayaran ekspor dirancang di Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 dan 2009 SP1 melalui kerangka integrasi aplikasi (AIF). Detail selengkapnya dapat ditemukan di artikel TechNet: https://technet.Microsoft.com/en-US/Library/hh227461.aspx

Untuk membuat versi khusus negara/kawasan dari file transfer kredit SEPA, dalam formulir data pemrosesan pembayaran , dalam bidang nilai , ketikkan nilai berikut ini:

  • Untuk Jerman, ketikkan "DE".

Anda dapat menggunakan format ini jika Anda perlu membuat pembayaran SEPA (pembayaran Euro ke negara di zona SEPA).

Informasi selengkapnya dapat ditemukan di Sepa CT whitepaper.

Tidak ada perubahan dalam format pembayaran SEPA AIF yang diperkenalkan dengan fitur ini.

Untuk Jerman, ekstensi ISO20022/Sepa format pembayaran untuk menghasilkan transfer kredit mendesak hari yang sama dalam format ISO20022 diimplementasikan dengan menggunakan fungsionalitas format pembayaran. Format pembayaran baru tersedia:

  • Generik ISO20022 CredTrans DE.

Anda dapat menggunakan format ini jika Anda perlu membuat SEPA atau ISO20022 mentransfer kredit mendesak hari yang sama yang mengikuti panduan bahasa Jerman. Anda juga dapat menggunakan format ini jika Anda perlu membuat transfer kredit generik ISO20022 (misalnya, untuk pembayaran lintas batas dalam mata uang asing).

Tipe pembayaran berikut ini dijelaskan dalam panduan penerapan khusus negara dan pengguna dapat memulai dari jurnal pembayaran:

Indonesia

Lengkapnya

Jerman

SEPA – Domestic dan Cross Border [TRF]:

Akun bank vendor adalah domestik, EU atau EFTA dalam parameter perdagangan asing dan

Mata uang = EUR dan

Tingkat layanan dalam jurnal pembayaran = <kosong> atau "SEPA"

Transfer kredit mendesak

Akun bank vendor adalah domestik, EU atau EFTA dalam parameter perdagangan asing dan

Mata uang = EUR dan

Tingkat layanan dalam jurnal pembayaran <> <> kosong atau "SEPA"

Pengguna harus selalu memilih "URGP" dalam bidang tingkat layanan dan "INTC" atau "CORT" dalam bidang tujuan kategori untuk tipe pembayaran ini, mengikuti panduan bahasa Jerman.

Catatan: tidak ada detail bank yang dipertimbangkan dalam file yang dihasilkan. Persyaratan tertentu Bank apa pun yang tidak secara langsung ditentukan dalam panduan implementasi Jerman harus diimplementasikan sebagai kustomisasi.

Umum

Semua pembayaran lainnya

Tidak dijelaskan dalam panduan bahasa Jerman dan dengan demikian, jika dibuat, ikuti aturan generik ISO20022 tanpa spesifik bahasa Jerman.

Saat ini, pembayaran seperti itu di Jerman dihasilkan melalui format pembayaran spesifik Jerman DTAZV, tetapi ISO20022 sebagai tren mungkin akan diperpanjang di masa mendatang untuk tipe pembayaran ini.

Apannya

Sebelum Anda bisa membuat ISO20022 dan SEPA mengekspor file, Anda harus menyiapkan informasi legal entitas dan rekening bank di Microsoft Dynamics AX.

Menyiapkan informasi entitas hukum

Gunakan formulir entitas hukum untuk menyetel informasi entitas legal untuk pembayaran ISO20022 Sepa.

Untuk entitas hukum memulai pembayaran dan entitas hukum debitur, siapkan nama, alamat entitas legal (pastikan, kode negara ISO diatur pada negara/wilayah entitas hukum).

Menyiapkan akun bank perusahaan untuk transfer kredit ISO20022/SEPA

Gunakan formulir rekening Bank untuk memasukkan informasi rekening bank untuk entitas hukum Anda (manajemen tunai dan Bank > rekening bank > umum) untuk melakukan pembayaran ISO20022/Sepa untuk akun bank untuk entitas legal yang meminta transfer.

Indonesia

Lengkapnya

Jerman

Identifikasi rekening bank: Anda harus menyetel Iban.

Masukkan IBAN dalam identifikasi tambahan > bidang IBAN.

Identifikasi Bank: Anda dapat menyediakan Kode SWIFT (Bic).

Masukkan SWIFT/BIC dalam identifikasi tambahan > Kode SWIFT.

Menyiapkan vendor dan akun bank vendor untuk transfer kredit ISO20022/SEPA

Gunakan formulir Vendor untuk menyiapkan informasi vendor untuk pembayaran ISO20022/Sepa (piutang > vendor > umum > semua vendor).

Siapkan nama dan alamat vendor.

Catatan:

Untuk Jerman untuk transfer tipe pembayaran kredit mendesak, baris alamat kreditor (termasuk kode negara) mungkin tidak melebihi 70 karakter total dan nilai dari alamat akan dipotong untuk memenuhi persyaratan ini.

Pastikan bahwa kode negara ISO diatur pada negara/wilayah vendor.

Gunakan formulir akun bank vendor untuk menyiapkan informasi tentang akun bank vendor.

Identifikasi alamat:

Pastikan bahwa alamat diatur untuk akun bank vendor, dan kode negara dari alamat rekening bank vendor diatur dalam parameter Perdagangan Asing, tab properti negara/kawasan dan tipe negara/kawasan ditetapkan ke dalamnya: domestik, EU, EFTA, atau pihak ketiga karena identifikasi tipe pembayaran tergantung pada penyiapan ini.

Identifikasi Sepa dan transfer kredit mendesak pembayaran:

Pembayaran dalam EUR dan ke rekening bank di negara dengan tipe negara/kawasan = domestik, EU atau EFTA secara otomatis diidentifikasi sebagai pembayaran SEPA atau transfer kredit mendesak.

Semua pembayaran lainnya diidentifikasi sebagai pembayaran lain dan diekspor melalui aturan generik ISO20022 tanpa spesifik bahasa Jerman.

Identifikasi akun bank vendor:

Anda harus menyediakan pengidentifikasi rekening bank dan pengidentifikasi bank untuk akun bank vendor yang digunakan untuk pembayaran ISO20022 SEPA:

Masukkan IBAN dalam bidang umum > IBAN.

Identifikasi Bank vendor:

Anda dapat menyediakan Kode SWIFT (BIC):

Masukkan SWIFT/BIC dalam identifikasi tambahan > Kode SWIFT.

Menyetel metode pembayaran untuk transfer kredit ISO20022/SEPA

Gunakan metode pembayaran – formulir Vendor untuk menyetel metode pembayaran.

Padang

Deskripsi

Tipe pembayaran

Pilih "pembayaran elektronik" untuk tipe pembayaran transfer kredit SEPA dan mendesak.

Format file \ format ekspor

Pilih

  • Generik ISO20022 CredTrans DE untuk Jerman

General \ ISO20022 Codes \ charge pembawa

Generik: Pilih kode default untuk identifikasi siapa yang membayar biaya.

Untuk format ISO20022, salah satu dari kode berikut ini dapat diterapkan: utang, CRED, SHAR.

Nilai default akan ditransfer ke baris jurnal pembayaran di mana dapat diubah secara manual.

Catatan untuk Jerman:

Untuk transfer kredit SEPA dan mendesak, selalu konstan "SLEV" diekspor.

Umum \ kode ISO20022 \ tingkat layanan

Generik: Pilih kode default untuk prioritas pembayaran.

Kode contoh untuk format ISO20022: URGP, NURG, SDVA

Nilai default akan ditransfer ke baris jurnal pembayaran di mana dapat diubah secara manual dan akan diekspor ke file pembayaran jika terisi.

Catatan untuk Jerman:

Untuk pembayaran SEPA, selalu konstan "SEPA" diekspor.

Untuk transfer kredit mendesak, pilih "URGP".

Umum \ kode ISO20022 \ tujuan Kategori

Generik: Pilih kode default untuk kategori pembayaran, misalnya, "CORT" untuk pembayaran penyelesaian perdagangan.

Nilai default akan ditransfer ke baris jurnal pembayaran di mana dapat diubah secara manual dan akan diekspor ke file pembayaran jika terisi.

Catatan untuk Jerman:

Untuk transfer kredit SEPA dan mendesak, pilih INTC atau CORT sesuai dengan panduan bahasa Jerman

Transaksi

Membuat dan memposting faktur dari vendor dengan cara yang biasa.

Membuat dan mengekspor pembayaran menggunakan ISO20022 Generic Payment format

Gunakan formulir jurnal pembayaran untuk membuat dan mengekspor pembayaran vendor.

  1. Klik hutang piutang > > pembayaran > jurnal pembayaran. Membuat atau memilih jurnal.

    Untuk Jerman: Pada tab Umum dalam kode ISO20022grup, isi nilai default untuk jurnal pembayaran saat ini: pemegang muatan, tingkat layanan, tujuan kategori.

    Nilai pada baris pembayaran akan gagal dengan nilai yang dipilih pada header Journal, atau dengan nilai default dari metode pembayaran (jika terisi).

    Anda dapat mengubah nilai default untuk setiap baris pembayaran pada tab pembayaran, grup kode bidang ISO20022.

  2. Klik garis untuk membuka formulir voucher jurnal untuk baris jurnal pembayaran.

  3. Membuat baris pembayaran dengan menggunakan fungsi proposal pembayaran.

  4. Dalam formulir voucher jurnal, pada tab gambaran umum, pilih sebuah baris.

  5. Untuk Jerman: pada tab pembayaran, Anda bisa mengisi bidang yang berharga untuk inisiasi pembayaran:

Id pembayaran – Tinjau atau masukkan ID yang akan digunakan dalam informasi referensi kredit tidak terstruktur (spesifik bahasa Jerman).

Catatan – Masukkan catatan pembayaran untuk disajikan dalam informasi pengiriman tidak terstruktur, jika ada.

Tips -Siapkan administrasi organisasi > Deskripsi default untuk membuat catatan pembayaran otomatis dengan informasi tentang faktur yang diselesaikan.

  1. Klik fungsi > menghasilkan pembayaran. Dalam bidang metode pembayaran, pilih metode pembayaran: Generic ISO20022 CredTrans DE untuk Jerman.

  2. Lalu di bidang rekening bank, pilih rekening bank tempat pembayaran diambil.

  3. Klik dialog. Dalam formulir dialog, masukkan informasi untuk file ekspor. Tabel berikut ini menyediakan informasi tentang setiap bidang.

Padang

Deskripsi

Tanggal pemrosesan

Masukkan tanggal Kapan bank harus memproses pembayaran.

Informasi pengiriman

Pilih format untuk informasi pengiriman, tergantung pada persyaratan negara/kawasan atau bank Anda:

  • Terstruktur-pilih opsi ini untuk mengekspor informasi referensi kredit terstruktur. Opsi ini tidak diperbolehkan untuk transfer kredit SEPA dan mendesak di Jerman.

  • Tidak terstruktur-pilih opsi ini untuk mengekspor referensi pembayaran tidak terstruktur (id pembayaran, catatan pembayaran atau daftar faktur yang diselesaikan).

Batch Booking

Permintaan batch pemesanan jika diperlukan:

  • Tidak – batch Pemesanan = FALSE

  • Ya – batch Booking = TRUE

Generik (tidak diperbolehkan untuk SEPA dan transfer kredit mendesak)

  • Tidak diketahui – tag "batch Booking" tidak diekspor.

Nama file

Masukkan atau pilih nama file untuk file XML ISO20022. Gunakan ekstensi file. XML. Nama file juga ditampilkan pada laporan catatan yang hadir.

Laporan kontrol

Pilih kotak centang ini untuk mencetak laporan yang berisi informasi pembayaran. Anda dapat menentukan opsi laporan dengan mengklik tombol laporan kontrol.

Catatan menghadiri

Pilih kotak centang ini untuk mencetak laporan catatan yang hadir. Anda dapat menentukan opsi laporan dengan mengklik tombol menghadiri catatan.

Saran pembayaran

Pilih kotak centang ini untuk mencetak laporan saran pembayaran. Anda dapat menentukan opsi laporan dengan mengklik tombol saran pembayaran.

Akun utama/nomor pelanggan

Masukkan nomor akun utama atau nomor pelanggan. Nomor ini ditampilkan pada laporan catatan yang hadir.

Nomor urut

Masukkan nomor berurutan untuk mengidentifikasi file. Nomor urut ditampilkan pada laporan catatan yang hadir.

Meliputi surat dari jumlah faktur

Masukkan nilai jumlah faktur, dari mana laporan Cover Letter dicetak.

  1. Klik OK.

  2. Dalam formulir buat pembayaran, klik OK untuk membuat file pembayaran.

Mengirim file transfer kredit ke bank

Saat Anda membuat pembayaran, pembayaran disimpan ke lokasi yang Anda tentukan dalam formulir dialog. Langkah berikutnya adalah mengirimkan file. XML ke bank Anda. Proses ini berbeda-beda dari bank ke bank. Ikuti instruksi dari bank Anda untuk mengirimkan file ke bank untuk diproses.

Informasi hotfix

Cara mendapatkan file Pembaruan Microsoft Dynamics AX

Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut ini yang diinstal untuk menerapkan perbaikan terbaru ini:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Persyaratan mulai ulang

Anda harus memulai ulang layanan Application object server (AOS) setelah Anda menerapkan hotfix.

Jika Anda mengalami masalah saat mengunduh, menginstal hotfix ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam rencana dukungan langsung dengan Microsoft, Anda bisa menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukan hal ini, kunjungi situs web Microsoft berikut ini:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukan hal ini, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:

Mitra

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Pelanggan

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya dikenakan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan diterapkan ke pertanyaan dan masalah dukungan tambahan apa pun yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.

Catatan Ini adalah artikel "menerbitkan cepat" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang terkandung di sini disediakan sebagai respons untuk masalah yang muncul. Sebagai hasil dari kecepatan menyediakannya, bahannya mungkin menyertakan kesalahan ketik dan dapat direvisi Kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat ketentuan penggunaanuntuk pertimbangan lainnya.

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung Microsoft Insider

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×