Ringkasan
Di 2020 itu akan menjadi wajib untuk memproses QR-tagihan (QR-slip) yang harus dikeluarkan selain faktur. Pembaruan ini memperkenalkan kemungkinan untuk menghasilkan uang-QR dan proses masuk QR-slip di Microsoft Dynamics 365 untuk keuangan dan operasi.
Informasi selengkapnya
Prasyarat
Aktivasi fitur
Untuk mengaktifkan fungsi QR-Bill, diperlukan untuk Aktifkan opsi berikut dalam modul manajemen fitur:
-
ID pembayaran yang dikonfigurasi
-
Tiongkok QR-tagihan
Setelah aktivasi, fungsionalitas Swiss QR-Bill tersedia untuk kumpulan yang diperluas dari negara: CH, DE, AT, FR, itu (tergantung pada alamat entitas legal).
Konfigurasi GER
Versi terbaru dari konfigurasi GER berikut ini harus diimpor dari repositori LCS:
-
QR Swiss-teks tagihan
-
Swiss QR-informasi terstruktur tagihan
-
Transfer kredit ISO20022 (CH)
-
ISO20022 pain.002
-
ISO20022 Camt.054
Semua diperlukan konfigurasi pemetaan model dan model akan diimpor secara otomatis.
Penyiapan Umum
Rekening bank perusahaan
Pada formulir rekening bank, dimungkinkan untuk menentukan Bidang QR-IBAN. QR-IBAN dapat digunakan bersamaan dengan IBAN biasa dan memiliki validasi serupa dalam sistem.
Deskripsi diskon tunai dan kode pajak
Diskon tunai dan kode pajak yang digunakan harus memiliki QR-Bill Deskripsi yang akan digunakan untuk pencetakan QR-Bill.
Id pendaftaran entitas legal
Untuk mengisi nomor UID dengan benar pada QR yang dihasilkan slip, nilai harus diisi dalam bagian id pendaftaran harus mengisi pada penyetelan entitas hukum dengan kategori pendaftaran terkait dengan ID PPN.
Penyetelan piutang akun
Id pembayaran
Pada formulir ini, Anda dapat mengonfigurasi struktur pembayaran Id yang akan diterapkan selama pembuatan slip QR keluar dari 'S. Panjang id pembayaran diperkirakan akan diatur hingga 27 digit dan menghasilkan Periksa digit menggunakan algoritma Modulo11.
Simbol non-digit dikecualikan dari id pembayaran pada saat eksekusi, namun disarankan urutan nomor yang digunakan untuk pelanggan akun dan faktur hanya memiliki digit.
Tipe id pembayaran yang akan diterapkan pada faktur dapat gagal di hierarki tingkat berikut ini.
-
Parameter AR, buku tab, dan pajak penjualan
-
Grup pelanggan
-
Akun pelanggan, tab default pembayaran
-
Metode pembayaran, kontrol pembayaran tab
Metode pembayaran – pelanggan
Metode pembayaran harus disetel pada akun pelanggan yang akan menggunakan QR-tagihan untuk menentukan detail rekening bank perusahaan ke mana slip QR akan dikeluarkan. Untuk memproses pembayaran masuk format camt. 054, konfigurasi GER impor harus disiapkan.
Akun pelanggan
Diperlukan bahwa metode pembayaran default adalah dipilih, dan tipe id pembayaran harus diisi jika tidak ditentukan dalam default penyetelan untuk grup pelanggan dari parameter piutang akun.
Dalam grup bidang lampiran pembayaran terkait , sebuah tipe baru QR-Bill ditambahkan. Saat dipilih, slip QR akan dicetak saat dokumen tipe khusus dicetak.
Grup pemrosesan laporan Giro
Cara bagaimana "tagihan Bagian informasi" diisi pada slip QR dikontrol oleh pengaturan grup laporan Giro. Apabila diperlukan, dimungkinkan untuk mengonfigurasi struktur bagian ini yang berbeda The QR Bill in GER and set up memiliki struktur yang berbeda untuk digunakan dalam
-
Kode akun – kemampuan untuk menentukan pengaturan umum dalam perusahaan, format khusus yang didedikasikan untuk Grup pelanggan atau untuk akun pelanggan tertentu
-
Hubungan pelanggan – nilai akun pelanggan tertentu atau grup pelanggan jika ada
-
Informasi QR-Bill – pilih konfigurasi format ger yang bertanggung jawab untuk mengisi informasi tagihan
-
Simbol gunting cetak - Tentukan apakah simbol gunting akan dicetak pada Laporan (bisa penting saat memilih apakah akan mengirimkan prited atau versi elektronik dari QR-slip)
Penyetelan AP
Metode pembayaran – vendor
Dalam metode pembayaran-vendor diperlukan untuk menentukan akun bank yang terkait, pilih konfigurasi GER yang diperlukan untuk ekspor dan impor untuk pemrosesan file pembayaran, dan Siapkan spesifikasi pembayaran. Yang baru Nilai parameter spesifikasi pembayaran tersedia, Tp3. QR untuk pembayaran yang sesuai ke QR-slip masuk. Selain penyiapan spesifikasi pembayaran, Opsi tertentu juga tersedia di rekening bank vendor untuk mendefinisikan ulang Parameter spesifikasi – Lihat vendor penyetelan akun bank.
ID pembayaran harus diaktifkan pada tab atribut pembayaran untuk mewarisi id pembayaran selama proposal pembayaran dengan QR.
Kode kesalahan format yang dikembalikan dan pemetaan status format kembali
Jika Pain. 002 diharapkan untuk digunakan sebagai format file yang dikembalikan, kode kesalahan format yang dikembalikan dan pemetaan status format kembali diharapkan disiapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat juga dokumentasi untuk ISO20022 Pain. 002 fungsi.
Akun vendor
Penyetelan standar akun vendor untuk pembayaran ISO20022 diharapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat juga Atur vendor hingga vendor dan akun bank vendor untuk transfer kredit ISO20022.
Akun bank vendor
Diperlukan untuk mengisi bidang QR-IBAN di vendor rekening bank. Bidang lain diharapkan untuk diisi sesuai dengan pembayaran normal prosedur untuk pembayaran tipe 3 di Swiss.
Opsi tambahan ditambahkan untuk pilihan pembayaran parameter spesifikasi langsung pada rekening bank vendor. Saat diisi, ini nilai akan diambil dengan prioritas lebih tinggi dari spesifikasi pembayaran Metode pembayaran selama pembuatan file transfer kredit.
Piutang
Membuat QR-slip
Untuk membuat QR-slip untuk dokumen (yaitu pelanggan faktur), jalankan pencetakan dokumen (yaitu tampilan faktur-asli), dan Slip QR akan dihasilkan sebagai laporan tambahan secara otomatis. Setelah itu, QR-Bill dapat diekspor ke PDF dan dicetak atau dikirim secara elektronik.
Fungsionalitas yang didukung untuk:
-
Faktur pesanan penjualan
-
Teks gratis faktur
-
Faktur proyek
-
Catatan bunga
-
Surat kumpulan
-
Pernyataan akun
Nilai id pembayaran disimpan ketika faktur dikirim dalam pelanggan transaksi serta pada jurnal faktur.
Mengimpor pembayaran dalam format camt. 054
Ke laporan Bank dalam format camt. 054 dari bank, buka garis jurnal pembayaran pelanggan dan Jalankan fungsi impor pembayaran. 27 digit referensi panjang diharapkan dalam tag Ref (di bagian RmtInf) file. Setelah impor, transaksi pembayaran akan dibuat dan diselesaikan dengan pelanggan transaksi berdasarkan nilai id pembayaran. Untuk informasi selengkapnya, lihat juga mengimpor file saran kredit camt. 054 ke dalam jurnal pembayaran pelanggan.
Piutang
Lingkup fungsionalitas yang didukung meliputi proses manual mengimpor nilai kode QR ke dalam dialog input yang dapat dicapai dengan memindai perangkat yang memancarkan nilai teks kode QR. Struktur informasi dari kode QR harus mengikuti standar yang tersedia di enam Kelompokkan situs web pada saat rilis. Jika ada turunan dari struktur dalam informasi yang dienkripsi dalam kode QR atau perubahan format apa pun diperlukan untuk mengikuti perilaku khusus perangkat, ini bisa dikonfigurasikan menggunakan Pelaporan elektronik generik (ger) modul tanpa modifikasi kode.
Mengimpor tagihan QR
Memungkinkan untuk mengimpor tagihan QR ke dalam Jurnal faktur, atau ke tujuan faktur vendor ditunda.
Untuk mengimpor QR-tagihan ke dalam jurnal faktur, jalankan impor Fungsi QR-Bill tersedia dalam formulir baris jurnal faktur.
Pada dialog pengimporan, dalam bidang tagihan QR , nama konfigurasi format GER diperlihatkan. Jika format berbeda (yang berasal) diharapkan untuk dieksekusi, dapat dipilih pada dialog. Masukkan QR nilai kode dalam teks biasa dari bidang QR-Bill dan klik OK.
Pada formulir berikutnya QR-Bill , nilai PARSING dari QR tagihan disajikan pada tab QR-Bill. Pada tab Umum, nilai diakui vendor, rekening bank, jumlah dan detail lainnya yang akan diimpor dalam sistem. Setelah mengklik OK, baris jurnal faktur akan dibuat. Jika slip QR ini telah diimpor lebih awal, pengguna akan diberi tahu oleh pesan peringatan. Informasi tagihan QR yang diimpor disimpan dan tersedia untuk Tinjau formulir tagihan QR yang diimpor.
Untuk rekanan dengan pesanan pembelian faktur, memungkinkan untuk membuat header faktur tertunda berdasarkan informasi tagihan QR. Agar Impor QR-Bill, jalankan fungsi impor-QR-Bill dari vendor yang tertunda Formulir faktur, proses tab. Penyisipan kode QR dan peninjauan catatan serta pengimporan mirip seperti yang diuraikan di atas.
Anda juga dapat mengimpor tagihan QR saat vendor faktur dibuka dari pesanan pembelian (membuat fungsi faktur, pada Proses menu formulir dibuka-impor QR-Bill). Prosedur pengimporan sama seperti tertunda faktur vendor, kaitan dengan pesanan pembelian akan diwariskan secara otomatis.
Untuk memproses QR Bill tanpa tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya atau ke tujuan kustom, opsi khusus dalam tugas berkala tersedia di akun dibayar tugas periodik. Dalam kasus ini, akan diperlukan untuk memilih tujuan secara manual.
Saat teks biasa dari Bill QR dibiarkan kosong, itu adalah memungkinkan untuk menjalankan impor dari file teks, yang terletak di folder SharePoint Berdasarkan penyetelan sumber pelaporan elektronik.
Setelah faktur diposting, transaksi vendor dengan Id pembayaran yang diimpor akan tersedia untuk penyelesaian dalam jurnal pembayaran.
Pemrosesan file pembayaran
Membuat baris jurnal pembayaran vendor menggunakan pembayaran fungsi proposal. Untuk detail selengkapnya, lihat juga link.
Untuk pembayaran terkait dengan QR-Bill, file transfer kredit akan dihasilkan berdasarkan nilai id pembayaran, diambil dari kode QR.
Mengimpor file Pain. 002 dan camt. 054 juga tersedia dari formulir transfer pembayaran. Untuk detail selengkapnya, lihat juga mengimpor kembali status Pain. 002 atau camt. 054 mendebit file saran ke vendor Jurnal pembayaran.
